Надо было брать💡- Идеи

2021-11-24 11:28:42 Дата публикации идеи: 2021/11/24

Нижнекамскнефтехим — каучуковый король

Нижнекамскнефтехим (NKNC) – одна из крупнейших нефтехимических компаний в Европе, лидирующий производитель каучука, пластике и этилена в России и мире. Доля НКНХ в мировом производстве изопренового каучука более 47,5%.

Компания показывает хорошие финансовые результаты. Средний темп роста операционной прибыли — 14,57% за четыре года, а во втором квартале 2021 года — 46,85%. Выручка при этом превысила 200 миллиардов рублей. У компании нет трудностей с выплатой задолженностей, и ей достаточно собственных средств для масштабирования бизнеса.

Менеджмент НКНХ делает ставку на четыре новых инновационных продукта: синтетический каучук пятого поколения ДССК, каучук СКД-777, термоэластопласт ТЭП и полиэтиленгликоль H-PEG-2400 — и для этого строит четыре комплекса для их производства. Введение их в эксплуатацию намечено на 2023–2025 год, что позволит увеличить выработку продукции и повысить выручку.

Нижнекамскнефтехим не выкупает собственные акции, зато активно платит дивиденды. Текущая дивидендная доходность по обычным акциям ~ 7,35%, по привелигированным ~ 9,36%. Есть довольно большой потенциал роста дивидендов, так как по уставу компания будет платить не менее 15% от прибыли.

Слияние ТАИФ с Сибуром положительно повлияло на акциях НКНХ. Если текущие тенденции продолжатся то уже к середине следующего года мы увидим рост акций до 160-165 рублей, а в течение нескольких лет, акции могут вырасти до 180-185 рублей, с последующим повышением.

#инвестидея

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/ifinvest/264 Открыть/Комментировать

2021-11-24 09:11:02 Дата публикации идеи: 2021/11/24

​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании
Yelp (YELP)– американская компания, управляющая одноименной онлайн-платформой, которая соединяет потребителей с местными предприятиями в США, Канаде и на международном уровне. Веб-сайт, выполненный в виде социальной сети, активно помогает компаниям общаться с потребителями, он дает возможность пользователям: оставлять комментарии об услуге, выставлять рейтинги компаниям и писать на них обзоры.

Yelp получает доходы от продажи рекламы на своей платформе, а так же от сборов за транзакции и абонентской платы за не рекламные продукты. Рекламные доходы составляют более 90%.

Финансовые показатели:
Капитализация : 2,67 млрд.$
Цена акции/прибыль (P/E) = 77.91 (среднее по отрасли 25.97)
Цена/балансовая стоимость (P/B) = 3.44 (среднее по отрасли 3.53)
Цена акции/выручка (P/S) = 2.83 (среднее по отрасли 4.22)
Долг/капитал (Debt-to-Equity) = 228%
Цели по Tipranks : 43.20 Moderate Buy (17.97% Upside): 1 Buy, 3 Hold, 1 Sell
Цели по Zacks (6-12 Months): $44.00 - 1-Strong Buy

Практически любой вид бизнеса может воспользоваться преимуществами сервиса. Одноименная платформа предоставляет удобный способ повысить свою узнаваемость и укрепить свою репутацию. Yelp охватывает различные местные бизнес-категории, включая рестораны, магазины, домашние и местные услуги, красоту и фитнес, здоровье и другие категории.

Приобретенные компании Nowait и Turnstyle в 2017 укрепляют позиции Yelp. За счёт множества удобных для потребителей услуг, таких как бронирование, список ожидания и возврата денежных средств.

У Yelp сильный баланс с большой долей ликвидности и не высокая долговая нагрузка. Соответственно компания может совершать стратегические приобретений или инвестировать в новые проекты.

Конкуренция со стороны интернет гигантов, таких как: Google Reviews, Microsoft Bing, Facebook, TripAdvisor, Trusted Shops. Объем ресурсов, которыми располагают эти компании, предоставляет серьезную угрозу.

Снижение роста пользователей может обернуться трагедией, так как Yelp сильно зависит от доходов с рекламы. Сокращение уникальных посетителей в конечном итоге приведет к снижению числа рекламодателей на платформе.

Вывод: На мой взгляд Yelp - хороший бизнес, который работает в необычной для меня среде, акции которого стоят недорого относительно конкурентов. Компания постоянно расширяет свои продукты в портфеле и демонстрирует увеличение потребительского трафика на устройствах. Однако, Yelp сильно зависит от доходов с рекламы. Следовательно, снижение расходов на рекламу в основных отраслях промышленности не обещает ничего хорошего. Так же не стоит исключать факт поглощения одним из гигантов, которые с ней конкурируют.
Текущую цену считаю вполне привлекательной, возможен потенциальный рост к уровню 42$-44$ (15-20%).

Не рекомендация!
Еще больше разборов компаний и инвест идей читайте здесь

Пользуетесь ли вы такими сайтам/приложениями, как Yelp, TripAdvisor, Google Reviews и т.п.? Что думаете на счет инвестиций в акции Yelp?

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/CashflowTime/631 Открыть/Комментировать

2021-11-23 20:47:01 Дата публикации идеи: 2021/11/23

​​CVS Health Corporation #CVS

Целевая цена Уолл-стрит — 103,67$

Сектор — здравоохранение

CVS Health Corporation — американская корпорация, работающая в сфере фармацевтики и товаров для красоты и здоровья. После покупки компании Aetna также вышла на рынок медицинского страхования. Считается одним из лидеров США по продаже рецептурных товаров.

CVS сейчас находится в стадии преобразования корпорации. Компания планирует закрыть 900 аптек по всей стране — доставка сейчас значительно удобнее. А на сэкономленные средства открыть сеть центров здоровья. Из-за запланированного закрытия части аптек CVS ожидает убытков почти на миллиард долларов. Но если говорить про долгосрочную перспективу — Уолл-стрит рекомендует присмотреться к акциям компании.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит

Аналитиков всего: 24
рекомендуют:
покупать: 15
держать: 9
продавать: 0

Самый высокий прогноз: 115$
Самый низкий прогноз: 83$

Цена за акцию (23.11) — 94,02$

Дивиденды

Около 2,5%

#обзор

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/bizwallstreet/873 Открыть/Комментировать

2021-11-23 19:05:15 Дата публикации идеи: 2021/11/23

Salesforce (CRM): рейтинг "покупать" от Bank of America:

цель: $360.00 (пред. $330.00)
дата релиза: 23.11.2021
цена на дату: $289.92
потенциал: +24.17%
обоснование: ожидаем отчет за III кв. (законч. 30 октября) лучше ожиданий. Рентабельность бизнеса растет. CRM - наш фаворит.

источник: thefly.com

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/headlines_for_traders/11400 Открыть/Комментировать

2021-11-23 17:25:02 Дата публикации идеи: 2021/11/23

Zoetis - лучший выбор в отрасли здравоохранения животных

Morgan Stanley настроен оптимистично в отношении компаний, связанных с охраной здоровья животных, и считает, что данная отрасль обладает сочетанием защитных качеств и качеств роста, что делает ее привлекательной. При этом, лучшим выбором в данной сфере банк назвал Zoetis.

**Zoetis #ZTS - один из крупнейших мировых производителей медикаментов и вакцин для домашних животных и скота.
Целевая цена от Morgan Stanley - $264, потенциал роста +18%

Основные тезисы к покупке:

• Рост спроса на продукцию.
Аналитики позитивно оценивают перспективы отрасли здравоохранения животных, отметив, что наблюдаемое увеличение количества домашних животных, вызванное в том числе пандемией, должно продолжать поддерживать рост индустрии.

Сегмент домашних животных доказал свою устойчивость во время экономических спадов, включая период COVID-19, когда рост числа домашних животных и увеличение расходов на них привели к росту спроса на ветеринарные товары и услуги, что несомненно сыграло на руку Zoetis.

• Сильные позиции компании.
Morgan Stanley выделил фармацевтическую компанию Zoetis на фоне других представителей отрасли, имеющей отношение к защите здоровья животных, заявив, что разнообразие продукции компании и успешный опыт внедрения инноваций делают покупку акций Zoetis разумной инвестицией.

«Благоприятная среда в секторе здравоохранения животных вместе с дополнительными специфическими для компании драйверами роста могут обеспечить Zoetis двузначный рост прибыли» - отметили аналитики Morgan Stanley.

• Финансовые показатели.
4 ноября компания отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 11% г/г и достигла $1.99 млрд, что является рекордным показателем для Zoetis. Прибыль на акцию составила $1.25 - на 13.6% выше аналогичного показателя в прошлом году. Компания стабильно улучшает свои финансовые результаты, что позволяет говорить об эффективности ее бизнеса.

Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $107.13 млрд
• fwd P/E = 48.73х
• fwd P/E сектора = 22.1x
• fwd PEG = 3.91x
____
Авторы:** Белокрылецкий В. и Сметанин И.

Наше мнение: Покупка акций Zoetis - возможность стать участником роста рынка здравоохранения животных. Аналитики высоко оценивают перспективы данного направления. Учитывая растущую динамику доходов Zoetis, мы имеем долгосрочный позитивный взгляд на компанию.

#инвестиционная_идея #акции #США #здравоохранение #MS #ZTS

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/aabeta/2714 Открыть/Комментировать

2021-11-23 13:32:12 Дата публикации идеи: 2021/11/23

Activision Blizzard, Inc.
Тикер ATVI
Рекомендация покупка
Инвестиционный горизонт 2-6 мес.
Цена входа - тек. рыночная
Цель $100
Потенциальная доходность на сделку 60%
Объем входа 11,3%
Стоп-приказ $54

Технический анализ
Бумага находится вблизи долгосрочной линии восходящей поддержки. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $100. При покупке на 11,3% от объема портфеля и выставлении стопзаявки на уровне $54 риск на портфель составит 1,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.6.

Фундаментальный фактор
Activision Blizzard, Inc. — американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений. У компании сильный баланс с высокой валовой маржой, широкая диверсификация по продуктам и огромный потенциал расширения за счет слияний и поглощений. Сам сегмент видеоигр является одним из самых динамично развивающихся. Мы ожидаем, что выручка компании в IV квартале составит $2,02 млрд, а по итогам всего года — $8,66 млрд. По прогнозам, выручка Activision Blizzard вырастет в годовом выражении на 7,5% в 2021 году, на 3,5% в 2022 году и на 13,3% в 2023 году. Стоит отметить, что компания отложила релиз игр Overwatch 2, Diablo Immortal и Diablo IV на 2022 год, но, вероятно, их основной вклад в финансовые результаты будет заметен уже в 2023 году. В настоящее время против Activision Blizzard проводятся судебные разбирательства в связи с дискриминацией и харассментом в отношении женщин, работающих в компании. На почве этого сотрудники несколько раз устраивали забастовки, а за последние годы несколько представителей топменеджмента были вынуждены оставить свои должности и покинуть компанию. Сотрудники Activision Blizzard требуют отставки генерального директора Бобби Котика. Если это произойдет, то назначение нового СЕО может стать для инвесторов позитивным сигналом.

Хотите получать больше торговых рекомендаций?
Пишите: _investmentconsulting@corp.finam.ru

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/finamalert/13536 Открыть/Комментировать

2021-11-23 13:28:17 Дата публикации идеи: 2021/11/23

ПАО «Банк ВТБ»
Тикер VTBR
Рекомендация - покупка
Инвестиционный горизонт 4-8 недель
Цена входа 0,049
Цель 0,054 руб.
Потенциальная доходность на сделку 10%
Объем входа 10%
Стоп-приказ 0,047 руб

Технический анализ
После сильного снижения бумага демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позиции рекомендуем при достижении 0,049 рубля с целью 0,054 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,047 рубля риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

Фундаментальный фактор
ВТБ — один из крупнейших банков России с контрольным пакетом, принадлежащим государству. Банк демонстрирует восстановление финансовых показателей и имеет дальнейшую перспективу роста. Многократное повышение ключевой ставки Банком России еще не полностью заложено в котировках, что дает дополнительный стимул для роста акций. На сегодняшний день ценные бумаги ВТБ оцениваются по основным мультипликаторам почти в два раза дешевле, чем акции Сбербанка.

Хотите получать больше торговых рекомендаций?
Пишите: _investmentconsulting@corp.finam.ru

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/finamalert/13533 Открыть/Комментировать

2021-11-23 13:05:05 Дата публикации идеи: 2021/11/23

Activision Blizzard — через череду скандалов к прибыли

Прямо скажем, для игровой индустрии год не самый хороший. Продукт выпускается откровенно плохой, а хорошие игры переносятся на 2022, если не на 2023. Акции игропрома падают. Но для инвесторов это как раз хороший шанс закупиться. И присмотреться стоит к Activision Blizzard.

Activision Blizzard — издатель всемирно известных Call of Duty и World of Warcraft. В 3 квартале выручка Activision Blizzard составила $2,07 млрд, увеличившись на 5,9% г/г. Доходы сегмента Activision достигли $641 млн, сегмента Blizzard — $493 млн, сегмента King — $652 млн. Скорректированный показатель EBITDA за квартал составил $918 млн. Прибыль на акцию в III квартале показала прирост на 5,1% г/г, до $ 0,82 с $ 0,78 в аналогичном квартале прошлого года. Все это — довольно неплохие показатели.

Из пандемии компания вышла явным победителем. Темпы роста выручки росли, как на дрожжах. Этот импульс оставался даже в течение 2021 года. Ситуацию подпортили только перенос Overwatch 2, Diablo Immortal и Diablo IV на 2022 год. Но в целом, результат от выпуска этих игр будет виден только в 2023 году.

Сейчас главный негатив у компании — репутационные скандалы. Руководство обвиняют в дискриминации и харассменте. Правда, Бобби Котик, CEO Activision Blizzard, ушел в отставку — и это явно позитивный сигнал для инвесторов. К концу следующего года компания может вырасти до $84, то есть на 35%.

#инвестидеи

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/investorbiz/555 Открыть/Комментировать

2021-11-23 09:49:34 Дата публикации идеи: 2021/11/23

​Литий — новая нефть? Как Albemarle может потеснить нефтяных магнатов?

Быстрый рост электромобилей и аккумуляторных батарей для электронных устройств приводит к долгосрочному росту спроса и цен на литий. Сегодня его котировки на бирже пробили $25 за кг, хотя буквально год назад цена была в районе $6,1.

Металла нужно очень много. К примеру, в Tesla Model S его содержится около 52 кг. Умножим на прогноз замены большей части продаж мирового автопарка к 2040 году на EV-cars (а это ~90 млн авто в год), учтем потребности для электронных гаджетов и получим экспоненциальный рост «новой нефти» на несколько десятилетий вперед.

Albemarle — это лучший способ отыграть этот долгосрочный тренд. Компания производит специальные химикаты. Литий является крупнейшим сегментом, генерирующий около 37% выручки, за ним следуют бромные продукты (31% выручки) и катализаторы (26%).

У компании два ресурса литиевого соляного раствора в Чили и США, а также 49% акций австралийского рудника Talison Lithium и права на недропользование в США и Аргентине, куда компания вкладывает значительные средства.

В ближайшие месяцы компания вводит новые мощности, которые увеличат годовое производство лития до 175 тыс тонн (х2 к текущей мощности). Помимо этого, в последующие 3-6 лет Albemarle намерена увеличить производство еще на 325 тыс тонн.

Несмотря на масштабные инвестиции, у компании платежеспособный баланс и низкий уровень чистого долга (1,7х EBITDA). Операционная рентабельность составляет почти 17%, что по сравнению с минус 8-9% у Nio и Li и +10% у Tesla наглядно доказывает преимущество стратегии продавцов «лопат и кирок».

#инвестидеи

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/investingcorp/1915 Открыть/Комментировать

2021-11-22 20:05:05 Дата публикации идеи: 2021/11/22

​​Dell Technologies Inc. #DELL

Целевая цена Уолл-стрит — 78,05$

Сектор — информационные технологии

Dell — производитель компьютерных товаров. Компания предоставляет ноутбуки, рабочие станции, серверы, мониторы, принтеры, шлюзы, ПО, системы хранения и сетевые продукты клиентам по всему миру.

В начале ноября Dell серьезно подешевела из-за выделения разработчика ПО для виртуализации VMware в отдельную компанию. Тогда Dell потеряла более 50% от стоимости. Экономическая активность в мире восстанавливается, что должно поспособствовать продажам компании. Правда, из-за ковидных ограничений могут быть проблемы с поставками. Во многом положение компании определит ее квартальный отчет и прогноз на следующий квартал — Dell отчитается уже на этой неделе.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит

Аналитиков всего: 19
рекомендуют:
покупать: 14
держать: 5
продавать: 0

Самый высокий прогноз: 120$
Самый низкий прогноз: 59$

Цена за акцию (22.11) — 55,34$

Дивиденды

Компания не платит дивиденды.

#обзор

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/bizwallstreet/869 Открыть/Комментировать