Надо было брать💡- Идеи

2021-11-17 21:01:01 Дата публикации идеи: 2021/11/17

​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании
Macy's (M) - крупнейшая сеть розничной торговли с многолетней историй. Компания, основанная в 1858г до сих пор удерживает лидерские позиции. Универмаги Bloomingdale’s и Macy's доставляют товары в более 100 стран в мире.

У компании один основной сегмент: продажа непродовольственных товаров. Магазины ориентированы на торговлю мужской и женской одеждой, элитных украшений, а также товаров для дома.

Финансовые показатели:
Капитализация :10 млрд.$
Цена акции/прибыль (P/E) = 20.06 (среднее по отрасли 18.16)
Цена/балансовая стоимость (P/B) = 3.21 (среднее по отрасли 1.99)
Цена акции/выручка (P/S) = 0.46 (среднее по отрасли 0.92)
Долг/капитал (Debt-to-Equity) = 252%
Цели по Tipranks : $25.73 Hold (-20.32% Downside): 3 Buy, 4 Hold, 4 Sell
Цели по Zacks: : $32.00 Neutral

Macy's создает новую экосистему в розничной торговле в рамках своей трехлетней стратегии Polaris. Стратегия включает в себя укрепление отношений с клиентами, расширение ассортимента, ускорение цифрового роста, оптимизацию портфеля магазинов и снижение затрат. Помимо этого, компания стремится к развитию цепочки поставок и технологической инфраструктуры.

Сотрудничество Macy's со шведской компанией Klarna (предоставляет финансовые услуги в Интернете), позволяет компании предлагать покупателям финансовую простоту и гибкость оплаты при совершении покупок онлайн. Помимо этого, у Macy's есть ряд программ для клиентов и вознаграждения за их покупательскую активность.

Компания прилагает много усилий направленных на клиента: прямые продажи, доставка, программа лояльности и т.д. Эти бизнес-направления являются важными факторами роста.

Компания восстановила свои регулярные ежеквартальные дивиденды в размере 15 центов на акцию. Так же совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму $500 млн.

Macy's работает в высококонкурентном секторе розничной торговли и испытывает сильное давление со стороны таких компаний как WalMart, Target, Bed Bath & Beyond и многих других.

Сбои в системе поставок повлияли на уровень запасов Macy's. Такие сбои приводят к задержкам в некоторых категориях продуктов компании. Кроме того, из-за сокращения предложения покупателям предлагается ограниченный выбор ассортимента.

Рост расходов на доставку. Руководство подчеркнуло, что оно совершенствует управление расходами на доставку, но в этой области предстоит проделать определенную работу.

Вывод: акции Macy's значительно выросли с пандемических минимумов, финансовые показатели компании улучшились, клиентская база растет, цифровой бизнес так же показывает хорошие результаты. И на мой взгляд рынок уже отреагировал должным образом на улучшение в бизнесе Macy's. Однако я не исключаю того, что акции компании могут еще подрасти так как впереди рождественские праздники, а ритейл это один из главных бенефициаров новогодних распродаж. Для долгосрочных вложений я бы выбрал более стабильную компанию.

Не рекомендация!
Еще больше разборов компаний и инвест идей читайте здесь

Что думаете о Macy's и какие компании стоит еще разобрать? Пишите свое мнение в комментариях.

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/CashflowTime/626 Открыть/Комментировать

2021-11-17 17:40:40 Дата публикации идеи: 2021/11/17

Ferrari (RACE): рейтинг "покупать" от Morgan Stanley:

цель: $350.00 (пред. $265.00)
дата релиза: 17.11.2021
цена на дату: $257.91
потенциал: +35.71%
обоснование: у руля компании встанет новый CEO - Benedetto Vigna, который продолжит историю трансформации Ferrari в производителя электрокаров. Ferrari - наш фаворит среди EV, поскольку верим, что электрификация Ferrari позволит увеличить объем целевого рынка для автопроизводителя.

источник: thefly.com

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/headlines_for_traders/11225 Открыть/Комментировать

2021-11-17 17:25:03 Дата публикации идеи: 2021/11/17

Мощный катализатор для Dollar Tree

Покупка инвестором-активистом Mantle Ridge 5.7%-ной доли в Dollar Tree вызвала ажиотаж в акциях розничного ритейлера. Аналитики Deutsche Bank провели оперативный обзор, чтобы узнать, какие изменения претерпит компания.

**Dollar Tree #DLTR - американская сеть розничных магазинов. Ранее Dollar Tree реализовывала все категории товаров за $1, однако с конца сентября компания повысила цены на некоторые позиции с $1 до $5.  
Целевая цена от JPMorgan - $175, потенциал роста +32%

На протяжении долгого времени Dollar Tree отставала как по рентабельности, так и по темпам роста акций от своего главного аналога Dollar General #DG. Аналитики считают, что приход Mantle Ridge в компанию сможет полностью изменить стратегию Dollar Tree в лучшую сторону. 

Тезисы в пользу роста компании:

• Развитие сети. В 2015 году Dollar Tree приобрела аналогичную сеть розничных магазинов Family Dollar. Данное приобретение, в конечном итоге, привело к снижению рентабельности головной компании. 

В своем заявлении Mantle Ridge сообщил о намерениях по укреплению бизнеса дочерней Family Dollar. Для помощи в разработке стратегии активист привлек Ричарда Драйлинга, который ранее занимал пост генерального директора конкурирующей Dollar General. 

• Повышение цен. В сентябре Dollar Tree отошла от своей предыдущей ценовой политики и повысила цены на товары в нескольких магазинах.
Mantle Ridge, свою очередь, планирует более решительно подойти к данному вопросу и повысить цены в бОльшей части сетей Dollar Tree и Family Dollar. 

Продажа некоторых товаров по более высоким ценам позволит компании расширить предлагаемый ассортимент. Аналитики считают, что данная мера улучшит финансовые результаты Dollar Tree, а также ослабит давление растущих расходов на оплату труда и доставку продукции.

• Ближайшая отчетность. 23 ноября Dollar Tree опубликует финансовые результаты за 3-й квартал, а также предоставит больше информации относительно сотрудничества с Mantle Ridge. Аналитики считают, что отчетность может стать катализатором сильного краткосрочного роста акций компании.

Фундаментальные показатели:

• Рыночная капитализация: $25.43 млрд
• fwd P/E = 23.22х
• fwd P/E сектора = 15.64x
• fwd PEG = 3.2x
____
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники:** аналитика Deutsche Bank

Наше мнение: Считаем, что акции Dollar Tree могут показать неплохую динамику в краткосрочной перспективе благодаря сильным катализаторам. Кроме того, рассматриваем Dollar Tree как долгосрочную инвестицию, поскольку участие Mantle Ridge может улучшить перспективы компании.

#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #DLTR

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/aabeta/2687 Открыть/Комментировать

2021-11-17 13:53:14 Дата публикации идеи: 2021/11/17

Pfizer Inc.
Тикер PFE
Рекомендация - покупать
Инвестиционный горизонт 2-5 недель
Цена входа - тек. рыночная
Цель 55$
Потенциальная доходность на сделку 11%
Объем входа 22%
Стоп-приказ 48$

Технический анализ
С технической точки зрения актив торгуется в среднесрочном боковом тренде, пробивая локальное сопротивление. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При открытии позиции на 22% от портфеля риск по нему составит 0,7%. Коэффициент прибыль/риск составляет 3,45.

Фундаментальный фактор
Pfizer, Inc. — американская транснациональная фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. По итогам III квартала компания зафиксировала рост выручки в годовом выражении на 134,4% до $24,1 млрд, что оказалось выше наших ожиданий на $1,3 млрд. В частности, выручка от вакцины от коронавируса (коммерческое название Comirnaty) достигла $13 млрд. Скорректированная чистая прибыль Pfizer взлетела на 133% до $7,69 млрд, при этом в расчете на акцию прибыль составила $1,34 и на 25 центов превысила наши ожидания. В настоящее время компания существенно недооценена с фундаментальной точки зрения и торгуется с существенным дисконтом относительно аналогов по ряду прогнозных мультипликаторов.

Хотите получать больше торговых рекомендаций?
Пишите: _investmentconsulting@corp.finam.ru

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/finamalert/13486 Открыть/Комментировать

2021-11-17 13:48:36 Дата публикации идеи: 2021/11/17

ПАО «Детский мир»
Тикер DSKY
Рекомендация - покупка
Инвестиционный горизонт 4-8 недель
Цена входа - тек. рыночная
Цель 155,5 руб.
Потенциальная доходность на сделку 11 %
Объем входа 10%
Стоп-приказ 133,4 руб.

Технический анализ
Бумага двигается в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем при текущем уровне с целью 155,5 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 133,4 рубля риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.

Фундаментальный фактор
«Детский мир» — крупнейший в России ретейлер на рынке детских товаров, магазины сети также расположены в Казахстане и Белоруссии. Компания постоянно демонстрирует улучшение финансовых показателей, и этот год не стал исключением. В III квартале 2021 года чистая прибыль компании по МСФО выросла на 57,6% в годовом выражении и составила 3,7 млрд рублей, выручка увеличилась на 14% до 44 млрд рублей. Совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды за девять месяцев в размере 5,2 рубля на акцию. Стоит отметить, что акции эмитента стабильно растут с октября по январь, что может быть связано с новогодними праздниками.

Хотите получать больше торговых рекомендаций?
Пишите: _investmentconsulting@corp.finam.ru

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/finamalert/13484 Открыть/Комментировать

2021-11-17 11:51:38 Дата публикации идеи: 2021/11/17

Masco – от запчастей до домов

Masco Corporation (MAS) – крупный производитель мебели, сантехники, строительных материалов и систем управления домами. В настоящий момент компания известна брендами: Liberty, Delta, Behr и т. д.

Компания показывает отличную динамику результатов. Выручка за 3 квартал 2021 года выросла на 120 миллионов по сравнению с прошлым годом и составила 2,21 миллиард долларов. Практически все сегменты бизнеса показали двузначное увеличение продаж.

Masco также добилась успеха через канал электронной коммерции после недавнего приобретения цифрового бренда «Kraus». Masco использовала Kraus для запуска новых продуктов, таких как мойки DELTA и др.

Активность по выкупу акций за квартал составила выкуп 2,2 млн акций на $128 млн. Руководство намерено завершить выкуп акций на общую сумму $1 млрд за год в рамках своего стратегического плана. Плюс к этому, Masco активно выплачивает дивиденды инвесторам, хоть и небольшие.

С учетом текущих тендеций, уже к середине следующего года можно ожидать рост цен на акции Masco до 84-85$, что составит примерно 25% от текущих уровней. В дальнейшем, рост может продолжиться до 96-98$ в течение нескольких лет.

#инвестидея

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/ifinvest/252 Открыть/Комментировать

2021-11-17 11:42:52 Channel photo updated Открыть/Комментировать

2021-11-16 17:25:04 Дата публикации идеи: 2021/11/16

Возможность для покупки Caterpillar

Аналитики присваивают рейтинг «покупать» акциям Caterpillar. В начале пандемии компания столкнулась с резким падением спроса на свою продукцию, однако сейчас он постепенно восстанавливается. Вместе с тем менеджмент компании предпринял ряд шагов по сокращению расходов и укреплению и без того сильного баланса.

**Caterpillar #CAT - один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники.
Целевая цена от Argus - $250, потенциал роста +20%

Основные тезисы к покупке:

• Финансовые показатели.
Согласно опубликованной отчетности за 3-й квартал 2021 года, результаты компании превзошли прогнозы аналитиков. Выручка достигла $12.4 млрд, обогнав прошлогодний показатель на 25%. Операционная прибыль за 3-й квартал составила $1.7 млрд, что на 70% превосходит аналогичный показатель в прошлом году. Скорректированная прибыль на акцию также оказалась лучше ожиданий и составила $2.66, увеличившись на 75% г/г.

• Рост всех отраслей бизнеса.
У Caterpillar 3 основных подразделения: строительство, добывающие отрасли, энергетика и транспорт. 

Выручка строительного подразделения увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом, благодаря росту объемов продаж и благоприятному ценообразованию. Рост выручки отмечался во всех регионах, кроме Азиатско-Тихоокеанского. 

В добывающих отраслях рост выручки составил 32% г/г на фоне увеличения спроса конечных покупателей на оборудование и запчасти для обслуживания техники. 
Влияние на результаты данного сегмента оказывают тренды в горнодобывающей промышленности: сейчас в ней наблюдается подъем на фоне роста цен на сырье. 

В сегменте энергетики и транспорта выручка увеличилась на 22% г/г. Рост продаж наблюдался во всех подсегментах кроме электрогенерации. В нем объемы продаж остались на том же, хотя и высоком, уровне.

• Принятие инфраструктурного пакета стимулов.
Палата представителей приняла инфраструктурный законопроект на $1 трлн, что может благоприятно сказаться на результатах Caterpillar в ближайшем будущем. Финансирование в рамках законопроекта обеспечит начало многолетнего цикла роста капиталовложений в производственное оборудование.

Во всех трех сегментах бизнеса Caterpillar в настоящее время наблюдается подъем. Спрос на оборудование со стороны горнодобывающих и нефтегазовых компаний заметно вырос на фоне оживления на сырьевых рынках после многолетнего периода недостаточности капиталовложений.

Основные риски:

• Экономические колебания.
Компания сталкивается с различными операционными и финансовыми рисками, а на динамику показателей могут повлиять рост процентных ставок, неблагоприятные валютные колебания, снижение цен на сырье, а также слабая динамика в строительстве и горнодобывающей отрасли.

Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $113.2 млрд
• fwd P/E = 20.08х
• fwd P/E сектора = 21.59x
• fwd PEG = 0.78x
____
Авторы:** Котегов Д. и Сметанин И.

Наше мнение: Сохраняем позитивный взгляд на акции Caterpillar на фоне принятия инфраструктурного пакета стимулов. Считаем, что покупка данной бумаги на просадке может стать выгодной инвестицией на долгосрочную перспективу.

#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #CAT

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/aabeta/2680 Открыть/Комментировать