Self Made Capital✔️

2023-02-27 09:23:06 Баффет оценил свои сделки фразой «так себе» и сообщил о рекордной прибыли

Инвестор удивил скромным подходом к оценке своих сделок — за все время руководства холдингом Berkshire Hathaway хороших решений было «около дюжины». Плохие инвестиции, по его мнению, со временем «завянут», как сорняки.

Финансовые показатели Berkshire Hathaway в 2022 году
Операционная прибыль Berkshire в четвертом квартале 2022 года составила $6,7 млрд (в 2021-м — $7,28 млрд), за весь 2022 год показатель вырос более чем на 10% и стал рекордным — $30,8 млрд. Чистый убыток, который сформировался путем сложения операционной прибыли и финансового результата по сделкам на фондовом рынке, составил по итогам 2022 года $22,82 млрд. Для сравнения, годом ранее финансовый конгломерат отчитался о чистой прибыли в размере $89,79 млрд. При этом акции Berkshire обыграли индекс S&P 500 — в 2022-м они выросли на 4%, в то время как индекс упал — на 18,1%.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2023-02-25 20:04:58 Открываю новый канал, где будем выкладывать много полезной информации о фондовом рынке! В канале будут выходить посты формата #Знания без какой-либо лишней информации)

https://t.me/+8O1-YyFlVIo1ODky

Скажу вам сразу, это не реклама!!! Канал действительно наш Открыть/Комментировать

2023-02-22 10:09:06 Гонконгские акции для активных трейдеров на март

Xpeng #9868
Уровень 36 HKD несколько раз подтвержден. Значит, от него пока предпочтительнее работать от покупок. Спекулятивный ориентир вверх — 40 HKD. Стоп — закрытие торгового дна ниже 36 HKD, тогда резко повысится риск провала на 32 HKD.

Li Auto #2015
Сейчас идет откат перегретого актива, тестируется сверху-вниз предыдущий декабрьский максимум чуть ниже 100. Бумага сильно перекуплена, и даже до того, как увидим новую волну вверх, риск теста трендовой опоры у 90 HKD видится достаточно высоким. Возможно, активным игрокам с покупкой здесь стоит чуть повременить.

NIO #9866
Сейчас акция перешла в нисходящий тренд, и на отскоке от 77 пытается уже снизу-вверх его протестировать (сопротивление выпадает 82 HKD). Если не удастся оперативно вернуться выше данного сопротивления, то возникнет реальная угроза очередного скатывания к 77. При этом, учитывая историческую волатильность инструмента (21% в феврале против 6% у бенчмарка), не исключается и прорыв опорного уровня со всеми вытекающими — 70 HKD.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2023-02-20 09:18:06 Три бумаги в вашу копилку на эту неделю

Cisco (CSCO)
Производитель сетевого оборудования представил квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Финансовые показатели и прогноз на год превысили консенсус-прогноз аналитиков. Выручка выросла на 7%, до $13,6 млрд (г/г). По сегментам: доход от продажи оборудования увеличился на 9%, до $10,2 млрд; доход от сервиса повысился на 2%, до $3,4 млрд. Компания отметила, что список заказов на «железо» и «софт» заметно выше, чем обычно из-за недостатка предложения. На 2023 финансовый год предполагается рост выручки на 9-10,5%.

Cisco увеличила квартальные дивиденды с $0,01 до $0,39. Это 13-е квартальное увеличение подряд. Финансовый директор Cisco Скотт Херрен подтвердил намерение возвращать акционерам минимум 50% FCF в год. Объем обратного выкупа акций в квартал за последние три года превысил $1,1 млрд.

Cisco (CSCO). Рекомендация — «Покупать». Цель на год $70 / +48%


Albemarle (ALB)
Производитель лития представил квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Albemarle — химическая производственная компания, три направления деятельности: литиевое (около 60% выручки), бромное и катализаторные. По итогам IV квартала чистые продажи выросли на 193% (г/г), до $2,6 млрд. Чистая прибыль составила $1,1 млрд. Скорректированная EBITDA увеличилась на 444%. Albemarle не изменила прогноз на 2023 г., который предполагает увеличение чистых продаж на 55-75% и сохранение свободного денежного потока позитивным.

Руководство компании отметило, что ее возможности выходят за пределы рынка электромобилей. Albemarle развеяла опасения относительно возможной перенасыщенности рынка лития и представила позитивный прогноз на 5 лет. Мультипликатор P/CF ALB равен 9,5 при средней по индустрии 13,7.

Albemarle (ALB). Рекомендация — «Покупать». Цель на год $366 / +43%

Applied Materials (AMAT)
Чипмейкер представил квартальную отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Выручка составила $6,74 млрд по сравнению с $6,27 млрд за аналогичный период предыдущего года (прогноз: $6,69 млрд). Выручка подразделения полупроводниковых систем увеличилась на 13%, до $5,16 млрд, сервисного бизнеса - на 3,7%, до $1,37 млрд.

Глава компании Гэри Дикерсон отметил, что экономика и полупроводниковый сектор в этом году испытывают сложности, однако, предположил, что компания может показать результаты лучше рынка. Cпрос продолжает расти в сегменте автомобильной электроники, систем искусственного интеллекта и промышленной автоматизации. Негативные факторы — санкции против Китая, просадка потребительского сегмента. Согласно прогнозу CNBC, в ближайшие 3-5 лет EPS Applied Materials может расти на 19,6% среднем в год. В этом году возможно снижение на 19,1%.

Рекомендация «Покупать». Цель на год $150 / +32% Открыть/Комментировать

2023-02-16 09:22:06 Сделки Уоррена Баффета в IV квартале 2022 года

В минувшем квартале «оракул из Омахи» не стал добавлять в портфель новые акции, он также не закрыл ни одну из своих позиций.

Сократил позицию:
TSMC — 51,77 млн (-86%)
Activision Blizzard — 7,42 млн акций (-12%)
Chevron — 2,38 млн акций (-1%)
Kroger — 268,8 тыс. акций (-0,53%)
Bank of New York Mellon — 37,14 млн акций (-59%)
U.S. Bancorp — 71,12 млн акций (-91%)
McKesson — 342,83 тыс. акций (-10%)
Ally Financial — 200 тыс. акций (-0,67%)

Нарастил позицию:
Apple — на 333,86 тыс. акций (на конец декабря пакет стоил $116,3 млрд)
Paramount Global — на 2,42 млн акций (на конец декабря пакет стоил $1,58 млрд)
Louisiana Pacific — на 1,25 млн акций (на конец декабря пакет стоил 1,25 млн).

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2023-02-14 09:46:06 Американский рынок. Идеи на неделю

AbbVie $ABBV
В четверг-пятницу акции ABBV выросли на 4,6% (котировка — $152,2). Бумаги прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Техническая цель — $156.

Walt Disney $DIS
С четверга по пятницу акции Disney потеряли 3,4% (котировка — $107,7). Бумаги ушли под уровень поддержки $110,4. В перспективе есть риски спуска к 200-дневной скользящей средней — $102.

PayPal Holdings $PYPL
В пятницу акции выросли на 3,2%. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и 200-дневную скользящую. При прорыве $83 акции могут достичь $88.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2023-02-13 13:59:06 Создал закрытый клуб для опытных инвесторов. Буду публиковать туда самые актуальные идеи, которые в ближайшее время дадут +20-100%.
Так же подключил чат, где можно задать любой вопрос. Сегодня делаю доступ бесплатным. Кто успеет залететь, останутся на канале бесплатно навсегда.

Присоединяйся прямо сейчас - https://t.me/+sfcdQusRUTRjZWIy Открыть/Комментировать

2023-02-13 09:51:06 5 перспективных акций мирового сектора электроэнергетики

Мировая экономика постепенно приходит в себя после пандемии и кризиса, а спрос на электроэнергию продолжает расти. В России компании сектора сосредотачиваются на внутреннем потреблении, в США коммунальщики обгоняют другие сектора S&P 500, а в Китае энергопотребление возрождается после локдаунов.
Вот 5 акций сектора электроэнергетики, на которых можно хорошо заработать:
Интер РАО
NiSource
Entergy
Longyuan Power
CGN Power

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2023-02-09 09:41:06 Самые популярные акции США и Гонконга за январь

Объем сделок по иностранным ценным бумагам на СПБ Бирже по итогам января 2023 г. увеличился на 52,4% к минувшему декабрю и составил $4,7 млрд, сообщила СПБ Биржа. В то же время это на 84,1% ниже уровня января 2022.

Лидеры по объему торгов на рынке США в январе:
- Tesla (17,9% от общего объема торгов в январе)
- Marathon Digital Holdings (9%)
- Coinbase (5,6%)
- Bed Bath & Beyond (3,4%)
- Alibaba (2,5%)
- NVIDIA (1,9%)
- Li Auto (1,5%)
- Virgin Galactic Holdings (1,3%)
- AMD (1,3%)
- Apple (1,2%)

Объем сделок ценными бумагами с листингом в Гонконге в январе вырос на 24,7% и составил HKD 1,43 млрд. Было заключено 265,7 тыс. сделок.

Лидеры по объему торгов на рынке Гонконга в январе:
- Alibaba (20,2% от общего объема торгов по гонконгским акциям)
- Li Auto (6,4%)
- XPeng (5,8%)
- NIO (4,9%)
- JD.cоm (4,2%)
- Xiaomi (4,1%)
- Baidu (3,2%)
- Meituan (2,9%)
- Tencent Holdings (2,7%)
- China Petroleum & Chemical Corporation (2,2%)

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2023-02-07 09:35:16 Календарь сезона отчетов: интересные акции на неделю

Аналитики выделили фаворитов на сезон отчетности. На текущей неделе среди них отчитываются:

Tenable (Покупать. Цель на год $47 / +8%)
Консенсус предполагает, что выручка по результатам IV квартала составит $181,3 млн (рост 22% г/г), а прибыль на акцию (EPS) составит $0,07 (в прошлом году у компании был зафиксирован убыток на акцию в размере $0,18).

Walt Disney (Покупать. Цель на год $119 / +8%)
Аналитики ожидают выручку в размере $23,4 млрд (рост на 7% г/г), а прибыль на акцию (EPS) увеличится до $0,79. Компания продолжает наращивать число подписчиков: в Disney + (сервис потокового вещания) ожидается рост подписчиков на 26% г/г, в ESPN + (спортивный телевизионный канал) ожидается рост подписчиков на 21%, а также рост средней выручки на пользователя на 7%.

Кроме того, на неделе отчитываются компании, на акции которых позитивный взгляд на горизонте года:

AbbVie (Покупать. Цель на год $165 / +14%)

Консенсус предполагает, что выручка в октябре-декабре 2022 г. составила $15,31 млрд (рост 2,8% г/г), а прибыль на акцию (EPS) выросла до $3,57 (+7,9%).

AstraZeneca (Покупать. Цель на год $75 / +19%)

Аналитики ожидают квартальную выручку в размере $11,26 млрд (падение на 6,3% г/г), а прибыль на акцию (EPS) на уровне $0,71 (падение на 15,5% г/г).

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать