Идея для портфеля на питерской бирже Пока все с остервенени | ИНВЕСТБАНК
Идея для портфеля на питерской бирже
Пока все с остервенением скупают акции только что вышедшего на биржу российского Ozon, я предлагаю обратить ваше внимание на компании с более адекватным ценником.
Skyworks Solutions – на удивление не дорогой вариант среди полупроводниковых компаний. Кстати, входит в SOXX ETF, который мы с вами держим в рамках международного портфеля. Ключевые показатели как всегда приложены картинкой к посту. 22х P / E – вот текущий ценник на эту компанию.
Чем занимается компания?
Skyworks Solutions производит чипы для мобильной связи и wifi. Половину выручки компания получает от своего главного клиента – Apple, которая закупает чипы для айфонов. При этом всего на комплектующие для смартфонов различных марок приходится 70% выручки Skyworks Solutions. Вы осознаете, как хорошо себя чувствовал этот бизнес в начале 10-ых годов, пока продажи смартфонов бурно росли. Последние же годы взрывной рост сменился стагнацией и именно это привело к относительно скромным мультипликаторам, по которым торгуется компания.
Почему стоит рассмотреть покупку?
В инвесторской среде сейчас много говорят о смене поколения связи на 5G. Это повлечет за собой новую волну смены телефонов населением. Связь – это и есть ключевая компетенция Skyworks Solutions. Компания лидирует в процессе внедрения стандартов 5G в США. Очевидно, что в ближайшие пару лет выручка Skyworks будет расти высокими темпами (еще раз предлагаю взглянуть на прогноз Goldman Sachs внизу).
Есть и более отдаленная перспектива для Skyworks. Это AR/VR. Всем стартапам основанным на технологиях дополненной и виртуальной реальности нужна хорошая беспроводная связь. 5G и WiFi 6 жизненно-необходимые технологии в этой сфере и именно Skyworks может помочь во внедрении. Да, AR/VR – это пока небольшой рынок, но мы все ждем, что в какой-то момент он начнет быстро расти.
#Skyworks
@intrinsic_value
