Технический анализ FTT

2023-06-04 18:11:06 Самый подробный анализ рынка на эту неделю по Панели Приборов

SPY500 сделал ровно то, о чём говорила его цена. SPY накапливался и формировал базу, он не хотел падать ниже. В пятницу мы увидели только первый день пробоя этой консолидации. Потенциально это только начало большого забега наверх. Зеленый прямоугольник это то, где мы докупали позиции

VIX (Индекс страха и паники) впервые с 2021 года пробил 15 и закрылся ниже этой поддержки. С одной стороны это уже аномалия, индекс страха и паники показывает, что на рынке все слишком спокойно и в любой момент можно ожидать его спайка = падения рынка. С другой стороны, SP500 самый главный по ТА и его база накопления выглядит сумасшедше. Помним, чем больше база, тем дальше вылет рынка. 2 месяца рынок накапливал объемы не просто чтобы вылететь на один день. Интересный факт, что даже когда VIX касался 15 в первый раз (синие прямоугольники на графике), то рынок на 3-5 дней устраивал параболический взлет вверх (график), а значит, мы можем ожидать такого же сквиза в этот раз. Пятница была первым днем.

Супер новости! На рынке происходит ротация, которую мы ждали: RSP (Эквивалентный SP500) и DIA (Dow Jones) показывают силу, а QQQ (техи) - слабость. Только на них одних рынок может пролететь выше, а в это время техи сделают законный отдых. Показания приборов можно читать как если RSP и DIA продолжат движение выше, то мы получим сильнейший бычий тренд рынка на месяцы, т.к. им есть куда расти, а как они устанут их снова сменят техи. Следим чтобы DIA пробил свою базу консолидации

ES (Фьючерсы SP500) вот-вот коснутся своего сильного сопротивления 4300 - это первый уровень, где нужно зафиксировать часть прибыли. Тем не менее база консолидации очень большая и пробой должен быть продолжительным

NQ (Фьючерсы QQQ) имеют сильное сопротивление на 15000, за которым нужно следить. Оригинальный QQQ на 370. По-прежнему сильно перекуплен

YM (Фьючерсы Dow Jones) отскакивают от 200 скользящей и нарисовали более высокий низ. Задача всё та же: пробить своё сопротивление

RUT (Фьючерсы Russell 2000) закрылись выше 200 скользящей. Очередной признак ротации денег в слабые отрасли

Весовые лидеры рынка:
MSFT - перекуплен и подходит к своему историческому максимуму
AAPL подходит к своему максимуму. Дальше или сквиз или вниз
NVDA и AVGO монстры и мы покупатели NVDA на ПООС
Лидеры перекуплены, но это не страшно, т.к. мы увидели ротацию денег в слабые отрасли в моменте.

S5FI (Количество акций выше 50 EMA) отлетает точно от своей поддержки тренда и указывает на потенциальное начало продолжительного тренда вверх. Следим за 90 - сопротивление и сигнал зафиксировать прибыль

S5TW - Количество акций выше своей 20 EMA взлетает вверх. Он также не хотел падать ниже. Как только коснется 90 - это время зафиксировать большую часть прибыли

S5TH (Количество акций выше 200 скользящей) отлетает от своего горизонтального уровня, от уровня, от которого в прошлый раз рынок устроил ралли +6% за 6 дней. Выглядит отлично

US20Y (Доходность гос. облигаций) нарисовала дикий фитиль в пятницу - медвежий знак от уровня сопротивления. Весь 2022 год SP500 и доходность гос. облигаций ходили в разные стороны

PCC (Соотношение опционов пут к колл) сдвинулось в сторону коллов и сильно. От 0.7 нужно быть очень осторожными. Рынок всегда идет против толпы. У 0.7 все закупаются коллами и расти больше не на ком = можно ожидать пуллбэк рынка. PCC смотрите на закрытии торгов

SX5E (Европа 50) вернулся за все скользящие, если он начнет рисовать подхват скользящий перед своим историческим максимум, то это ещё один месяц движения вверх как для Европы, так и для США

M2SL (Индекс денежной массы) растет быстрее рынка и это позитивно, но следим за его сопротивлением, вершина слева на графике

SVXY (Шорт волатильности) несколько удлинен и может нарисовать пару нейтральных красных дней = красные и нейтральные дни для SP500

Недельный график SP500 выглядит потрясающе, цена рисовала фитиля на 10 EMA, которые мы заметили. Пробил 4200 и за один день дошел до 4300, обычно после таких накоплений цена не возвращается к прежним уровням Открыть/Комментировать

2023-05-15 08:16:10 Самый подробный анализ рынка США на эту неделю по панели приборов

S5TH (Количество акций выше своей 200 скользящей) даёт самый интересный сигнал в моменте. Я ожидал, что он пробьет свою 200 скользящую и это ознаменовало бы возврат широты Sp500 в медвежий рынок, но посмотрите на то как цена закрылась в пятницу и цепляется за 200 скользящую - это довольно бычий знак. Очередная лонг стратегия может быть выстроена от этого прибора. Стоп за фитиль, который индекс нарисовал в пятницу. В прошлый раз, 15 марта, рынок устроил ралли на +7% за 34 дня

S5TW, S5FI, S5OH - рисуют фитиля на одном уровне

VIX (Индекс страха и паники) может скоро сделать долгожданное касание 15. VIX падает к 15 - рынок, как правило, растет или в боковике, рынок отпрыгивает от исторической поддержки 15 - рынок, как правило, падает

VVIX (Волатильность волатильности) подрастает и в моменте выглядит по-бычьи = по-медвежьи для рынка)

SPY (SP500, король) Цепляется за свою 20 EMA и даже при сильном падении рынка на прошлой неделе его откупали и возвращали за 10 и 20 скользящие

PCC (Соотношение опционов пут/колл) слегка сдвинуто в сторону путов, у 0.85 настроения станут более медвежьими

DIA (Dow Jones) один из самых слабых компонентов SP500 рисует фитиля на уровне 100 EMA и может нарисовать пару зеленых дней

NQ (Фьючерсы техов) им остается ещё 1-2 дня до сильного сопротивления 13 700, a QQQ до своего 330

AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL (Весовые лидеры рынка FAANG+) уже давно удлинены и у своих сопротивлений, но также могут устроить 1-2 дня забега вверх до верхней границы зон сопротивления

Сезонность - исторически эта неделя была слабой или нулевой

RSP (Эквивалентный SP500) по-прежнему слабее всего рынка и указывает на то, что SP500 держится и идет выше только за счет главных лидеров рынка, которые растут. SP500 может пойти выше только если RSP, DIA, IWM начнут показывать силу

DXY (Индекс доллара) взлетает. Как правило, SP500 и DXY ходят в разные стороны, т.к. сильный доллар плох для технологических акций

SX5E (Европа) продолжает откатываться от своего исторического максимума. Посмотрим, захочет ли она сделать ещё более глубокий пуллбэк. Когда SXXP дойдет до своего максимума - 100% шорт

BTCUSD (Король крипты) сделал отскок от 100 EMA, но находится под быстрыми 10 и 20 EMA, теперь они - сопротивление

SVXY (Шорт волатильности) готовится пробить своё важное сопротивление 70, как обычно этот прибор даёт отличные подсказки на лонг/шорт рынка. Пронаблюдаем за реакцией на 70

US20Y интересно, что доходность гос. облигаций накапливает свои объемы на 200 скользящей и не падает ниже. Этот "прибор" весь 2022 год имел обратную корреляцию к рынку

M2SL, US20Y

Вывод: Я был супер медведем по отношению к рынку во время всей пятничной распродажи, но молот, который нарисовал S5TH в конце дня, немного удивляет и заставляет подумать, а не отыграть ли лонг рынка на таком стратегическом уровне с близким стопом на этом приборе в одну свечу? Поражает также как рынок цепляется за 20 EMA, его всю неделю возвращали выше важной скользящей. С другой стороны, VIX по-прежнему на своих минимумах, где бывают дикие спайки = рынок падает вниз, а от 15 по VIX мы определенно будем шортить SP500

Сценарий 1: отыграть легкий лонг, рискуя всего одной свечой на S5TH. Или когда Sp500 сформирует подхват скользящей
Сценарий 2: шортить рынок когда VIX коснется 15

Мы на 97% в кэше Открыть/Комментировать

2023-05-14 21:10:25 Channel name was changed to «Технический анализ FTT» Открыть/Комментировать

2023-05-14 19:01:44 Записал долгожданный 12 урок бесплатного курса по трейдингу. Урок расскажет абсолютно всё о самом главном индикаторе технического анализа - скользящих средних.

Урок 12: СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ - СВЯТОЙ ГРААЛЬ ТРЕЙДИНГА:



В видео привел золотую стратегию, которую вы должны использовать чтобы стабильно зарабатывать на рынке акций. Предлагаю полугодовой челлендж для желающих протестировать мощь стратегии

Содержание:
00:00 - Начало
01:08 - Объяснение что такое скользящие на реальном примере
03:31 - Как выглядит скользящая на графике
04:53 - Средняя цена = честная цена
07:34 - Что такое период или длина скользящей средней
08:57 - Два самых популярных вида скользящих средних
10:51 - Где покупают крупные игроки
16:39 - Что нам даёт скользящая средняя
16:49 - 1. Обращайте внимание на положение цены относительно скользящих средних
21:35 - Пример с акциями Тинькофф
23:15 - Вывод 1
27:27 - 2. Скользящая средняя - это уровень поддержки и сопротивления
29:20 - 3. Скользящая определит тренд и скажет как тренд изменился
30:15 - Четыре важных закона скользящих
33:34 - Запоминаем что вы должны искать
37:03 - Что теперь делать?
37:57 - Какие скользящие смотреть и какой тайм-фрейм использовать
40:33 - Реальный пример как торговать
44:43 - Как знание о скользящей улучшит ваше материальное положение
47:47 - Золотой совет

Знания из этого урока позволили бы вам заработать +1050% на Биткоине и +388% на AAPL НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ, отдыхая каждый день. Устали "потеть" каждый день? Тогда обязательно смотрите это видео до конца

Поддержите проект бесплатного курса по трейдингу: лайкните видео, подпишитесь на канал и напишите ваш комментарий

Уроки: Урок 1, Урок 2, Урок 3, Урок 4, Урок 5, Урок 6, Урок 7, Урок 8, Урок 9, Урок 10, Урок 11, Урок 12 Открыть/Комментировать

2023-05-12 19:55:22 По панели приборов (Самый ультимативный и профессиональный обзор рынка на эту неделю) 1. SPY (Главный, SP500) Обратите внимание на относительную слабость SP500 (Короля) SPY к QQQ (Самые весовые техи). При том что техи, а конкретно весовые лидеры AAPL… Открыть/Комментировать

2023-05-10 17:17:47 Открыть/Комментировать

2023-05-07 16:30:05 По панели приборов
(Самый ультимативный и профессиональный обзор рынка на эту неделю)

1. SPY (Главный, SP500) Обратите внимание на относительную слабость SP500 (Короля) SPY к QQQ (Самые весовые техи). При том что техи, а конкретно весовые лидеры AAPL, MSFT, NVDA, во всю летят наверх, SP500 еле-еле поднимается выше. На недельном цена не хочет падать ниже 4200 и притягивается к сопротивлению. Графики фьючерсов ES и NQ с их зонами сопротивления

2. RSP (Эквивалентный SP500) только подтверждает эту странность рынка. RSP невероятно слаб, даже по отношению к SP500, это значит что рынок вверх тянут только весовые лидеры, а остальные акции очень слабы. А вы знали, что исторически RSP опережает доходность SP500? - сейчас нет и это тот сигнал по панели приборов, за которым мы внимательно следим. Здоровое движение рынка вверх - когда RSP растет вместе с ним

3. QQQ (100 главных компаний США) идет выше и должен дотянуться до 330 - сильного сопротивления, за которым мы следим

4. Когда сдадутся лидеры рынка? AAPL после гэпа на отчете подходит к своему локальному сопротивлению (1-2 зеленых дня), MSFT к своему, NVDA уже один раз столкнулась со своим

5. IXIC (Nasdaq Composit) поджимается к своему сопротивлению и явно хочет выше. Если посмотреть на недельный, то сразу становится понятно что происходит - цена консолидируется у 100 EMA - выглядит довольно "заряженно"

7. VIX (Индекс страха и паники) Алгоритмы должны выполнить программу и VIX должен коснуться 15. Я отметил синие прямоугольники на графике VIX и на SP500 чтобы вы поняли к чему приводило касание данного уровня на индексе страха и паники в прошлый раз. До 15 1-3 зеленых дня SP500

8. DXY (Индекс доллара) следим за касанием 100 как за потенциальной сильной поддержкой = сильным сопротивлением для рынка. Доллар хочет выше? - Рынок, как правило, ниже

9. S5TH (Количество акций, которые выше своей 200 SMA) знаково отскочило от своей же 200 SMA в четверг, но выглядит интересно. Если пробьет 200 SMA, то по этому важному прибору мы вернулись к медведям и он может давать опережающий сигнал

10. PCC (Соотношение опционов пут/колл) в нейтральной зоне, хорошо как для движения рынка как вверх, так и вниз

11. Сезонность - если следовать сезонности, то мы можем ожидать позитивный понедельник и слабую остальную часть недели. Вторая половина мая исторически слабая

12. SX5E (Европа 50) столкнулась со своим максимумом, за которым мы следили, и пытается найти поддержку на 50 EMA

12а. BTCUSD (Король в крипте) нужно уверенно пробить 30 000, чтобы увидеть продолжение тренда

14. S5OH, S5FI, S5TW , VVIX , US20Y , M2SL , SXXP, DIA - пока четких подсказок не дают

Вывод: Рынок никуда не двигается вот уже более 32 торговых дней: сходили наверх к 4200, отскочили вниз к 50 EMA и вернулись на уровень. Мы продолжаем видеть сильнейшую дивергенцию SP500 - супер сильных лидеров (AAPL, MSFT, NQ) и супер слабый остальный рынок (RSP). Если посмотреть на лидеров, то можно увидеть что до их сильных сопротивлений 1-3 дня, VIX, индексу страха и паники, до своей поддержки 15 также 1-3 положительных дня Sp500, но затем все "приборы" упрутся в свои стратегические уровни и рынок ждет более глубокий пуллбэк. Каждый раз, когда VIX доходил до 15, рынок падал гораздо ниже, где он находился в тот момент, но рынок рос до 15. Сильнейший рост техов пока не так сильно помогает рынку и если слабые отрасли не проснутся, то сила техов, в какой-то момент, обернется против рынка. Когда они начнут делать пуллбэк, то некому будет прийти им на смену

Стратегии те же:
Сценарий 1: мы смотрим шорт рынка когда VIX коснется 15. Следим за AAPL, MSFT, NQ у их максимумов (красные зоны)

Сценарий 2: если SPY начнет рисовать подхват скользящей к 4200 и при этом RSP начнет показывать силу (а не слабость как сейчас), мы начнем открывать лонг. SP500 ES легко может устроить ложный пробой 4200 со сквизом QQQ 330

А пока остаемся на 100% в кэше и ждем чем завершится эта "великая" консолидация

80% акций просто следуют за SP500 с разными коэффициентами силы/слабости. Разгадайте куда пойдет рынок по Панели Приборов и вы заработаете Открыть/Комментировать

2023-05-04 20:43:24 Уже говорил, но повторюсь еще раз, ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ - СИЛА!!! Создал себе такую же на рынок РФ за последние 4 дня 6% на шорте ММВБ, и более 15% к депо. Не важно что, надо просто анализировать группу инструментов, во главе которой стоит "КОРОЛЬ" и следовать подсказкам рынка. Открыть/Комментировать

2023-05-04 17:30:17 Как вам сила панели приборов? Отгадывать рынок невроятно легко Открыть/Комментировать

2023-05-02 17:37:31 VIX (индекс страха и паники) взлетает, а рынок что? - Падает

Сила Панели Приборов Открыть/Комментировать