Помощник Инвестора

2023-06-05 18:29:33 Аэрофлот $AFLT НЕ выплатит дивиденды за 2022 год

Инвесторов разочаровало решение совета директоров, хотя менеджмент компании ни раз прямо сообщал об отмене выплаты. Акции падают на 1,5%

Мвидео $MVID НЕ выплатит дивиденды за 2022 год

Ожидаемое решение совета директоров на фоне введённых санкций. Рынок отреагировал нейтрально Открыть/Комментировать

2023-06-04 09:48:12 Какие компании заплатят большие дивиденды за 2023 год?

Банк Санкт-Петербург $BSPB

Банк отчитался о рекордной прибыли в размере 47,5 млрд рублей по итогам 2022 года, которая выросла более чем в 2,6 раза год к году. Учитывая, что в первом квартале этого года Банк снова показывал внушительные результаты, зафиксировав 14,6 млрд чистой прибыли (рост в 2,2 раза), по итогу этого года в целом ожидается около 35 млрд чистой прибыли и 19 рублей дивидендами (доходность 11,4%). В случае если компания заплатит 50% от прибыли или начнёт выплачивать заработанный в 2022 году капитал, тогда размер выплат может составить 35–37 рублей за весь 2023 год (доходность около 21%)

Белуга $BELU

Компания "Белуга Групп" выплатила рекордные дивиденды по итогам прошлого года — 625 рублей на акцию, увеличив коэффициенты выплаты с 50 до 89% чистой прибыли по МСФО. Если компания сохранит его на этом же уровне, дивиденды за 2023 год могут составить более 500 рублей в расчете на одну акцию (доходностью 12%)

ТМК $TRMK

Группа ТМК отказалась от финальных выплат по итогам 2022 года, хотя дважды выплачивала промежуточные дивиденды за прошлый год — 6,78 и 9,68 рубля на акцию. Отказ от финальных дивидендов позволит компании сократить долговую нагрузку. Учитывая рекордный спрос на трубы со стороны нефтегазового сектора, ожидается, что по итогам 2023 года ТМК может вернуться к распределению и выплатить 18–20 рублей в расчете на акцию Открыть/Комментировать

2023-06-02 12:37:00 Привлекательные бумаги для покупки

Сбербанк-ао $SBER — рекордные результаты с начала года.

TCS Group $TCSG — сильные результаты за I квартал 2023 г.

Татнефть $TATN — недооцененная компания с хорошими показателями.

МТС $MTSS — дивидендные выплаты за 2022 г. поддерживают бумагу.

Полиметалл $POLY — ожидаем редомициляцию в ближайшие два месяца.

Ростелеком $RTKM — ждем объявления дивидендных выплат за 2022 г.

НОВАТЭК $NVTK — три мощных катализатора этим летом. Открыть/Комментировать

2023-06-01 16:05:00 ​Акции для активных трейдеров на июнь (Ч2)

Акции
Яндекс:
Фишка последних недель на фоне потока новостей о реструктуризации компании. Высокий спрос на акции обусловлен возможным частичным переходом прав собственности. Это снижает корпоративные риски и повышает привлекательность бумаг. В моменте прирост за месяц превышал 15%.

Вероятно, акции сохранятся в перечне бумаг с высокой волатильностью и в дальнейшем. Следующее техническое сопротивление чуть выше 2450 руб. может быть спокойно протестировано в рамках июньской волатильности. Если оценивать уровни для добора акций, то в районе 2200+ руб. покупка на перспективу видится оправданной.

TCS Group:
Бумаги вернулись в рейтинг после нескольких месяцев отсутствия. Сильная отчетность стала важным триггером к прорыву консолидации. Бумаги банка оказались лидерами роста за месяц — более 25%.

Локальный пик мая — под 3470 руб. Техническая область спроса — 3200 руб.: если бумага туда сходит в рамках снижения перегретости, возможно, это будет интересным моментом на вход. Вверху следующим уровнем значится район 3800 руб.

VK:
Консолидация 2023 г. завершилась после обновления мартовского максимума на 515 руб., далее последовал импульс почти к 600 руб. С этим и связан возврат бумаг в список максимальной турбулентности.

Сейчас откат с горизонтальной поддержкой у 560 руб., где покупки будут в приоритете. Учитывая высокую волатильность акции, в дальнейшем ориентиром вверх может выступить уже область в приближении к 700 руб., и такой широкий шаг полностью укладывается в метрики среднемесячной изменчивости данного инструмента. За май акционеры получили доходность от роста более 15%. Открыть/Комментировать

2023-06-01 11:01:00 ​Акции для активных трейдеров на июнь (часть 1)

Оценим и обозначим самые волатильные акции в этом месяце

Рейтинг
В качестве меры волатильности (рисковости активов) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения. Актуальные метрики риска топ-5 акций за месяц представлены в таблице

Акции
Полиметалл:
В первой половине месяца акция вышла на наши среднесрочные цели к 700 руб., были риски технической коррекции. В качестве ориентира вниз значилась область 600 руб. Но тут подоспели новости по санкциям. На фоне очень высокой волатильности бумаги падение от пика в моменте превышало 20%, даже был проколот восходящий тренд с осени прошлого года, приходящий на 570 руб. Акции отскочили, а в моменте возвращались выше 650 руб. на фоне новостей по редомициляции.

Май закрывается с ограниченными потерями в 4%. Спекулятивно можно было бы дождаться более низких уровней для работы в очередной отскок, скажем, от 610 руб. Акции, скорее всего, вновь окажутся в следующем рейтинге волатильности.

Сургутнефтегаз-ап:
Префы обычно не попадают в рейтинг высокой волатильности, их регулярно можно видеть в списке самых стабильных бумаг. Однако в мае эмитент решил выплатить очень низкие дивиденды и фактор «валютной кубышки» стал причиной беспокойства инвесторов.

Итоговая просадка за май свыше 11%. Сейчас возможен отскок после распродаж. Скорее всего, в условиях новой дивидендной неопределенности актуальным торговым коридором станет 30–32 руб. Идея консолидации практически исключает попадание акций в следующий рейтинг топ-5. Открыть/Комментировать

2023-05-31 17:07:00 Список всех российских акций, которые можно купить, чтобы получить дивиденды:

По итогам 2022 года многие компании уже произвели выплаты как промежуточных, так и финальных дивидендов. Тем не менее, часть выплат ещё впереди и у инвесторов пока есть возможность купить эти акции под дивиденды. Открыть/Комментировать

2023-05-31 12:37:00 Как быстро закроется дивидендный гэп Лукойла и как на этом можно заработать?

В четверг, 1 июня, акции Лукойла будут торговаться последний день с дивидендами. Уже 2 июня произойдет дивидендный гэп, который может превысить 7%. Напомним, что Лукойл решил выплатить 438 рублей на одну акцию, что соответствует 8,3% дивидендной доходности. Исходя из статистики, в среднем на закрытие дивгэпов акциям Лукойла требуется 22 торговые сессии.

Риски конечно же тоже есть, и они в первую очередь связаны с динамикой нефти и слабой раскрываемостью данных, из-за чего нельзя точно спрогнозировать будущие дивиденды компании.

Итак, в оптимистичном сценарии можно предположить, что Лукойл попытается закрыть дивидендный гэп от 2 июня быстрее, чем за обычные 20–40 дней. Поэтому аналитики рекомендуют рассмотреть покупку его акций сразу же после гэпа.

В чем состоит идея?

В пятницу, 2 июня, акции Лукойла откроются на 7% и более ниже, чем на закрытие 1 июня. В этот момент можно купить бумаги, ожидая быстрого закрытия дивидендного гэпа.

Суть заключается не только в быстром закрытии дивидендного гэпа, но и в ожидаемом продолжении роста уже после выплат. Это связано с тем, что на рынок придёт часть дивидендов Сбербанка, а позже и от самого Лукойла.

Именно поэтому стоит рассмотреть акции к покупке заранее, до начала роста — это позволит вам не только получить дивиденды, но и увеличить свою доходность в целом. Так вы заранее будете готовы к росту и потенциальному реинвестированию, как это произошло в случае со Сбером. Открыть/Комментировать

2023-05-30 12:37:00 Топ-15 акций РФ с наибольшей дивидендной доходностью по итогам 2022 года.

Почти 35% по акциям Банка Санкт-Петербург. Открыть/Комментировать

2023-05-29 12:37:00 Три американских бумаги на эту неделю

Давайте обратим внимание на акции трех компаний, представивших отчетность на прошлой неделе. Уже отчиталось 95% компаний индекса S&P 500. 64% представили позитивный сюрприз по EPS, 57% — по выручке.

Zoom
Компания представила отчетность в прошлый понедельник, после закрытия торгов в США. Во вторник акции ZM провалились на 7%. Zoom зафиксировала резкое снижение чистой прибыли. Скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Выручка повысилась почти на 3% — до $1,11 млрд. Без учета изменения валютных курсов показатель увеличился на 5%. Число компаний-клиентов Zoom составило около 216 тыс. (+9%, г/г). Прогноз CNBC предполагает снижение EPS на 6,2% в ближайший год; рост на 120,8% в ближайшие 3-5 лет, среднем в год.

Котировка на пятницу — $66,7. Акции начали восстанавливаться после отчета. Потенциал роста — до $72.

NVIDIA
В четверг акции NVDA выросли на 25%. Производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в I финансовом квартале на 26% (г/г), несмотря на снижение выручки. Компания спрогнозировала рекордную выручку во II финквартале, благодаря росту спроса на выпускаемые чипы для дата-центров в условиях быстрого развития сферы искусственного интеллекта (ИИ). Выручка Nvidia в игровом сегменте уменьшилась на 38%, в сегменте дата-центров выросла на 14%. Повышение выручки обусловлено высоким спросом на чипы со стороны крупных интернет-компаний и «облачных» провайдеров.

В пятницу NVDA прибавили 2,5%, котировка — $389,5. Наблюдется позитивный импульс в бумагах. Локально акции могут двинуться в район $400.

Best Buy
Крупнейший в США ритейлер электроники представил отчетность в четверг, акции прибавили около 1%. Компания сократила чистую прибыль и выручку — лучше и хуже консенсус-ожиданий аналитиков. Сопоставимые продажи Best Buy упали на 10,1% (г/г). Онлайн-продажи в США упали на 11,6%. Доля интернет-продаж в общем объеме продаж на американском рынке составила 31% против 31,3% годом ранее.

Пятница обернулась ростом акций на 4,3%, котировка — $74,3. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир — $79. Открыть/Комментировать

2023-05-11 18:05:00 ​Топ-7 акций с большим потенциалом

Российский рынок пробует подняться после солидной коррекции (более 6,5% с недавних пиков). Посмотрим на бумаги, которые сходили в зону перепроданности и удерживают высокие таргет-прогнозы.

Что именно смотрим
Алгоритм поиска предельно простой: берем наиболее ликвидные акции (из топ-100), которые торгуются нейтрально или дешево по RSI (ниже 50) и при этом имеют самый высокий годовой таргет от аналитиков в своей отрасли.

Логика в том, что бумаги, не успевшие сегодня подняться вслед за широким рынком, сохраняют несколько процентов импульса для технического отскока. Из них мы берем только те, которые фундаментально привлекательны.

Если волна коррекции индексов завершена, то у них есть и кратко-, и долгосрочный потенциал восстановления. Если снижение продолжится, то этим бумагам падать дальше будет сложнее: они уже на интересных уровнях.

Кто готов к отскоку
В среднем за месяц рынок сейчас дает околонулевой прирост. Акции, которые откатились вниз еще сильнее (до -18%) и при этом имеют RSI сильно ниже 50, это, например, второй эшелон, IT-сектор и банки.

Если не брать Сбер с его ожидаемой дивидендной отсечкой, то глубже всех в зону перепроданности успели сходить Банк Санкт-Петербург и МКБ, девелопер Самолет, платформа Ozon.

В целом из топ-100 наиболее торгуемых акций половина сейчас в минусе по итогам 4 недель и имеет RSI ниже 50. Это технические аутсайдеры, принявшие на себя основную долю просадки рынка. Им же теперь идти наверх.

Акции с потенциалом
Из приведенных 15 фишек отбираем те, у которых актуальные годовые таргеты находятся максимально высоко.

Всего их набирается семь штук

•Распадская (Потенциал +172%)
•ПИК (Потенциал +68%)
•Юнипро (Потенциал 2,9 руб. / +57%)
•Globaltrans (Потенциал +44%)
•X5 Group (Потенциал +40%)
•Сбербанк-ао (Потенциал +35%)
•Ozon (Держать. Цель на год: 2100 руб. / +29%) Открыть/Комментировать