Инвест Маршрут

2021-03-17 12:17:00 #Дивидендник

Тикер: #TCSG
Название: Тинькофф
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 17,8 руб.
Текущая дивдоходность: 0,4%
Последний день для покупки: 25.03.2021
Дата закрытия реестра: 26.03.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 2 дня
Дивиденды платятся: 6 лет подряд
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет

Тикер: #AGRO
Название: РусАгро
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 76,44 руб.
Текущая дивдоходность: 8,6%
Последний день для покупки: 14.04.2021
Дата закрытия реестра: 16.04.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 73 дня
Дивиденды платятся: 7 лет подряд
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет

Тикер: #YAKG
Название: ЯТЭК
Период: 1Q 2021
Дивиденд на акцию: 0,61 руб.
Текущая дивдоходность: 0,5%
Последний день для покупки: 22.04.2021
Дата закрытия реестра: 26.04.2021
Дивиденды платятся: 0 лет подряд
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет

Тикер: #TRMK
Название: TMK
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 9,67 руб.
Текущая дивдоходность: 10,7%
Последний день для покупки: 22.04.2021
Дата закрытия реестра: 26.04.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 60 дней
Дивиденды платятся: 9 лет подряд
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет

Тикер: #NKNC (#NKNC_P)
Название: Нижнекамскнефтехим
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 0,73 руб. (0,73 руб.)
Текущая дивдоходность: 0,8% (1% )
Последний день для покупки: 23.04.2021
Дата закрытия реестра: 27.04.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 55 дней (114 дней)
Дивиденды платятся: 2 года подряд (2 года подряд)
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да

Тикер: #WTCM (#WTCM_P)
Название: Центр Международной Торговли
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 0,56 руб. (0,56 руб.)
Текущая дивдоходность: 5,2% (5,4% )
Последний день для покупки: 26.04.2021
Дата закрытия реестра: 28.04.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 51 день (111 дней)
Дивиденды платятся: 3 года подряд (3 года подряд)
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет

Тикер: #BELU
Название: Белуга
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 90 руб.
Текущая дивдоходность: 2,6%
Последний день для покупки: 04.05.2021
Дата закрытия реестра: 06.05.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 0 дней
Дивиденды платятся: 2 года подряд
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
Канал про американские дивиденды
Как читать Дивидендник

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-03-16 15:17:00 Огромная долларовая подушка для вашего портфеля

На российском топливно-энергетическом рынке прочно закрепилась пятёрка крупнейших компаний. Самой небольшой капитализацией из пяти лидеров обладает ПАО «Сургутнефтегаз» #SNGS. В структуру компании входят научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие и сбытовые предприятия. Но несмотря на пятое место, у компании есть ресурсы, чтобы просто скупить своих конкурентов. Но об этом чуть ниже.

В 2020 году компания повторила судьбу всех, кого коснулась пандемия – котировки обвалились со своего исторического максимума (54 руб) до 27 руб за одну обыкновенную акцию. Сегодня цена находится в районе 36 руб. у верхней границы нисходящего тренда, который длится с мая прошлого года.

Несмотря на это, бумаги Сургутнефтегаза выглядят очень привлекательно: рентабельность и чистая прибыль, судя по последним отчётам, имеет рекордные цифры за последние 5 лет. Прогнозируемая дивидендная доходность по привилегированным акциям может составить 6,51 руб (или 16,17%). А если посмотреть на долговую нагрузку компании, то можно увидеть «0» за последние 6 лет.

Также необходимо отметить, что на протяжении 28 лет своего существования Сургутнефтегаз не вкладывался в крупные инвестиционные проекты, а прибыль откладывалась в специальную валютную кубышку, которая на сегодня составляет почти $49 млрд! Для сравнения, капитализация Твиттера составляет немногим более, $56 млрд. То есть у Сургутнефтегаза есть запасы для покупки крупного IT-гиганта, или к примеру для скупки своих конкурентов. Данная кубышка составляет 70% всей активов компании, и во многом из-за этого движение стоимости акций компании коррелирует с движением курса доллара.

Из минусов надо обозначить, что нет точной информации по структуре акционерного капитала, и в целом компания достаточно закрытая и непрозрачная. Но несмотря на это, в плане долгосрочных инвестиций Сургутнефтегаз смотрится перспективно: отличные финансовые показатели, стабильный дивидендный доход, цена далеко от исторического максимума (так что есть куда расти), а долгосрочный тренд у актива всё-таки растущий. Кроме того, аналитики крупнейших агентств в один голос прогнозируют рост ценных бумаг Сургутнефтегаза от 8 до 16% в течение года. Плюс валютная кубышка будет когда-нибудь распакована и это может повлечь за собой стремительный рост. Я и сам держу привилегированные акции данного актива уже около года.

Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции Открыть/Комментировать

2021-03-16 11:07:00 Куда инвестировать в 2021 году? Если нет аппетита к риску и умеренно консервативная стратегия по накоплению капитала для вас приемлема, присмотритесь к инвестициям в реальные активы, таким как индустриальная недвижимость PNK rental. Вот 5 основных фактов, которые инвестор должен знать:

1. Инвестировать в PNK rental не значит покупать здание завода или склада целиком. Можно приобрести паи фонда, в который входят несколько таких объектов, и начать получать доход с момента вложений. Порог входа – 5000 рублей, чтобы каждый мог попробовать!
2. В PNK rental уже построенные и сданные в долгосрочную аренду здания. Все они соответствуют критериям качества PNK: это высоколиквидные объекты, за которыми выстраивается очередь из покупателей.
3. Целевая доходность PNK rental – 11,5% годовых, и она была подтверждена в III и IV кварталах 2020 года. Выплата дохода производится ежеквартально.
4. PNK group – девелопер индустриальной недвижимости, построивший за 17 лет в России сотни объектов, на постоянной основе является соинвестором PNK rental и предоставляет фонду объекты на особых условиях.
5. Стать инвестором можно онлайн на pnkrental.ru, здесь же вы найдете ответы на многие вопросы и при необходимости получите консультацию.

ООО УК «А класс капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14079-001000 от 12.08.2019, выдана Банком России.

#спонсорское_размещение Открыть/Комментировать

2021-03-15 13:17:00 ​​#АкцияРоста - Sanofi - #SNY

Сегодняшний герой представляет собой международную французскую фармацевтическую компанию, одного из мировых лидеров в данном секторе. Sanofi относительно молодая корпорация, корни идут из 1973 года, но именно как фармацевтическая компания Sanofi сформировалась ближе к 1980 году, в том же году произошёл выход на рынки США и Японии. В течение всего существования происходит постоянный рост за счёт постоянных поглощений и слияний с конкурентами и партнёрами.

Сейчас деятельность ведётся во многих странах, есть даже подразделение в России, а основную выручку приносит США и Европа. Основным видами деятельности являются производство вакцин, средства для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, ветеринарная продукция и иные биотехнологические исследования и продукция. Также Sanofi основала несколько благотворительных фондов, как в сфере здравоохранения, так и искусства и общественной жизни.

Что касается операционной деятельности, то у компании стабильно высокая выручка и пусть не такая стабильная, но тоже высокая прибыль. Остальные операционные показатели тоже в порядке. Так как компания французская, надо отметить довольно нетипичный случай для американского рынка в случае дивидендных выплат. Как я несколько раз отмечал, на американском рынке принято платить дивиденды четыре раза в год, а сегодняшний герой платит их раз в год, в мае. Зато стабильно неплохая дивидендная доходность, 3-4%! Сами дивиденды выплачиваются регулярно с момента размещения акций на американской бирже, с 2003 года. Сейчас компанию приступила ко второй стадии тестирования своей антковидной вакцины, и в случае успешных результатов акции компании имеют шансы на небольшой рост. Впрочем, считаю, что и без данной вакцины акции немного недооценены и вполне могут вырасти.

Потенциальная цена: $52
Потенциальный профит: 8%

Ключевые показатели:
P/E: 8.2
P/E сектора рынка: 27.9
P/B: 1.60
Дивдоходность: 3.54%
Debt/Equity: 0.38
Beta: 0.54

Не является инвестиционной рекомендацией
Поддержать канал и поблагодарить автора
Как читать АкциюРоста
Как читать ключевые показатели
Полный список идей

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-03-14 16:17:00 #НедельныеИтоги - 8-14 Марта 2021

Несмотря на позитивную борьбу с последствиями коронавируса в США, подтвержденную на позапрошлой неделе статистикой по объему экспорта, уровню безработицы и внешнеторговому дефициту, на этой неделе палата представителей одобрила масштабный пакет помощи в связи с коронавирусом на сумму $1,9 триллиона. Данная мера призвана смягчить экономический удар от пандемии, поставив крупнейшую экономику мира на более радужный путь к выздоровлению. План включает новый раунд прямых выплат до $1400 для большинства американцев (подобные раздачи также называют деньгами с вертолёта), продлевает федеральное пособие по безработице до 300 долларов в неделю и предоставляет сотни миллиардов помощи правительствам штатов и местным властям.

Однако, в феврале 2021 года бюджетный дефицит США составил $311 млрд по сравнению с дефицитом в $235 млрд за тот же период прошлого года и превзошел ожидания рынка в $265 млрд. Расходы выросли на 32% до $559 млрд, а поступления выросли на 32% до $248 млрд. Сумма расходов включала часть пакета помощи Конгресса в размере $900 миллиардов, но не обсуждаемый в настоящее время законопроект на $1,9 триллиона.

Экономика еврозоны сократилась на 0,7% в Q4 2020 года относительно Q3 2020 после рекордного роста на 12,5% за предыдущий трехмесячный период и беспрецедентного сокращения на 11,6% во втором квартале из-за кризиса COVID-19. Потребление домашних хозяйств снизилось на 3,0%, а чистый внешний спрос оказал отрицательное влияние на ВВП, поскольку экспорт вырос меньше, чем импорт. Между тем, инвестиции в основной капитал выросли на 1,6%, а изменения в запасах увеличили рост на 0,6 процентных пункта. Также Евросоюз подвел итоги уровня занятости в 2020 году, который за год сократился на 1,9%. Вместе с этим промышленное производство в Еврозоне выросло на 0,8% по сравнению с месяцем ранее в январе 2021 года. Производство потребительских товаров длительного пользования, таких как телевизоры и стиральные машины, выросло на 0,8% после роста на 0,9% в предыдущем месяце. Также выросло производство потребительских товаров краткосрочного пользования (0,6% против -0,9%), капитальных товаров (0,4% против -0,7%), энергии (0,4% против 1,5%) и промежуточных товаров (0,3% против 1,3%).

Куда более опасно выглядит статистика по товарообороту между Евросоюзом и Великобританией. Экспорт товаров из Великобритании в ЕС в январе снизился на 40,7% по сравнению с декабрем, а импорт упал на 29%. Однако пока точно не известно, что сильнее сказалось - очередной коронавирусный локдаун или брекзит, но уже известно, что на этом фоне ВВП Великобритании в январе сократился на 2,9% по сравнению с декабрем 2020 года.

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-03-13 15:17:00 ​​#СубботникИдей

Компания: Premier Inc
Тикер: #PINC
Дата идеи: 06.04.2020
Текущая доходность: 7,9%
Целеваястоимость: $81
Потенциал роста от текущей стоимости: 137%

Компания: ФСК ЕЭС
Тикер: #FEES
Дата идеи: 13.04.2020
Текущая доходность: 23,2%
Целеваястоимость: 0,44 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 110%

Компания: ПИК
Тикер: #PIKK
Дата идеи: 04.05.2020
Текущая доходность: 95,8%
Целеваястоимость: 894 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 21%

Компания: САФМАР
Тикер: #SFIN
Дата идеи: 25.05.2020
Текущая доходность: 22,9%
Целеваястоимость: 630 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 24%

Компания: ViacomCBS
Тикер: #VIAC
Дата идеи: 15.06.2020
Текущая доходность: 335,9%
Целеваястоимость: $110
Потенциал роста от текущей стоимости: 16%

Компания: Navient Corp
Тикер: #NAVI
Дата идеи: 13.07.2020
Текущая доходность: 89,4%
Целеваястоимость: $14
Потенциал роста от текущей стоимости: 6%

Компания: Momo
Тикер: #MOMO
Дата идеи: 20.07.2020
Текущая доходность: -12,6%
Целеваястоимость: $25
Потенциал роста от текущей стоимости: 50%

Компания: МРСК Волги
Тикер: #MRKV
Дата идеи: 27.07.2020
Текущая доходность: -4,1%
Целеваястоимость: 0,12 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 71%

Компания: Alliance Data Systems Corp
Тикер: #ADS
Дата идеи: 31.08.2020
Текущая доходность: 139,7%
Целеваястоимость: $211
Потенциал роста от текущей стоимости: 91%

Компания: ЛенЭнерго
Тикер: #LSNG
Дата идеи: 14.09.2020
Текущая доходность: -1%
Целеваястоимость: 8,6 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 48%

Компания: Tegna Inc
Тикер: #TGNA
Дата идеи: 30.11.2020
Текущая доходность: 35,4%
Целеваястоимость: $24
Потенциал роста от текущей стоимости: 22%

Компания: Мегион
Тикер: #MFGS
Дата идеи: 14.12.2020
Текущая доходность: 5%
Целеваястоимость: 600 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 77%

Компания: NRG Energy Inc
Тикер: #NRG
Дата идеи: 11.01.2021
Текущая доходность: 8,2%
Целеваястоимость: $45
Потенциал роста от текущей стоимости: 8%

Компания: QIWI
Тикер: #QIWI
Дата идеи: 18.01.2021
Текущая доходность: 6,4%
Целеваястоимость: 1150 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 41%

Компания: Momo
Тикер: #MOMO
Дата идеи: 25.01.2021
Текущая доходность: 5,8%
Целеваястоимость: $25
Потенциал роста от текущей стоимости: 50%

Компания: Huntington Ingalls Industries
Тикер: #HII
Дата идеи: 08.02.2021
Текущая доходность: 18,1%
Целеваястоимость: $260
Потенциал роста от текущей стоимости: 33%

Компания: SYNNEX Corporation
Тикер: #SNX
Дата идеи: 15.02.2021
Текущая доходность: 13,7%
Целеваястоимость: $110
Потенциал роста от текущей стоимости: 7%

Компания: Western Union
Тикер: #WU
Дата идеи: 22.02.2021
Текущая доходность: 3,8%
Целеваястоимость: $27
Потенциал роста от текущей стоимости: 9%

Компания: Northrop Grumman Corporation
Тикер: #NOC
Дата идеи: 01.03.2021
Текущая доходность: 2,4%
Целеваястоимость: $375
Потенциал роста от текущей стоимости: 24%

Компания: Strategic Education
Тикер: #STRA
Дата идеи: 08.03.2021
Текущая доходность: 10%
Целеваястоимость: $115
Потенциал роста от текущей стоимости: 29%

Все идеи долгосрочные.
Не является инвестиционной рекомендацией
Как читать Субботник Идей
Полный список идей

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-03-11 18:17:00 Колдовские дни в биржевой торговле

Рынок – явление, не всегда поддающееся фундаментальному и техническому анализу. Периодически там происходят действительно сверхъестественные вещи. Например, строго в определённые дни цены на активы начинают метаться в разные стороны вопреки всякой логике. Начинающих трейдеров и инвесторов это вводит в ступор, а вот опытные игроки знают заранее о наступлении таких «скачек» и делают всё, чтобы обойти такие дни стороной.

На срочном рынке есть специальные термины, которыми обозначены дни сумасшествия на бирже. Одно из таких событий называется Triple Witching Day (тройной колдовской день). Каждую третью пятницу марта, июня, сентября и декабря происходит погашение основного объёма по трём срочным инструментам: индексные фьючерсы, индексные опционы и остальные опционы, что приводит к очень большой волатильности и непредсказуемости рыночных движений. В эти дни даже самые матёрые инвесторы и трейдеры не рискуют открывать какие-либо позиции, так как объёмы торгов просто бешеные по сравнению с обычными торговыми днями.

Эти же дни с 2001 года носят ещё одно название - Quadruple Witching day (четверной колдовской день). Если предыдущее название носит название из-за экспирации по трём инструментам, то в Quadruple Witching day добавляется четвёртая группа: фьючерсы на акции. Таким образом, каждая третья пятница квартала – опасное время для входов в сделки. И совсем скоро, буквально в следующую пятницу, 19 марта, ожидается как раз такой день. Лучше не входить в рынок за три дня до этого, чтобы не стать жертвой «колдовской» вакханалии, к которой активно готовятся все участники рынка.

Итак, во избежание насильственных действий над депозитом, рекомендуется обходить стороной биржу за несколько дней до наступления таких событий, как Triple Witching Day и Quadruple Witching day. В этом отличными помощниками станут специальные календари. Например, торговый календарь от NASDAQ

#статьи Открыть/Комментировать

2021-03-11 14:00:05 Где инвестору брать информацию о перспективных акциях на фондовой бирже? Как находить компании, которые потенциально принесут хорошую прибыль?

Можно, например, подписаться на аналитические терминалы от крупных агентств - Bloomberg или Refinitiv. Аналитика там качественная и оперативная. Но есть нюанс - стоит такая подписка несколько сотен долларов в месяц.

Есть и другое решение - не менее качественное, но бесплатное! Можно получать информацию о перспективных компаниях из первых рук - на канале αβeta от его бессменных авторов, Дмитрия Котегова, CFA и Василия Белокрылецкого. Дмитрий и Василий - профессиональные финансовые аналитики. Они живут в мире цифр и биржевых котировок. Делают за вас всю работу и бесплатно дают ту информацию, за которую крупные инвестдома просят сотни долларов ежемесячно.

Здесь вы найдете:
• актуальные идеи в американских и европейских акциях с наибольшим потенциалом роста;
• мнения крупнейших мировых инвестиционных банков простым языком;
• краткое освещение только важных событий.

ТОП закрытых позиций за неделю:

• ETF US Global Jets ETF #JETS, прибыль +60%
• Cummins #CMI, прибыль +10.4%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +9.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +6%
• KLA #KLAC, прибыль +5.3%

@aabeta - получайте ценный контент, экономьте время и зарабатывайте.

#спонсорское_размещение Открыть/Комментировать

2021-03-10 16:17:00 Предприятие с почти вековой историей

Рынок российских ценных бумаг привлекателен тем, что на нём часто можно найти довольно интересные недооценённые активы. Одна из таких бумаг – акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК #MAGN). Это старейшее предприятие начало свою работу в 1932 году. Комбинат имеет производственные мощности для проведения полного цикла от обработки руды и до выпуска всех видов металлопроката.

ММК является одним из мировых лидеров по производству стали и ведущим предприятием России в чёрной металлургии. Акции компании доступны на Мосбирже с конца 2005 года. Кроме этого, на Лондонской фондовой бирже торгуются депозитарные расписки эмитента. Главным акционером ММК является компания Минта Холдинг Лимитед, зарегистрированная на Кипре (им принадлежит почти 85% акций).

Несмотря на слишком низкий freefloat, акции ММК достаточно ликвидны и привлекательны. 2020 год не стал для комбината страшным испытанием. Да, немного упали финансовые показатели, но уже в начале этого года бумаги достигли исторического максимума. Огромным плюсом ММК является отсутствие чистого долга и стабильные дивидендные выплаты (за 2020 год они составили более 7% на акцию).

Сейчас цена ходит в районе 53-54 руб за акцию. Аналитики ведущих агентств прогнозируют рост бумаг ММК от 10% до 45% в течение года. Приверженцы технического анализа ожидают откат в район январских минимумов (50 руб). Стабильный спрос на металлопрокат – вот самая сильная сторона компании, которая делает бумаги ММК надёжными для долгосрочных инвестиций

Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции Открыть/Комментировать