Investmeal

2023-06-07 11:53:22 Руководство Ozon $OZON пообщалось с инвесторами и поделилось планами.

Начнем с того, что компания ожидает рост общего объема оборота товара в 2023 не менее чем на 70%, повышая прежние ожидания. К концу года по прогнозам доля Озона на рынке интернет-коммерции составит 21%.

Даже если деятельность компании продолжит оставаться прибыльной, о дивидендах говорить преждевременно. К вопросу выплат вернутся, если доля компании на рынке составит более 30% или когда основной потенциал для роста бизнеса будет исчерпан.

Ozon намерен развиваться за рубежом: в июне откроются первые отделения в Киргизии, а осенью в Армении. Помимо этого откроются логистические центры и представительства в Китае для ускоренной работы. Именно на расширение сети делают ставку и это будет главной причиной роста показателей. Компания продумывает перерегистрировать бизнес, но пока не готова делиться подробностями. Позитива много, акции реагируют ростом на 4%.

https://www.tradingview.com/x/jyctWRrz/ Открыть/Комментировать

2023-06-06 16:05:14 Какие акции купить в июне? Портфель на 200000 рублей

Не знаете что купить на рынке? Самое время посмотреть новый ролик: обновили наш публичный портфель, рассказали о дальнейших планах и куда направим накопленные дивиденды.

Смотрим:


Открыть/Комментировать

2023-06-06 11:12:15 Бумаги Банка Санкт-Петербург $BSPBP выросли на 54% за неделю.

Никаких новостей от компании не поступало, но считаем, что движение вновь касается дивидендов. Если смотреть на статистику выплат, то в среднем доходность по привилегированным бумагам за последние 4 года равна 0,8%, в то время как по обыкновенным акциям средняя доходность за этот же период составляет 9%.

Из-за того, что банк зарабатывает больше и по итогам может нарастить чистую прибыль на 22%, растёт шанс того, что за 2023 дивиденды по привилегированным бумагам будут выше обычного. Это и служит драйвером роста.

Скорее всего бумаги $BSPBP будут расти и дальше, сокращая разрыв в стоимости. Однако если банк вновь обделит привилегированные бумаги выплатами, то котировки могут серьезно упасть после пампа. Ожидаем совет директоров компании на конец августа, до тех пор стоит ожидать волатильность по активу.

https://www.tradingview.com/x/oHurCyHS/ Открыть/Комментировать

2023-06-05 14:07:05 А куда потратили дивиденды вы?

Тинькофф Инвестиции раскрыли информацию о том, куда инвесторы потратили дивиденды от Сбербанка $SBER. Всего было получено 5 млрд рублей, 32% от этой суммы реинвестировали в рынок, а 13% вывели с брокерских счетов. 

Первыми акциями на покупку оказались бумаги Сбербанка $SBER — 255 млн рублей. Теперь понятно, почему дивидендный гэп закрылся за 11 дней. Далее идут бумаги Лукойл $LKOH — 136 млн рублей, Газпром $GAZP — 124 млн рублей, Яндекс $YNDX — 89 млн рублей и закрывает топ-5 привилегированные акции Сбера $SBERP — 70 млн. 

Очень хорошо, что деньги с дивидендов возвращаются на рынок. Значит после каждого дивидендного сезона, гэпы от выплат будут закрываться быстрее. Кажется, после статистики из двух последних постов стоит повышать цели роста по компаниям и индексу Мосбиржи. Открыть/Комментировать

2023-06-05 10:07:58 Московская биржа опубликовала итоги торгов в мае.

Общий объем торгов вырос на 20% до 94,2 трлн рублей. Лучше всего себя показал рынок драгоценных металлов, облигаций, акций  —  на них объемы торгов выросли более чем в 3 раза. Если углубиться, то это не просто статистика, а отображение состояния психологии инвесторов и экономики страны.

Потрясения, которые пережили в 2022, уже стали привычными и люди адаптируются в нынешних условиях. ВВП России приближается к положительному значению, банковский сектор восстановился и стремится к рекордной прибыли, число потребительских кредитов почти на уровне 2021 года. Деньги быстрее вращаются по стране, экономика разгоняется, что сказывается и на объеме торгов на бирже. 

Прирост денег на рынках — главный драйвер для роста котировок. Это важный момент, который надо учитывать при прогнозировании будущего фондового рынка. Если уровень инфляции останется в пределах допустимого и ЦБ не будет предпринимать ограничительных действий для торможения экономики, индекс Московской биржи $IMOEX продолжит расти дальше без существенной коррекции. Так что макроэкономические новости тоже нельзя пропускать мимо. Открыть/Комментировать

2023-06-02 16:59:29 Бумаги ТМК $TRMK выросли на 15% за неделю. Точных причин такому движению нет, но есть пару предположений.

Первое — металлург заявит о плотном сотрудничестве с Газпромом $GAZP в построении газопровода “Сила Сибири 2”. Это поможет компании дополнительно нагрузить производство и получить больше прибыли. Долгосрочные контракты важны, так как после снижения спроса со стороны ВПК, компания столкнётся со снижением объемов производства. Чтобы такого не допустить ТМК нужно больше контрактов на перспективу.

Второе — компания заплатит дивиденды за 1 полугодие 2023. Мы в это верим, у ТМК все хорошо и не видим причин, по которым бы вновь отменили дивиденды. Ожидаем, что доходность составит 10-11% + возможно направят нераспределенную прибыль с 2022.

Если вы не купили бумаги металлурга, но хотите, то ещё не поздно. Глобальная цель по бумагам 165 рублей (апсайд +20%). Поэтому можно постепенно формировать позицию к совету директоров и получить профит.

#портфель

https://www.tradingview.com/x/RGjb3LjG/ Открыть/Комментировать

2023-06-02 12:08:47 Совет директоров ПИК $PIKK рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Котировки компании упали на 2%.

Отсутствие отчёта и отмена дивидендов создает негативное впечатление о положении компаний, но это не так. ПИК не пострадал от санкций, так как деятельность сконцентрирована в России, а из-за льготной ипотеки число продаж выросло на 30-40%. ПИК не мог не получить прибыль, а об осложнениях для компании не было слышно. Поэтому считаем, что с финансовой составляющей PIKK все в порядке.

Раз прибыль есть, а дивиденды отменили, то, скорее всего, девелопер проведёт бай-бек, как это сделал Самолёт $SMLT. Размер и влияние события на котировки оценить невозможно, поэтому делаем ставку на то, что будет рост. Первая цель — 750 рублей (апсайд +7%); вторая цель — 800 рублей (апсайд +14%).

https://www.tradingview.com/x/dh1fSOvT/ Открыть/Комментировать

2023-06-01 19:03:37 Опять в убытках из-за Газпрома и не знаете, что делать? Не расстраивайтесь, мы проанализировали перспективы компании и подготовили подробный ответ на этот и другие вопросы.

Смотрим:


Открыть/Комментировать

2023-06-01 15:15:31 Роснефть $ROSN приятно удивила.

Компания отчиталась за 1 квартал 2023: выручка составила 1,8 трлн рублей, что на 1,1% ниже, чем в четвертом квартале 2022 года, а вот чистая прибыль выросла на 45% и достигла 323 млрд, EBITDA увеличилась на 25%, капитальные затраты сократились на 11%.

Шикарный отчёт. Видимо увеличение финансовых показателей связано с тем, что компания экспортирует более дорогой и качественный бренд нефти — ВСТО. Пока URALS торговался ниже $40, Роснефть спокойно продавала ВСТО в Китай и не испытывала осложнений. Если мировая экономика начнет восстанавливаться, то цены на нефть вырастут и Роснефть заработает ещё больше.

Исходя из текущих показателей, по итогам 2023 чистая прибыль компании составит 1,2 трлн рублей, что равняется 15% дивидендной доходности. Средняя доходность за последние 5 лет около 7%. Ожидаем ралли, так как возможные показатели гораздо выше средних значений. Поэтому бумаги ROSN — перспективная идея для среднесрочного вложения.

https://www.tradingview.com/x/m9tn0sPs/ Открыть/Комментировать

2023-06-01 10:27:29 Дефолта не будет, расходимся.

В конгрессе США проголосовали о законопроекте по поднятию госдолга: за 314 голосов, против 117 голосов.

Теперь закон идёт выше в Сенат, где одобрят без проблем, так как в нем большинство демократов, выступавшие за поднятие госдолга. Далее закон отправят на подпись к президенту. Необходимо успеть до 5 июня и историю с дефолтом можно закрывать.

Осталось узнать реакцию рынка на это событие. Аналитики считают, что S&P500 $SPX ожидает новый максимум за последние 10 месяцев. Однако и без этого позитива технологические компании на максимумах, поэтому может произойти что-то неожиданное. Открыть/Комментировать