Самый подробный анализ рынка на эту неделю по Панели Приборов | Технический анализ FTT

Самый подробный анализ рынка на эту неделю по Панели Приборов

SPY500 сделал ровно то, о чём говорила его цена. SPY накапливался и формировал базу, он не хотел падать ниже. В пятницу мы увидели только первый день пробоя этой консолидации. Потенциально это только начало большого забега наверх. Зеленый прямоугольник это то, где мы докупали позиции

VIX (Индекс страха и паники) впервые с 2021 года пробил 15 и закрылся ниже этой поддержки. С одной стороны это уже аномалия, индекс страха и паники показывает, что на рынке все слишком спокойно и в любой момент можно ожидать его спайка = падения рынка. С другой стороны, SP500 самый главный по ТА и его база накопления выглядит сумасшедше. Помним, чем больше база, тем дальше вылет рынка. 2 месяца рынок накапливал объемы не просто чтобы вылететь на один день. Интересный факт, что даже когда VIX касался 15 в первый раз (синие прямоугольники на графике), то рынок на 3-5 дней устраивал параболический взлет вверх (график), а значит, мы можем ожидать такого же сквиза в этот раз. Пятница была первым днем.

Супер новости! На рынке происходит ротация, которую мы ждали: RSP (Эквивалентный SP500) и DIA (Dow Jones) показывают силу, а QQQ (техи) - слабость. Только на них одних рынок может пролететь выше, а в это время техи сделают законный отдых. Показания приборов можно читать как если RSP и DIA продолжат движение выше, то мы получим сильнейший бычий тренд рынка на месяцы, т.к. им есть куда расти, а как они устанут их снова сменят техи. Следим чтобы DIA пробил свою базу консолидации

ES (Фьючерсы SP500) вот-вот коснутся своего сильного сопротивления 4300 - это первый уровень, где нужно зафиксировать часть прибыли. Тем не менее база консолидации очень большая и пробой должен быть продолжительным

NQ (Фьючерсы QQQ) имеют сильное сопротивление на 15000, за которым нужно следить. Оригинальный QQQ на 370. По-прежнему сильно перекуплен

YM (Фьючерсы Dow Jones) отскакивают от 200 скользящей и нарисовали более высокий низ. Задача всё та же: пробить своё сопротивление

RUT (Фьючерсы Russell 2000) закрылись выше 200 скользящей. Очередной признак ротации денег в слабые отрасли

Весовые лидеры рынка:
MSFT - перекуплен и подходит к своему историческому максимуму
AAPL подходит к своему максимуму. Дальше или сквиз или вниз
NVDA и AVGO монстры и мы покупатели NVDA на ПООС
Лидеры перекуплены, но это не страшно, т.к. мы увидели ротацию денег в слабые отрасли в моменте.

S5FI (Количество акций выше 50 EMA) отлетает точно от своей поддержки тренда и указывает на потенциальное начало продолжительного тренда вверх. Следим за 90 - сопротивление и сигнал зафиксировать прибыль

S5TW - Количество акций выше своей 20 EMA взлетает вверх. Он также не хотел падать ниже. Как только коснется 90 - это время зафиксировать большую часть прибыли

S5TH (Количество акций выше 200 скользящей) отлетает от своего горизонтального уровня, от уровня, от которого в прошлый раз рынок устроил ралли +6% за 6 дней. Выглядит отлично

US20Y (Доходность гос. облигаций) нарисовала дикий фитиль в пятницу - медвежий знак от уровня сопротивления. Весь 2022 год SP500 и доходность гос. облигаций ходили в разные стороны

PCC (Соотношение опционов пут к колл) сдвинулось в сторону коллов и сильно. От 0.7 нужно быть очень осторожными. Рынок всегда идет против толпы. У 0.7 все закупаются коллами и расти больше не на ком = можно ожидать пуллбэк рынка. PCC смотрите на закрытии торгов

SX5E (Европа 50) вернулся за все скользящие, если он начнет рисовать подхват скользящий перед своим историческим максимум, то это ещё один месяц движения вверх как для Европы, так и для США

M2SL (Индекс денежной массы) растет быстрее рынка и это позитивно, но следим за его сопротивлением, вершина слева на графике

SVXY (Шорт волатильности) несколько удлинен и может нарисовать пару нейтральных красных дней = красные и нейтральные дни для SP500

Недельный график SP500 выглядит потрясающе, цена рисовала фитиля на 10 EMA, которые мы заметили. Пробил 4200 и за один день дошел до 4300, обычно после таких накоплений цена не возвращается к прежним уровням