Investmeal

2023-06-24 14:28:49 Ситуация на фондовом рынке:

— Внебиржевые торги остановлены
— Пока были доступны торги, акции упали в среднем на 10%.
— USDT торгуется выше 95 рублей, следственно валюта продолжает постепенно дорожать
— Возможно в понедельник увидим серьезную распродажу

Текущие события случились на выходных и нам повезло, что торги остановлены. Есть время морально подготовиться к тому, что будет в ближайший торговый день. Московская биржа может закрыть торги, пока ситуация не станет стабильной. Если все будет работать в штатном режиме, то нужно быть готовым к действиям. Помните, что цена на фондовом рынке не всегда отображает положение дел эмитентов. Вспомните, как в сентябре 2022 акции Сбербанка $SBER снизились до 110 рублей за штуку. Спустя полгода эти же бумаги выросли на 120%. Поэтому если хотите попробовать откупить или усреднить, смотрите не на стоимость акций, а на саму компанию и её перспективы. Открыть/Комментировать

2023-06-23 23:13:49 Геополитика даёт о себе знать.

Во время вечерних торгов Индекс Московской Биржи $IMOEX2 снижается на 2%. Главное сохранять спокойствие и верить только проверенным источникам. Паника — враг инвестора и трейдера. Наблюдайте за рынком и присматривайтесь к позициям, которые готовы взять в случае дальнейшего падения рынка.

https://www.tradingview.com/x/JDRw4GqA/ Открыть/Комментировать

2023-06-23 19:16:58 Выдыхаем

FATF сохранила Россию в "белом списке" и никакой дополнительной угрозы для международной торговли теперь нет. Индекс IMOEX слабо отреагировал на решение организации, падение по итогам сессии составило 0,74%. Связываем слабое закрытие рынка с последним торговым днём перед выходными. Если за субботу-воскресенье ничего не случится, то в понедельник котировки могут снова пойти вверх.

https://www.tradingview.com/x/o7slRxrt/ Открыть/Комментировать

2023-06-11 12:05:56 Алроса $ALRS отчиталась за 2022: по итогам прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 10% до 83 млрд рублей. Мы ожидали, что из-за продолжительного молчания дела компании хуже и готовились увидеть убыток. Если за первое полугодие 2023 будет получена прибыль, то вскоре снова поднимут вопрос дивидендов. 

С момента последних выплат у Алросы накопилось 110 млрд рублей, с которых могут заплатить акционерам: 37 млрд со второго полугодия 2021 + 83 млрд рублей за 2022. Если не брать в расчёт прибыль полученную за 1 квартал 2023, то дивидендная доходность равна 11%. Этого достаточно, чтобы вызвать рост акций Алроса. 

Санкции, которые действуют больше года, и снижение прибыли лишь на 10% не является веской причиной для повторной отмены выплат, поэтому можно постепенно формировать позицию для отыгрыша промежуточных дивидендов. Будет здорово, если на выплату дивидендов направят не только нераспределенную прибыль, но и деньги от деятельности за первую половину текущего года. Ожидаем, что следующий совет директоров пройдет ближе к концу августа.

https://www.tradingview.com/x/qmV4QPdQ/ Открыть/Комментировать

2023-06-09 12:19:03 Это уже не только банк, но и девелопер.

Сбербанк $SBER начал строительство собственного, небольшого, современного городка под названием "СберСити" с возможным населением в 65 тысяч человек.

Компания подчеркивает, что этот город будет высокотехнологичным: "умный дом" закладывают на стадии строительства, экологичные солнечные панели установят по территории для экономии электричества, проведут автоматизацию инженерных систем и продумают инфраструктуру города до мелочей. Срок сдачи первых корпусов начнется в 3 квартале 2023, а полная сдача проекта назначена к 2032 году. Компания планирует перевести 25 тысяч своих сотрудников в этот город. 

На картинке всё выглядит красиво, если зайти на сайт, то можно найти видеоотчёт о текущем этапе строительства. Трудно понять, насколько “СберСити” может быть прибыльным, но банк инвестирует в проект 200 млрд рублей. Остается все меньше сфер, которыми бы не занимался Сбербанк. Открыть/Комментировать

2023-06-08 19:54:39 Среди зарубежных медиа-ресурсов появилась информация, что уровень коротких позиций в S&P500 $SPX достиг уровня 2007 года. Попытались найти подтверждение этому, но не нашли. Если допустить, что данная информация правдивая, то это тревожный звонок. В 2008 году после аналогичного события рынок обвалился на 55%.

Мы попробовали поискать ещё хоть что-то, что указывало бы на падение и в голову пришёл индикатор — VIX. Он говорит об уровне страха инвесторов: чем спокойнее участники рынка, тем он ниже. Это важный показатель, который учитывают инвест-дома и крупные зарубежные фонды. Сейчас VIX стремится вниз, если не будет резкого разворота, то значение подойдёт к минимумам 2008 года, как раз перед тем, как произошел финансовый кризис. Подобное называют "затишьем перед бурей". Уже есть хоть какое-то подтверждение негативному настрою.

Трудно спрогнозировать, что именно приведёт к снижению и панике на рынке. Ближайшее событие — выступление ФРС 14 июня. Рынок закладывает остановку в ужесточении монетарной политики. Может быть федеральная резервная система не готова окончательно поставить точку в ужесточении и повысит уровень ключевой ставки ещё на 25 базисных пунктов.

Способно ли это событие уронить рынок?
Само по себе поднятие ставки сильно не сыграет на котировках, возможно будет много продавцов, но явно не падение S&P500 на 40-50%. А вот последствия, которые наступят от поднятия ключевой ставки, смогут послужить причиной для краха. Вспоминаем проблемы региональных банков США — они никуда не делись. Многие организации чудом остаются на плаву и если нарушить баланс еще немного, то произойдёт новая волна банкротств. Вот это уже похоже на реальную причину для обвала индексов. Мы не любим разгонять панику, но будьте уверены, что ваши инвестиции защищены от возможного падения.

https://www.tradingview.com/x/zAZj1hbc/ Открыть/Комментировать

2023-06-08 17:26:23 Совет директоров НМТП $NMTP рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 в размере 0.8 рублей на акцию, доходность 9%. Бумаги отреагировали ростом в 4% на рекомендацию.

Получилось как мы рассчитывали, те кто покупал и держал вместе с нами — поздравляю. Профит по позиции +57%, если не намерены оставлять на будущее, то лучше зафиксировать сейчас.

Что касается дальнейшей точки входа, то лучше покупать сразу после выплаты дивидендов, гэп закроют быстро. Будем думать, что делать с бумагами НМТП: с одной стороны есть перспективы для дальнейшего роста, с другой стороны держать деньги год в этой позиции мало смысла, ещё будет возможность для входа и получения прибыли.

https://www.tradingview.com/x/N5LNgVZ2/ Открыть/Комментировать

2023-06-08 14:55:47 Бумаги Яндекса $YNDX растут на 3%.

Без конкретных новостей котировки IT-компании растут и обновляют максимум за последние 14 месяцев. Возможно, на это повлияло решение NASDAQ сохранить листинг Яндекса на американской бирже при условии реструктуризации бизнеса. Не видим прямой связи между событиями, но акции растут.

Цена поднялась выше 2460 рублей, а значит ещё одна цель выполнена. Следующая цель роста, но уже более глобальная — 3000 рублей (апсайд +20%). Думаем, что после текущего движения котировкам надо немного скорректироваться и позже вновь пойдут выше. Профит по позиции в портфеле +24%, докупать или продавать не планируем.

https://www.tradingview.com/x/sRRXe06m/ Открыть/Комментировать

2023-06-08 12:33:06 Бумаги Банка Санкт-Петербург $BSPBP выросли на 54% за неделю. Никаких новостей от компании не поступало, но считаем, что движение вновь касается дивидендов. Если смотреть на статистику выплат, то в среднем доходность по привилегированным бумагам за последние… Открыть/Комментировать

2023-06-07 18:10:58 Золотой передел.

Совет директоров Полюс Золото $PLZL пересмотрел мнение и рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Возможно пересмотр связан с новыми введенными санкциями.

Да, компания попала под ограничения, но на деятельности не должно сказаться. Если налажен экспорт золота, то и прибыль присутствует. Наличность копится, и у Полюса есть возможность потратить свободные средства. Аналитики считают, что компания в скором времени проведёт бай-бэк или же выкуп заблокированных АДР. Оба варианта положительно повлияют на котировки. А что, если у золотодобытчика другие планы?

Полиметалл $POLY провел редомилляцию, но попал под новые санкции. Дошло до того, что все топ-менеджеры покинули компанию. Дальнейшая судьба российского бизнеса неизвестна. Представьте, если Полюс накопит достаточно средств, чтобы выкупить российские активы Полиметалла. Это была бы сделка века, только необходимо получить разрешение у правительства.

Какой бы сценарий не развивался, нам нравятся бумаги Полюса и продавать не рекомендуем. После отмены дивидендов цена для приобретения акций золотодобытчика привлекательна, поэтому если вы ещё не купили, то самое время пополнить портфель активом.

https://www.tradingview.com/x/TU6oBcN3/ Открыть/Комментировать