Помощник Инвестора

2023-04-04 12:37:00 Самые упавшие акции США в I квартале. Кто может выстрелить во II квартале?

Pfizer $PFE
Цель на год $60 / +47%

В IV квартале фармкомпания увеличила чистую прибыль в 1,5 раза. Выручка выросла на 1,9% – до $24,3 млрд. Pfizer развивает бизнес за счет поглощений. В марте компания объявила о приобретении компании Seagen за $43 млрд. Согласно ожиданиям менеджмента, синергия от сделки на третий год после закрытия может составить до $1 млрд.

Johnson & Johnson $JNJ
Цель на год $220 / +42%

Компания сократила чистую прибыль в октябре-декабре на 25,7%. Выручка снизилась на 4,4%. Это вызвано снижением продаж на международном направлении из-за укрепления доллара. В этом году JNJ должна перейти к запуску процесса разделения на две публичные компании. В результате подразделение, производящее товары для дома, гигиенические и косметические товары, отделится от фарм и MedTech направлений.

UnitedHealth Group $UNH
Цель на год $600 / +27%

Выручка UnitedHealth в IV квартале выросла на 12,3% г/г и составила $82,8 млрд. Операционная прибыль составила $6,9 млрд (+25% г/г), а годовая увеличилась на 19%, до $28,4 млрд. Прогноз CNBC предполагает прирост EPS на 12,3% в ближайший год при -7,3% по сектору здравоохранения и +10% по индустрии. P/E равен 21,3 при 27,6 по S&P 500. Открыть/Комментировать

2023-04-04 08:23:58 Минфин утвердил криптовалюты для рассчетов между странами, Visa и Mastercard выпускают криптокарты, в США уже пол года как легализовали крипту, а биткоин уже почти 30к

Грустный факт: 93% населения страны не знают, что такое блокчейн, криптовалюты, p2p и как на них за сутки сделать месячную ЗП

Мы живём в эпоху, когда сегодня 1 монетка стоит пару долларов, а уже завтра – больше квартиры. Не пользоваться этим – все равно что пользоваться кнопочным телефоном, можно, но зачем?

Чтобы не упустить очередной вагон возможностей, начните читать канал «Манимейкер»

Автор сам заработал на крипте более 2 млн долларов и на понятном языке объясняет, как работает крипта, что будет с налогами, и наглядно показывает, как на этом заработать.

Подпишись на канал и скачай его бесплатный гайд по старту в крипте! Открыть/Комментировать

2023-04-03 17:05:00 5 акций, которые могут вырасти в ближайшие месяцы

Представляем 5 бумаг, на которые стоит обратить внимание в ближайшие месяцы.

Роснефть
Результаты компании за 2022 год оказались хорошими. У компании есть солидная база под будущие дивиденды. Они могут составить порядка 18,2 рублей на акцию. Доходность небольшая, но бумаги сильные и имеют хороший потенциал для роста.

Совкомфлот
Акции Совкомфлота уже и так неплохо выросли, но застыли вблизи отметки 59 рублей в ожидании решения по дивидендам. Считаем, что компания порадует инвесторов и выплатит солидные дивиденды в районе 8,6 рублей на акцию.

АФК Система
Портфель компании имеет множество отличных активов: Ozon, МТС, Сегежа. Кроме этого, АФК Система продолжает искать возможности для новых покупок. Например, в её поле зрения попал калужский завод Volkswagen. Считаем, что у акций компании есть потенциал для роста.

Алроса
В настоящее время акции компании находятся вблизи своих минимумов. Однако, допускаем, что Алроса всё-таки заплатит дивиденды за прошлый год (в районе 6-7 рублей на одну акцию), что приведёт к взлёту котировок.

Аэрофлот
Объём пассажиропотока в феврале увеличился на 6,3% по сравнению с прошлым годом (впервые за год). Ждём постепенного улучшения ситуации у Аэрофлота за счёт приближения периода летних отпусков, а также получения новых субсидий от правительства. Открыть/Комментировать

2023-04-03 12:37:00 Топ-3 акции известных брендов на предстоящую неделю

Tesla $TSLA
28 марта компания официально обнародовала цены на обновленные Model S и Model X в Китае и начала поставки на китайский рынок. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, растут продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии.

В пятницу акции TSLA выросли на 6,2%, котировка на пятницу — $207,5. При закреплении выше $210 бумаги могут протестировать отметку $250.

Alibaba $9988
Во вторник Alibaba Group анонсировала план реорганизации бизнеса. Будет создано шести независимых подразделений. Цель — повышение конкурентоспособности на рынке и рост акционерной стоимости. У каждого подразделения будет свой совет директоров и отдельные бюджеты.

В пятницу бумаги BABA упали на 1,2%, котировка — $102,2. В районе $105 проходит сопротивление. При закреплении выше этой отметки BABA могут вырасти до $115.

Netflix $NFLX
Более дешевый базовый тарифный план Netflix с рекламой начал набирает обороты. За два месяца он привлек более 1 миллиона новых пользователей - это необходимое для выполнения договорных обязательств количество зрителей.

В пятницу NFLX выросли на 2,1%, котировка — $345,5. За месяц бумаги прибавили 9,6%. Акции зависли над 50-дневной скользящей средней и уперлись в горизонтальное сопротивление. Ускорение может привести тестированию $370-375. Открыть/Комментировать

2023-04-01 12:37:00 Акции с сильным растущим трендом. США, Гонконг, Россия

Текущее ралли в акциях носит глобальный характер: уже полгода основные индексы обновляют максимумы. Посмотрим на бумаги, которые растут стабильнее и быстрее, чем рынок в целом.

Что растет в США
Под Базовые критерии попадает около 500 акций, в том числе более 80 голубых фишек из состава индекса S&P 500. Отберем семь самых крупных компаний, которые входят в топ-500 по обороту на СПБ Бирже.

•Microsoft (#MSFT)*
•Broadcom (#AVGO)
•Cisco Systems (#CSCO)*
•Booking (#BKNG)
•General Electric (#GE)
•Boston Scientific (#BSX)*
•FedEx (#FDX)

Из перечисленных наиболее убедительно выглядят графики акций IT-сектора и медтех. Там же сосредоточены самые высокие не реализованные таргеты. Наиболее интересный потенциал сейчас у: MSFT, CSCO и BSX.

Что растет в Гонконге
Если смотреть только фишки, торгуемые на СПБ Бирже, то всем нашим критериям отвечает 7 фишек. Остальные либо не торгуются, либо не находятся в устойчивом тренде, либо перекуплены:

•Hong Kong Exchanges and Clearing (#388)*
•Sun Hung Kai Properties (#16)
•ANTA Sports Products (#2020)
•CITIC Limited (#267)
•Wharf Real Estate (#1997)
•China Resources Power (#836)*
•Hua Hong Semiconductor (#1347)*

Если выбирать три бумаги с интересной динамикой и не реализованным потенциалом роста, то стоит отметить акции самой биржи HKEC, энергохолдинг China Resources и чипмейкера Hua Hong.

Что растет в России
На отечественном рынке, если смотреть самые ликвидные бумаги (из Индекса МосБиржи), набирается пять акций, которые обгоняют широкий рынок и хорошо держат тренд. По паре металлургов и нефтяников, а также наш крупнейший телеком.

•Полюс (#PLZL)*
•Северсталь (#CHMF)*
•Роснефть (#ROSN)*
•Сургутнефтегаз (#SNGS)
•МТС (#MTSS)

Визуально лучше всех из пятерки держатся металлурги и Роснефть. Если смотреть на среднесрочный потенциал (прогнозы и таргеты), то опять же в топ попадают эти три фишки, так что к ним определенно стоит присмотреться.
_
* отмечены акции, на которые стоит обратить особое внимание Открыть/Комментировать

2023-03-31 08:15:14 Открыть/Комментировать

2023-03-30 17:05:00 5 лучших российских облигаций с минимальным уровнем риска:

Эти облигации доступны к покупке неквалифицированными инвесторами и подойдут тем, кто формирует консервативный портфель с минимальным риском.

Газпром

■ Доходность: 8,79%
■ Объём выпуска: 15 млрд руб.
■ Тикер: RU000A0JXFS8

МТС

■ Доходность: 8,88%
■ Рейтинг: ruAAA
■ Тикер: RU000A1051T3

Транснефть

■ Доходность: 8,79%
■ Объём выпуска: 15 млрд руб.
■ Тикер: RU000A0JXC24

Сбербанк

■ Доходность: 9,07%
■ Объём выпуска: 20 млрд руб.
■ Тикер: RU000A101QW2

Роснефть

■ Доходность: 8,73%
■ Объём выпуска: 20 млрд руб.
■ Тикер: RU000A0ZYVU5 Открыть/Комментировать

2023-03-30 12:37:00 ТОП-3 акции, которые прибавили больше 50% с начала 2023 года. Ждать ли продолжения роста?

Globaltrans $GLTR

+55% с начала года — это абсолютный рекорд 2023 года из 40 наиболее ликвидных акций рынка.

Техническим сигналом к выносу вверх, как и прогнозировалось, стал прорыв и закрепление цены над уровнем 355 рублей. Сейчас акция локально перегрета, на фоне её очень высокой исторической волатильности может развиться откат ниже 400 рублей. В случае реализации данного сценария, такие уровни вновь станут интересными для покупок на перспективу.

Сбербанк $SBER

Самые ликвидные акции сделали с начала года почти +52%. Открытая отчетность, анонс дивидендов в 25 рублей на бумагу не остались незамеченными. Акции переписали пики февраля прошлого года и уже почти добрались до 215 рублей.

Впереди важное техническое сопротивление 220 рублей, многократно отмечаемое в качестве первой цели восстановления. Возможно, в данной области у многих возникнет желание зафиксировать солидную прибыль. На откате опорным уровнем может выступить планка 200 рублей, а перспективная стоимость раскрыта ещё не в полной мере: аналитики ожидают долгосрочный курс на 300 рублей за акцию.

Полиметалл $POLY

За три месяца акции прибавили 51% и стали одними из лидеров роста. Правда, пока это не более чем отскок после тотального обвала стоимости корпорации в прошлом году. Возвращение спроса в акцию связано с активной реструктуризацией бизнеса.

Несмотря на мощное ралли 2023 году, у акции всё ещё остаётся внутренний потенциал роста: на горизонте года не исключается движение цены в сторону 760 рублей (+35% от текущих). Тем не менее акции не движутся линейно, после волны роста происходит откат. Локально не исключается откат в сторону поддержки чуть ниже 530 рублей, что наверняка привлечет очередных покупателей. Открыть/Комментировать

2023-03-28 12:37:00 Что сейчас шортят на рынке РФ? 5 акций с большим навесом продавцов

Суммарная позиция всех игроков на рынке — нейтральна: медведи компенсируют сделки быков. Однако сильные перекосы, отличные от расклада 50/50 — вызывают напряжение, которое может ускорить разворот котировок.

Стоит прежде всего обратить внимание на ВТБ и Полиметалл, где концентрация шорта запредельно высока — 90% и более. Чуть менее драматично выглядит Яндекс, который поддерживают физлица-быки, но 85% шорта у юрлиц это очень много.

Еще одна фишка, которая заслуживает внимания — Газпром. Физики любят эту бумагу гораздо сильнее (шортит только треть). Профучастники настроены скептично: три четверти ставят на продажу. Такой диссонанс необычен и может приводить к всплеску волатильности.

Крупные ставки против тренда также могут говорить о скором развороте. Из всех бумаг физлица сейчас готовы шортить только Сбер, причем в объемах, которые не способны перекрыть быки-юрлица. Это возможный сигнал, что коррекция уже близко. Открыть/Комментировать

2023-03-27 17:05:00 Банки погрузили рынки в панику, не устояла даже нефть

Ситуация в мире всё больше напоминает начало глобального банковского кризиса. Вслед за американским Silicon Valley Bank проблемы настигли швейцарский Credit Suisse. В начале недели банк признал «существенную слабость» своей отчётности, и его котировки устремились вниз

К этой теме как нельзя лучше подходит фильм «Слишком крут для неудачи»

Суть фильма:

Министр финансов США пытается предотвратить кризис 2008 года. Экономическая драма с 11 номинациями на «Эмми»
Хроника событий, приведших к финансовому кризису 2008 года, с министром финансов США Генри Полсоном в центре сюжета.

Стоит посмотреть вечером Открыть/Комментировать