Говорит Громов

2023-01-11 15:21:44 Рынки начали год с умеренного оптимизма.
Фондовые индексы выросли не существенно, а вот индекс доллара после установки годовых максимумов на 105.3 снизился к минимумам начала лета (103 и ниже).
Доходность 10-летних облигаций с начала года снизилась к 3.5-3.6
Рынки не воспринимаюсь жесткую риторику ФРС, потому как те, кто в теме, хорошо понимают, что подъем ставки выше 5% и ее длительное удержание на этих уровнях не реально, так как похоронит многие финансовые учреждения, сильно придавит экономику, вызовет слив облигаций США для поддержки национальных валют, обвалит рынки недвижимости (со всеми вытекающими последствиями для банковского сектора).
И это я еще о долговом кризисе не говорю.
Для устранения последствий всего перечисленного придется все равно генерировать новые доллары).
Потому думаю, что ставка близка к потолку (может, еще на 0.5% в два приема ее поднимут). А изменение риторики ФРС - вопрос нескольких месяцев.

С 16 по 20 января в Давосе пройдет всемирный экономический форум. Он проходит ежегодно, но сейчас его тема - «кооперация во фрагментированном мире».
То есть мировые «массоны и рептилоиды» признают антиглобализацию (о которой мы в первой половине 2022 еще говорили ), свершившимся фактом .
По итогу, так и есть, и эти процессы в 2023 продолжат свое развитие.
Уменьшение доли доллара и евро в резервах и международных расчетах, увеличение значения региональных экономических союзов (не исключая и появление межгосударственных валют (цифровых) для использования в этих союзах), продажа нефти за валюты, отличные от доллара и евро, санкции и экономические войны - это ожидания от 2023 года.

Главные возможные хорошие новости года - завершение СВО и установление линии разграничения на Украине.
И разворот в политике ФРС. Прекращение ужесточения ДКП, а то и начало «поддержки экономики»
Главный возможный негатив - в украинские события влазит кто-то еще. В смысле, «кто-то еще» уже давно влез, я имею в виду прямое вмешательство, типа захода Польши в западные области.
Со всеми вытекающими для мира последствиями из этого факта.
Второй возможный негатив - события вокруг Тайваня. Все, что говорил в сентябре, остаётся в силе.
Облегченный вариант негатива - экономическая война по линии США-Китай (взаимные санкции и ограничения, разрыв логистики и т.д)

Мой прогноз по коридору движения S&P 500, который давал в середине декабря, оправдался.
- Новые перспективы скажу в конце недели, после выхода завтрашних данных по инфляции и рынку труда.
- В 2023 жду роста золота (2000 возьмем), биржевых товаров и техов. И роста крипторынка раза в 2-3.
- Нефть по 100 - скорее да, чем нет.
По ссылке - материл от Павла о крипторынке в 2023 году. 3 части и выводы.
От себя рекомендую внимательно смотреть за главным каналом. Скоро будет жарко. Открыть/Комментировать

2023-01-10 19:28:34 Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet

Что происходит с ExxonMobil? Обзор рынка США.

Если уж упомянул американские нефтяные компании, то будет вполне справедливым опубликовать и свои мысли на этот счет более подробно.

Как я уже говорил - цены на нефть падают с лета прошлого года. Не будем сейчас вдаваться в подробности - "Что? Почему? Зачем?", а просто примем это как свершившийся факт.

Вот только акции нефтяного американского гиганта ExxonMobil продолжают торговаться на хаях.

Смотрите месячный график.

Это по большей мере странно, поскольку обычно графики нефти и акций нефтяных компаний идут вместе, а по Exxon уже пошла задержка.

Посмотрим на локальную картину на дневном графике.

Скриншот дневного графика.

Акции покупают возле зеркального уровня, но без четких паттернов подтверждения лонгов. С технического на русский - нарисованные свечи возле выделенной зоны 100 и 102 доллара не удовлетворяют тем формациям, которые указывают на дальнейший рост.

А значит с большей вероятностью стоит ожидать возвращения цены к этому уровню, а дальше будет видно по ситуации.

Но учитывая то, где мы находимся на месячном ТФ и плюс к тому, что цены на нефть в просадке - я сомневаюсь, что акции продолжат свой рост.

Исключительные сценарии - это если цены на нефть вновь пойдут выше, но самый главный драйвер роста уже не работает на рынках. В последнее время я больше склонен к пессимистическим настроениям в ожидании рецессии. Только рецессия сейчас может лопнуть все пузыри окончательно, остановить раздувшуюся инфляцию и перезапустить новый бизнес цикл.

Поэтому и цены на ресурсы могут расти только в случае уже нового бычьего цикла, а в рецессии участникам финансовых рынков придется пересмотреть свои стратегии. Открыть/Комментировать

2023-01-10 15:27:50 Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet

Обзор компании Роснефть: Российский фондовый рынок.

Давно я не смотрел в сторону Роснефти. Российский фондовый рынок продолжает свое движение плавно, но верно.

Особенно это делает российская нефтяная компания Роснефть.

В целом по нефти в начале 2022 года была бычья ситуация, но дальше с начала лета мы держим курс на снижение.

График цены на нефть.

Роснефть поскольку является нефтедобывающей компанией также была устойчивее многих на российском фондовом рынке и именно за счет роста нефти акции компании смогли лучше всех отрасти c исторических минимумов.

При этом для сравнения американские аналоги, такие как Chevron и ExxonMobil двигались вместе с ценой на нефть к историческим максимумам.

Роснефть увы не смогла повторить аналогичные результаты по всем известным причинам.

Текущее снижение цен на нефть также может негативно отразиться на акциях российской нефтяной компании и на отметке в 380-390 рублей за акцию я ожидаю разворота.

График Роснефти.

Конечно мои ожидания не являются инвестиционными рекомендациями и они должны быть подтверждены дополнительными факторами в виде свечных паттернов возле зоны сопротивления.

Идти в шорт имеет смысл только тогда, когда на указанных мною уровнях будут сформированы паттерны, символизирующие разворот. Плюс Индикаторы полос Боллинджера и RSI могут выступать как подтверждающие факторы, если отметят движение в зоне перекупленности. По Боллинджеру - касание полос, а по RSI самый верхний показатель с пересечением индикаторных полос.

Только в такой комбинации можно будет судить о развороте цен Роснефти на дальнейшее снижение.

Корреляция с нефтью такую динамику только подтверждает. Открыть/Комментировать

2023-01-08 19:55:04 Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet

Будущее VK Group: Есть ли вообще перспективы роста?

ВК уже много месяцев торгуется в слегка восходящей консолидации, но если ли у этой акции вообще перспективы роста и если да, то насколько это выгодно?

VK Group - это бывший Mail ru, который известен тем, что к какому активу он не прикоснется, там всегда будут проблемы.

У компании цель - купить прибыльный актив и начать на нем наваривать как можно больше бабла и плевать на дальнейшее развитие. Оно как-нибудь само разовьется, но так не бывает.

В связи с этим прибыли компании банально не растут, а все купленные стартапы требуют еще больших вложений, которые не окупаются.

Со сменой собственника с частного на государственного политика компании особо не изменилась и увы меняться не планирует.

Понятное дело, что выше сказанное может быть чисто мое сугубо личное и необъективное мнение, но давайте посмотрим на график компании сами.

Вот график.

С точки зрения технического анализа, если не затрагивать фундаментальные показатели, общую оценку эффективности управления активами, геополитической и экономической ситуацией - мы видим тот же тренд на снижение.

Отмеченное треугольником движение характеризует небольшую остановку, но на фоне такого масштабного пролива это больше трактуется, как пауза перед падением. Чаще всего такая ситуация развивается вот так.

Скриншот.

Этот сценарий будет чудом отменен, если акции по каким-либо причинам начнут от 200 до 280 рублей за акцию. Возле этой зоны.

Но пока технический анализ также говорит, что компания больше склонна к падению и никаких шансов на рост у нее не предвидится. Открыть/Комментировать

2023-01-08 19:18:50 Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet

Обзор компании Baxter International:

Всем доброго вечера! Понимаю, 8 января рынки закрыты, но это не мешает мне на них делать дополнительные обзоры. В пятницу эта компания снизилась на более 7% за день и нисходящий тренд продолжается.

Это я сейчас говорю про компанию Baxter International.

Чем компания занимается?

Это еще одна фарм компания, но увы в ней не реализовались идеи инвесторов. C февраля еще прошлого года по компании на месячном графике идет четкий нисходящий тренд вниз.

Вот сам график.

Были попытки остановиться в падении, но все безуспешны.

Если рассмотреть компанию для покупок в долгосрок, то я бы обратил ваше внимание на уровни 38 и 32 доллара за акцию, но гораздо интереснее компанию будет шортить.

Такое проливное движение в компании будет надолго, особенно на фоне кризисной ситуации, когда рынки в целом медвежьи.

Как вариант - смотрите на часовые и дневные ТФ и ищите точки входа на снижение, если конечно ваш брокер дает такую возможность.

Торговать компанию в рост сейчас никак нельзя, но если вы продолжите входить в устойчивое нисходящее движение, то сможете забрать свой кусок профита. Открыть/Комментировать

2023-01-06 19:59:00 Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet

Стоит ли покупать американского золотодобытчика Newmont?

Приветствую. США сегодня открылись в положительной динамике, но настроения рынка по дням не всегда могут дать полезную информацию участникам биржевых торгов. Поэтому я приготовил для вас еще одну идею, которую стоит рассмотреть.

По РФ мы рассмотрели Полюс Золото, но и на американском фондовом рынке есть одна золотодобывающая компания с мировым именем. Это Newmont Corporation.

Ее месячный график выглядит чуть лучше, хоть отличия не совсем глобальные по отношению с Полюс золото.

Но я бы обратил ваше внимание на недельный график.

Акции долго крутились возле выделенного уровня поддержки на 53 долларах за акцию и его с проливом успели пробить, но цена акций вернулась к нему.

Есть два варианта действий.

Это покупка в пробой (Опасный вариант) и покупка на откате после пробития (Консервативный).

Если брать чисто техническую картину, то в отношении Newmont я бы взял консервативный вариант и дождался вот примерно такого движения, как я указываю на скриншоте здесь.

Можно зайти конечно и в пробой, но этот вариант сопряжен с большими рисками, да и не совсем понятно, где выставлять стопы с тейками, а при откате и дополнительных паттернах, которые будут указывать на разворот Newmont может принести хорошую доходность при грамотной точке входа. Главное - понимать ценность момента и успеть все сделать вовремя.

Цели я бы ставил на обновлении максимумов, либо чуть ниже. Открыть/Комментировать

2023-01-06 15:34:02 Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet

Восстановление Полюс Золото: Золото будет расти в цене?

Приветствую. Я продолжаю рассматривать российский фондовый рынок и находить интересные ситуации в российских компаниях и кажется одну из таких я нашел.

Это компания Полюс Золото и я признаюсь честно только сейчас увидел, что по ней пошел рост с октября прошлого года.

Вот так выглядит месячный график.

А вот так дневной.

И соответственно вопрос. Стоит ли сейчас рисковать и вкладываться в российскую золотодобывающую компанию?

Я считаю, что нет, несмотря на текущий рост - все еще опасно. Про фундаментальные причины, почему это опасно я думаю говорить не стоит. Здесь и так все прекрасно все понимают, что это за причины.

А чисто технически без политики санкций и прочего мы по этой акции просто растем медленнее, чем падали до этого. Посмотрите на месячный график и форму свечей, масштабное падение и еле живой отскок. В долгосрочной перспективе велик риск сформировать нисходящий канал по Боллинджеру, отскок от средней линии, что так красиво идет к круглому числу в 10 000 рублей за акцию и общему формату движения.

Но это движение пока идет и с него можно спекулировать в покупки.

На дневном графике канал тоже узкий и не предусматривает хороших возможностей с точки зрения соотношения рисков к прибылям, а вот часовой график.

Особенно если мы пересечем нижнею полосу и еще дойдем к гэпу - может образовать прекрасную точку входа для лонгов.

Краткосрочно вот это вялое движение вверх стоит использовать, но в долгую все это может сильно развернуться еще ниже. Открыть/Комментировать

2023-01-04 18:56:02 Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet

Мысли по Netflix:

Пока Америка торгуется также ниже исторических максимумов я просматривал список акций и приглянулся вновь к Netflix.

Сейчас картина по акциям компании такова:

https://www.tradingview.com/x/N6nUgwob/

Расскажу небольшую хронологию, чтобы вы понимали историю компании за 3 года.

С начала пандемии акции выстрелили огромным бычьим ралли, так как во время карантина все сидели по домам и смотрели сериальчики, но потом пандемия утихла и инвесторы стали догадываться, что в таких компаниях, как Netflix раздули невиданной силы пузырь. Кто был по умнее - те зафиксировали свои прибыли раньше.

Когда наличие пузыря стало доходить до всех остальных, а происходить это начало во время выхода отчетностей, где прибыль не дотягивала до ожиданий - все массово стали продавать акции и в последнее время мы дошли до пика в 163 доллара за акцию.

Вместе с Netflix ко дну также стали идти и технологические компании, что и обвалили основные американские индексы NASDAQ и S&P 500.

Но пузырь пузырем, но компания все равно существует и продолжает свою работу. Хоть ее и накачали - ее спустили и ее можно накачивать по новой, хоть и без того ажиотажа.

Это и происходит на текущий момент с Июля 2022 года и данная тенденция продолжится.

Как я отметил ранее - пузырь спущен и в Netflix будут сейчас заходить спокойные деньги. Под спокойными деньгами я имею в виду деньги крупных инвест фондов, которые не сильно спешат, у которых деньги руки не жгут и которые готовы будут ждать годами, когда компания отрастет. Ранее в 2020 году основными деньгами в Netflix были деньги розницы, что хотела прибыль здесь и сейчас. Поэтому на хайпе ценник и вздернули до небес, но это закончилось после крахом.

Сейчас рост акций будет, но он будет чуть спокойнее, чем раньше. Открыть/Комментировать

2023-01-04 14:59:02 Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet

Глобальный технический анализ российского фондового рынка на 2023 год:

Приветствую. На начало нового 2023 года я решил также сделать глобальный анализ индекса РТС, подвести итоги 2022 года, что произошло, что нет. И каковы наши дальнейшие перспективы.

Итак первым делом посмотрим на график.

https://www.tradingview.com/x/eNRq6CTT/

Это месячный график Индекса РТС, который отображает состояние российского фондового рынка в валюте. Как мы видим с февраля прошлого года мы опустились на большое количество пунктов. Быстрого восстановления увы не произошло вопреки ожиданиям аналитиков финансовых контор.

Однако все еще впереди.

Основываясь на том, что я вижу по техническому анализу без фундаментальных теорий, медийного шума и прочего - Российский фондовый рынок пока что держит курс на снижение. Индикаторы полос Боллинджера и индикатора RSI показывают, что на месячном ТФ мы еще не в зоне перепроданности. Индикаторы не согласны с тем, что мы прошли дно.

Если смотреть по уровням, то разворот возможен возле исторического уровня поддержки с отметками в 513 пунктов.

Это максимум рынка в 1997 года и дно 2009 года, то есть это рыночное дно еще кризиса с 2008 года.

Разворот может произойти и раньше, если японские свечи пересекут нижний канал индикатора Боллинджера и нижнею границу RSI, но там будет менее надежные сигналы. Самый наиболее вероятный сценарий для полноценного разворота рынка - тот сценарий, где мы нащупаем дно после кризиса 2008 года и оттуда начнем брать основные силы для покупок.

Пока что с технического анализа говорить о развороте увы рано.

Российский фондовый рынок вырастет после очередного кризиса, но на текущем этапе нужно уделить внимание срокам и ответу на вопрос - "Когда это произойдет?". 513 Это моя приблизительная оценка. Открыть/Комментировать

2023-01-02 18:37:45 Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet

Фондовый рынок США. Когда подбирать?

Приветствую. Фондовый рынок США пока что еще отдыхает, однако это не мешает на начало года дать примерный анализ для всего рынка.

Как вы должны помнить из прошлых обозревательных статей, как моих личных, так и моего коллеги - основной тренд остается медвежьим с некоторыми откатами. Это вы можете увидеть и без моих умозаключений, взглянув на котировки индекса S&P 500.

На таком рынке заработать инвестору можно только в том случае, если он найдет идею, которая несет деньги в текущей рыночной ситуации.

Не всегда такая возможность существует и не все умеют это делать грамотно, поэтому давайте поговорим о том, где можно будет покупать обычные голубые фишки.

Мое мнение - по индексу мы можем уйти к отметке 3400 ровно и там надо смотреть на дальнейшую реакцию рынка. Если все последующие условия будут благоприятными, то там рынок США и начнут выкупать.

Но ведь это всего-лишь индекс! С него много не заработаешь!

Да, вы правы. Но индекс - это не просто абстракция в воздухе, а средневзвешенный индикатор 500 американских компаний и в первую очередь компаний большей капитализации к примеру Apple, Meta, Google, Microsoft, Visa и так далее.

Если индекс S&P 500 покажет тенденцию к развороту, то аналогичным образом это также отразится и на составляющих его компаниях в первом эшелоне, то есть тех, что я упомянул выше. Открыть/Комментировать