Self Made Capital✔️

2022-11-18 09:45:11 3 упавших российских акции с большим потенциалом

Мечел #MTLR
Двухмесячный спуск котировок составил 46,9%. Акции торгуются вблизи локального уровня 105 руб. Выход из области и движение к максимуму сентября будет означать для Мечела рост в 33%, а потенциал восстановления к максимумам 2021 г. — 78%.

Полиметалл #POLY
В течение двух месяцев акции опустились на 48,63%. Пятый месяц бумага торгуется в коридоре 210–440 руб. Снизу поддержку оказывает исторический минимум 211 руб., которого цены касались и отскакивали дважды.

В случае преодоления локального сопротивления 330 руб. целевая цена находится у 670 руб., то есть потенциал роста 100% с текущей точки, а потенциал восстановления к максимумам 2021 г. — 369%.

Полюс Золото #PLZL
Падение цены с начала сентября достигало 42,87% и остановилось с двойным отскоком от трехлетнего минимума — 5000 руб. На пути цены находится локальный уровень сопротивления, который раньше выступал поддержкой, пробитой при распродажах. Потенциал восстановления акции к максимумам сентября — 31%, а к уровням 2021 г. — 147%.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2022-11-17 09:26:06 Сбер, ВТБ, Газпромбанк и еще шесть других российских банков открыли счета в Индии для торговли в рупиях

Как уточняет глава департамента торговли Министерства торговли и промышленности Индии Сунила Бартвала, из девяти открытых счетов, один – в Uco Bank, один – в Сбербанке, один – в ВТБ, а также шесть – в IndusInd Bank.

Бартвала также отметил, что провел встречу с государственным Uco Bank, местным регулятором Резервным банком Индии (RBI), а также департаментом финансовых услуг Минфина Индии, где обсуждались возможности по продвижению внешней торговли в рупиях.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2022-11-16 13:28:30 Российские голубые фишки отыгрывают вчерашнее падение. Отсутствие негативных комментариев со стороны западных стран по инциденту в Польше поспособствовали этому росту.

В лидерах – Polymetal (+2%) и TCS (+2,4%), которые больше всего вчера пострадали. Особое внимание к Татнефти (+0,4%). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за третий квартал — ₽6,86.

Отличное утро после нервного вечера. «Держим кулачки», чтобы так и было дальше.

Если было полезно,накидайте Открыть/Комментировать

2022-11-15 09:22:06 ​Банк России поддержал идею создания хранилища для смарт-контрактов

Предложение поступило от представителя Газпромбанка. По его словам, в пилотном проекте репозитория могли бы участвовать 12 банков.

Банк России может заняться созданием в России хранилища смарт-контрактов, сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis 2021/22.

В ходе пленарной сессии «Цифровой рубль и развитие ЦФА» зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс предложил в 2023 году проработать идею создания репозитория (цифрового хранилища) смарт-контрактов. «Я бы предложил в 2023 году проработать идею создания репозитория смарт-контрактов, в котором, например, 12 банков, которые участвуют в проекте, были бы теми участниками, которые следят за качеством этих контрактов, обеспечивают прозрачность, это может быть опенсорсный репозиторий», — отметил он. По его словам, это будет «крутая платформа, чтобы создавать множество разных продуктов в таком рыночном варианте».

«Отличная идея. Я думаю, что мы за нее возьмемся, ее реализуем», — поддержала предложение Зауэрса Скоробогатова.

Смарт-контракт — это компьютерная программа, которая автоматически выполняет действия, предусмотренные соглашением, при достижении определенных условий. Например, переводит средства от покупателя продавцу в нужный момент по условиям контракта.

В России система смарт-контрактов пока только формируется. 7 ноября Банк России опубликовал доклад с инициативами по совершенствованию законодательства в области цифровых прав, большой раздел в котором был посвящен регулитованию смарт-контрактов.

Центробанк отметил в документе, что действующее законодательство уже содержит правовые основы такого регулирования. Но для полноценного использования этой технологии необходимо доработать правила ее применения. Регулятор предлагает для обсуждения такие вопросы как полномочия, права и ответственность разработчиков смарт-контрактов, стандартизация базовых требований к технологии и ее аудит.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2022-11-14 09:07:06 ​​DWN: инфляция в Германии побила рекорд 1951 года

DWN: скачок цен на энергию вызвал рекордную в Германии инфляцию.

Темпы инфляции в Германии достигли высочайшего с 1951 года значения, пишет
Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства.

"По сравнению с прошлым годом, в октябре 2022 года инфляция составила 10,4 процента", — говорится в публикации.

При этом, уточняют в издании, сильнее всего выросли цены на энергию.

"Главная причина высокой инфляции — это невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43 процента. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии. Цены на природный газ подскочили на 109,8 процента, а на теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6 процента", — заявил глава ведомства Георг Тиль.

Ощутимо дорожают и продукты: на 20,3 процента по сравнению с октябрем прошлого года.

"Сильнее всего цены выросли на пищевые жиры и растительное масло, молочную продукцию и яйца, овощи, а также хлеб и мучные изделия", — перечисляется в статье.

Потребителям же издание советует готовиться в ближайшее время к очередным скачкам цен.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и
США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2022-11-11 09:12:06 ​​Минфин занял на аукционах ОФЗ в 13 раз меньше, чем предлагали инвесторы

Инвесторы готовы были «одолжить» Минфину более ₽537 млрд, но ведомство ограничилось ₽42 млрд, заняв самую небольшую сумму в течение четвертого квартала.

В среду, 9 ноября, Министерство финансов России провело три безлимитных аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Совокупный спрос составил ₽537 млрд, но общая сумма заимствований — лишь ₽42 млрд.

Безлимитный аукцион ОФЗ — это схема проведения аукциона, при которой заранее не объявляется предельный объем предложения облигаций федерального займа. Отсутствие лимитов позволяет Минфину привлекать тот объем размещения российских гособлигаций, на который у рынка есть спрос, и выполнять план по привлечению в более высоком темпе.
Первое размещение на сумму ₽16,195 млрд прошло в облигациях ОФЗ-ПД 26237 (с постоянным купонным доходом) с погашением 14 марта 2029 года. Объем спроса на данный выпуск составил ₽307,846 млрд, то есть был в 19 раз выше, чем привлеченная в итоге сумма.

цена отсечения — 84,5% от номинала;
доходность по цене отсечения — 10,31% годовых;
средневзвешенная цена — 85,0244% от номинала;
средневзвешенная доходность — 10,18% годовых.
Купонный доход по ОФЗ-ПД 26237 составляет 6,7% годовых и выплачивается два раза в год.

«Накануне отсечки выпуск торговался по 84,35 п.п., а в понедельник он закрылся на уровне 85,4 п.п. Вчера же просели в цене все средне- и долгосрочные выпуски на приличных объемах. Скорее всего, крупные участники рынка шортили в преддверии аукциона, рассчитывая откупить риск, но Минфин решил по-другому», — отметили аналитики телеграм-канала «PRO Облигации». Всего на этом аукционе удовлетворено 45 заявок, из которых 32 были неконкурентные. При этом объем удовлетворенных рыночных заявок составил, по оценкам экспертов, всего ₽690 тыс., то есть примерно 0,004% от общего объема размещения ОФЗ-ПД 26237.

В рамках второго аукциона Минфин разместил бумаги выпуска ОФЗ-ПК 29021 (с переменным купонным доходом) на сумму ₽18,637 млрд. Спрос на этот выпуск составил ₽208,972 млрд, то есть был более чем в 11 раз выше.

погашение — 27 ноября 2030 года;
цена отсечения — 97,23% от номинала;
средневзвешенная цена — 97,23% от номинала.
Облигации  с плавающей ставкой купона, согласно эмиссионной документации, предполагают ежеквартальную выплату купонного дохода, который будет рассчитываться, исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней. Общий объем выпуска, который Минфин планирует постепенно размещать до 25 декабря 2024 года, — ₽500 млрд.

Третий аукцион проводился по линкеру — ОФЗ-ИН 52004 — с индексируемым номиналом с погашением 17 марта 2032 года. Объем спроса на данный выпуск превысил размещенный объем в 2,8 раза: спрос составил ₽20,273 млрд, размещенный объем выпуска — ₽7,134 млрд.

цена отсечения — 93,33% от номинала;
реальная доходность по цене отсечения — 3,36% годовых;
средневзвешенная цена — 93,4109% от номинала;
средневзвешенная реальная доходность — 3,35% годовых.
Облигация федерального займа с индексируемым номиналом имеет фиксированный размер купона, но ее номинал изменяется в зависимости от инфляции. ОФЗ-ИН на профессиональном языке называют линкерами (от англ. Inflation-linked Bonds — облигации, привязанные к инфляции). Номинальная цена ОФЗ-ИН индексируется в зависимости от индекса потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в России, согласно данным Росстата. Размер купона ОФЗ-ИН фиксирован на уровне 2,5%, но в денежном выражении он каждый раз отличается, так как рассчитывается от номинала, который догоняет инфляцию только через три месяца.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2022-11-09 09:24:06 ​​ЦБ предложил брокерам не брать платы с мобилизованных инвесторов

Банк России порекомендовал профучастникам отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы, а также списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии.

Банк России рекомендовал профессиональным участникам рынка ценных бумаг  поддержать мобилизованных инвесторов. Об этом говорится в сообщении регулятора. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября, она затронула около 300 тыс. человек.

Брокерам рекомендуется отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы, а также списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии, говорится в сообщении ЦБ.

Для инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией, Банк России предложил отменить комиссию за перенос непокрытой позиции. Также по возможности брокеры должны рассмотреть реструктуризацию возникшей у инвесторов задолженности и не взыскивать имущество для ее погашения, сообщил регулятор.

Профессиональным участникам было рекомендовано предоставить своим клиентам возможность обратиться за поддержкой до конца 2023 года. Поддержка может быть оказана инвестору на период мобилизации плюс 30 дней.

Регулятор рекомендовал участникам финансового рынка проинформировать всех клиентов о том, как следует действовать в случае мобилизации, чтобы минимизировать возможные убытки по инвестиционным счетам. Клиринговым организациям было рекомендовано вернуть комиссии участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов.

В сентябре 2022 года Банк России рекомендовал банкам предоставить мобилизованным кредитные каникулы. До этого кредитные каникулы на общих основаниях можно было получить только при заметном снижении дохода клиента и только на полгода.

С конца сентября россияне, подпавшие под частичную мобилизацию, могут обратиться в банк или микрофинансовую организацию (МФО) за кредитными каникулами. Регулятор рекомендовал кредитным организациям давать отсрочки по ссудам или уменьшать их величину на срок мобилизации, «идти навстречу» таким заемщикам или разработать специальные программы реструктуризации задолженности по всем видам кредитов. На такие же меры могут рассчитывать близкие родственники мобилизованных граждан, если они находятся у них на иждивении.

При этом реструктуризацию кредитов россиян, подпавших под частичную мобилизацию, банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать как ухудшение их платежеспособности и кредитной истории, сообщал регулятор.

Как вам такие новости ?
Круто
Плохо Открыть/Комментировать

2022-11-08 09:35:16 ​​​​«Тинькофф» заявил о планах запустить фонды на «дружественные» активы Азии

«Тинькофф Капитал» после запрета «неквалам» покупать «недружественные» иностранные бумаги обозначил новые тренды для формирования биржевых паевых инвестфондов. В частности, работает над фондами на «дружественные» активы.

Управляющая компания «Тинькофф Капитал» работает над продуктами с активами из дружественных стран, в частности материкового Китая и Гонконга, рассказал в интервью «РБК Инвестициям» генеральный директор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов. По его мнению, сейчас направления развития сегмента биржевых фондов — это внутренний рынок и рынок дружественных стран.

Мучипов отметил, что решение по фондам с активами из недружественных стран будет приниматься, исходя из спроса клиентов, а также после серии консультаций с Банком России.

«Будем обсуждать, почему мы считаем, что это выгодно и, самое главное, безопасно для клиентов, будем согласовывать цепочку хранения. Это нормальная практика в сложившихся условиях. Мы к ней готовы», — сказал он.

20 июня СПБ Биржа  запустила торги 12 акциями, котирующимися на Гонконгской фондовой бирже, но сначала в тестовом режиме для ограниченного круга клиентов. В июле брокеры начали предоставлять инвесторам массовый доступ к этим бумагам. В октябре число гонконгских акций, доступных на СПБ Бирже, достигло 58.

Кроме того, Мосбиржа планирует начать торги БПИФами на юаневые активы. Торговая площадка хочет в скором времени запустить расчет нового индекса облигаций в китайских юанях. Он будет сформирован из пока имеющихся шести выпусков бондов в юанях, которые размещены на Мосбирже российскими эмитентами. «По мере появления новых бумаг в китайской валюте они будут добавляться в бенчмарк», — говорил «РБК Инвестициям» управляющий директор департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилл Пестов. Он пояснил, что впоследствии управляющие компании смогут создавать на его основе биржевые фонды — БПИФ.

Помимо этого, в конце ноября Московская биржа планирует запустить торги фьючерсами на ETF, отслеживающий индекс Hang Seng.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2022-11-07 09:15:13 ​​Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора

Генсек НАТО Столтенберг заявил о сохранении рисков приостановки работы зернового коридора.

Работа зернового коридора снова может быть приостановлена из-за ситуации на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV.
"Риски будут сохраняться. Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в мир. Сделка с зерном имеет огромное значение", — сказал он.

В конце июля представители
России, Украины, Турции и
ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.

С 30 октября, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не означает, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать

2022-11-04 09:41:06 ​​В Goldman Sachs предсказали обвал цен на газ в Европе на 30% и новый рост

Биржевые цены на газ в Европе обвалятся в ближайшие месяцы, прогнозируют в Goldman Sachs. Снижению цен будут способствовать избыток СПГ, аномально теплая погода и высокий уровень заполненности газовых хранилищ в Европе.

Goldman Sachs ожидает, что цена на природный газ на бирже в Европе обвалится на 30% по сравнению с текущими котировками и опустится до €85 за МВт·ч, или $884 за 1 тыс. куб. м в первом квартале 2023 года, пишет CNBC.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня растет на 7%, достигнув €124,4 за МВт·ч, или $1293 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 14:17 мск. Котировки на хабе TTF в Нидерландах являются основным ориентиром цен на природный газ в Европе.

В августе биржевые цены на газ в Европе поднимались выше €334 за МВт·ч, или $3500 за 1 тыс. кубометров, на фоне сообщений о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток», по которому транспортировался газ из России в Европу. С тех пор котировки значительно скорректировались  , но все еще остаются более чем в три раза выше, чем в среднем за пять лет для этого времени года.

Недавнее снижение цен на газ было вызвано несколькими факторами: европейские газовые хранилища в основном заполнены перед началом зимнего сезона, температура этой осенью выше, чем ожидалось, что задержало начало периода интенсивного отбора газа из хранилищ, а кроме того, сейчас в Европе наблюдается избыток поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Сейчас около 60 газовозов ожидают разгрузки СПГ в Европе, пишет издание. Они не могут разгрузиться. «Волна танкеров с СПГ превзошла возможности европейских предприятий по регазификации», — рассказал президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу. Некоторые из этих партий были закуплены летом и только сейчас прибыли к местам доставки. Последние данные отраслевой группы Gas Infrastructure Europe показывают, что уровень заполненности газовых хранилищ в Европе составляет около 94%.

За снижением цен на газ в первом квартале 2023 года последует их резкий рост, который начнется после того, как вновь понадобится заполнять газовые хранилища, предупредили аналитики Goldman Sachs. По их прогнозам, цены могут приблизиться примерно к €250 за МВт·ч (около $2600 за 1 тыс. куб. м) к концу июля следующего года.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил CNBC, что в следующем году на рынке газа появится лишь очень небольшое количество нового доступного СПГ. «Если экономика Китая восстановится в следующем году, импорт СПГ в Китай может также увеличиться», — сказал он. Увеличение спроса на СПГ со стороны КНР приведет к повышению цен для европейских покупателей.

Если было полезно, накидайте Открыть/Комментировать