Биржевой Архитектор

2021-02-05 11:45:00 ​​ Помощь друга - Valero Energy Corporation (VLO)
Valero Energy отчитался за 4 квартал и весь 2020 год.
Пока ситуация в мире и в экономике медленно, но верно улучшается, показатели компании продолжают страдать. Рост цен на нефть в 4 квартале стал проблемой для компании, так как профицит топлива на рынке и низкие цены на бензин в США никуда не исчезли. Соответственно спред переработки стал отрицательным, а убытки от нефтепереработки даже увеличились!
Квартал\кварталу:
- выручка упала на 40%;
- большой операционный убыток;
- EBITDA практически равна нулю;
- стремительно растет чистый долг;
- получен чистый убыток 0,88 долларов на акцию. И это не какие-то бумажные списания, а самый настоящий убыток от основной деятельности;

То есть вопреки общему восстановлению рынка и экономики дела у Valero Energy стали даже хуже, чем во 2 и 3 кварталах, когда США страдали от полноценных локдаунов. От подобных результатов можно было бы и приуныть, но постепенное восстановление выручки, улучшение экономики на фоне государственной поддержки и все новых пакетов стимулирования и многочисленные закрытия перерабатывающих мощностей (сокращение предложения) намекают, что баланс спроса\предложения должен скоро вернуться в норму.

Остальная информация, и главное "Покупать или нет ?" в полном отчёте ниже Открыть/Комментировать

2021-02-04 23:51:30 IPO Sana Biotechnology (SANA). Доклинические биотехнологии разрабатывают методы клеточной терапии по множеству показаний.
Я участвовал на 2500$, что было 20% от свободного остатка. Получил аллокацию 2% или 2 бумаги на 50$. Сейчас в терминале они стоят 70$, рост на 38% Открыть/Комментировать

2021-02-04 12:53:00 Доли активов на 04.02.2021

Акции - 42,5%
Облигации - 37,5%
Фонды - 1,5%
IPO - 8,5%
Деньги - 10%

Доля IPO выросла на 1,5% из-за новых, прибыльных размещений. Доля кэша снизилась на 2%, а доля акций выросла на 1,5% из-за роста стоимости и новых приобретений. Из-за этого на 1% снизилась доля облигаций. Открыть/Комментировать

2021-02-04 12:52:15 Реальный Портфель IPO | 04.02.2021
С момента последней публикации прошёл ряд размещений, все удачные. По доходности за последние две недели портфель IPO прибавил около 23%. Замечательный результат. Ждём следующих IPO. Открыть/Комментировать

2021-02-04 12:51:50 Реальный Портфель Фонды | 04.02.2021
Данный фонд планирую держать дальше. Планов по приобретению других фондов пока нет. Открыть/Комментировать

2021-02-04 12:51:19 Реальный Портфель Облигации | 04.02.2021
Почти все облигации приобретены на первичном размещении, поэтому их балансовая цена - номинал(100%). Я стараюсь не приобретать облигации на вторичном рынке, за исключением тех случаев, когда эмитент мне очень интересен, а в первичном размещении я участвовать не смог, либо не дали достаточную аллокацию.
Сейчас будет целая череда новых размещений. В некоторых из них я буду принимать участие, расскажу об этом на канале. Значимых новостей по имеющимся эмитентам - нет. Открыть/Комментировать

2021-02-04 12:50:32 Реальный Портфель Акции | 04.02.2021
Все цены на иностранные акции Quik считает в рублях. Это не очень удобно для восприятия, но вся остальная полезная информация(доля в %, прибыль-убыток, количество и т.д.) вполне читабельна и понятна. Ремарка насчёт акций ВТБ - они достались мне по наследству от отца, который купил их на "народном" IPO в 2007 году по 13 коп, я их не приобретал, поэтому доля более 3% и минус соответствующий.

Риски коррекции по-прежнему сохраняются. При этом время отчётностей вносит повышенную волатильность, что позволяет приобретать активы по хорошим ценам и без коррекции. В целом продолжается обычная, ежедневная работа по поиску хороших активов или рыночных иррациональностей. Кэша в портфеле стало немного меньше. Но, по-прежнему, достаточно много. Так что, возможную коррекцию, я встречу во все оружии. Открыть/Комментировать

2021-02-04 11:04:28 ​​ Новости на завтрак - 04.02.2021

Внешний фон для торгов на отечественном рынке является негативным.

Официальный курс доллара США составляет 76.08 руб, курс евро - 91.56 руб. В данный момент курс доллара составляет 75.74, курс евро - 90.92 руб.

Макроэкономика сегодня:
Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (янв)
Великобритания - Решение по процентной ставке (фев)
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 104.3 млн
Черкизово приостановило экспорт мяса птицы в Китай из-за выявленного на упаковке COVID-19
Спутник V может быть одобрен к применению в ЕС в марте - глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Цены на нефть продолжили расти в четверг после того, как комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций об изменении политики в области добычи нефти, в то время как запасы нефти в США уменьшились до самого низкого уровня с марта прошлого года. Стоимость фьючерсов на нефть Brent на апрель составляет $58.86. Цена фьючерсов на нефть WTI на март составляет $56.06 за баррель.

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене $1825.65 (-0.52%)

КОМПАНИИ
Северстель #CHMF - Опубликует финансовую отчетность по МСФО за 4 кв.
Магнит #MGNT - Опубликует операционные и неаудированные финансовые результаты за 2020 г.
Аэрофлот #AFLT - Опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 2020 год
Отчетности сегодня: Merck&Co #MRK, Unilever ADR #UL, Bristol-Myers Squibb #BMY, Philip Morris #PM, Snap #SNAP Открыть/Комментировать

2021-02-04 10:21:18 В размещение ООО "ТФН" я иду на 1000 шт. Заявку подам завтра утром, в последний день. Книга "взрослая" и средства от заявки будут "заморожены" до момента размещения. Участвую спекулятивно, в расчёте на апсайд около 1%. При достижении цели, либо через неделю позиция будет закрыта.
Долгосрочно не рекомендую участвовать в данной компании.

В размещение ООО "ЛайфСтрим" я иду на 800 шт. Заявку подаю сейчас, по ставке 10%. Ниже, мне неинтересно. "Софт-книга", поэтому средства от заявки останутся на счету до момента размещения. Компания неплохая,интересная. Можно держать среднесрочно. При ставке 10% ожидаю апсайд около 0,5%. При более низкой ставке, апсайда может не быть вообще. Часть позиции будет закрыта спекулятивно в первые дни торгов, часть, возможно, будет оставлена в портфеле. Решу позднее.

В размещение ГК Концерн "Покровский" я принимать участие не буду. Низкая ставка не предполагает апсайд. Хотя организатор, уверен в обратном. Отсутствие понятной корпоративной структуры и рейтинга, не соответствует ставке 9,75%. Тем более это сельхозпроизводитель. Тем не менее, по последней информации от организатора, книга собрана на 70%. Открыть/Комментировать