Биржевой Архитектор

2021-03-10 11:16:23 ​​ Новости на завтрак - 10.03.2021

Рынок акций РФ открылся в среду небольшим снижением на фоне коррекции нефтяных цен. Индекс МосБиржи потерял 0.01%, РТС в минусе на 0.14%. В данный момент Индекс МосБиржи вырос на 0.41% и составляет 3492.74, Индекс РТС вырос на 0.34% и составляет 1487.37.

Официальный курс доллара США составляет 74.26 руб, курс евро - 88.17 руб. В данный момент курс доллара составляет 74.00 руб., курс евро - 87.95 руб.

Макроэкономика сегодня:
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев)
США - Запасы сырой нефти
Канада - Решение по процентной ставке

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 117.4 млн
Власти Латвии приняли решение возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию
Собянин: "Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной"

Сегодня нефтяные цены опускаются на данных Американского института нефти (API), показавших очередной скачок запасов в США. Стоимость фьючерсов на нефть Brent на май составляет $66.89. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель составляет $63.48 за баррель.

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене $1713.20 (-0.22%)

КОМПАНИИ
Fix Price #FIXP - На Московской бирже начнутся торги ценными бумагами
Алроса #ALRS - Опубликует результаты продаж за февраль 2021 года
Лукойл #LKOH - Опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2020 год
Банк "Санкт-Петербург" #BSPB - Опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2020 год
Аэрофлот #AFLT - Опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2020 год
Evraz #EVR - Акции последний день торгуются с дивидендами
Отчетности сегодня: Adidas ADR #ADDYY, Lukoil ADR #LUKOY, Viatris #VTRS Открыть/Комментировать

2021-03-09 19:07:42 В IPO Сoupang (CPNG ) иду на 23% от свободного остатка или на 6000$. Жду нормальную аллокацию для меня - до 15%.

Мне не нравится увеличение цены без увеличения количества акций на размещении. Подняв цены "съели" 20% апсайда. Также сейчас сантимент на рынке IPO негативный и размещение очень большое. Исхожу из того сколько процентов Сoupang я хочу иметь в своём портфеле. Возможно, открытие и будет хорошим, но вот в росте к окончанию лок-ап периода у меня есть сомнения. Поэтому - не рискую.

Организаторы решили увеличить диапазон размещения с $27-30 до $32-34 за бумагу. Открыть/Комментировать

2021-03-09 17:45:00 ​​ Помощь друга - Магнит

Магнит представил неаудированный отчет за 4 квартал и 2020 год . Сильное завершение года должно порадовать акционеров:
- общая выручка выросла на 10,6%;
- LFL вырос на 7,5%;
- за счет роста маржинальности и распродажи нерентабельных запасов резко - на 40% - выросла EBITDA!
- чистая прибыль выросла втрое, но все еще далека от пиков 2015 года;
- ключевое достижение - рост рентабельности по EBITDA до 7%! В лучшие годы этот показатель достигал 10%, но сейчас он объективно недостижим. Если компания сумеет взять планку в 8% в следующем году это будет супер достижение менеджмента и значительный рост показателей;

Можно уверенно утверждать, что Ян Дюнинг не просто так получил свои входные бонусы и отлично справился с разгребанием накопившихся операционных проблем. Но этого мало, что бы догнать значительно вырвавшийся вперед Х5.

Остальная информация, и главное "Покупать или нет ?" в полном отчёте ниже Открыть/Комментировать

2021-03-09 14:50:21 Сегодня заканчивается приём заявок на одно IPO.

IPO Coupang (CPNG )
Крупнейший в Корее сайт электронной коммерции.
Дедлайн: 09 марта до 20:00 мск.
Размещение: 10 марта.
Торги: 11 марта.
Цена: $27 - $30
Акций: 120 млн шт.
Объём ipo: $3240млн.
Андеррайтер: Goldman Sachs - доходность за 3 месяца: +77%
Дата основания: 2010
Сотрудников: 50000
Штаб: Seoul, South Korea
Средняя ожидаемая аллокация ~10-15%

Моё решение по участию напишу после 18 часов.

Официальный обзор ниже Открыть/Комментировать

2021-03-09 13:14:10 Доли активов на 09.03.2021

Акции - 35%
Облигации - 31%
Фонды - 1%
IPO - 23%
Деньги - 10%

Доля IPO выросла на 14,5% из-за довнесения средств. Доля кэша осталась неизменной в процентах, но выросла в деньгах, а доля акций и облигаций снизилась из-за роста доли IPO и кэша. Доля фонда снизилась из-за уменьшения его стоимости и общего роста портфеля. Открыть/Комментировать

2021-03-09 13:13:17 Реальный Портфель IPO | 09.03.2021
С момента последней публикации прошёл ряд размещений. Пополнил счёт на 10000$. По доходности, за последний месяц портфель IPO просел на 9%. Коррекция в акциях техов, естественно утянула за собой и IPO. Закончился локап-период в Telos +111%, Maravai LifeScinces +30%, Kinnate Biopharm + 75% эти позиции закрыты. Ждём следующих IPO. Открыть/Комментировать

2021-03-09 13:09:52 Реальный Портфель Фонды | 09.03.2021
Данный фонд планирую держать дальше. Планов по приобретению других фондов пока нет. При снижении в диапазон 2600-2700 буду докупать. Открыть/Комментировать

2021-03-09 13:09:05 Реальный Портфель Облигации | 09.03.2021
Почти все облигации приобретены на первичном размещении, поэтому их балансовая цена - номинал(100%). Я стараюсь не приобретать облигации на вторичном рынке, за исключением тех случаев, когда эмитент мне очень интересен, а в первичном размещении я участвовать не смог, либо не дали достаточную аллокацию.

В преддверии возможного повышения ставки нашим ЦБ, я займу выжидательную позицию. Буду участвовать в первичных размещениях гораздо реже, только в очень интересных и доходных историях. В целом, средняя доходность портфеля составляет около 12% на ближайший год, что позволяет мне спокойно дождаться следующего цикла повышения ставок эмитентами. В портфеле большая доля "Вива-деньги", которая будет приведена к рабочей в течение 1-2 недель. Открыть/Комментировать