Игра на понижение (OptionsWorld)

2021-09-21 00:55:11 Распродажи не носят панический характер

Закрытие сегодняшнего дня на американской торговой сессии показало, что участники пока не планируют паниковать и распродавать все свои активы. В частости об этом говорит отскок более чем на процент по sp500 за последние 1.5 часа. Для РФ поддерживающим фактором сейчас выступает возобновившийся рост цен на газ. Поэтому завтра я скорее рассчитываю на отскок вверх или как минимум консолидацию, даже несмотря на преодоление локальных растущих трендов по целому ряду инструментов.

Что-то мне подсказывает, что и Китай завтра добавит ликвидности на рынки и ФРС в среду снова сделает "мягкую" паузу. Хотя конечно после отскока снижение вполне может продолжиться, т.к. рисков все еще много. И конечно самым большим риском остаётся усугубление ситуации на рынке недвижимости Китая с последующим раскачиванием финансовых институтов страны и началом полномасштабного кризиса (пока правда вероятность данного сценария на мой взгляд не более 5-7%) #торговыйплан #китай Открыть/Комментировать

2021-09-18 09:19:19 ​​Притча о жизненных приоритетах

Суббота - самое время немного сместить ракурс с трейдинга на жизнь.....

Однажды один именитый профессор был приглашён в качестве лектора по тайм-менеджменту топ-руководителям крупных корпораций Северной Америки.

Слушатели приготовились вести записи его бесценных советов, но неожиданно он решил изменить ход лекции. Профессор достал большую стеклянную вазу и до краев наполнил ее теннисными мячами.
- Заполнена ли ваза?
- Да! - с уверенностью ответили слушатели.
- Вы хорошо подумали?
С этими словами профессор достал коробку, наполненную мелкой галькой, и стал сыпать ее в вазу. Логично, галька стала попадать в пустое пространство между мячами....

Та же история, наполненность до краев, и тот же вопрос: "Заполнена ли ваза?" На этот раз ответ был неуверенный, большинство слушателей ограничились молчанием и ожидали продолжения эксперимента. 

Затем профессор достал ещё одну коробку, и зал увидел в ней мелкий песок. Таким образом, профессор заполнил всю вазу так, что все пустоты между теннисными мячами оказались полностью закрытыми.
- Заполнена ли ваза?
- Нет!
Зал был единодушен в своём мнении, и многие уже догадывались, что будет дальше.
Следующим на обзор слушателей был представлен сосуд с водой. Жидкостью были заполнены все оставшиеся невидимые глазу пространства.

-Чему нас учит данный эксперимент?

Помня основную тему лекции - тайм-менеджмент - кто-то из зала ответил: " Данный пример учит нас тому, что, насколько бы не был заполнен твой рабочий день, всегда можно найти время для выполнения каких-либо важных задач дополнительно".
- Нет это не главное - ответил профессор. Этот эксперимент, в первую очередь, учит нас тому, что, если вы заполните вазу песком, галькой и водой, вы не сможете поместить в неё теннисные мячи.

Приоритет. Он должен быть в первую очередь.

Зал ошарашенно молчал. Профессор продолжил:
- Говоря простым языком, если вы ежедневно не начнёте находить время на вещи, по-настоящему важные для вас, вы погрязнете в песке и гальке, в бестолковой суете жизни. Например, любовь к близким, помощь нуждающимся, честность, доброта, вера в Бога, стремление осуществить свою Мечту - все это и есть истинное предназначение и наиглавнейший приоритет в нашей жизни. Следите за тем, чтобы он занимал самое главное место в чаше вашей жизни.

С этими словами профессор покинул ошарашенных слушателей, объявив, что лекция окончена #жизнь Открыть/Комментировать

2021-09-17 22:42:35 Неделя выдалась непростая, но крайне позитивная для тех, кто был примерно того же взгляда на рынок, что и я (ждал коррекции). Всем желаю хороших выходных и рекомендую провести их с пользой за одной из отличных книг про оценку компаний по аналогии. Здесь масса практических советов про то как правильно сравнивать компании и делать локальные прогнозы #книга Открыть/Комментировать

2021-09-17 19:30:49 ​​#реклама
Основываясь на опыте с 1996 года, автор книги "Маржинальность рынка" и организатор команды Trader’s University покажет высокоточные точки входа по валютному, фондовому и крипторынку. А также расскажем как правильно инвестировать.
В сентябре будет конкурс (На демосчетах) "Битва трейдеров" с призовым фондом в 1 000 000 рублей.
Канал полезен как начинающим трейдерам, так и профессионалам, стремящимся повысить свой уровень.

За подписку Вы получите бесплатный авторский курс:
"Как правильно торговать и зарабатывать на криптовалютном рынке".
После подписки пишите Администратору данного канала канала - "Хочу курс". Открыть/Комментировать

2021-09-16 20:28:23 ​​Очередной повод задуматься

Есть у Sentiment Trader несколько интересных моделей. И одна из них строится на основе разницы между моделью макроиндекса и индикаторе медвежьего рынка.

Модель макроиндекса объединяет 11 различных индикаторов для определения состояния экономики США. Инвесторы фондового рынка должны быть оптимистично настроены если показатель выше 0,7, и быть настороженными если он ниже или равен 0,7. После того, как основные экономические отчеты были представлены в августе, модель упала ниже 0,4, что стало вторым самым низким показателем за последнее десятилетие.

В то же время индикатор медвежьего рынка резко подскочил. Этот индикатор имеет 5 входных данных: уровень безработицы, производственный индекс ISM, кривую доходности, инфляцию и уровень цен. По мнению Sentiment Trader, нельзя упускать из виду сочетание этих двух показателей. Чем выше разница между этими показателями, тем выше вероятность медвежьего рынка. И сейчас этот спред как бы явно на что-то намекает (график ниже). #риски #индикаторы Открыть/Комментировать

2021-09-14 20:58:43 Хеджирование рисков

В свете всего перечисленного во вчерщгнм посте самое время снова вспомнить об инструментах хеджирования (страхования) рисков.

Как и чем оптимально хеджировать: Фьючерсы и опционы

Где совершать операции хеджирования: точки бифуркации (т.е. важные уровни, где например, тренд может смениться на противоположный)

Какую долю хеджировать: На мой взгляд, если ожидается просто коррекция - до 50%, а в случае возможной смены тренда - до 100%

Где закрывать: Возвращение в тренд, благоприятный фундаментальные обстоятельства

Короткий ролик, который записывал на эту тему:



Хеджирование портфеля облигаций: https://t.me/OptionsWorld/942

Как происходит хеджирование опционами: https://t.me/OptionsWorld/591 Открыть/Комментировать

2021-09-13 23:55:38 ​​Все ли так хорошо, как кажется ?

Несмотря на то, что финансовые условия сейчас почти максимально мягкие за весь период наблюдений, а свободной ликвидности можно хоть черпать лопатой, определенные моменты все же вызывают у меня беспокойство:

1. Макроэкономичечкие данные в последнее время существенно ухудшились. В Китае, например, индекс деловой активности и вовсе опустился ниже 50, водораздел между ростом и падением. При этом ряд стимулирующих мер перестанет действовать с этого месяца (например, дополнительные пособия по безработице в США закончили свое действие 6 сентября). А значит потребление будет постепенно снижаться, а вместе с ним и прибыли компаний

2. Домохозяйства загружены акциями максимально за весь период наблюдений (график ниже).

3. Инфляция все еще представляет существенный риск и вряд ли уйдёт от нас в ближайшее время, т.к:
- рост зарплат будет продолжаться т.к. люди неохотно соглашаются на работу, а кадров по-прежнему дефицит
- цены на сырье, металлы, продукты ускорили рост - достаточно взглянуть на графики например металлов и все становится понятно
- цепочки поставок до сих пор нарушены и коронавирус пока их продолжает нарушать

4. Вторая половина сентября традиционно самая негативная для рынка акций. #риски #торговыйплан

Все это конечно на 100% не гарантирует что прям завтра начнётся коррекция, но быть готовым к такому развитию событий безусловно важно Открыть/Комментировать

2021-09-12 14:59:25 ​​Геополитика

Есть такой индекс - по сути индекс геополиттческой напряженности. К концу августа он довольно сильно упал (график ниже), но сейчас появляются предпосылки для локальных конфликтов в различных уголках мира, что может поддержать золото и частично нефть:
- переворот в Гвинее (под локальным риском Китай у которого там большие инвестиции)
- Иран обогащает все больше урана (о договоренностях с США и снятии санкций видимо стоит забыть)
- Афганистан (ситуация может вспыхнуть в любой момент)
- рейтинг Байдена сильно упал после вывода войск из Афганистана, для исправления ситуации могут вернуться санкции/жёсткая риторика по отношению к отдельным странам (РФ, Китай). #геополитика #нефть #золото Открыть/Комментировать

2021-09-12 14:13:01 Консультационная поддержка

Уже 2 года, как веду консультационную поддержку по трейдингу (краткосрочные операции) + инвестированию (долгосрочной составляющей). Основные инструменты: доллар/рубль, нефть, ртс, сбербанк, золото (краткосрок) и акции, etf, облигации (долгосрок)

В ней транслирую свои сделки с полным обоснованием причин + веду еженедельные вебинары и отвечаю на вопросы. Также кроме спекулятивной части освещаю и свой долгосрочный портфель (акции, etf, облигации)

В этот раз протестировать поддержку может буквально каждый, т.к. Цена на первый месяц - всего 2000/месяц

Что сделать, чтобы попасть в группу?

Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.

В этот раз смогу принять не более чем 5 - их Открыть/Комментировать

2021-09-11 08:03:35 Немного субботнего юмора

Трое математиков и трое физиков собираются в другой город на конференцию. ­Встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как положено, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.

— Как же так? — удивляются физики. — В поезде контролёр, без билетов вас выгонят!

— Не волнуйтесь, — отвечают математики, — у нас есть МЕТОД.

Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, а математики набиваются в туалет. Когда контролёр стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и дальше все без проблем едут в пункт назначения.

После конференции учёные вновь ­встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики — ни одного.

— А что вы покажете контролёру?

— У нас есть МЕТОД.

В поезде физики набиваются в один туалет, математики в другой. Незадолго до отправления один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. ­Математик забирает билет и возвращается к коллегам.

Выход важнее входа — и в сделке, и в любом деле. Садишься в поезд — должен знать, как на нем проехать и самое главное как из него выйти…#юмор Открыть/Комментировать