Надо было брать💡- Идеи

2022-09-01 11:50:07 Дата публикации идеи: 2022/09/01

First Solar - бенефициар законопроекта на $430 млрд

По мнению Bank of America, рынок не в полной мере оценивает выгоду, которую получит First Solar, от принятия в США масштабного законопроекта о снижении инфляции.

**First Solar #FSLR - крупнейший производитель солнечных батарей в США. Компания также занимается  обеспечением оборудования для заводов данного профиля и обеспечивает финансирование, строительство и техподдержку в переработке отслуживших модулей.
Целевая цена - $141, потенциал роста +11%

Основные тезисы в пользу роста компании:

• Принятие законопроекта. Недавно правительство США одобрило амбициозный законопроект, включающий выделение $430 млрд на борьбу с изменением климата, снижение инфляции и здравоохранение. Среди всего прочего законопроект предусматривает налоговый вычет для американского бизнеса и домохозяйств в размере 30% от стоимости новых установленных солнечных панелей и систем хранения энергии до 2032 года. Помимо этого, в законопроект включены льготы для отечественных производителей солнечных панелей, которые сокращают издержки на материалы и рабочую силу.

• Выгода для First Solar. В Bank of America считают, что принятие законопроекта расширяет возможности для развития компании, а также может повысить конкурентоспособность в ближайшем и отдаленном будущем. Аналитики отмечают, что еще нет представления, как First Solar будет использовать льготы, однако учитывая, что запуск байбека и выплата дивидендов маловероятны, единственным направлением является развитие бизнеса.
 
Фундаментальные показатели:**

• Рыночная капитализация = $12.97 млрд
• P/S = 5х
• P/S сектора = 2.8x
• fwd темпы роста выручки = 6.19% 

Наше мнение: Принятие нового законопроекта является катализатором для всей индустрии альтернативной энергетики. При этом, First Solar является ведущим мировым поставщиком фотоэлектрических решений для солнечной энергетики, в связи с чем может стать одним из бенефициаров в секторе. Нельзя забывать и о приверженности западных стран к отказу от российских энергоносителей, что также является достаточно сильным долгосрочным драйвером роста для компаний из сферы «зеленой» энергии. Стоит отметить, что акции компании выросли на 80% за два месяца, поэтому целесообразно дождаться коррекции перед формированием позиции.

#инвестиционная_идея #акции #США #технологический_сектор #FSLR 

telegram · сайт · курс

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/aabeta/3853 Открыть/Комментировать

2022-09-01 10:03:59 Дата публикации идеи: 2022/09/01

JD Health выводит систему здравоохранения Китая на новый уровень

JD Health - дочерняя компания интернет-ретейлера JD. com, оператор крупнейшей в Китае онлайн-платформы медицинских услуг. Финам в восторге от перспектив бизнеса. Говорят, JD Health имеет обширные возможности для роста на долгосрочном горизонте.

Направление: покупка
Текущая цена: 54.65$
Целевая цена: 67$
Горизонт инвестирования: 1 год.

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/openInvestIdea/1959 Открыть/Комментировать

2022-08-31 22:05:23 Дата публикации идеи: 2022/08/31

Apple: у вас iPhone 14 перегрелся

Ажиотаж вокруг Apple вновь нарастает в связи с большой презентацией компании 7 сентября. Однако, популярные аналитики на Seeking Alpha считают, что "все уже в цене", и текущая оценка завышена. Предлагают не увлекаться шумихой вокруг iPhone 14 и шортить.

Направление: покупка
Текущая цена: 159.135 rub. 
Целевая цена: не указана.
Горизонт инвестирования: 1 год.

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/openInvestIdea/1958 Открыть/Комментировать

2022-08-31 15:13:10 Дата публикации идеи: 2022/08/31

​​#ИнвестИдеи #Update
Сезон отчётов российских компаний продолжается. Компания Селигдар опубликовала финансовые результаты по МСФО за полугодие.

Выручка - 11,58 млрд. рублей. На уровне прошлого года. Выручка от реализации золота - 6,80 млрд. рублей - снижение на 13%. Цена золота - ключевой момент. Средняя цена реализации за год практически не изменилась.
Валовая рентабельность - 47%. Отличный показатель, который показал рост на 5%.
Чистая прибыль - 10,71 млрд. рублей - рост в 2,8 раза, в том числе за счет валютных переоценок и роста финансовых доходов.

Важные выводы по отчёту:
1) Цена на золото находится в широком боковике, что напрямую влияет на финансовые показатели компании.
2) Компания делает большую ставку на диверсификацию бизнеса. Выручка от продаж олова, вольфрама и меди показала значительный рост.
3) Большое значение на отчетность оказывает крепкий рубль.
4) Компания продолжает вектор на увеличение производственных активов.
5) Продолжается работа по переориентации потоков продаж.

Сохраняем нейтрально-положительный взгляд на компанию. Компания чувствительна к ценам на металлы, но имеет четкий план по увеличению производств.

Не рекомендация!
@cashflowtime

Поделитесь, кто держит акции Селигдара? Что планируете делать?
Покупать, Продавать, Держать, Наблюдаю

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/CashflowTime/1313 Открыть/Комментировать

2022-08-31 12:06:04 Дата публикации идеи: 2022/08/31

Черкизово - ставка на лидера

АК Барс внезапно вспомнили про акции Черкизово. Говорят, это возможность захеджировать инфляционные риски и сделать ставку на успех региональной экспансии крупнейшего производителя мяса. За год акции Черкизово выросли на 5% при падении рынка на 41%.

Направление: покупка
Текущая цена: 2870 rub. 
Целевая цена: 3420.69 rub. 
Горизонт инвестирования: 1 год.

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/openInvestIdea/1956 Открыть/Комментировать

2022-08-31 10:03:00 Дата публикации идеи: 2022/08/31

Positive Technologies: кибер-сюрприз

Positive Technologies - фаворит среди аналитиков. Сбер тоже рекомендуют присмотреться. Говорят, российские компании активно усиливают кибербезопасность, а также отказываются от зарубежных поставщиков, поэтому клиентская база Positive будет расти.

Направление: покупка
Текущая цена: 1150 rub. 
Целевая цена: не указана.
Горизонт инвестирования: 1 год.

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/openInvestIdea/1955 Открыть/Комментировать

2022-08-30 22:05:28 Дата публикации идеи: 2022/08/30

Excelerate Energy: а у нас в портфеле газ, а у вас?

Новая идея от лидеров рейтинга, впервые за полгода. Предлагают присмотреться к Excelerate Energy - глобальной энергетической компании, которая занимается СПГ. В том числе, обещает своими поставками обеспечить энергетическую безопасность европейских стран.

Направление: покупка
Текущая цена: 25.79$ 
Целевая цена: 40$
Горизонт инвестирования: 5 мес.

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/openInvestIdea/1954 Открыть/Комментировать

2022-08-30 17:00:10 Дата публикации идеи: 2022/08/30

​​#ИнвестИдеи #Update
В последнее время, в инвестиционном сообществе можно столкнуться с мнением, что товары и услуги ценового сегмента выше среднего не пользуются особым спросом по вполне объяснимым экономическим причинам. Компания United Medical Group своим отчётом за полугодие частично опровергает этот тезис.

Выручка - 139,80 млн. евро (рост на 3,40%) но при этом из-за сильного рубля, выручка в национальной валюте снизилась на 5,60%, до 11,40 млрд. рублей.
Чистый убыток - 4 млн. евро. В отличие от 2021 года, в котором была прибыль. Причины те же: крепкий рубль, переоценка финансовых активов, рост расходов по кредитам.

United Medical Group приобрела компанию Астра 77 - одного из лидеров рынка медицинского оборудования, диагностики и лабораторных реактивов для медицинских исследований. Из-за этой инвестиции, компания также нарастила чистый долг до 254,40 млн. евро.

Самое интересное. Количество визитов клиентов в медицинские учреждения группы снизилось, но при этом средний чек вырос на 15%. А вот в отношении госпитализаций пациентов наблюдается обратная картина.

Крепкий рубль плох не только для экспортеров энергоресурсов, но и для компаний получающих выручку внутри страны в валюте.

Главной проблемой компании остаётся зарубежная регистрация.

После шокового начала года, спрос на услуги начал медленное восстановление, но при этом мы ожидаем среднесрочного тренда на снижение спроса на дорогие услуги, в том числе медицинские. Многие платежеспособные клиенты компании покинули Россию, а большая часть населения не может себе позволить обслуживание.

Вывод: cохраняем наше мнение, компания United Medical Group, как и любая другая, которая ведёт свой бизнес в верхнем ценовом сегменте, сильно зависит от платежеспособного спроса.

Не рекомендация!
@CashflowTime

А вы согласны с нашим мнением? Напишите в комментариях

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/CashflowTime/1309 Открыть/Комментировать

2022-08-30 15:59:38 Дата публикации идеи: 2022/08/30

Pinduoduo (PDD): рейтинг "покупать" от Citi:

цель: $83.00
пред.цель: $62.00
изменение: +33.9%
потенциал: +25.8%
дата: 30.08.2022
цена на дату: $65.99

обоснование: компания отчиталась об очень сильном квартале с прибылью значительно выше консенсуса, подтверждая высокий операционный рычаг рыночной модели. Нам нравится решение компании инвестировать в укрепление своих сельскохозяйственных и исследовательских возможностей.

источник: thefly.com

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/headlines_for_traders/21337 Открыть/Комментировать

2022-08-30 12:05:43 Дата публикации идеи: 2022/08/30

Полюс - фаворит в секторе

Ввиду угрозы глобальной рецессии аналитики Сбера считают золото наиболее безопасным и интересным активом среди металлов. Среди золотодобытчиков предпочитают отечественных. А среди них фаворит Сбера по нескольким причинам - Полюс.

Направление: покупка
Текущая цена: 8141.5 rub. 
Целевая цена: 9500 rub. 
Горизонт инвестирования: 1 год.

Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.me/openInvestIdea/1953 Открыть/Комментировать