Инвестируй с BlackTerminal

2021-11-23 11:25:48 ​​ Инвестидея: Prudential Financial, потому что не только страхование

Снижение процентных ставок негативно отражается на прибыльности страхового бизнеса. За последние 40 лет процентная ставка с США опустилась с 15% практически до нуля и остается вблизи этих значений.

Чтобы сохранить высокую рентабельность, страховые компании вынуждены диверсифицировать бизнес в пользу более доходных направлений.

Наш автор, Максим Дмитриев нашел компанию, которая сумела трансформироваться — около 25% дохода Prudential Financial #PRU приносит быстрорастущее инвестиционное направление. Но это далеко не все ее преимущества.

— Компания объявила об обратном выкупе почти 25% своих акций, что позитивно отразится на дивидендах Prudential.

— Акции Prudential Financial торгуются с P/E 7,9 — существенно ниже оценки сектора (P/E страховых компаний — 11,64) и S&P 500 в целом, P/E которого составляет 19,6. Стоимость акций Prudential Financial может вырасти как минимум до $160 с текущих $106 за бумагу.

Читайте полную версию инвестидеи на BlackTerminal.com

#статьи #обзоры #инвестидеи #максимдмитриев Открыть/Комментировать

2021-11-22 17:24:18 ​​Распродажи на Мосбирже, взаимоотношения Ford с Rivian и доставка марихуаны от Uber

— можно слушать. Наш аудиобот Борис зачитал для вас самые интересные новости. Аудиофайл под постом в ленте VK

Красный день. Индекс Мосбиржи впервые с августа опустился ниже отметки 3900 пунктов. Акции российских компаний снижаются на фоне дешевеющей нефти, в том числе из-за усиления карантинных ограничений в Европе. В пятницу Австрия ввела 20-дневный локдаун, а Франция объявила о начале пятой волны пандемии, которая распространяется с «молниеносной» скоростью. Поводом для распродаж российских бумаг могла стать и геополитическая напряженность из-за обсуждаемого в западных СМИ «вторжения» российских войск на территорию Украины. В лидерах падения оказался банковский сектор — акции «Сбера» #SBER и ВТБ #VTBR теряют около 3%, а расписки TCS Group #TCSG — более 6%. Бумаги нефтегазового сектора, в том числе акции «Газпром» #GAZP, «Новатэк» #NVTK и «Лукойл» #LKOH снижаются в пределах 2-3%.

Задержка Dreamliner. Boeing #BA сможет начать поставки Boeing 787 Dreamliner не раньше лета 2022 года, пишет businesstimes.com, ссылаясь на источники Bloomberg. Задержка поставок более 100 самолетов общей стоимостью около $20 млрд длится уже 13 месяцев — в последний раз компания поставляла эти авиалайнеры в октябре 2020 года. В ходе проверки Федеральным управлением гражданской авиации США регулярно всплывают технические дефекты, которые регулятор требует устранить. Ужесточение контроля над производством Boeing усилилось после обнаружения проблем в контроле качества сборки самолетов 737 MAX в 2020 году.

Каждый сам по себе. Ford #F и Rivian #RIVN отказались от идеи совместной разработки нового электрокара. Это решение было принято обоюдно — Ford развивает собственную стратегию электромобилей, а на электрокары Rivian сейчас есть хороший спрос, прокомментировали решение в Rivian. Тем не менее, Ford остается одним из крупнейших акционеров производителя электрокаров с долей 21%. Ford объявила о планах совместной работы с Rivian после инвестиций в стартап в 2019 году. Изначально планировалось, что компании будут совместно работать над электромобилем марки Lincoln.

Доставка «травы». Uber #UBER начнет доставлять марихуану клиентам в Канаде. В стране уже более трех лет легализовано потребление каннабиса, но его доставкой еще никто не занимался. Заказ «травы» можно сделать в приложении Uber Eats, так же как фастфуд или алкоголь. Uber сообщил, что готов занять эту нишу в США и в любой другой стране, как только появится возможность делать это легально. Продажи каннабиса в Канаде составляют 4 млрд долларов год, а через 5 лет, по прогнозам аналитиков, вырастут до 6,7 млрд.

#новости #россия #сша #канабис Открыть/Комментировать

2021-11-22 10:34:13 ​​ Что купить под дивиденды на этой неделе

Huntington Ingalls Industries #HII — $1,18 на акцию с доходностью ~0,64%. Huntington Ingalls Industries — крупнейшая в Америке военная судостроительная компания и поставщик профессиональных услуг. Основана в 2011 году как дочернее предприятие Northrop Grumman. В числе основных клиентов компании — правительство США. Чтобы получить дивиденды в размере $1,18 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 23 ноября включительно.

Kraft Heinz #KHC — $0,4 на акцию с доходностью ~1,13%. The Kraft Heinz Company — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Акции The Kraft Heinz Company много лет занимают весомую долю в портфеле Уоррена Баффета. Продукция концерна продаётся в 190 странах мира, на США приходится 70% выручки компании. Чтобы получить дивиденды в размере $0,4 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 23 ноября включительно.

Strategic Education #STRA — $0,6 на акцию с доходностью ~1,04%. Strategic Education — американская образовательная компания. Владеет онлайн-университетами Capella University и Strayer University, которые являются аккредитованными высшими учебными заведениями США. Чтобы получить дивиденды в размере $0,6 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 25 ноября включительно.

Dow #DOW — $0,7 на акцию с доходностью ~1,21%. Dow – американский промышленный конгломерат, выпускающий огромный перечень товаров из этилена, пропилена и каучука. Продукция Dow используется практически во всех сферах промышленности. Чтобы получить дивиденды в размере $0,7 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 26 ноября включительно.

Newell Brands #NWL — $0,23 на акцию с доходностью ~1,01%. Newell Brands — производитель и дистрибьютор товаров для дома и владелец торговых марок Rubbermaid, Contigo и Bubba. Выпускает различные емкости для хранения, письменные принадлежности, бутылки для воды и товары для активного отдыха. Чтобы получить дивиденды в размере $0,23 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 26 ноября включительно.

Что и этого есть в вашем портфеле? Обсудить

Все дивиденды с отсечками и дивидендной доходностью смотрите на нашем сайте BlackTerminal.com Подписывайтесь на Дивиденды BlackTerminal, чтобы не пропустить ни одной дивидендной истории.

#дивиденды #подборки Открыть/Комментировать

2021-11-19 16:20:12 ​​IPO «СПБ Биржи», собственный банк X5 Group и новый ETF от FinEx

Случилось. СПБ Биржа #SBPE начала торги собственными акциями. Первая сделка была заключена по цене $12,01 за бумагу. В первые минуты торгов акции взлетели до $13,5. По состоянию на 14:34 мск цена одной акции составляла уже $12,57. Гендиректор «СПБ биржи» Роман Горюнов рассказал журналистам РБК, что книга заявок инвесторов была переподписана в пять раз. Размещение акций прошло по верхней границе ранее установленного диапазона в $10,5-11,5. Рыночная капитализация компании превысила $1,3 млрд. С сегодняшнего дня любой желающий может стать акционером главного конкурента Мосбиржи. Взглянуть на финансовые мультипликаторы компании можно на нашем сайте.

Уже не кобрендинг. X5 Group #FIVE запустила первый финансовый сервис под брендом «X5 Банк». В мобильном приложении ритейлера появилась возможность оформить цифровую «X5 Карту» с программой лояльности сети, которой можно расплачиваться как обычной банковской картой. В настоящий момент сервис запущен в пилотном режиме и доступен в 101 городах. Владельцы «X5 Карты» могут получать кэшбэк на покупки до 2% и до 8% годовых на остаток. Проект «X5 Банк» будет реализовываться X5 Group в партнерстве с «Альфа-Банком». Ранее стало известно, что компании создали совместное предприятие — ООО «X5 Финансовые Решения» с владением на паритетной основе.

Фонд на недвижимость. Мосбиржа начала торги ETF #FXRE — первым в России фондом акций инвестиционных трастов недвижимости США от компании FinEx. Фонд следует за индексом Solactive GPR United States REIT. В его состав входят бумаги 130 REITов, в числе которых American Tower #AMT, Simon Property Group #SPG, Realty Income #O и AvalonBay Communities #AVB. Покупка фонда от FinEx имеет налоговые преимущества за счет ирландской «прописки» фонда: налог на дивиденды меньше в 2 раза — 15% против 30%. Все полученные дивиденды реинвестируется.

Мегазавод. «Фосагро» #PHOR построит в Череповце один из крупнейших в мире аммиачно-карбамидных комплексов. Он будет производить 1 млн тонн аммиака и 1 млн тонн карбамида в год, рассказал глава компании Андрей Гурьев. В настоящий момент компания находится на стадии принятия решения. Если такое решение будет принято, строительство начнется в следующем году, а первая продукция появится уже в 2025 году. Ранее сообщалось, что объем инвестиций на этот проект может составить около ₽100 млрд рублей.

Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. Установи приложение из Google Play или App Store Подпишись на эмитента Получай оперативные уведомления о важных событиях.

#новости #россия #сша #ipo Открыть/Комментировать

2021-11-19 11:50:32 ​​Подборка полезного контента для адептов индексного инвестирования

Мы собрали в один пост самые интересные публикации для любителей широкой диверсификации портфеля. Добавляйте в избранное, чтобы не потерять.

Забудьте об иголке в стоге сена, покупайте стог целиком или 10 правил инвестирования Джона Богла

Американские биржевые индексы: S&P500, Dow Jones Industrial и Nasdaq

ETF и БПИФы: что за инструменты и какие проблемы инвестора решают

Индексы Мосбиржи: за чем следит российская площадка

Дивидендные аристократы S&P 500: Исследование S&P Dow Jones Indices по инвестированию в дивидендные акции

Индекс страха и жадности. Когда лучше воздержаться от покупок на фондовом рынке

Индикатор Баффета — один из способов распознать пузырь на фондовом рынке

Робоэдвайзинг: стоит ли доверять инвестиции роботам

Еще больше полезных материалов вы найдете по хештегу #финансовыйсловарь на нашем канале.

Подписывайтесь на нас в ВКонтакте и Facebook, чтобы участвовать в обсуждениях, ловите сторисы в Instagram и смотрите полезные видеоролики на Youtube. Открыть/Комментировать

2021-11-18 17:29:03 ​​Роботакси Baidu, рыбный бизнес «Системы» и потери Alibaba

Фокус на роботакси. Китайский аналог «Яндекса» — Baidu #BIDU запустит свои роботакси в 65 городах Китая к 2025 году, а к 2030 число городов достигнет сотни. Такие планы озвучил глава компании Робин Ли после выхода отчетности за третий квартал 2021 года. Выручка IT-гиганта за отчетный период выросла на 13% год к году, до 31,9 млрд юаней, но доходы компании сдерживает замедление экономического роста Китая и регуляторное давление. Чтобы диверсифицировать бизнес, компания усиливает фокус в направлении беспилотного транспорта. На сегодняшний день роботакси Baidu уже работают в пяти крупнейших городах страны. О том, чего достигли в Baidu мы рассказывали в одном из видео на Youtube-канале «Миноритарий».

«Системное» расширение. В АФК «Системе» #AFKS задумались о расширении рыбного бизнеса. «Ведомости» узнали, что корпорация рассматривают покупку одного из крупнейших рыбодобывающих предприятий на Камчатке — «Витязь-авто». Компания со странным названием, в 2021 году имела квоты на вылов 13 000 тонн минтая, 2 900 тонн наваги и 3300 тонн камбалы. В 2020 году выручка предприятия составила ₽5,4 млрд, а чистая прибыль — ₽1,1 млрд. Летом 2021 года АФК «Система» уже приобрела 49% компании «Заря», которая тоже занимается промыслом в Камчатском крае. Она специализируется на красной рыбе — нерке, горбуше и кете — и вылавливает свыше 20 000 тонн в год.

Новая угроза МТС. Система независимого комплаенс-мониторинга МТС #MTSS обнаружила подозрительные финансовые операции «дочки» МТС в Армении. Информация о них направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам и Минюст США. Сама компания начала проверку этих транзакций. Система независимого комплаенс-мониторинга была внедрена МТС в рамках урегулирования судебного разбирательства с американскими регуляторами по делу о коррупции в Узбекистане. Тогда МТС обвинили в даче многомиллионных взяток структурам, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана, для выхода на телекоммуникационный рынок страны. В 2019 году МТС выплатил штраф в размере $850 млн.

Рисковые инвестиции. Alibaba #BABA отчитался снижением чистой прибыли в третьем квартале 2021 года на 87% — до 3,4 млрд юаней, против 26,5 млрд юаней годом ранее. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков и акции Alibaba теряют около 4% на Нью-Йоркской бирже. Падение стало следствием снижения стоимости акций компаний, в которые инвестировала Alibaba. Тем не менее, основной бизнес Alibaba растет — выручка за период увеличилась почти на 30% и превысила 200 млрд юаней. 20 млрд юаней дохода принес облачный бизнес Alibaba, который вырос на 33% год к году.

Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. Установи приложение из Google Play или App Store Подпишись на эмитента Получай оперативные уведомления о важных событиях.

#новости #россия #сша #отчеты #китай Открыть/Комментировать

2021-11-18 14:21:41 ​​Любимый индикатор Баффета сигнализирует о коррекции на рынке США

«Индикатор Баффета» вновь обновил максимум — он достиг 215% и превысил значение 2000 года, когда случился кризис доткомов. Это может говорить, что рынок сильно переоценен.

Аналитический сервис currentmarketvaluation.com, который отслеживает различные модели оценки фондового рынка, подсчитал, что соотношение общей стоимости фондового рынка США к текущему ВВП страны достигло небывалых максимумов. Согласно данным на 11 ноября, совокупная капитализация США достигла $50,8 трлн, в то время как ВВП страны в годовом исчислении составляет $23,7 трлн.

При чем тут Баффет

Изначально, такую модель оценки предложил Уоррен Баффет, который впоследствии получил неофициальное название «Индикатор Баффета». Этот индикатор сравнивает стоимость рынка акций с ВВП и дает его долгосрочную оценку. Рассчитывается как для отдельно взятой страны, так и для мировой экономики в целом.

Для расчета индикатора американского фондового рынка на ВВП делится рыночный индекс Wilshire 5000 Total Market — взвешенный индекс рыночной стоимости всех компаний, которые торгуются в США.

Тогда и сейчас

Сегодняшние значения «Индикатора Баффета» свидетельствуют о беспрецедентном росте американского фондового рынка. В последний раз рынок забирался так высоко перед кризисом доткомов.

В начале 2000-ых, перед обвалом фондового рынка, значение индикатора было в пределах 150%. Если учесть восходящую историческую тенденцию роста индикатора и добавить линию тренда, то его отклонение составляло бы 68%. Сейчас это отклонение уже 72%.

Стоит ли верить

За 20 лет фондовый рынок сильно изменился. Количество частных инвесторов стремительно растет, на биржу выходят много новых компаний, а процентные ставки находятся на исторических минимумах. Работает ли еще «Индикатор Баффета», мы узнаем через некоторое время.

А вы готовы вернуться в 2000-ый?

#финансовыйсловарь Открыть/Комментировать

2021-11-17 18:36:40 ​​Amazon против VISA, утренние торги Мосбиржи и обновленный видеосервис ВК

Amazon против. Amazon заплатит по £20 держателям кредитных карт VISA, за оплату товара картами других платежных систем. Письма с таким предложением Amazon направил покупателям, которые расплачиваются британскими кредитками VISA. Онлайн-ритейлер заявил, что с 19 января 2022 года запретит платежи по кредитным картам Visa, выпущенным в Великобритании, из-за высоких комиссий за обработку транзакций. Дебетовые карты VISA по-прежнему будут приниматься. Держатели британских кредиток VISA получат скидку на заказ в размере £20, если воспользуются картами Mastercard, American Express или дебетовыми картами VISA. Котировки VISA #V на утренних торгах в США упали на 1,31%, до $212,5.

На 3 часа больше. С 6 декабря Мосбиржа #MOEX запустит утренние торги акциями. Среди доступных инструментов 43 акции российских компаний из индекса Мосбиржи и 50 самых ликвидных бумаг иностранных эмитентов. С полным списком допущенных бумаг можно ознакомиться на сайте биржи. Ранняя торговая сессия будет начинаться в 7:00 и заканчиваться в 9:50, за 10 минут до старта основных торгов. Общее время торгов на фондовом рынке Мосбиржи вырастет до 17 часов в сутки — с 6:50 до 23:50 по МСК. Ликвидность по инструментам в утренние часы будет поддерживаться маркетмейкерами.

Падение на ставках. Выручка МТС #MTSS в третьем квартале 2021 года увеличилась на 8,4% год к году и достигла ₽138,2 млрд. Более половины прироста получено в сегментах, не связанных со связью — «МТС Банк» и прочие сервисы. Несмотря на рост доходов, чистая прибыль за в отчетном квартале снизилась на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила ₽16,5 млрд. Это связано с увеличением расходов на финансирование в условиях повышения процентных ставок, а также курсовыми разницами.

Видеосервис VK. Соцсеть «ВКонтакте» #MAIL запустила новую видеовитрину VK Видео, в которой собраны и сгруппированы более 50 тысяч единиц профессионального контента. Уже сейчас на платформе можно бесплатно смотреть кино и сериалы, пользовательские видеоролики и прямые трансляции. Кроме того, в VK Видео появятся еще 14 собственных проектов разных жанров. Найти интересные видео помогают интеллектуальная система рекомендаций и новая поисковая платформа с использованием технологий машинного обучения. В дальнейшем видеовитрина VK Видео появится и в других видеосервисах экосистемы VK.

Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. Установи приложение из Google Play или App Store Подпишись на эмитента Получай оперативные уведомления о важных событиях.

#новости #россия #сша #отчеты Открыть/Комментировать

2021-11-17 11:33:15 Друзья, по случаю дня рождения BlackTerminal, мы продлим действие вашей подписки на 3 месяца при покупке годового тарифа.

Чтобы воспользоваться подарком скопируйте промокод 5YEARSWITHBT и вставьте его на странице оплаты. Срок действия промокода — до 30 ноября включительно.

Смотрите инструкцию, как активировать промокод Открыть/Комментировать

2021-11-16 16:25:48 ​​Триллион от Байдена, задержка «Северного потока-2» и рост продаж OZON

Модернизация штатов. Байден подписал закон, предполагающий инвестиции в инфраструктуру США в размере $1 трлн. Деньги будут направлены на ремонт устаревших дорог и мостов, модернизацию электросетей и расширение доступа к широкополосному интернету. Большая часть этих средств уйдет на реализацию крупных транспортных проектов и на модернизацию общественного транспорта. Будут созданы тысячи рабочих мест, а инфраструктурные компании получат многомиллионные заказы. Это может стать триггером для роста акций Vulcan Materials #VMC — производитель стройматериалов, Caterpillar #CAT — производитель строительной и промышленной техники и United Rentals #URI — компании, зарабатывающей на аренде оборудования государственным заказчикам. Чтобы понять, стоит ли в них инвестировать, взгляните на финансовые показатели этих компаний.

Профит Костина. ВТБ #VTBR вышел из капитала «Аэрофлота» #AFLT с плюсом, сообщил глава банка Андрей Костин. Пакет бумаг, приобретенный осенью 2020 года в ходе SPO авиаперевозчика, был продан на открытом рынке постепенно. Бумаги были куплены по цене размещения ₽60 за акцию на общую сумму ₽5 млрд. Сейчас одна акция «Аэрофлота» стоит ₽67. В 2020 году «Аэрофлот» сильно пострадал от пандемии COVID-19 и был вынужден провести допэмиссию. В ходе размещения авиаперевозчик привлек ₽80 млрд. Основным участником допэмиссии стало государство, вложившее в авиакомпанию ₽50 млрд из средств Фонда национального благосостояния. ВТБ также купил крупный пакет акций авиакомпании.

Нужна еще «дочка». Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Регулятор посчитал, что Nord Stream 2 должен привести «свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии». Оператор газопровода решил не менять юридическую форму компании, а создаст новую «дочку», которая будет владеть и управлять немецким участком газопровода. Приостановка процесса сертификации может продлиться 4-6 недель. После этой новости стоимость акций «Газпрома» #GAZP опустилась на 2%, до ₽331,61 за бумагу. Цена на газ в Европе вновь превысила $1000 за кубометр.

Опережая прогнозы. OZON #OZON повышает свой прогноз по общему объему продаж в 2021 году с 110% до 120% — в третьем квартале текущего года рост показателя ускорился. Общий объем продаж составил ₽108 млрд, что на 145% выше, чем ₽44 млрд годом ранее. Число заказов выросло на рекордные 239%, до 56,2 млн. Кроме того, компания оптимизировала расходы на инвестиции, что привело к повышению валовой прибыли, снижению расходов на маркетинг и повышению скорректированного показателя EBITDA, отмечается в релизе.

Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. Установи приложение из Google Play или App Store Подпишись на эмитента Получай оперативные уведомления о важных событиях.

#новости #россия #сша #отчеты Открыть/Комментировать