HAND INVESTMENTS

2022-06-17 16:52:56 ​​ ConocoPhillips

ПОРТФЕЛЬ
NYSE: #COP
СЕКТОР: #ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
СРОК: #КРАТКОСРОЧНЫЙ 
РИСК: #СРЕДНИЙ  
 
ConocoPhillips занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей сырой нефти, битума, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ) в США и по всему миру.
 
Минусы и риски:
Прогнозируется, что прибыль будет снижаться в среднем на 20.8% в год в течение следующих 3 лет.
Значительные инсайдерские продажи в последние несколько месяцев. 
  
Плюсы:
Прибыль выросла за последний год на 64180%.
Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $75.433 млрд, а чистый доход до $19.616 млрд. 
Прогнозируется рост прибыли на акцию (EPS) на конец2022 года до $15.185. 
У компании хорошее соотношение цена/прибыль (Р/Е) -10.6х, что ниже, чем по индустрии - 12.3х
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $132.47 млрд.
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $53.76 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $12.85млрд. 
Дивиденд на акцию (%) 1.76
Дивиденд на акцию ($) 1.92
 
Выводы:
Полагаем, что акции компании ConocoPhillips имеют потенциал роста 10-17% в период 1-3 месяца, если цены на сырую нефть будут по-прежнему удерживаться на высоких уровнях. 
Краткосрочная цель – 107.45$(+4.68%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-06-17 14:33:49 "ФосАгро" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 1-е полугодие

#НОВОСТЬ

Глава "ФосАгро" заявил на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что Совет директоров компании рассмотрит вопрос о размере и выплате дивидендов держателям акций компании на 1-е полугодие этого года. На этой волне вчера акции компании получили поддержку.

Похоже, что компания в нынешних непростых условиях внешнего санкционного давления на российский бизнес и сильного укрепления курса рубля, чувствует себя устойчиво на рынке минеральных удобрений, что позволяет ей выплачивать неплохие дивиденды.

Ранее Совет директоров рекомендовал к выплате дивиденды в размере 390 рублей за акцию, но затем это решение было отложено. Но несмотря на это, на рынке сохраняются ожидания того, что стоит ожидать положительного результата по итогам заседания, что может поддержать спрос на акции "ФосАгро". Открыть/Комментировать

2022-06-17 11:43:46 #МОЛНИЯ
Неделя повышения ставок привела к самому сильному падению акций с 2020 года


Мировые фондовые рынки показали худшую неделю после пандемического обвала рынков в марте 2020 года, поскольку повышение процентных ставок в США и Великобритании, а также неожиданное решение ЦБ Швейцарии поднять процентные ставки заставили инвесторов задуматься о будущем экономическом росте. Банк Японии был единственным исключением за неделю, не предпринявший мер к повышению ставок.

Теперь инвесторы будут в внимательно следить за поступающими данными по инфляции, которые являются определяющими. Если они будут показывать ее замедление, то следует ожидать прекращения процесса агрессивного поднятия, если же нет, то с высокой вероятности рынки акций ждут новые потрясения. Открыть/Комментировать

2022-06-16 16:58:57 #МОЛНИЯ
Рынки акций возобновили падение на фоне повышения ставки в Швейцарии и пятого поднятия стоимости заимствований в Британии


Национальный банк Швейцарии удивил инвесторов первым повышением ключевой процентной ставки с 2007 года, что указывает на то, что ни один крупнейший банк в Европе не устоит перед напором инфляции в регионе и перед другими ЦБ.

Сегодня также пятый раз подряд за последние месяцы Банк Англии поднял ставки, объясняя это высокой инфляцией и торможением экономического роста.

Фактически наблюдая за всем происходящим можно говорить о том, что ни один банк экономически развитой страны, в первую очередь принадлежащий к так называемым странам Запада не устоит и будет вынужден следовать за ФРС и другими мировыми центральными банками, ужесточая монетарную политику.

Все происходящее в полной мере указывает на то, что «обещанная» ранее рецессия или экономический спад уже на пороге со всеми вытекающими проблемами. Открыть/Комментировать

2022-06-16 16:21:12 Moderna Inc   

ГРАФИК: СМОТРЕТЬ
NASDAQ: #MRNA
СЕКТОР: #ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СРОК: #КРАТКОСРОЧНЫЙ 
РИСК: #ВЫСОКИЙ   

Moderna Inc - биотехнологическая компания, исследует, разрабатывает и продает терапевтические средства с матричной РНК и вакцины для лечения инфекционных заболеваний, иммуноонкологии, редких заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и аутоиммунных заболеваний в США, Европе и других странах.
 
Минусы и риски:
Акции компании Moderna после достижения исторического максимума находятся под давлением после фактического окончания пандемии COVID-19
Ожидаемое снижение прибыли на 39.9% в течение следующих 3 лет.
Ожидается, что к концу этого года выручка снизится до $22.079 млрд, а чистый доход до $11.509 млрд.
Прогнозируется снижение прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $26.924.
 
Плюсы:
У Moderna нет долгов. Размер собственного капитала на сентябрь 2021 года составлял $10.124 млрд.
Соотношение цена/прибыль (Р/Е) 3.78х, что ниже чем по индустрии - 15.1х
Из важных позитивных новостей следует отметить, что вакцина для детей от COVID-19 одобрена FDA. Что увеличит производство данной продукции компанией и, как следствие ее прибыль.
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $51.12 млрд.  
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $22.60 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $14.638 млрд.
 
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня поддержки 118.55 на дневном графике
Индикатор MACD показывает разворот вверх.
Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% и уверенно растет.
 
Выводы:
Полагаем, что акции компании Moderna имеют потенциал роста 30-60% в период 3-6 месяцев.
Краткосрочная цель – 148.45(+13.4%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-06-16 12:45:21 ​​ Более мягкая позиция ФРС привела к приостановке распродаж на рынках. Что дальше?

#НОВОСТЬ

Как мы и указывали ранее итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике будет играть значительную роль в динамике мировых финансовых рынков, причем его значение может оказаться долгоиграющим.

Главным итогом заседания стало беспрецедентное с августа 1989 года разовое повышение процентной ставки на 0.75% до 1.75%. Но рынки были к этому готовы, так как уже в понедельник в аналитической статье от Goldman Sachs предполагалось, что ключевая процентная ставка может быть поднята на такое значение. Важным стал прогноз регулятора о грядущем совокупном уровне учетной ставки, которая должна будет вырасти к концу 2023 года до 3.8%, а также ожидания ФРС роста инфляции в текущем году выше отметки в 5%, что собственно уже и произошло, но затем ее резкое снижение на фоне начала экономического спада в стране.

Что же стало причиной положительного отношения рынков к решению ЦБ США

Действительно, факт резкого увеличения ставки должен был оказать давление на рынок акций в США и других внешних торговых площадках, вызвав волну росту курса доллара. Но этого не произошло по двум причинам.

Первая довольно банальна.
Рынки своими распродажами рисковых активов и покупок доллара  на этой неделе полностью отыграли все решения Федрезерва.
А вот вторая новость, которую озвучил сам председатель ЦБ, оказала заметное положительное влияние на настроение рынков – его заявление, что повышение ставки на 0.75% было разовым явлением, и банк вряд-ли будет с таким шагом повышать ставки в дальнейшем. Также он добавил, что их рост будет зависеть от ситуации с инфляцией и от состояния экономики страны.

Фактически инвесторы расценили итог заседания, как вынужденную и разовую меру, что с учетом той технической перепроданности, которая сейчас на рынках и позволила им подрасти.

Оценивая все происходящее можно говорить о том, что ФРС явно не хочет загонять американскую экономику в глубокую рецессию активным повышением ставок, но будет это делать, если понадобится. При этом регулятор готов прекратить этот процесс в любой момент, если инфляционное давление ослабнет. На этой волне может начать формироваться локальное «дно» на рынках акций, а доллар плавно замедлить свое укрепление к мировым валютам.

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-06-15 16:16:06 Papa John's International Inс

ГРАФИК: СМОТРЕТЬ
NASDAQ: #PZZA
СЕКТОР: #ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
СРОК: #КРАТКОСРОЧНЫЙ
РИСК: #ВЫСОКИЙ   

Papa John's International Inc управляет ресторанами доставки пиццы и ресторанами на вынос под торговой маркой Papa John's в США и за рубежом.
 
Минусы и риски:
Начало мирового экономического спада, который влияет на доходы населения и общий спрос.
Высокий уровень долга в размере - $486.230 млрд против собственного капитала в -$141.045 млрд.
В настоящее время компания является убыточной, но ранее в течение 5 лет приносила прибыль.
 
Плюсы:
Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 7.2% в год в течение следующих 3 лет.
Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $2.151 млрд, а чистый доход до $98.017 млн.
Прогнозируется сильный рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $2.722.
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $2.97 млрд. 
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $2.099  млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $96.62 млн.
Дивиденд на акцию (%) 1.69%
Дивиденд на акцию ($) 1.40
 
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня поддержки 75.00 в среднесрочном нисходящем тренде.
Индикатор MACD ниже нулевой отметки и разворачивается вниз вместе с сигнальной линией.
Индекс относительной силы (RSI) ниже отметки в 50% и показывает ослабление снижения цены.
 
Выводы:
Полагаем, что акции Papa John's International Inc имеют потенциал роста 10-40% в период 3-6 месяцев на фоне ожидания роста прибыли компании.
Краткосрочная цель – 86$(+3.6%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-06-15 15:24:59 ​​ Рынки ждут решения ФРС по ставкам

#НОВОСТЬ

После «черного понедельника» во вторник на рынках все еще наблюдалась остаточная негативная реакция на возможно более резкое повышение ставок Федрезервом по итогам двух дневного заседания, о чем станет известно сегодня вечером в 21.00 МСК.

Напомним, что в понедельник аналитики инвестбанка Goldman Sachs предположили, что ФРС примет решение о повышении ставки по результату встречи сразу на 0.75%, а не на 0.50%, как это прогнозировалось ранее. Эта новость привела к обвальному падению рыка акций в США, отозвавшись в Европе и на других торговых площадках. Во вторник эта динамика продолжилась, но уже с заметно меньшей интенсивностью во всяком случае в Штатах. А вот в Европе представленные последние свежие данные по инфляции в Германии показали продолжение роста потребительских цен в годовом выражении с 7.8% до 8.7%, а в месячном повышение на 0.9% против 0.8% в апреле.

Эта новость привела к тому, что ЕЦБ объявил о срочном внеплановом заседании по денежной политике. Об этом мы писали в предыдущем посте.

Но вернемся к возможной реакции рынка на итоги заседания Федрезерва.
Похоже, что рынок уже учел факт резкого поднятия ставки на 0.75% и, если вдруг регулятор не оправдает этих ожиданий и повысит ставку, как и предполагалось ранее на 0.50%, то на рынке акций в Америке можно будет наблюдать рост фондовых индексов, который позитивной динамикой перекинется на другие регионы и рынки. Доллар в этой ситуации окажется под давлением и упадет ко всем основным валютам. При этом важным моментом должно быть довольно умеренное по риторике выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.

Другой вариант развития событий - ставка будет повышена на 0.75%, а глава Федрезерва заявит о вероятном дальнейшем повышении ставок на 0.75%. В этом случае рынки акций упадут, товарно-сырьевые останутся под прессингом, а доллар продолжит укрепление к основным мировым валютам.

Но возможен и третий вариант – ставка будет поднята на 0.75%, но заявление Пауэлла будет мягким, без прогнозов дальнейшего агрессивного повышения ставок. В этом случае также можно будет наблюдать локальный рост фондовых индексов и ослабление курса доллара.

Будем следить за развитием событий

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать

2022-06-15 11:19:47 #МОЛНИЯ

ЕЦБ объявляет об экстренном совещании для обсуждения ситуации на рынках после недавнего обвала


Европейский центральный банк объявил о внеплановом заседании по денежно-кредитной политике в среду, в то время как доходность облигаций растет для многих правительств по всей еврозоне. Стоимость заимствований для многих правительств выросла в последние дни. Фактически, показатель, известный как индикатор страха Европы, достиг самого высокого уровня с начала 2020 года. Движения на рынке облигаций, вызвавшие нервозность инвесторов, были связаны с опасениями, что центральный банк будет ужесточать денежно-кредитную политику более агрессивно, чем ожидалось ранее.

В то же время на прошлой неделе ЕЦБ не смог предоставить никаких подробностей о возможных мерах по поддержке стран с крупной задолженностью, что еще больше усилило опасения среди инвестиционного сообщества. Однако после объявления о внеочередном заседании сегодня, доходность облигаций снизилась, а евро вырос по отношению к доллару США.

Реакция рынка на данный момент предполагает, что некоторые участники рынка ожидают, что ЕЦБ решит проблему финансовой фрагментации и действительно внесет некоторую ясность в отношении того, какие меры он может принять для поддержки стран с крупной задолженностью. Открыть/Комментировать

2022-06-14 16:07:46 ​​ Humana Inc

#ПОРТФЕЛЬ
NYSE: #HUM
СЕКТОР: #ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
РИСК: #ВЫСОКИЙ  

Humana Inc вместе со своими дочерними компаниями работает в Соединенных Штатах как компания, занимающаяся вопросами здоровья и благополучия. Она работает в трех сегментах: розничная торговля, групповые и специализированные услуги и медицинские услуги.
 
Минусы и риски:
прогнозируется снижение прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $23.412
в течение последних 3-х месяцев наблюдались значительные инсайдерские продажи акций.
высокий уровень долга - на 31.03.2022 года $13.292 млрд к размеру собственного капитала в $15.342 млрд, т.е. 86.6%,
 
Плюсы:
Прогнозируется, что выручка будет расти в среднем на 11.5% в год в течение следующих 3 лет.
Предполагается рост рентабельности капитала в 19.2%
Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $93.035 млрд, а чистый доход до $2.960 млрд
Сектор здравоохранения, как правило, переживает рецессию лучше, чем экономика в целом. Акции компаний этого направления бизнеса, как правило относят к защитным, то есть устойчивым к падению, которое, если и происходит, то заметно в меньшем объеме, чем весь рынок
  
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $56.18 млрд.  
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $86.36 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $3.03 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 0.74
Дивиденд на акцию ($) 3.15
 
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня поддержки 413.00 на дневном графике
Индикатор MACD снижается, как и сигнальная линия, и гистограмма.
Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% и также снижается.
 
Выводы:
Полагаем, что акции компании Humana Inc имеют потенциал роста 7-10%(скорее всего после небольшой коррекции) в период 1-3 месяца даже в условиях рецессии в Штатах.
Краткосрочная цель – 443.85$(+3.95%)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot Открыть/Комментировать