Торгуем акциями

2022-02-22 04:11:32 ​Невозможно, что-то анализировать и строить эффективную стратегию на паническом состоянии рынка.
Не успели участники переварить новости от ФРС и выдохнуть, как вмешивается геополитика в лице России и Украины и всё опять летит вниз. Возможно, кто-то скажет, что нужно шортить и чем больше, тем лучше. Отвечу, что это не так уж и безопасно, подобные ситуации насколько быстро распродаются, настолько быстро и откупаются, можно легко влезть в шорт прямо перед моментом разворота потому, что невозможно спрогнозировать насколько сильным будет падение, оно двигается на эмоциях, невозможно просчитать.
Посмотрите график S&P в начале 2020г на развитии истории с Covid-19, после каждого сильного пролива шортистов так же сильно выносили вверх, в убыток, затем реальный разворот вверх наступил фактически непредсказуемо ни для кого и так же сильно и быстро.
В общем, спекулятивные сделки на фоне такого панического рынка дело очень опасное и непредсказуемое. Когда на вас давит груз убытков, анализировать и принимать правильные решения невозможно, захлёстывают эмоции и желание отбиться, а далее новые сделки и новые убытки.
Лучший способ противостоять подобным ситуациям:
а) формировать разумные размеры позиций, без использования маржи (плеча)
б) подбирать не спекулятивные, а фундаментально сильные активы, способные или устоять или, даже просев, после всех этих передряг, показать сильный рост.
В этом случае вы:
Во-первых, легко справитесь с моральным давлением, как минимум потому, что не сольёте депозит, т.к. ваши активы в любом случае не упадут критично.
Во-вторых, не придётся дёргаться и постоянно искать точку разворота, просто спокойно наблюдайте за рынком, он сам всё покажет.
Те позиции, которые я уже дал ранее под эти критерии подпадают. Если у вас с размером всё в порядке, просто спокойно держите, если взяли многовато, лучше отрегулировать сейчас, сэкономите на нервах. Открыть/Комментировать

2022-02-16 22:10:32 Я уже много писал об огромном преимуществе и перспективах некоторых криптовалют и много говорил о том, что считаю Ethereum лидером крипторынка.
Читать Здесь и Здесь
И даже показывал возможность как, торгуя на фондовом рынке, можно забрать прибыль из криптовалют – зайти в сделку, купив тикер ETHE.
Это акция фонда Grayscale, которая привязана к количеству монеты ETH у него на балансе, по сути повторяет движение этого токена.
Многие из вас, я знаю, следовали моему примеру и неплохо заработали, но были и просто наблюдатели или сомневающиеся. Как раз для таких сейчас очень подходящий момент зайти в позицию, пока цена упала на общем снижении крипторынка и даёт хорошую возможность подобрать актив пониже.
То же относится и к тикеру GBTC, который привязан к Bitcoin, так же можно и нужно брать. Потенциал, считаю, меньше чем у ETH, но для долгосрочного удержания с перспективой в год отлично смотрится.
Главное, в обоих сделках не лезьте на полный депозит, возьмите долю, которая вам позволит спокойно пересиживать волатильность. Это особенная черта крипторынка, без неё никак, но если вы готовы к колебаниям, значит спокойно продержитесь до кратной прибыли.
ETHE - покупка, GBTC – покупка. Открыть/Комментировать

2022-02-14 03:11:17 Не смотря на рыночную панику, ожидания тотального повышения ставки ФРС и массового исхода из акций, казначейские облигации США показывают, что всё не так уж и страшно.
На аукционе 09 февраля зафиксирован рекордный спрос на 10-летние облигации.
Сумма поданных заявок в 2,68 раза превысила предложение и это за день до выхода зашкаливающих данных по инфляции объявленной политики ФРС на повышение ставки и сокращения покупки облигаций. В результате доходность сбили с текущей 1,962% до 1,904%.
Похоже, институционалы не очень-то верят в долгосрочность инфляции и всего этого рыночного кошмара.
Поясню, что классически, в случае нестабильной ситуации на финансовых рынках, роста инфляции, процентной ставки и др. держатели сбрасывают облигации и наоборот. Открыть/Комментировать

2022-02-11 17:34:46 Вчера на рынке была паника, вызванные данными по инфляции. Цифра в 7,5% была сверх ожиданий и у многих вызвала приступ истерики, отсюда и огромные распродажи. Глядя на эти данные участники рынка представляют, что ФРС будет действовать ещё жёстче , чем было заявлено и будет повышать ставки и 4 раза и более за год.
Не думаю, что так будет.
Где-то по инерции цифра инфляции могла зашкалить в моменте, но если смотреть на прогнозные 7,3% и реальные 7,5%, то разница, ну совсем несущественная.
Можно говорить об этой цифре как о пиковом значении, теперь будет только в меньшую сторону. Задача понятна, меры принимаются .
В подтверждение вчерашние слова Байдена: “Прогнозисты продолжают прогнозировать существенное снижение инфляции к концу 2022 года” Открыть/Комментировать

2022-02-10 01:04:03 Открыть/Комментировать

2022-02-10 01:03:57 Открыть/Комментировать

2022-02-10 01:03:23 2021 и начало 2022 выявили интересную, но простую и понятную ситуацию на рынке.
Целый ряд компаний, особенно техов, росли просто на ровном месте без всяких фундаментальных оснований, просто потому, что людям нужно было куда то вкладывать свалившиеся деньги. Естественно, они же первыми стали и сдуваться. Но, под этот замес попали и реально хорошие акции сильных компаний. Возможно, на пике они были немного переоценены, зато сейчас, на панике, считаю, цена гораздо ниже справедливой.
Посмотрите внизу снимки, это показатели роста выручки и прогноз на 2022 компаний DocuSign Inc. (DOCU) и Teladoc Health Inc. (TDOC).
Почему они должны падать?! Где то подбили их на панике, но теперь только рост.
Забираем DOCU и TDOC оптом, пока дешёвые с горизонтом удержания в несколько месяцев. Открыть/Комментировать

2022-02-09 20:52:44 Возможно, это ещё один аргумент? )) Открыть/Комментировать

2022-02-09 20:43:22 ​Продолжение.
Во-первых: не всё в рынке упирается в ставку. Компании отчитываются не плохо, прогноз по росту ВВП на 2022 повысили до 4%, есть поддержка.
Во-вторых: то, что мы работали в течение двух лет в условиях почти нулевой ставки , это не нормально, а реальная ставка рефинансирования, это нормально, кредиты должны иметь стоимость.
С 2017 года, вплоть до истории с Covid, ставка росла аж до 2,5% и, что прикольно, рынок тоже рос Смотрите график ниже: слева шкала ставки ФРС, справа показатель S&P.
Итого: это, конечно, лично моё мнение и многие думают по-другому, но я, на мой взгляд, привёл реальные факты о том, что не стоит драматизировать ситуацию ни в акциях, ни в крипте. Да, выйдет часть спекулятивных денег или уже вышла, но подпора в виде результатов компаний и развитии экономики, она есть, почему мы должны падать дальше? Открыть/Комментировать

2022-02-09 20:36:53 Продолжение.
Итого, падение рынка акций на повышении ставки ФРС очевидно и понятно, но, вопрос, как долго всё будет падать?
Как я уже сказал, основные события (вывод средств) происходят до самогО факта повышения, а дальнейшее развитие будет зависеть непосредственно от того, что будет объявлено в момент заседания. Понятно, что рынок покидают не все участники и выводят не все средства, у кого-то денег больше и средства совсем дармовые , у кого-то не очень, значит и из рынка будут выходить в зависимости от степени ужесточения условий, кто-то раньше, кто-то позже. Так и продолжается: новое объявление – новый исход и так далее.
Но, есть и обратная сторона этого процесса. Цель поднятия ставки – сокращение инфляции, выше ставка – дороже деньги – меньше инфляция, это понятно .
В конце концов Пауэлл может просто рубануть цифру до предела и срезать инфляцию буквально за пару месяцев, но так не делается, заметьте. Обратная сторона в том, что огромное количество компаний и большая часть экономики США развивается на кредитных средствах. Я читал некоторые цифры о том, что около 30% субъектов хозяйствования в США это компании-«зомби», у которых кредитная нагрузка превышает доходы. Любое повышение ставки, это удавка для них и усложнение условий развития для остальных, а значит проблема для всех работников, которые здесь работают. А далее тут же поднимается вопрос о росте ВВП, рабочих местах, зарплатах и т.д.
Поэтому для Пауэлла и его команды не так всё просто и ясно, как для многих аналитиков, которые прогнозируют рекордные повышения ставки в этом году.
В конце концов, какое из зол меньше – инфляция или падение уровня экономики и жизни людей – это большой вопрос. Я живу в США и, поверьте, здесь на инфляцию мало жалуются, а вот вопросы рабочих мест и доходов – это серьёзно.
Так, что как говориться: «Будем посмотреть!»
Продолжение следует. Открыть/Комментировать