Investmeal

2023-06-29 15:32:10 Магнит $MGNT решил утроить процент выкупа АДР у зарубежных акционеров до 30% из-за высокого спроса. Котировки компании вчера под закрытие выросли на 7%. Новость позитивная, но о выплате крупных дивидендов теперь лучше забыть. Из этой ситуации напрашивается вывод.

Иностранные инвесторы при первой возможности готовы выходить из позиций и не важно, какая стоимость бумаг. С одной стороны это логично, с другой стороны проблема заблокированных акций нерезидентов открыта и она вновь даёт о себе знать. Видимо выкуп бумаг ниже стоимости — это выход для российских компаний. Как только доля нерезидентов после бай-бэка снизится, можно выпустить зарубежных инвесторов без страшных последствий.

Первая цель роста по акциям выполнена, идём ко второй цели — 5600 рублей (апсайд +13%). Фиксировать пока рано, ждем дальнейших новостей от Магнита. Бумаги даже после роста выглядят недооцененными, поэтому покупать не поздно.

https://www.tradingview.com/x/g6JwoiHD/ Открыть/Комментировать

2023-06-29 12:18:57 Официальный курс доллара выше 87 рублей, впервые с конца марта 2022.

Заканчивается 2 квартал 2023, компании продавали валютную выручку для уплаты налогов и подведения итогов для отчётностей. Теперь больших объемов продаж со стороны эмитентов не будет и рубль продолжит слабеть. Котировки USD идут выше и только поднятие ключевой ставки может остановить рост валюты.

https://www.tradingview.com/x/mJ7YgNyk/ Открыть/Комментировать

2023-06-28 17:56:27 Магнит $MGNT
Руководство компании решило удвоить число выкупленных акций у нерезидентов из-за высокого спроса со стороны иностранных инвесторов. Это хорошая новость: влияние зарубежных акционеров уменьшается и компания покупает собственный бизнес вдвое дешевле. Важно держать в голове, что чем больше Магнит тратит на выкуп АДР, тем меньше останется на выплату дивидендов. Если держите MGNT спекулятивно, то возможно стоит присмотреться в сторону длительного инвестирования. Это может дать гораздо больше прибыли в перспективе, чем короткий отыгрыш новостей.

Сургутнефтегаз $SNGSP
После снижения котировок из-за слабых дивидендов, акции SNGSP прибавили 26% за последний месяц. Отчёт вышел интересный и компания не только сохранила валютную подушку, но ещё и незначительно её увеличила. Аналитики считают, что при сохранении текущего курса рубля компания может выплатить дивиденды по итогам 2023 года с доходностью в 20%. Если хотите инвестировать в Сургутнефтегаз, то цена ещё неплохая, однако акции для спекулятивных отыгрышей уже не подходят. Открыть/Комментировать

2023-06-28 13:52:31 Российский фондовый рынок заканчивает ростом шестой месяц подряд. За последние 12 лет подобное происходило 3 раза: в 2019, в 2017 и 2011 году. Всегда после такого длительного ралли рынок падал на 10-15%, а на коррекцию уходило от 2 до 4 месяцев.

Возможно, что в этот раз IMOEX поведёт себя аналогичным образом и впереди стоит ожидать снижение индекса. Мы не говорим, что все бумаги упадут и надо продавать. Вероятно, рост начнёт иметь точечный характер: бумаги, которые до этого выглядели слабее рынка, вырастут, а другая часть акций постепенно снизится.

Главные драйверы роста закончились, впереди поднятие ключевой ставки и снижение котировок выглядит логичным. Новый импульс вверх ожидаем ближе к концу августа: в этих числах начнётся публикация отчетностей и выплата дивидендов за 1 полугодие текущего года. В ближайшее время зафиксируем часть позиций в нашем публичном портфеле, следите за обновлениями.

https://www.tradingview.com/x/gLddkBFt/ Открыть/Комментировать

2023-06-27 19:09:39 Публичный портфель

После небольшой встряски публичный портфель потерял пару процентов прибыли, и текущий профит составляет +21,7% (+41.262 рубля). Сбербанк продолжает утрачивать позиции и возможно скоро упадёт на 3 место.

Лидеры роста:
ТМК $TRMK +79%
Сбербанк $SBER +70%
НМТП $NMTP +68%

Сбербанк остается локомотивом рынка, но бумаги банка уже сделали своё дело и подняли индекс в марте-апреле. Поэтому особого движения в ближайшее время не ждем.

Что касается аутсайдеров, то Русал $RUAL может выйти из минуса в ближайшее время. Связываем это с тем, что отрасль металлургов окончательно восстановилась. При положительных результатах за 2 квартал 2023 бумаги сталелитейщика могут сильно вырасти. Акции Русала оказались слабее рынка и сектора, поэтому даже незначительный позитив может спровоцировать рост котировок.

Индекс Московской биржи $IMOEX постепенно оживает и за сегодня прибавляет 0,7%. Видимо инвесторы становятся смелее и вновь готовы вернуться к покупкам. Ожидаем, что котировки попробуют уйти выше 2800 пунктов на этой неделе.

Ссылка на портфель: https://snowball-income.com/public/portfolios/investmeal

#портфель Открыть/Комментировать

2023-06-27 14:03:09 ММК $MAGN ждёт сильные результаты за 2 квартал 2023.

Металлург подтверждает высокую загрузку мощностей благодаря повышенному спросу внутри страны. Потребление стали в России выросло на 4,5% в первом квартале текущего года, а по итогам 2023 ожидается рост на 2%. Аналитики считают, что рентабельность MAGN при текущих ценах составляет 22-24% (в конце 2021 рентабельность находилась около 28%). Завод ММК в Турции загружен на 50-70%, но испытывает трудности из-за девальвации лиры. Акции растут на 4%

В недавнем видео на Youtube-канале говорили, что металлурги должны были окончательно восстановиться, а последние заявления только подтверждают наши слова. Мы уверены, что большинство сталелитейщиков выплатят дивиденды, а активный рост котировок придется на вторую половину этого года. Наши фавориты по сектору: НЛМК $NLMK, ММК $MAGN, Северсталь $CHMF.

https://www.tradingview.com/x/FfYVRRbR/ Открыть/Комментировать

2023-06-26 13:10:31 Обманчивое открытие

В начале торгов Индекс Московской биржи $IMOEX отыграл утраченные позиции, однако уже спустя 30 минут рынок начал снижаться.

Инвесторы увидели, что есть возможность зафиксировать позиции по приятным ценам, чем и воспользовались. Участники рынка стоят на перепутье: с одной стороны видимый негатив позади, с другой стороны проблемы могут возникнуть из ниоткуда.

Лучшим решением сейчас будет нарастить долю кэша, закрыть сомнительные или спекулятивные позиции и смотреть, что произойдёт дальше. Кажется, что свободный кэш — это хорошая позиция при неопределенности.

Резко сокращать все позиции так же не рекомендуем. Определитесь с каким риском готовы мириться и подстройте под него портфель. Пока страх и неопределенность будет преобладать у инвесторов, индекс продолжит падать или двигаться в боковике.

https://www.tradingview.com/x/4K4WMBpy/ Открыть/Комментировать

2023-06-25 17:49:21 Банки стали снижать цену на покупку валют. 

У Сбербанка расценки следующие: 
USD торгуется ниже 90 рублей.
EUR стоит почти 95 рублей.

Ожидаем, что завтра курс валют будет ещё ниже. Если хотели удачно зафиксировать валютную позицию, то сейчас лучшее время. Покупать что-либо по такому курсу без необходимости нет никого смысла. Открыть/Комментировать

2023-06-25 14:36:24 Торги на Московской бирже в понедельник пройдут в режиме обычного дня — ЦБ.

Завтра определённо интересный день, будем держать в курсе событий. Открыть/Комментировать

2023-06-25 12:52:03 Армагеддона не случилось и обвал котировок отменяется. В Москве понедельник объявлен выходным днём, а значит и торги на фондовом рынке начнутся во вторник (внебиржевые будут проводиться в обычном режиме).

Какие выводы можно сделать из прошедшей ситуации?

— Беда может прийти оттуда, откуда не ждали. Поэтому обязательно ставьте стоп-лоссы.
— Инсайдеры никуда не делись. В пятницу писали, что рынок снижается и тогда связали это с заседанием FATF. После выступления организации индекс не откупили и теперь мы знаем причину. 
— Всегда держите кэш на брокерском счету. Никто не знает, что будет завтра и поэтому будьте наготове.
— Паниковать нельзя. Некоторые участники рынка открыли короткие позиции на внебиржевых торгах, а уже во вторник ожидается сильный рост. Убытки у паникеров обязательно будут.

В ближайший торговый день увидим рост индекса к пятничным уровням. Для всех эти выходные послужили хорошим опытом и инвесторы протрезвели от эйфории на рынке. Открыть/Комментировать