Торговый аналитик заглушка

2023-02-27 09:01:08 ​​Позади насыщенная, напряженная пусть и короткая неделя. Президент выступил, 10 пакет санкций принят. Тинькофф все-таки включили в санкционный список от ЕС. Алмазы на этот раз пронесло, также, как и атомную отрасль.

По итогу недели МОЕХ +1,85%. Глобально техническая картинка не меняется 4 месяца, рынок в широком боковике, для выхода из которого нужен мощный драйвер. К сожалению, основные факторы сейчас не экономические, прогнозировать которые бессмысленное занятие. Открыть/Комментировать

2023-02-24 13:10:32 ​​Про Natural Gas

Сегодня последний день обращения февральских фьючерсных контрактов на Natural gas. Как и ожидалось, цены контрактов на NYMEX и MOEX сошлись (см. картинки). Напомню, еще 3 недели назад разница составляла более 5% (писал об этом здесь). Эту прибыль можно было заработать без риска, не пытаясь угадать, когда отскочет цена на газ. Открыть/Комментировать

2023-02-22 16:31:00 ​​ГМК НорНикель. Взгляд на акцию через призму сырьевой корзины

На никель, медь и палладий приходится более 80% выручки компании. Важно, что с 2017 выручка от продаж палладия выросла почти в 2 раза.
С начала 2022 цены на металлы относительно стабильны, только палладий -16%. При визуальной оценке корреляции можно заметить, что динамика палладия оказывает более сильное влияние на динамику акции в долларах (особенно четко со 2Н22). Компания ждет профицит на рынке палладия в 2023, т.е. цены могут снизиться еще сильнее.

Акция на том же временном отрезке уже снизилась на 37%, но при дальнейшем снижении цены на металл акция может продолжить падение.

Начинаю следить за акцией более пристально, самые выгодные возможности появляются в моменты, когда публика окончательно разочаровывается в активе (см Полюс в октябре22). Кульминацией отторжения может стать рекомендация низких дивидендов. Открыть/Комментировать

2023-02-22 14:00:50 ​​Яндекс. Разбор финансового отчета за 2022

Много красивой инфографики смотрите здесь

Поиск и портал. Рост выручки г/г +38%. Продолжает оставаться растущим ядром компании. Сегмент с огромной рентабельностью. По году EBITDA этого направления составила 116 млрд рублей, а EBITDA всей группы 64 млрд руб. Рост остальных направлений продолжает идти за счет Поиска и портала.

Райдтех, электронная коммерция и доставка. Продолжает расти убыток в абсолютном выражении за счет масштаба бизнес-сегментов Электронной коммерции и за счет приобретения Delivery Club. Соответственно, резкий рост выручки также обусловлен приобретением Delivery Club. Темпы роста GMV у Ecommerce сегмента не сильно хуже, чем у OZON. Райдтех также не отстает, такси и каршеринг пользуются спросом и уже стали хорошей альтернативой своему личному транспорту.

Плюс и развлекательные сервисы. Убыток по EBITDA сокращается, скоро может выйти в плюс.
Число подписчиков Яндекс Плюса на конец четвёртого квартала 2022 года достигло 19,3 миллиона, увеличившись на 66% по сравнению с аналогичным показателем на конец четвёртого квартала 2021 года.

Финансы. Чистый долг всё ещё отрицательный, свободный денежный поток держится около нулевых значений, что для растущего бизнеса некритично, это позволяет расти без особых проблем. EV/EBITDA -11 самое низкое значение за всю историю, но и времена непростые.

Мнение: Темпы роста бизнеса продолжают оставаться высокими. Многие инвестиции в развитие сегментов по Яндексу, как и в Озоне отрицательно влияют на EBITDA, и это также стоит учитывать.
Пока нет новых вводных по ситуации с выделением зарубежных направлений. Не вижу больших рисков жду цену акций, как минимум в районе 3000 рублей при нормализации геополитической ситуации. Открыть/Комментировать

2023-02-22 12:00:29 Для тех, кто давно искал для себя хорошие сигналы, рекомендую обратить внимание на канал Макса. Он постоянно дает дельные советы по рынку.

А также ежедневно проводит открытые торговые сессии у себя на канале. Простым языком объясняет каждую сделку и наглядно показывает, как на этом заработать.

Для подписчиков "Торговый аналитик" выделено 100 бесплатных мест. Вступайте по ссылке и пользуйтесь всей информацией бесплатно

https://t.me/+QDQ3ZOMu-sJlN2Qy

#Реклама Открыть/Комментировать

2023-02-22 09:30:39 Вчера состоялось долгожданное выступление президента. МОЕХ +1,3% по итогу дня, в моменте рост был более 2%.

Принципиально ничего нового сказано не было, но на некоторых заявлениях возбуждались котировки отдельных секторов, а именно, девелопмент, транспорт (НЕФАЗ в моменте +7%), агросектор. Один и важных рубежей позади, но расслабляться рано. Риски эскалации сохраняются, санкционное давление будет продолжено.

Продолжаю считать, что время для большой ставки на российский фондовый рынок еще не пришло. Открыть/Комментировать

2023-02-22 09:01:29 ​​Полюс. Разбор отчета 2Н22

Производство. Вместо плановых 2,8 млн унций было произведено только 2,54 млн унции.
Причины снижения добычи в 2022 и роста в 2023 году связаны с месторождением Олимпиада:

СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА НА ОЛИМПИАДЕ В СВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ СНИЖЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ В ПЕРЕРАБОТКЕ. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ УМЕНЬШИТЬ ОБЪЕМЫ ВЫЕМКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПЛАНОМ ГОРНЫХ РАБОТ ИЗ-ЗА ПОВЫШЕННОГО РИСКА ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕБОЕВ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТКИ ЗАЛЕГАНИЯ РУДНОГО ТЕЛА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗОЛОТА ОКАЗАЛИСЬ ДОСТУПНЫ К ВЫЕМКЕ ПОЗДНЕЕ ПО ВРЕМЕНИ. ОБЪЕМЫ РАБОТ УЖЕ НОРМАЛИЗОВАЛИСЬ, ПРИ ЭТОМ ЧАСТЬ БОГАТОЙ РУДЫ, ЗАПЛАНИРОВАННАЯ К ВЫЕМКЕ ВО 2 ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА, БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕНА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА.

В 2023 году могут выйти на нужную траекторию +0,3-0,4 млн унций ежегодно на горизонте 3-5 лет за счет CAPEX.

Продажи. Произвели немного больше, чем продали. Некритично. В презентации ничего про проблемы с реализацией не указано.

Сухой Лог (крупнейшее по запасам месторождение в мире, запуск которого позволит компании увеличить производство золота более чем на 50%). До СВО планировали вывести на полную мощность к 2027. Сейчас сроки запуска на пересмотре, обновленный график опубликуют в 2023.

Мнение: отчет немного хуже ожиданий. Акция интересная, волатильная. Сейчас нет открытой позиции по бумаге. Открыть/Комментировать

2023-02-21 14:01:31 ​​Через какие инструменты КВАЛ может отыгрывать идеи по золоту?

1-    Фьючерсы на COMEX. Размер контракта micro 10х от фьючерса на МОЕХ (18,500$, ГО 740$). Российские брокеры доступ к CME не дают, напишите в ЛС, если не прав.
2-    ETF на золото (бумажное золото). Самый популярный GLD. Комиссия 0,4%, для сравнения на МОЕХ комиссия выше в 1,5-2 раза.
3-    Акции золотодобытчиков (Newmont, Barrick, Kinross, Newcrest, Anglo American*). Чем выше AISC (себестоимость), тем выше зависимость от динамики металла. Такие бумаги самые волатильные.
4-    ETF на акции золотодобытчиков. 2 фонда: NUGT и JNUG. NUGT- 2Х фонд на производителей золота и серебра. JNUG- 2X фонд на золотодобытчиков малой капитализации. Динамика фонда 5х от золота (см. картинку). Отличный инструмент для точечной ставки на золото.

Чем торгую я?
1-    Среднесрочно/ долгосрочную ставку делаю через акции иностранных золотодобытчиков (2-3х от золота)
2-    Краткосрочная ставка через фонды JNUG, NUGT. Инструменты волатильные, можно заработать 100%+. Общая рекомендация, ставка должна быть комфортна по деньгам. Инструмент опасный.
3-    GLDRUB_TOM. Отслеживаю динамику инструмента, иногда совершаю арбитражные сделки. Логика описана здесь. Открыть/Комментировать

2023-02-21 12:00:01 Одна подписка — твой шаг к крупной прибыли в трейдинге и инвестициях

Речь идёт про ArtTrade — канал, который читают эксперты. Прогнозы, аналитика и чёткие инструкции по сделкам с расставленными входами-выходами

Для начала достаточно просто повторять сделки. А также, уже готовится полностью БЕСПЛАТНОЕ обучение от профи.

Это нужно — ArtTrade

#Реклама Открыть/Комментировать

2023-02-21 10:15:50 5й заключительный пост про торговый план, которого планирую придерживаться, если состоится мобилизация 2.0.

Все предыдущие посты помечены тегом #мобилизация2

Глобальный маржин-колл довольно редко происходит на развитых рынках (крайний- март20), но на российском рынке явление регулярное. Самые вкусные прибыльные возможности появляются именно в такие периоды. За несколько дней можно заработать годовую доходность при понятном риске, чтобы воспользоваться уникальными возможностями нужно быть готовым, как технически, так и психологически. По этой причине предпочитаю 1/3 капитала держать в кеше (депозиты, короткие облигации) и иметь отдельный вотчлист (инструменты см в предыдущих постах по тегу #мобилизация2)

Важно, возможности появляются либо в первые минуты торгов или в последний час основной сессии, когда брокеры начинают крыть позы принудительно. Также нужно быть готовым, что брокеры будут повышать ставки риска, следовательно, нужно иметь запас по УДС Открыть/Комментировать