Финансовый грамотей

2022-02-14 09:53:28 Геополитика снова давит на Российский рынок

Россия может «вторгнуться на Украину» 16 февраля, заявил президент США Джо Байден на встрече с союзниками по НАТО. Об этом поздно вечером в пятницу сообщило Politico со ссылкой на источники. Вашингтон предупредил партнеров, что физическому наступлению могут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет американское издание.

О том, что «вторжение» может начаться 16 февраля, также написал Der Spiegel, цитируя неназванные источники. А собеседники Bloomberg, в свою очередь, говорили о возможном нападении 15 февраля.

В ответ на публикации в западных СМИ российский МИД обвинил Запад в сговоре с целью эскалации на Украине. «Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах», — говорится на сайте министерства.

«Провокации, дезинформация и угрозы» являются излюбленным способом западных стран решать собственные проблемы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой», — написала она.

На этом фоне индекс Мосбиржи IMOEX2 на утренней сессии обвалился на 5,49%, достигнув на минимуме 3352,01 пункта. На 09:21 мск снижение замедлилось до 0,33%, а индекс составил 3448,68 пункта.

Курс доллара вырос на 1,46% (на ₽1,13), до ₽78,29 по состоянию на 07:07 мск, свидетельствуют данные торгов. В последний раз американская валюта торговалась выше ₽78 более двух недель назад — 28 января. По состоянию на 09:22 мск курс доллара перешел от роста к снижению и составил ₽77,05 (-0,15% к закрытию предыдущей торговой сессии).

Сложно спорить с тем, что в СМИ развернулся новый раунд полномасштабной кампании в отношении ситуации вокруг Украины. На рынок влияют уже даже не реальные риски, а частота заголовков на эту тему. Мы видим самостоятельно прогрессирующий милитаристский сентимент, поддерживаемый процессом умышленного непрерывного обсуждения в СМИ этой темы.

Какой главный враг фондового рынка? Неопределенность. И именно она сейчас прогрессирует, давя на российские индексы. Чем раньше завершится «период непонимания» о том, что будет дальше, тем быстрее может восстановиться фондовый рынок. Открыть/Комментировать

2022-02-12 09:53:55 Веселый вчера вечерок выдался
Но главный урок из всего этого - вкладывайте в иностранные бумаги. Возможно не все 100%, но львиную долю точно стоит.

Рост доллара компенсирует падение самих бумаг и в рублях мой депозит за вчерашний день даже подрос) Открыть/Комментировать

2022-02-11 17:45:00 Внимание

На этом канале автор говорил о возможном падении нефти до отметок 16$, а после достижения этих уровней предупредил подписчиков о скором развороте и новом сырьевом цикле.

На протяжении всего тренда с удивительной точностью прогнозировал коррекции и уровни возобновления роста.

Снижение до 65$ и последующий разворот также случился!

Актуальный прогноз уже на канале
Fibo Invest Открыть/Комментировать

2022-02-11 09:06:54 Американские горки продолжаются

Рынок акций США упал в четверг на данных о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.

На этом фоне подскочили доходности американских госбумаг. Процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась выше отметки в 2% впервые с 2019 года.

Рост темпов инфляции повышает ожидания более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.

Высокая волатильность на рынке акций, вероятно, сохранится до мартовского заседания ФРС, однако трейдеры успокоятся, когда американский ЦБ приступит к подъему ставки и детально обрисует свои дальнейшие планы. В настоящее время фондовый рынок пытается найти баланс между опасениями в отношении инфляции и ужесточения политики ФРС, с одной стороны, и более сильными, чем ожидалось, квартальными отчетами компаний. Открыть/Комментировать

2022-02-10 08:23:18 Лидер среди полупроводников

Если ваша цель — поучаствовать в рыночном ралли, но при этом обеспечить себя источником стабильного дохода на пенсии, вам важно не упустить из виду «скучные» компании, которые год за годом без лишнего шума, но надежно выплачивают своим инвесторам дивиденды.

Согласно Janus Henderson Investors, с учетом огромных запасов наличности у компаний и восстановления экономики, этот год может стать рекордным по показателю выплаты дивидендов. Эта управляющая компания в ноябре повысила оценку совокупных выплат за 2021 год до $1,46 триллиона.

В 2022 году компании планируют потратить на дивиденды и выкуп акций даже больше средств. Ссылаясь на старшего аналитика S&P Dow Jones Говарда Сильверблатта, издание пишет, что многие компании оправились от тяжелых последствий пандемии и теперь свободно могут возвращать средства своим акционерам.

Еще одна причина увеличивающейся привлекательности акций с высокими дивидендами кроется в росте инфляционных ожиданий и повышении доходностей облигаций. Ниже приводится список из трех ведущих компаний с дивидендами, включение которых в ваш долгосрочный пенсионный портфель поможет вам извлечь выгоду из складывающихся экономических условий.

Если вы планируете сочетать рост с постоянно увеличивающимися дивидендами, вам стоит взглянуть на зрелые компании технологического сектора. Этим критериям полностью удовлетворяет полупроводниковый гигант Broadcom. Компания выделяется на общем фоне своими щедрыми выплатами.

За последнее десятилетие дивиденд Broadcom увеличился с менее $0,10 на акцию в 2011 году до текущих $4,10.

Этот впечатляющий рост произошел благодаря прозорливой стратегии приобретений Broadcom и резкому повышению спроса на подключенные устройства, например смартфоны. Broadcom входит в число ведущих поставщиков полупроводников для обработки радиосигналов и поддержки работы Wi-Fi в смартфонах, в том числе iPhone. Помимо этого, компания занимает ведущие позиции на рынке коммутаторов — устройств, регулирующих трафик между серверами дата-центров.

С учетом развития облачных вычислений и появления телефонов с поддержкой 5G, Broadcom обладает всем необходимым для следования по траектории роста и обеспечения своих долгосрочных инвесторов увеличивающимся доходом.

Согласно Goldman Sachs, Broadcom сейчас находится в лучшей форме, чем ее конкуренты, с учетом текущих затруднений в полупроводниковой отрасли, у которой возникли проблемы с удовлетворением спроса. Открыть/Комментировать

2022-02-09 17:00:29 Наверняка вы устали от огромного количества каналов и инфошума. Мы - очень. Поэтому мы создали свой канал и для СВОИХ. Для тех, кто занимается инвестициями на фондовом рынке.

https://t.me/depowithmeaning

Мы не обещаем вам, что заменим ваши платные подписки. И не обещаем вам 100% прибыли в день. Нет, нет и нет. Но дадим вам только нужную, тщательно подготовленную информацию и разумные торговые идеи, и не попросим оплаты за это. Оцените качество нашего контента и решите для себя сами. Подписывайтесь пока это бесплатно!

Все самое нужное для инвестиций в формате: Новости дня / Вектор рынка / Торговые идеи / Оценка результата

Заглянуть https://t.me/depowithmeaning Открыть/Комментировать

2022-02-09 12:10:42 Рубль поднимает голову

Пара доллар-рубль прошла вниз отметку 75 и сейчас тестирует поддержку 74,7. Пока Банк России будет сохранять мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила, рубль будет продолжать расти, невзирая на техническую перекупленность из-за профицита предложения валюты на рынке. Не исключено, что пара даже уйдет в район «железобетонной» преграды 73, закрепиться ниже которой не удавалось весь прошлый год.

Однако, вся сила рубля растает при возвращении на Московскую биржу Банка России, как одного из крупнейших покупателей валюты.

Возможно, намеки на сроки этого решения даст глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Открыть/Комментировать

2022-02-08 12:07:31 Как грамотно пережить инфляцию

В поисках защиты от инфляции игроки с Уолл-стрит обратили внимание на реальный сектор экономики, включая недвижимость, сырьевые товары, природные ресурсы, драгоценные металлы и инфраструктуру. Стоимость этих активов по большей части определяется динамикой спроса и предложения.

Однако инфляция остается важным фактором ценообразования. Цены на активы, имеющие внутреннюю стоимость, склонны к росту по мере усиления инфляции. Спрос на недвижимость и инфраструктуру усиливается в периоды, когда инфляция сопровождается уверенным экономическим ростом.

Таким образом, диверсификация вложений путем инвестирования в биржевые фонды (ETF) реального сектора экономики поможет защитить долгосрочные портфели в периоды повышенной неопределенности. В частности, рекомендуем обратить внимание на Invesco Real Assets ESG ETF и iShares US Infrastructure ETF. Открыть/Комментировать

2022-02-07 22:00:06 ФРС загнал себя в угол

ФРС США нужно реагировать на всплеск инфляции, который в своем корне вызван дефицитом предложения. 

Не имея возможности увеличить предложение, все, что банкирам остаётся — это снизить спрос.

Но при рекордном уровне долга в $30 трлн и стабильном его превышении 100% ВВП начиная с 2012 года, говорить о позитивных реальных процентных ставках сложно. Можно думать лишь об уменьшении уровня их "отрицательности". 
 
Даже реальная ставка в 4% будет означать что весь дефицит бюджета в некризисные периоды будет уходить на обслуживание долга и запустит таким образом долговую спираль. 
 
ФРС тут же остановит резкое поднятие ставки, как только увидит существенное снижение инфляции. Ведь сейчас инфляция ниже таргета несет куда больше рисков, нежели ее превышение. По этой же причине ФРС не спешила поднимать ставку. Ошибка с ее резким повышением может дорого обойтись.
 
Поэтому глобальной угрозы для переоценки всего рынка за счет роста реальных ставок ожидать не стоит. Несмотря на то, что сейчас сезонно скорректированный показатель PE рынка около 40х, при историческом среднем 20х.
 
Высокая оценка исходит из низких ставок. Низкие ставки нужны, чтобы обслуживать долг. 
 
В этой ситуации угроза для переоценки рынка — не монетарная политика, а разворот в бюджетной. 

Казначейство США всего за несколько месяцев накопило свыше 600 млрд долл. А значит, эти деньги были изъяты из экономики. Открыть/Комментировать

2022-02-04 10:26:06 Компания с кратным потенциалом роста

Palantir Technologies, поставляющая программное обеспечение и услуги для анализа данных правительственным ведомствам и крупным корпорациям, провела крайне непростой год — инвесторы отвернулись от этой компании, некогда входившей в число их фаворитов. С начала текущего года акции Palantir упали на 22% в условиях резкой переоценки бумаг технологического сектора.

Прибыль и продажи Palantir превышали прогнозы каждый квартал с тех пор, как компания вышла на биржу в сентябре 2020 года. Финансовые результаты за четвертый квартал будут представлены во вторник, 15 февраля, после закрытия регулярной торговой сессии в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию составит $0,03, что на 50% ниже уровня $0,06, зафиксированного годом ранее.

Выручка, как ожидается, выросла на 30% г/г до рекордного максимума $417,6 миллиона за счет повысившегося спроса на программное обеспечение для анализа данных со стороны правительственных учреждений по всему миру.

Поэтому внимание инвесторов будет приковано к показателям роста Palantir в ключевом правительственном сегменте, на долю которого приходится больше половины совокупных продаж. В третьем квартале продажи этого сегмента увеличились на 34% г/г до $218 миллионов.

С учетом попыток Palantir диверсифицировать свой бизнес, интерес будут также представлять выручка в сегменте работы с коммерческими клиентами в США и общее число коммерческих клиентов. В последнем квартале эти показатели выросли на 103% и 46% соответственно. В настоящее время Palantir работает с 203 клиентами. Компания рассчитывает выйти на новые рынки, включая здравоохранение, энергетическую отрасль и обрабатывающую промышленность.

Сильное падение акций Palantir, при котором рыночная капитализация компании сократилась на две трети, создало возможность для покупки с учетом благоприятных перспектив ускорения роста выручки, обусловленных увеличивающимся спросом на программное обеспечение в сфере анализа данных. Открыть/Комментировать