HAND INVESTMENTS

2022-08-23 12:49:01 ​​ Рубль может снова укрепиться 

#НОВОСТЬ

Курс российской валюты продолжает оставаться стабильным в паре с американским долларом.
Стимулом к этому являются не только довольно жесткие меры регулирования, установленные ЦБ РФ, а также падение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, но и важный поддерживающий фактор – рост цен на энергоресурсы. 

Рубль является сырьевой валютой, поэтому заметные изменения цен на природный газ и сырую нефть отражаются на его курсе. Несмотря на негативный внешний фон он держится уверенно к евро и доллару, а позиция ОПЕК+ не повышать объемы добычи нефти и решение Газпрома о трехдневной паузе в поставках газа по «Северному потоку -1» только усилили его позиции.

Единственным сдерживающим фактором роста рубля является невыгодность его курса для экспортеров, которые в массе своей и наполняют бюджет, что может вызвать валютные интервенции ЦБ РФ, но опять же его снижение, вероятнее всего, будут носить локальный характер из-за сохраняющихся позитивных для него фундаментальных факторов.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-08-22 16:01:11 ​​ AbbVie

ГРАФИК: СМОТРЕТЬ 
NYSE: #ABBV
СЕКТОР: #ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СРОК: #КРАТКОСРОЧНЫЙ 
РИСК: #СРЕДНИЙ
 
AbbVie Inc создает, разрабатывает, производит и продает фармацевтические препараты по всему миру.
 
Минусы и риски:
падение спроса на фоне рецессии в Штатах
 
Плюсы:
Прогнозируется, что доход будет расти в среднем на 0.3% в год в течение следующих 3 лет.
Прибыль выросла на 90.6% по сравнению с предыдущим годом.
Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $59.077 млрд, а чистый доход до $12.430 млрд.
Прогнозируется рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $8.727.
Предполагается рост рентабельности собственного капитала в 90.1% против среднего значения по отрасли в 22.4%.
У AbbVie нет существенных финансовых проблем, а специфика бизнеса и наличие дивидендов делает ее акции защитными в условиях кризиса.
         
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $250.80 млрд.  
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $57.34 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $12.63 млрд.
Дивиденд на акцию ($) 5.64
 
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня поддержки 136.45 на дневном графике
Индикатор MACD демонстрирует разворот вверх.
Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% и разворачивается вверх.
  
Выводы:
Полагаем, что акции компании AbbVie имеют потенциал роста 10-20% в период 3-6 месяцев.
Краткосрочная цель - 145$(+2.2%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-08-22 12:26:26 ​​ По мнению Citigroup ралли акций на медвежьем рынке не продлится долго

#МНЕНИЕ

Акции США отыграли значительную часть своих потерь первой половины года, но три основных фондовых индекса упали на прошлой неделе из-за возродившихся опасений по поводу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

По мнению стратегов Citi Research, текущее ралли(рост индексов) соответствует продолжительности среднего отскока медвежьего(падающего) рынка, а настроения уже улучшились настолько, насколько это обычно бывает в такой период, что предполагает возможное окончание роста в ближайшее время.

Мы бы не были столь категоричны, так как очень многое будет зависеть от действий ФРС - будет ли она активно поднимать процентные ставки, а также от динамики инфляции в США и в мире в целом. А то что локальный рост обязательно окончится и так ясно. Трейдеры будут искать более интересные моменты входа в рынок, что может снова стать причиной нового ралли.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-08-19 16:23:33 ​​ Costco Wholesale Corporation

ГРАФИК: СМОТРЕТЬ 
NASDAQ: #COST
СЕКТОР: #ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
СРОК: #КРАТКОСРОЧНЫЙ 
РИСК: #ВЫСОКИЙ

Costco Wholesale Corporation вместе со своими дочерними компаниями управляет членскими складами по всему миру. 

Минусы и риски:
существенные инсайдерские продажи в последние 3 месяца.
довольно низкие дивиденды.
соотношение цена/прибыль (Р/Е) 44.17х, что выше в сравнении с аналогами, где среднее значение показателя 25.6х, а также отраслевого значения в 18.6х.
 
Плюсы:
Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 9.8% в год в течение следующих 3 лет.
Прибыль росла на 15.2% в год в течение последние 5 лет.
Ожидается, что к концу августа 2023 года выручка вырастет до $245.307 млрд, а чистый доход до $6.463 млрд.
Ожидается прибыль на акцию (EPS) к концу августа 2023 года в $14.523 Предполагаемый диапазон (EPS) - от $13.600 до $15.425.
Оптимистичный прогноз роста выручки и прибыли на акцию за 3-ий квартал
  
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $248.48 млрд. 
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $217.53 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $5.64 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 0.65%
Дивиденд на акцию ($) 3.60
 
Техническая картина:
Бумага торгуется в восходящем тренде выше уровня поддержки 550.00
Индикатор MACD выше нулевой отметки и развернулся вверх.
Индекс относительной силы (RSI) растет под зоной перекупленности.
  
Выводы:
Полагаем, что акции компании Costco Wholesale Corporation имеют потенциал роста 7-15% в период 1-3 месяца на фоне финансового здоровья компании и ожидаемой сильной отчетности за 3-ий квартал.
Краткосрочная цель – 571.5$(+1.84%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-08-19 13:59:54 ​​ Акции NICE упали, но рынок считает, что их нужно покупать. Почему?

#НОВОСТЬ

Акции поставщика облачных и локальных корпоративных программных решений NICE Ltd. (NICE) по итогам торгов четверга оказались в минусе, несмотря на хорошие результаты корпоративной отчетности за 2-ой квартал, отмеченные увеличением маржи и оптимистичным прогнозом на будущее.

На фоне роста выручки от облачных сервисов на 27.9%, общая выручка увеличилась на 15.6% по сравнению с прошлым годом и составила 530.6 млн долларов, превысив ожидания на 5.5 млн долларов.
Прибыль на акцию EPS в размере 1.86 доллара также превзошла консенсус-прогноз на 0.07 доллара. Компания получила прибыль на акцию в размере 1.57 доллара за аналогичный период прошлого года.
В то время как ее общая валовая прибыль увеличилась до 73.3% с 72.2% годом ранее, операционная прибыль выросла до 29% с 28.2% год назад.

Почему тогда акции находятся под давлением

Полагаем, что главная причина – это общее отношение инвесторов к покупкам акций в условиях страха вероятного сваливания экономики США в рецессию. В этой ситуации рыночные игроки просто стараются не «сидеть» долго в бумагах и после локального роста тут же от них избавляться.

В целом, аналитики Уолл-стрит благосклонно относятся к перспективам акций NICE с рекомендацией «покупать». Консенсус-прогноз предполагает потенциал ее роста на 55% к целевой отметке в 343 доллара. Такое отношение в первую очередь основывается на финансовом здоровье компании и ее перспективах.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-08-19 12:09:43 ​​ Криптовалюта эфириум взлетела на 100% с момента достижения дна в июне 

#НОВОСТЬ

Согласно данным CoinDesk, биткоин достиг минимума в 17 601 доллар 19 июня и с тех пор вырос примерно на 31% по сравнению с последней ценой. Эфириум также достиг своего недавнего минимума 19 июня на уровне 880.93 доллара, но с тех пор подскочил на 106%.

Огромное расхождение в динамике двух криптовалют сводится к одному важному фактору: большому обновлению в блокчейне эфириума, называемому «слиянием». Считается, что блокчейн, позиционирующий себя, как энергоэффективный всегда будет привлекать к себе внимание, а значит, по мнению специалистов крипто рынка, у этой цифровой монеты есть широкие перспективы для заметного роста в область 2 000.

Но есть и подводные камни.
Аналитики отмечают, что любые дальнейшие задержки с обновлением блокчейна эфириума могут сорвать массовое ралли и привести к новой волне падения интереса к цифровой монете.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-08-18 16:26:21 ​​ The Procter & Gamble Company

ГРАФИК: СМОТРЕТЬ 
NYSE: #PG
СЕКТОР: #ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
СРОК: #КРАТКОСРОЧНЫЙ
РИСК: #СРЕДНИЙ
 
Компания Procter & Gamble поставляет фирменные упакованные потребительские товары по всему миру.

Минусы и риски:
Высокий уровень долга - $31.493 млрд к размеру собственного капитала $46.854 млрд, т.е. 67%. Это соотношение выросло за последние 5 лет с 56.7% до 67.2%.
Значительные инсайдерские продажи за последние 3 месяца
 
Плюсы:
Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 4.83% в год в течение следующих 3 лет.
Прибыль выросла за прошлый год на 3%.
Прибыль росла на 11.6% в год последние 5 лет.
Ожидается, что к концу июня 2023 года выручка вырастет до $81.490 млрд, а чистый доход до $14.867 млрд.
Соотношение цена/прибыль (Р/Е) 25.69х, что ниже в сравнении с аналогами, где среднее значение показателя 32.1х.
Акции компании относятся к так называемым защитным бумагам, которым удается даже в период экономических потрясений расти или, как минимум, заметно не снижаться.
   
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $356.61 млрд. 
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $80.18 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $14.74 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 2.44%
Дивиденд на акцию ($) 3.65
 
Техническая картина:
Бумага торгуется в слабом нисходящем тренде выше уровня поддержки 149.00.
Индикатор MACD демонстрирует восходящую тенденцию.
Индекс относительной силы (RSI) разворачивается вниз под зоной перекупленности.
  
Выводы:
Полагаем, что акции компании Procter & Gamble имеют потенциал роста 5-8% в период 1-3 месяца внутри сформированного тренда.
Краткосрочная цель – 151.15$(+1.25%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-08-18 12:44:56 ​​ Почему Уолл-стрит по-прежнему настроена оптимистично в отношении акций Nvidia

#МНЕНИЕ

Прогноз финансовых результатов NVDA за 2-ой квартал значительно уступил предыдущему результату как по выручке, так и по доходу на акцию EPS. Тем не менее, аналитики сохраняют свои рекомендации по покупке акций NVDA и оптимистично оценивают ее долгосрочные фундаментальные показатели.

Что касается нашего отношения к этой компании, мы полагаем, что бумага имеет хороший потенциал роста на фоне финансового здоровья. Единственным минусом является общая атмосфера, царящая на рынках на фоне повышения процентных ставок ФРС и риска сваливания американской экономики в рецессионную яму. Но этот фактор является негативным в целом для всего рынка.

С технической точки зрения бумаге необходимо вырваться из диапазона 150-193 и закрепиться выше него. По нашей оценке, акции NVDA являются недооцененными на 48% в долгосрочной перспективе.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-08-17 16:26:35 ​​ Salesforce Inc

ГРАФИК: СМОТРЕТЬ 
NYSE: #CRM
СЕКТОР: #ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
СРОК: #КРАТКОСРОЧНЫЙ #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
РИСК: #ВЫСОКИЙ

Salesforce Inc предоставляет технологию управления взаимоотношениями с клиентами, которая объединяет компании и клиентов по всему миру.
 
Минусы и риски:
разбавление акций, что привело к росту их количества в обращении на 2.4%.
отмечались значительные инсайдерские продажи акций в последние 3 месяца.
ожидание рентабельности (ROE) в течение следующих 3 лет на уровне в 9.7%, что ниже, чем по отрасли – 12.9%
 
Плюсы:
Ожидается рост прибыли на 40.34% в год в течение следующих 3 лет.
Ожидается, что к концу января 2023 года выручка вырастет до $31.773 млрд, а чистый доход скорректируется до $447.518 млн.
Приемлемый уровень долга – на конец прошлого года $10.597 млрд против размера собственного капитала $58.876 млрд
Соотношение долга к собственному капиталу снизилось с 22.9% до 18% за последние 5 лет.
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $188.64 млрд.  
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $27.940млрд.  
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $1.003 млрд.
 
Техническая картина:
Бумага консолидируется ниже уровня сопротивления 193.00, оставаясь в боковом диапазоне.
Индикатор MACD выше нулевой отметки.
Индекс относительной силы (RSI) выше уровня в 50% и указывает на вероятность ослабления роста цены.
  
Выводы:
Полагаем, что акции компании Salesforce имеют потенциал роста 20-35% в период 6-12 месяцев.
Краткосрочная цель – 207.45$ (+8.6%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-08-17 14:03:59 ​​ Почему подскочили акции круизного оператора Carnival?
Стоит ли покупать?

#НОВОСТЬ

Акции компании Carnival сумели закрыться во вторник выше отметки в 11 долларов на волне последних положительных новостей, что с технической точки зрения увеличивает возможность их глобального разворота вверх после формирования разворотной фигуры «двойное дно». Закрепление выше линии «шеи», расположенной на отметке в 11 долларов, будет усиливать поддержку бумаге.

Но основанием для роста является не только сильный технический сигнал, но и важные новости, которые круто меняют будущее компании, пострадавшей в период пандемии COVID-19. Американский оператор круизных линий объявил, что активность бронирования почти удвоилась по сравнению с уровнем 2019 года благодаря ослаблению ковидных ограничений на поездки. Кроме этого, компания получила возможность принимать на борт не вакцинированных гостей, которые просто должны предоставить отрицательные результаты медицинского осмотра или самотестирования в течение трех дней после посадки. Это важные изменения, которые заметно расширяют количество круизных путешественников.

Стоит ли покупать акции Carnival

Непростой вопрос.
С одной стороны, она все еще убыточна, отягощена значительными долгами. С другой, успешно выходит из кризиса, что может привести к тому, что уже отчетность за 3-ий квартал покажет значительный рост как выручки, так и прибыли, а это в свою очередь будет хорошим сигналом для покупки бумаги.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать