ИНВЕСТБАНК

2020-12-08 00:01:00 ​​Всем привет!

К сожалению, на работе горячая пора и ведение канала я на время отложил в сторону. Но уже со следующей недели вернусь к прежнему режиму. Расскажу о портфелях, дам новые инвестидеи и опишу ситуацию во внебиржевых инвестициях по вашим просьбам. Пока предлагаю поднять себе настроение и обсудить успешные идеи, о которых я здесь писал.

Тинькофф банк

Забавно с ним получается. В июле 2019 писал о том, что его стоит покупать. Купил его тогда по $19.2 за акцию. Продал по $27.6 23 сентября 2020 на фоне объявления сделки с Яндексом. И уже 19 октября опять посоветовал его покупать по $23.5 в связи с развалом сделки.

Сегодня его акции в Лондоне стоят $32.5. 38% доходности за полтора месяца! При этом прогнозы по прибыли улучшились, поэтому мультипликатор вырос не так сильно. Прогноз P/E’2020 – 10.8х.

Я думаю, что такой безудержный рост может быть скоро закончен и какое-то время акция побудет в боковике. Это не значит, что я не верю в компанию. Долгосрочные перспективы у банка отличные и у менеджмента есть все шансы сделать его еще дороже.

Детский мир

Понимаю, что прям кичится тут этой идеей не имею права, так как не писал о Детском очень давно. Вот в прошлом году я активно о нем высказывался. Мне нравилась эта сбалансированная идея. С одной стороны, стабильно высокие дивидендные выплаты, с другой – наличие хороших темпов роста. Не мудрено, что в итоге компания со 100%-ым free float’ом опять обретет хозяина. Для тех, кто в танке Altus Capital выкупит 29.9% акций за 160 руб./шт. Стоит ли продолжать держать акции или попробовать сдать их по оферте? На мой взгляд долгосрочно все же выгодно продолжить их держать. Как доказательство, смотрите прогноз дивидендов на картинке, приложенной к посту. Краткосрочно я бы продал. Не думаю, что акции будут дороже в ближайшие 1.5-2 года.

#TCS #ДетскийМир
@intrinsic_value Открыть/Комментировать

2020-11-25 00:51:48 ​​Идея для портфеля на питерской бирже

Пока все с остервенением скупают акции только что вышедшего на биржу российского Ozon, я предлагаю обратить ваше внимание на компании с более адекватным ценником.

Skyworks Solutions – на удивление не дорогой вариант среди полупроводниковых компаний. Кстати, входит в SOXX ETF, который мы с вами держим в рамках международного портфеля. Ключевые показатели как всегда приложены картинкой к посту. 22х P / E – вот текущий ценник на эту компанию.

Чем занимается компания?

Skyworks Solutions производит чипы для мобильной связи и wifi. Половину выручки компания получает от своего главного клиента – Apple, которая закупает чипы для айфонов. При этом всего на комплектующие для смартфонов различных марок приходится 70% выручки Skyworks Solutions. Вы осознаете, как хорошо себя чувствовал этот бизнес в начале 10-ых годов, пока продажи смартфонов бурно росли. Последние же годы взрывной рост сменился стагнацией и именно это привело к относительно скромным мультипликаторам, по которым торгуется компания.

Почему стоит рассмотреть покупку?

В инвесторской среде сейчас много говорят о смене поколения связи на 5G. Это повлечет за собой новую волну смены телефонов населением. Связь – это и есть ключевая компетенция Skyworks Solutions. Компания лидирует в процессе внедрения стандартов 5G в США. Очевидно, что в ближайшие пару лет выручка Skyworks будет расти высокими темпами (еще раз предлагаю взглянуть на прогноз Goldman Sachs внизу).

Есть и более отдаленная перспектива для Skyworks. Это AR/VR. Всем стартапам основанным на технологиях дополненной и виртуальной реальности нужна хорошая беспроводная связь. 5G и WiFi 6 жизненно-необходимые технологии в этой сфере и именно Skyworks может помочь во внедрении. Да, AR/VR – это пока небольшой рынок, но мы все ждем, что в какой-то момент он начнет быстро расти.

#Skyworks
@intrinsic_value Открыть/Комментировать

2020-11-20 00:53:21 ​​Как дела в наших портфелях?

На данный момент в этом канале я веду уже 3 публичных портфеля. Расплодил сущностей. Но всё не зря. Каждый портфель отвечает конкретной цели и создан под определенного инвестора.

Старейшим нашим с вами портфелем является #Международныйпортфель. Он создан 15 августа 2019. Веду я его от лица инвестора с доступом на международные площадки напрямую, поэтому состоит он в основном из ETF’ов торгуемых на американских биржах. К текущему моменту он дает нам 49.5% доходности в долларах. За 15 месяцев-то! Нельзя быть недовольным. Для его ведения я использую Morningstar. Актуальный состав портфеля вы можете видеть на скриншоте, прикреплённом к посту.

#Российскийпортфель появился на свет 18 января 2020. Это, пожалуй, самый консервативный портфель из линейки. Он создан для осторожного инвестора с доступом к Московской бирже. База расчета – рублевая, но 50% активов – долларовые. Мы здесь пытаемся соблюсти баланс во всем. 25% российских акций, 25% международных, 25% рублевых облигаций, а остальное – золото. Текущая доходность – 27.2% в рублях. Актуальный состав и прочая информация о портфеле есть здесь.

Самый молодой наш портфель – это #Петербургскийпортфель. Он создан 6 ноября 2020. Здесь я преследовал цель помочь читателям инвестировать в отдельные иностранные акции на Санкт-Петербургской бирже. Ее фишка в том, что можно получить льготу по НДФЛ, если держать иностранные акции более 3 лет. На сегодня в этом портфеле мы уже имеем 2.2% доходности в долларах. Посмотреть подробности о портфеле можно здесь.

Более ранние посты о портфелях вы, как всегда, можете отслеживать по хештэгам.

@intrinsic_value Открыть/Комментировать