Торгуем акциями

2021-03-31 10:06:21 ​Ну вот, не успел я написать, что советую удерживать сделку HGEN из открытого доступа, как на следующий день получили врыв цены. Компания сообщила об одобрении её препарата FDA.
В принципе, ничего удивительного в том, что перед такого рода новостью, цену сначала загоняют вниз и выбивают покупателей. Кто бы, что не говорил, значительная доля инсайдеров всегда присутствует в акциях , особенно в секторе биофарм.
О том, какой выйдет новость инсайдеры знают почти наверняка, отсюда и все эти интриги с ценой.
На всплеске, в моменте, цена практически дошла до планируемой цели 30,00-34,00 затем после сильного движения, ожидаемо откатила. Я, к сожалению, не успеваю оперативно реагировать на сделки из открытого доступа, занят группой, но в тот момент я бы посоветовал зафиксировать половину позиции, там было 50% движения.
Тем не менее, считаю, что цена не смотря на откат, всё равно пойдёт выше, в целевую зону.

В открытом доступе я даю идею сделки, но не отслеживаю её скурпулёзно, здесь вы уже должны и своё мастерство отрабатывать. Открыть/Комментировать

2021-03-26 16:52:36 Информация по сделке из открытого доступа, тикер HGEN. Вход Здесь.
Немного пробила цена уровень, который я определял 14,00-15,00. Тем не менее, я бы пока не выходил из неё. Этот уровень был заранее просчитан и значит размер просадки не должен быть критическим на данный момент.
Падение не связано с ситуацией в акции, просто попали под настроение рынка. Я рассчитываю на потенциал роста до 30,00-34,00 Открыть/Комментировать

2021-03-25 09:54:41 ​Сейчас не самое лучшее время для трейдинга. На рынке какое-то непонятное состояние в виде пилы, распиливающей депозиты.
Для меня это самые хреновые условия в работе, и не шорт и не лонг. Какие-то позиции уходят в просадку, другие вяло толкутся на одном уровне.
И ничего не поделаешь - тупо ждать.

Тем не менее, в Закрытой группе вчера закрыли вот такую идеальную сделку, более 100% прибыли.
Идеальной называю сделку которая не заставляет себя долго выжидать, не уходит в просадку, растёт после открытия и даёт хорошую прибыль.
В группе такие проскакивают регулярно. Смотрите Журнал сделок. Открыть/Комментировать

2021-03-24 15:07:10 Открыть/Комментировать

2021-03-24 15:06:04 ​Самый тяжёлый момент удержания сделки, это когда трейдер видит «катастрофические» свечи падения.
Сердце бьётся, нервы напряжены – осознание неминуемого убытка. Ты тупо смотришь как срабатывает твой стоп-ордер, проглатываешь убыток и идёшь бухать.
На следующее утро с удивлением обнаруживаешь, что глубокая просадка, на которой ты закрыл убыток, выкуплена и в итоге цена выросла.
Ух! Понимаешь, что тебя и ещё миллионы трейдеров просто поимели. И, что интересно, так постоянно
Где бы ты не поставил стоп, его выносят и дальше цена идёт в твою сторону, но без тебя.
Посмотрите на снимки ниже.
Это обычная история на примере графика S&P. Такую картинку вы найдёте на графике буквально любой акции.

Такого рода проблемы я решаю постоянно, почти в любой сделке присутствует диллема*: закрыться с убытком на падении и затем наблюдать как цена развернулась вверх или терпеть убыток в расчёте на разворот и загонять себя всё ниже и ниже.
Как научиться определять где реальное падение, а где вынос? – никак. Только через громадное количество часов, проведённых у монитора и такого же количества пройденных подобных ситуаций.
——————————————————
*Диллема это: Когда ты лежишь в большой кровати. С одной стороны лежит суперсексуальная женщина, а с другой огромный гомосек. А тебе нужно решить к кому повернуться спиной. Открыть/Комментировать

2021-03-20 12:07:06 ​Как правильно оценить профессионализм в трейдинге, свой или любого другого трейдера?
Вы скажете по доходности, которую он показывает в % годовых. Верно, но отчасти.
Трейдер заработал 25% годовых, это много, он профи? Возможно, да, а возможно, совсем нет. Всё зависит от того с чем сравнивать.
Должна быть Точка отсчёта - benchmark.

Рынок в прошлом году, если смотреть по индексу S&P, вырос на 25%. Т.е. наш «профи» не смог даже естественный рост рынка обогнать. Любой дилетант, купивший какой-нибудь ETF на индекс и ничего не делая, мог бы показать такой же результат. Так, что не смотря на красивую цифру, мастерства здесь не видно.
Другое дело, если бы рынок упал или торговался без роста. Тогда да, показать доходность 25% на нулевом рынке, это и есть мастерство.
Всё относительно - сравнивайте. Открыть/Комментировать

2021-03-16 11:05:34 Ну, похоже, все уже наобсуждались почему рынок будет падать.
Из топовых тем:
- повышение доходности по государственным облигациям США
- возможное повышение инфляции
- повышение Байденом налогов.
Аналитики так же рассказывали про пузырь и что восстановление экономики уже было заложено в ценах.
Поговорили, поумничали, а рынок растёт себе.

Я в этой ситуации вижу только один аргумент на который стоит обращать внимание – огромное количество денег, заходящих на фондовый рынок.
Почти нулевая ставка ФРС позволяет практически любому желающему брать дармовые деньги и вкладывать их в акции. Множество компаний пользуются случаем и на эти же заёмные деньги проводят обратный выкуп своих же акций.
Логика простая: можно взять деньги под 0,5% , выкупить на них свои акции и сэкономить на этом дивидендные выплаты в размере 2-5%.
Добавьте сюда Вертолётные деньги, которые регулярно раздаёт правительство США. Можно лишь предположить какая часть из последней программы поддержки в $1.9трлн. окажется на рынке.
Таким образом, мы имеем огромное денежное давление, формирующее спрос.
Пузырь ли это? Наверное, да. Но, только когда он лопнет и лопнет ли вообще, вам не скажет никто.
Просто, не рекомендую сейчас шортить. Работайте в лонг, пользуйтесь моментом, что бы успеть заработать прежде чем случится что-либо непредсказуемое. Открыть/Комментировать

2021-03-10 11:48:59 На канале уже неоднократно давались рекомендации как можно безопасно и эффективно заработать на фондовом рынке. Например читать Здесь.
Сегодня порекомендую вам ещё одну идею. Она связана с очень модным ныне направлением инвестирования – вложение в IPO компаний.

Инвестирование в IPO сейчас очень раскрученная и популярная тема. В неё попадают многие новички благодаря очень уж впечатляющим цифрам прибыли, публикуемым заинтересованными ресурсами.
Трейдерам показывают сотни процентов прибыли за короткий срок от вложений в IPO на разных ресурсах, завлекая в этот процесс.
« Мы вложили $1000 и через два дня получили $2000» - примерно так пишут об IPO.
Становится совсем непонятным, почему тот же Баффет или Айкман возятся со своими фондами и не инвестируют в IPO при такой-то прибыльности?
Ответ простой: всё не так просто и понятно как описывают зазывалы.
Публичное размещение – это очень классный процесс, что бы заработать сверх прибыль, но проблема в том, что далеко не для всех.
Потребуется некоторое место, что бы описать все недостатки инвестирования в IPO, поэтому мы подготовили для вас отдельную статью Читать здесь.
———————————————————————-
По сути, ситуация, сложившаяся вокруг публичного размещения акций новых компаний давно уже много кого не устраивала, ни инвесторов, на сами компании, выходящие на рынок.
По простому говоря, самые прибыльные куски получали избранные, а посредственные акции все остальные, при этом акции новых компаний оценивались не в соответствии с их реальной стоимостью, а на усмотрение банкиров, зарабатывающих на них.
Поэтому умные участники создали новую форму выхода компаний на рынок - SPAC (Special Purpose Acquisition Company)
Это гораздо более справедливая, честная и понятная схема, когда оценку акций новой компании даёт не банкир, а рынок, т.е. мы с вами. Схема инвестирования в SPAC так же описана в Статье здесь.

Новый способ публичного выхода компаний на рынок сейчас буквально задавливает старую, классическую схему IPO и на мой взгляд справедливо.
Он даёт возможность трейдеру купить/продать акции понравившейся ему новой компании в размере каком он захочет, а не сколько ему дадут, и в сроки когда он захочет, а не когда ему разрешат. И дурных комиссий нет, всё как при обычной торговле акциями.
Конечно, как и при IPO всегда есть варианты более перспективные и менее, и даже совсем убыточные. Но, для этого вы и пришли на рынок, что бы думать, анализировать, вникать.
Остаётся самостоятельно провести анализ, выбрать компанию, которая, вы считаете даст вам заработать и затем покупать SPAC.
Но, моя рекомендация, если вы хотите заработать на новой тенденции с минимальными рисками – купите акции недавно созданного фонда (ETF) Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF, (NYSE: SPXZ)
Фонд инвестирует во вновь созданные компании SPAC и в компании, которые только, что прошли процесс слияния или приобретения по новой схеме.
На мой взгляд очень хороший вариант для тех кто ещё не вник досконально в тонкости первичного размещения. С одной стороны вы будете в этой теме и сможете извлечь прибыль из её развития, с другой стороны не подвергаетесь рискам падений в отдельно взятых компаниях, как другие инвесторы. Открыть/Комментировать

2021-03-05 10:42:40 ​У каждого трейдера свои мотивы на закрытие убыточной позиции.
В большинстве случаев это банальный стоп-ордер при внутридневной торговле, который совсем не соответствует ситуации в инструменте.

Кто-то из крупных держателей выкинул пакет акций на продажу, без всякого экономического обоснования, просто понадобились наличные, купить любовнице домик на побережье, например . Соответственно цена резко просела.
Этот продавец даже и не парился о просадке, ну +/- пару сотен тысяч $ потерял на пакете и ладно, зато быстро продал.
Естеcтвенно, такой подарок в цене быстро выкупают другие покупатели и график двигает дальше вверх. НО! Ваши-то стопы сработали, вы позицию потеряли!

Для меня причины выхода из акции с убытком другие:
Изменилась ситуация в компании.
Изменилась ситуация на рынке.
Затянувшееся боковое движение, не отвечающее ожиданиям.

Что происходит сейчас?
Пункт №2. Сильный восходящий тренд на рынке замедлился и стал разворачиваться. Надолго это или нет, насколько глубоко? Я не знаю и гадать не буду. По ситуации мы просто закрыли часть сделок. Смотрите Журнал здесь.
Таким образом:
- если рынок продолжает падать, мы молодцы, потому, что вовремя избегаем убытков на падении.
- если рынок разворачиватся и идёт вверх, мы тоже молодцы, потому, что просто заплатили страховку от больших убытков в виде маленьких убытков или неполученной прибыли. Открыть/Комментировать

2021-03-02 11:31:48 «Женщинам нельзя смотреть фильмы о любви, а мужчинам нельзя смотреть порно. И те и другие начинают думать, что всё так и бывает в жизни.»
Вот такое простое объяснение о том, как мы переносим иллюзии на нашу реальную жизнь.
А что нельзя смотреть трейдеру?
Так вот, о трейдинге: именно такой процесс, происходит с новичками, когда они попадают в руки дешёвых обучателей, рассказывающих о том, как можно было легко заработать, зайдя в определённый момент в определённой точке, и показывают вам множество таких примеров на графике.
На основании своего опыта могу сказать, что вы попадаете в западню иллюзий когда начинаете рассматривать историю инструмента и видите там огромное количество возможностей для входа.
Вам показывают: сложившийся паттерн, точку входа, модель отработала, получили прибыль – как всё просто!
Обман в том, что преподаватель заранее отбирает успешно отработавшие паттерны и задвигает подальше те, которые провалились, не сработали. Это легко сделать, когда видна правая сторона графика, а ведь не сработавших примеров всегда больше чем прибыльных, просто мы их игнорируем, их никто не показывает.
Возможно, это не совсем обман, но это нечестный подход.
Насмотревшись таких «примеров» вы попадаете в иллюзию, что теперь и сами легко сможете находить такие паттерны и зарабатывать.
Только, вот разочаруетесь быстро потому, что:
- в реальном трейдинге, где нет «правой стороны» графика всё совершенно не так очевидно, как на истории
- изучая точку входа где-то в прошлом, вы абсолютно не знаете, сопутствующий на тот момент рыночный фон. Вы не знаете какая ситуация была в рынке, в отдельной акции, в экономике, в отрасли.
Ну да, отработала точка входа согласно паттерна, но где гарантия, что в будущем в подобных ситуациях совпадут все сопутствующие условия для сделки о которых мы не знали?!

Как избежать такой ситуации?
Изучая паттерны, ситуации на графиках, где вы видите точки входа, всегда скрывайте правую сторону графика, что-бы не видеть дальнейшего развития, когда вы тренируетесь принимать решения. Например, очень удобно пользоваться сервисом Tradingview.com – берёте график любой акции и просто «сдвигаете» его до упора вправо на два-три и более года по шкале. Затем стрелкой на клавиатуре потихоньку двигаете график, имитируя изменения цены в реальном времени.
Таким образом можно вылавливать знакомые модели и анализировать их не зная дальнейшего развития ситуации. Условия - приближённые к боевым. Конечно, это медленно, нудно, но это даст вам реальное понимание торговли, а не иллюзию простоты успеха.
Нужно понимать, что ситуация на графике это далеко не определяющий фактор для входа в сделку. Для принятие решения о входе необходимо отработать, проанализировать ещё множество других факторов. Открыть/Комментировать