HAND INVESTMENTS

2022-06-08 16:31:57 ​​ ЛУКОЙЛ

#ПОРТФЕЛЬ
МСХ: #LKOH
СЕКТОР: #ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
РИСК: #ВЫСОКИЙ 
 
ЛУКОЙЛ — российская нефтяная компания. В группу компаний входят перерабатывающие заводы, нефтепродукты и нефтехимия, а также сеть заправочных станций.
 
Минусы и риски:
геополитическая напряженность
предполагается рост рентабельности капитала в 9.1% против среднего значения по отрасли в 12.4%.
 
Плюсы:
Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 7.1% в год в течение следующих 3 лет.
Прибыль выросла за последний год на 4996.8% благодаря сильному росту цен на сырую нефть.
Низкий уровень долга - на конец 2021 года ₽542 766 млрд к собственному капиталу в ₽4.523 трлн
Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до ₽12.714 трлн, а чистый доход до ₽963.729 млрд.
Прогнозируется рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до ₽2 338.
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация 2.608 трлн рублей. 
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) 9.220 710 млрд рублей
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) 773.442 млрд рублей.
Дивиденд на акцию (%) 15.40
Дивиденд на акцию (руб) 680.00
 
Техническая картина:
Бумага нашла поддержку на уровне 3815.50
Индикатор MACD вытянулся в нитку и является неинформативным.
Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% и указывает на вероятный разворот цены вверх

Выводы:
Полагаем, что акции компании ЛУКОЙЛ имеют потенциал роста 20-45% в период 3-6 месяцев
Краткосрочная цель – 4328₽ (+7,5%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-06-08 13:29:06 ​​ Стоит ли покупать акции Rivian сейчас, пока не стало слишком поздно?

#МНЕНИЕ
 
Rivian Automotive (RIVN) дебютировала с большой помпой на фондовой бирже Nasdaq в прошлом году, когда компания привлекла 13.7 млрд долларов от своего первичного публичного размещения акций (IPO). К концу ноября рыночная капитализация электромобилей (EV) составляла колоссальные 127 миллиардов долларов. Но к настоящему моменту она упала до 25.6 млрд долларов.

В этом году акции компании пострадали, так как у инвесторов было много опасений, что неспособность Rivian производить свой флагманский пикап R1T в больших масштабах приведет к большим финансовым потерям.

Долгосрочный успех Rivian почти полностью зависит от двух вещей:
ее способности наращивать производство и сокращать расходы, чтобы производить электромобили с прибылью.

С точки зрения производства, завод Rivian в Нормале, штат Иллинойс, готов и может с установленной мощностью в 150 000 единиц в год производить автомобили. Тем не менее, компания рассчитывает произвести только 25 000 единиц в этом году из-за ограничений по стоимости и поставкам. И, похоже, что это настоящая проблема.

Сможет ли Rivian эксплуатировать свой завод в Иллинойсе на полную мощность, выполнять заказы на R1, построить и запустить свой второй завод в Джорджии, как и планировалось ранее, для того, чтобы запустить R2  Время покажет. 

У компании есть 17 млрд долларов наличными, которые можно использовать. Но кризис в Америке и в целом в Мире может с высокой долей вероятности ограничить спросвообще на новые автомобили, а тем более на электромобили. 
В настоящий момент у компании есть большой объем предварительных заказов, но ей необходимо производить более чем 25 000 единиц в этом году. Но, по нашему мнению, пока весьма рискованно покупать акции Rivian, пока не станет ясно, что компания будет способна нарастить производство на фоне устойчивого спроса на ее продукцию.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-06-08 11:20:14 #МОЛНИЯ

Нефть в $140 за баррель – это сигнал о начале рецессии в мировой экономике


Устойчиво высокие цены на сырую нефть могут привести к рецессии в мировой экономике, предупреждают исследователи из DataTrek. Аналитики компании полагают, что рост цен до отметки в 140 долларов за баррель, что выше в два раза, чем это было в прошлом году на фоне высокой инфляции, геополитической напряженности и нарушения цепочек поставок товаров, может привести к старту экономического спада, первые сигналы о котором уже имеются.

Риски взлета цен до этого уровня остаются крайне высокими, так как они порождены в первую очередь геополитическим противостоянием между Россией и Западом, а также последствий COVID-19, которые так и не удалось полностью преодолеть. Открыть/Комментировать

2022-06-07 16:42:35 ​​ Shell plc

#ПОРТФЕЛЬ
NYSE: #SHEL
СЕКТОР: #ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
РИСК: #СРЕДНИЙ 
 
Shell plc работает как энергетическая и нефтехимическая компания по всему миру.
 
Минусы и риски:
Вероятность скатывания мировой экономики в рецессию, что ударит по спросу на сырую нефть
Ожидается, что рентабельность собственного капитала (ROE) будет на уровне 11.7%, что ниже, чем в среднем по отрасли – 17.7%.
Прогнозируется, что прибыль будет снижаться в среднем на 14.4% в год в течение следующих 3 лет.

Плюсы:
Приемлемый уровень долга - $59.232 млрд. к собственному капиталу в $179.533 млрд., т.е. 33% на конец марта этого года.
Долг хорошо покрывается операционным денежным потоком
Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $368.753 млрд, а чистый доход до $33.510 млрд.
Ожидается рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $4.457.
Соотношение цена/прибыль (Р/Е) 10.83х, что ниже, чем по индустрии - 14.5х
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $223.50 млрд. 
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $290.04 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $21.55 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 3.03%
Дивиденд на акцию ($) 1.81
 
Техническая картина:
Бумага остается в среднесрочном восходящем тренде и торгуется ниже уровня сопротивления 60.80
Индикатор MACD показывает ослабление сроста цены.
Индекс относительной силы (RSI) выше уровня в 50% и продолжает расти.
 
Выводы:
Полагаем, что акции компании Shell имеют потенциал роста 15-30% в период 6-12 месяцев на фоне высоких цен на энергоресурсы и финансового здоровья компании.
Краткосрочная цель – 62$(+3%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-06-07 13:59:27 ​​ Почему акции Alibaba выросли в понедельник?

#НОВОСТЬ

В понедельник акции многих китайских компаний получили поддержку на фоне вроде как отсутствия каких-то важных новостей по компаниям, но все-таки одна новость, которая способствовала этому была – решение регулирующих органов Китая прекратить давление в отношении интернет-компаний, к которым также относится и Alibaba Group Holding (BABA).
По итогам торгов понедельника бумага подскочила в цене на 6.22%, в моменте подрастая до 102.42 за акцию.

Это хорошая новость для всех китайских интернет-компаний, которые торгуются в США. Но, несмотря на убедительный рост акций, они еще далеки от своих максимумов, что порождает вопрос, а стоит ли сейчас покупать эти бумаги и что их ждет в будущем

Вопрос довольно сложный, так как существуют широкие политические противоречия между Вашингтоном и Пекином, что выражается в различных мерах давления со стороны первого на Китай, в том числе и посредством ограничений для китайских компаний, торгуемых в США.
Рост Alibaba замедлился до 9% в прошлом квартале, при этом ее основная высокодоходная часть платформы электронной торговли «управление клиентами» показала стабильные результаты по сравнению с предыдущим годом. Вот почему скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) фактически упала на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, может пройти некоторое время, прежде чем эти компании достигнут новых максимумов. Кроме того, поддержка Пекином России является риском для американских инвесторов, владеющих акциями китайских компаний. Существуют опасения по поводу делистинга этой компании, торговых и тарифных проблем, а также геополитические проблемы, которые никуда не денутся.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-06-07 13:18:45 Channel photo updated Открыть/Комментировать

2022-06-07 12:43:21 #МОЛНИЯ
Акции снова падают на фоне снижения фьючерсов на индексы в США и роста доходности трежерис.

Европейские фондовые индексы во вторник упали вместе с фьючерсами на фондовые индексы США, так как сохраняемая решимость мировых центральных банков продолжать поднимать процентные ставки усилила давление на спрос на акции. Доллар вырос, а доходность государственных облигаций стабилизировалась после роста. Так доходность бенчмарка 10-летних казначейских облигаций держится выше отметки 3.00% на уровне 3.014%.

Инвесторы явно не хотят рисковать, а рыночная волатильность остается высокой. Полагаем, что такая динамика на рынках сохранится до итогового решения ЕЦБ по денежной политике в этот четверг, а также до публикации свежих данных в пятницу по потребительской инфляции в Америке.
Торги в США сегодня начнутся снижением основных фондовых индексов. Открыть/Комментировать

2022-06-06 15:35:35 ​​ ПАО ГМК «Норильский никель»

#ПОРТФЕЛЬ
MCX: #GMKN
СЕКТОР: #СЫРЬЕВОЙ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
РИСК: #ВЫСОКИЙ 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» вместе со своими дочерними предприятиями осуществляет деятельность, как металлургическая и горнодобывающая компания в России, Европе, Азии, Северной и Южной Америке, и в странах СНГ.
 
Минусы и риски:
Кризис между Россией и Западом, который проявился в беспрецедентных санкциях.
Предполагается, что прибыль в течение следующих 3 лет будет снижаться на 6.2% в год.
Высокий уровень долга. На конец прошлого года он составлял ₽10.298 млрд к размеру собственного капитала ₽4.788 млрд.
Соотношение цена/прибыль (Р/Е) 7.7х, что выше, чем по индустрии - 4.8х.
 
Плюсы:
Ожидается, что к концу этого года выручка составит ₽18.140 млрд, а чистый доход вырастет до ₽7.509 млрд.
Прогнозируется рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 54.7% по истечение трех лет против 19.1% в среднем по сектору.
Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком

Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация ₽3.148 трлн.  
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) ₽17.852 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) ₽6.512 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 12.63
Дивиденд на акцию (₽) 2660.72
 
Техническая картина:
Бумага торгуется в боковом диапазоне 19634.50-21800.00, оставаясь под влиянием факторов внешнего характера
Индикатор MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует восходящую тенденцию.
Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% показывает возобновление роста.
 
Выводы:
Полагаем, что акции компании ПАО ГМК «Норильский никель» имеют потенциал роста 6-15% в период 1-3 месяца.
Краткосрочная цель - 21039₽(+2.59%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-06-06 14:32:00 #МОЛНИЯ
Ослабление ограничений, связанных с Covid-19 в Китае, придаёт нотку оптимизма рынкам

Акции в Европе выросли вместе с фьючерсами на фондовые индексы в США в понедельник, поскольку последний шаг Пекина по ослаблению ограничений, связанных с Covid, придал нотку оптимизма рынкам, потрясенным инфляцией и опасениями, связанными с дальнейшим повышением процентных ставок.

На этом фоне товарно-сырьевые рынки уверенно растут, рассчитывая на оживление деловой активности, а значит и спроса в КНР. Цены на сырую нефть находятся на отметке в 120 долларов за баррель, золото и серебро также подтягиваются вверх на волне ослабления курса доллара на рынке Форекс.

Ожидаем, что на этой волне торги в США сегодня начнутся ростом. Открыть/Комментировать