STONKS ISLAND

2021-06-15 10:12:46 ​​#анализ_акций

⁃ Крупнейший китайский сервис такси - Didi собрался на IPO и уже подал соответствующую заявку в SEC , однако, точной даты и биржа размещения пока не ясны. Компания выбирает между Нью Йоркской биржей и NASDAQ. Компания планирует разместить акций на $100 млн. Изначально компания планировала размещение в Гонконге, но после прихода администрации Байдена, предпочитает США. Аргументация довольна прозрачная, при размещении в Штатах, компанию ждёт более прозрачная процедура размещения + более широкий круг инвесторов.

⁃ Бумаги американской биотехнологической компании Nonavax взлетели, после объявления о 90% эффективности своей вакцинных от коронавируса, на 10%. Компания планирует подать заявку на одобрение использования вакцины в США уже в третьем квартале. Если это произойдёт, она станет 4 после Pfizer, Moderna и J&J.

⁃ Крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock прогнозирует рост популярности ETF в мире. В компании считают, что сейчас объем инвестиций в ETF слишком мал - в районе $9 трлн, из которых $3 трлн - инвестиции самой BlackRock. Это только 3% от мировых активов рынка акций и облигаций. По прогнозам самой компании, уже к 2025 году объём инвестиций вырастет с $9 трлн до $15 трлн. Открыть/Комментировать

2021-06-11 13:31:10 ЦБ повысил ключевую ставку на 50 пунктов — с 5% до 5,5% Открыть/Комментировать

2021-06-11 09:54:45 ​​#анализ_новостей

⁃ «Яндекс» задумался о покупке сети магазинов «Азбука Вкуса», сообщило издание The Bell вчера вечером. По словам собеседников издания, компании рассчитывают на синергетический эффект между «Яндекс.Лавкой» и «Азбукой». В качестве удачных примеров таких слияний вспоминают покупку Whole Foods компанией Amazon. При этом сеть магазинов сохранила свой бренд и независимость. Возвращаясь к нашей сделке, «Лавка» хочет развиваться на рынке готовой еды, там, где традиционно сильна «Азбука» слияние поможет быстро нарастить позиции в этом направлении + сократить затраты при закупках, заснёт эффекта масштаба.

⁃ Сегодня состоится очередное заседание Центрального Банка России, на котором, как ожидают большинство экспертов, будет принято решение о повышении ключевой ставки. При этом, мнение на счёт того на сколько именно вырастет ставка разделились. Аналитики опрошенные Reuters ожидают довольно консервативный рост в 0,25%, опрос Bloomberg показал ожидаемый рост в 0,5%. Напомним, что на прошлом заседании регулятор поднял ставку сразу на 50 б.п. с 4,5% до 5%.

⁃ Санкт Петербургская биржа в ближайшее время запустит торги пяти новых компаний, относящихся к технологическому сектору, говорится в пресс релизе. Среди этих компаний: Qualtrics International - занимается разработкой программного обеспечения в области сбора данных, TuSimple Holding - разрабатывает беспилотные грузовики, UiPath - программное обеспечение для роботизированных процессов и др. Таким образом, общее число иностранных бумаг на бирже СПБ достигнет 1610. Открыть/Комментировать

2021-06-10 20:52:26 «Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса», узнал The Bell

https://thebell.io/yandeks-mozhet-kupit-azbuku-vkusa/ Открыть/Комментировать

2021-06-10 19:31:04 ​​#Разбор_полетов

Подозрительные дивиденды Лензолота

Друзья, всем привет! С вами команда Stonks Island и сегодня мы посмотрим на одним из самых интригующих бумаг недели – акции Лензолота.

Контекст ситуации

Если кто-то пропустил что произошло, то за две торговые сессии – пятницу и понедельник обыкновенные акции этого золотодобытчика выросли в цене более чем на 85%. Причем пользователи Reddit тут совсем не причем. Все дело в решении совета директоров по дивидендным выплатам. Они рекомендовали выплатить более чем по 15000 на обыкновенную акцию, при стоимости чуть более 18000 на тот момент. Несмотря на то, что в течении двух последних дней бумаги несколько потеряли в цене, даже сейчас дивидендная доходность выглядит очень соблазнительно, более 40%.

Разбор причин

Казалось бы, актив выглядит супер привлекательно даже сегодня. Однако, давайте попробуем разобраться, почему же компания решила выплатить такие дивиденды и что может ждать акционеров в недалеком будущем. Во-первых, важно помнить, что нужно учитывать не только стоимость покупки актива и дивидендную доходность, но и потенциальную цену бумаги, после дивидендной отсечки и то, за сколько вы сможете ее продать. В данном случае не до конца понятно, какая будет отсечка и стоит задуматься на этот счет. Во-вторых, почему вообще Лензолото решило выплатить такие сумасшедшие дивиденды. Дело в следующем, Полюс является материнской компанией Лензолота и решила провести консолидацию своих активов. В следствии чего все производственные активы отошли компании Полюс Красноярск, а у Лензолота на балансе остался только кэш от сделки. Это значит очень простую вещь, что после дивидендных выплат у компании станет пустышкой и существуют большие риски застрять в этом активе.

Выводы

Если вы задумывайтесь над приобретение данного актива, то активно советуем не делать этого. В случае, если вы уже приобрели его, то наш совет – sell.
  Открыть/Комментировать

2021-06-10 10:21:31 ​​#анализ_новостей

⁃ Цена на российские ОФЗ упали до минимального значения за последние 14 месяцев. Причина довольна проста, индекс потребительских цен (отражает инфляцию) растёт быстрее ожиданий. Так за май он вырос на 6,02%, обновив рекорд последних 4 лет. Напомним, что в эту пятницу планируется заседание банка России и многие аналитики закладывают рост ставки на 50 б.п. до 5,5%. В тоже время есть такие игроки как Goldman Sachs и BCS, которые допустили рост ставки сразу на 75 б.п.

⁃ Финтех брокер Robinhood скорректировал сроки по выходу на биржу. Вместо конца июня, компания планирует размещение в июле, пишет Bloomberg. Руководство компании мотивирует своё решение тем, что хочет дождаться возвращения из отпусков, которые в США традиционно проходят а начале июля, потенциальных инвесторов. Напомним, что компания не публиковала официального проспекта, но судя по слухам, ее размещение пройдёт на NASDAQ, а организатором выступает Goldman Sachs.

⁃ Основной поставщик аккумуляторов для автомобилей Tesla и General Motors подал предварительную заявку на проведение IPO. Компания рассчитывает привлечь в районе $10-12 млрд, что сделает размещение крупнейшим в истории рынка Южной Корее, пишет Reuters. Листинг запланирован не 2021 год. Отметим, что компания принадлежим южнокорейскому химическому гиганту LG Chem, который в свою очередь принадлежит LG Group. Открыть/Комментировать

2021-06-09 10:24:53 ​​#анализ_новостей

⁃ Компания «Металлоинвест» планирует разместиться на Московской бирже, пишет «Интерфакс». Гендиректор компании считает, что размещение на бирже поможет компании увеличить стоимость ее акционерного капитала. Напомним, что первый квартал 2021 года стал самым успешным, с точки зрения привлечения капитала через IPO, за последние 10 лет. Российские компании привлекли $2,7 млрд.

⁃ Акции российского производителя алкоголя «Белуга» снижались на торгах во вторник более чем на 5%. Причиной стало объявление об SPO и о цене его проведения - 2800 рублей за бумагу, при текущей цене в 3158 рубля. Компания планирует предложить инвесторам 12,7% акционерного капитала. По заявлению топ менеджмента, полученные средства будут направлены на развитие компании, в соответствии со стратегией. Кроме того, в компании считают, что увеличение доли бумаг в свободном обращении положительно скажется на бренде и развитии бизнеса.

⁃ Похоже что у пользователей Reddit появились новые цели для разгона бумаг - акции компаний Clover Health и Wendy’s, сообщает CNBC. На открытии торгов во вторник, акции Clover Health, которая занимается медицинским страхованием, взлетели более чем на 100%. При этом в коротких позициях по нему находится 43% игроков, что потенциально может угрожать шортсквизом. Открыть/Комментировать

2021-06-08 10:43:39 ​​#анализ_новостей

⁃ Ценные бумаги золотодобытчика «Лензолото» продемонстрировали сумасшедший рост вторую сессию подряд. На торгах в понедельник акции достигали роста в 38% до 36 400 рублей за бумагу, а на торгах в пятницу, они росли на 40%. Триггером к росту послужило сообщение компании о выплате рекордных дивидендов. По итогам 2020 года, компания планирует выплатить 15 219 рублей дивидендов на 1 обыкновенную акцию. Это означает дивидендную доходность в 80%, относительно цены закрытию в четверг.

⁃ Основатель компании Amazon, миллиардер Джефф Безос, объявил что отправится в космос на первом пассажирском рейсе своего комического корабля New Shepard. Об этом бизнесмен объявил в своём Инстаграмм . Кроме него в этот полёт отправится его младший брат Марк Безос и один победитель онлайн аукциона. На текущий момент стоимость уже перевалила за $2,8 млн, сообщает CNN.

⁃ «АФК Система» нарастила свою долю в застройщике «Эталон» с 25,6% до 29,79%. Акции были выкуплены у миноритарных инвесторов, среди которых Baring Vostok. По оценкам консалтинговых компаний стоимость активов «Эталон» - 204 млрд. Выручка по итогам 2020 года 78,7 млрд. Открыть/Комментировать

2021-06-07 12:48:55 ​​#агрессивный_портфель #инвест_портфель

Агрессивный портфель 07.06.21

Продали

ММК по цене 68,6 руб. в день, когда закрыли инвест-идею. О намерении писали в прошлом обзоре. Заработали почти 100% доходности с учетом дивов.

Русагро по 945 руб. Хорошая компания, но низкий апсайд. Получили дивиденды с момента последнего обзора. 36% доходность с учетом дивов.


Покупаем

РУСАЛ до 20% (1000 шт) портфеля по цене 57,4 руб.

Актуальный состав портфеля доступен по ссылке Открыть/Комментировать