Технический анализ FTT

По панели приборов

1. Посмотрев на Короля ES и SPY должны притянуться к своим магнитам - супер юбилейным ценам. ES к 5000, SPY, потенциально, к 500

2. Новую стратегию на лонг можно выстроить на приборе $VIX. Стоп на максимуме пятницы. Тейк 12

3. $AAPL может помочь своим весом от 20 EMA. После продолжительного полёта, главный весовик, будет искать поддержку на ПООС

4. RSP медленно выползает из своей консолидации и должен дотянуться до своего исторического максимума, зона 160-165

5. $QQQ, техи были перекуплены и делают ожидаемый пуллбэк. От 10 EMA могут помочь рынку дойти до 5000

6. S5TW осталось пробить последнюю скользящую и путь к 80-90% открыт = позитив для рынка при пробое

Знаки осторожности:
1. NQ нарисовал на недельном падающую звезду. Среднесрочно можем пойти ниже, к той самой 50 MA D (10 MA W)

2. SVXY нарисовал падающую звезду. Ставишь на падение шорта волатильности? = ставишь на падение рынка

Вывод: Краткосрочно Sp500 должен притянуться к цене-магниту 5000 на ES т.к. техи QQQ помогут рынку от своей 10 EMA (она чуть ниже), $AAPL поможет своим весом от 20 EMA (она также ниже), а RSP уже пробивает свою базу консолидации и тянется к 160 - своему историческому максимуму. Среднесрочно рынок определенно сделает пуллбэк к своей 10 и 20 MA W - где мы и начнём открывать новые позиции

Текущий лонг к 5000 на ES можно назвать супер осторожным, т.к. SPY уже удлинен и выстроить стратегию с хорошим Р/П на нём невозможно, а недельные графики NQ, SVXY нарисовали падающие звезды

Желающие могут выстроить стратегии на лонг на приборах:
1. VIX - стоп на максимум свечи за пятницу, цель 12 - поддержка, от которой индекс страха и паники отскакивал раннее
2. S5TW - стоп за минимум четверга - свеча возврата за 50%, цель 80-90%

Мы на 100% в кэше, зафиксировав 9 тыс дол. за две прошлые недели

По панели приборов

SPY, король сфомировал подхват скользящей и пробил свой исторический максимум, а значит, теперь может подрасти вверх на рост консолидации

XLK летит параболически и дошел до 200 - сопротивления. Всегда нужно быть осторожным когда техи (главные по весу) нарушают "законы физики" . Если нарисуют падающую звезду, то мы выйдем в кэш

S5FI рисует фитили на 70% = Хочет выше? = SP500 должен подрасти

S5TH нарисовал молот на 50 EMA = Долгосрочная широта хочет подрасти? = с ней и рынок

Европа 50 SX5E отскакивает от стратегической поддержки 4400 и может устроить приличный многомесячный забег наверх, а это, в свою очередь, может позитивно отразиться на SP500

$DXY протетстировал свою 200 скользящую как сопротивление = Индекс доллара хочет ниже? = Хорошо для техов

US20Y, US10Y выглядят также как и DXY = Позитив для рынка

Триггеры осторожности:
1. VIX может отскочить от своей поддержки 12 = рынок упасть от этого уровня. Наблюдаем как за потенциальной целью лонга

2. Широта техов NDTW (по 20 MA), NDFD (по 5 MA) как только окажется у 90% - это сигнал зафиксировать часть прибыли

Цели текущего лонга:
SP500 (ES) может продолжить движение вверх на рост подхвата скользящей и притянуться к зоне 5000

Вывод: На прошлой неделе мы начали открывать лонг после того как увидели что ожидаемое падение широты от своих максимумов не вызывало сильного падения рынка, и когда краткосрочная широта $S5TW дошла до своих минимумов, мы сделали ставку на отскок Короля вверх, т.к. широте падать ниже было некуда = ставка на рост S5TW = ставка на рост рынка

После пробоя сопротивления и подхвата скользящей на SP500 (SPY, ES) рынок должен пойти выше как миниум на рост этой консолидации, а это и есть зона 4950-5000 на ES. От этого уровня мы можем увидеть стратегический пуллбэк к 50 MA

Наша стратегия не меняется, мы последовательно добавлем в лонг при движении SP500 наверх, но будем более агрессивным и такими же последовательным покупателями при пуллбэке Короля к 10, 20 MA W

+6000 тыс. дол прибыли в моменте. 10% под риском

По панели приборов

DIA на недельном определенно нужно отдохнуть и сделать выдох к быстрым скользящим

QQQ отскочил от зоны своего исторического сопротивления и уже сделал пуллбэк. Приближается к зоне нашего интереса - 10 EMA W

S5OH и S5TH на недельном выглядят так что вот-вот обвалятся = рынок пойдет ниже

AAPL (главный по весу) дошел до своей любимой 150 EMA и ушел в перепроданность. Весовики могут сменить нуждающегося в отдыхе DIA

$MSFT может отреагировать на свою 50 MA как на поддержку

$XLK приближается к зоне нашего интереса - 50 EMA

$SX5E Европа 50 может найти поддержку на своем прошлом сильном сопротивлении 4400, которое теперь стало поддержкой + 50 MA

$NDTW (краткосрочная широта Nasdaq 100) уже перепродана = техи могут быть интересными

Сезонность и президентские циклы: слабые до конца января, до 25 января

Вывод: Все индексы были сильно удлинены. Сделав глубокий вдох в конце 2023 года и отдалившись далеко от своих скользящих, они абсолютно предсказуемо делают выдох к своим быстрым скользящим в начале 2024.

Основым ориентиром для завершения выдоха является 10 EMA на недельном - самая быстрая поддержка для быстрого бычьего тренда для позиционных трейдеров - тех, кто смотрит недельные графики. На 20 EMA на дневном рекации у QQQ не было. SPY в данный момент у неё

Для открытия стартовых, новых позиций, спустя 3 месяца отдыха и рекордной прибыли мы ждём:
1. QQQ чуть ниже, на 50 EMA/MA D (10 EMA W)
2. Ждём DIA на 20 EMA
3. В идеале увидеть пуллбэк короля к его 50 скользящей (10 EMA W), а именно ES на 4600

Вотч-лист:
$MSFT от 50 EMA (10 EMA W)
$XLK от 50 MA

Интересный ключ:
Выстраивать стратегии на техов можно на перепроданной краткосрочной широте $NDTW. В прошлый раз мы строили их на всей перепроданной широте SP500

Напоминаю, анализ индивидуальных акций не имеет значения. Сфокусируйтесь только на анализе Короля по ПП и результат вас поразит