Бомж с Уолл стрит

2021-10-25 11:17:55 С началом новой продуктивной недели, дорогие подписчики!

На этой неделе анализируем сектор услуг

Подготовим и добавим обзоры лучших кандидатов Открыть/Комментировать

2021-10-22 16:52:00 Cortexyme, Inc. +183,06%

#CRTX (NASDAQ)
Сектор: Здравоохранение

Драйверы: #CRTX – это биофармацевтическая компания клинической стадии, сосредоточенная на разработке препаратов для лечения болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний, вызванных инфекционным патогеном. Основной продукт компании – препарат COR388 – ингибирует токсичные белки-протеазы, вырабатываемые бактериями Porphyromonas gingivalis, которые в свою очередь приводят к нарушению обмена липидов в центральной нервной системе и предрасположенности к формированию нейротоксичных олигомеров бета-амилоида.

Срок 1 год

Верхняя цена: $221,00 (+282,02%)
Средняя цена: $163,75 (+183,06%)
Нижняя цена: $84,00 (+45,20%)

#бомжсуоллстрит #wallsttramp #CRTX #healthcare #buy #long

Информация, содержащая прогнозы, в отношении финансовых инструментов не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, горизонту, целям (ожиданиям) и уровню допустимого риска. Открыть/Комментировать

2021-10-22 11:37:00 Коэффициенты P/E и PEG или о чем молчат успешные инвесторы

Коэффициент P/E, даже рассчитанный с использованием прогнозной оценки прибыли, не всегда отчетливо показывает, соответствует ли P/E прогнозируемым темпам роста компании. Поэтому, чтобы устранить это ограничение, можно рассмотреть коэффициент PEG.

Одним из вариантов прогнозного P/E является коэффициент PEG или коэффициент цены/прибыли к прогнозируемому росту. Этот показатель измеряет взаимосвязь между соотношением цены/прибыли и ростом прибыли и предоставляет более полную информацию, чем коэффициент P/E. Другими словами, показатель PEG позволяет рассчитать, завышена или занижена цена акций, анализируя как сегодняшнюю прибыль, так и ожидаемые темпы роста компании в будущем. PEG рассчитывается как отношение конечной цены компании к прибыли (P/E), деленное на темпы роста ее прибыли за указанный период времени.

В чем практическая разница P/E и PEG?
Например, низкий коэффициент P/E может свидетельствовать о том, что акции недооценены и поэтому их следует покупать, но учет темпов роста компании для получения коэффициента PEG может показывать другой результат.

Хотя темпы роста прибыли могут варьироваться в разных секторах, компании с коэффициентом PEG < 1 обычно считаются недооцененными, поскольку их цена считается низкой по сравнению с ожидаемым ростом прибыли компании. Компания с PEG > 3, может считаться переоцененной , поскольку это указывает на то, что цена слишком высока по сравнению с ожидаемым ростом прибыли компании.

Сравним две компании с использованием коэффициентов P/E и PEG

Компания А: Цена = $65 | EPS за этот год = $4,90 | EPS за прошлый год = $4,70

Компания B: Цена = $120 | EPS за этот год = $6,50 | EPS за прошлый год = $5,30

Используя данные, рассчитаем P/E и PEG:

Компания А: P/E = $65 / $4,90 = 13 | Рост прибыли = ($4,90 / $4,70) -1 = 4% | PEG = 13 / 4 = 3,12

Компания B: P/E = $120 / $6,50 = 18 | Рост прибыли = ($6,50 / 5,30) - 1 = 23% | PEG = 18 / 23 = 0,82

На первый взгляд, Компания А может показаться перспективным вложением при более низких: цене и показателе P/E. Но при расчете коэффициента PEG с учетом темпов роста прибыли, мы видим, что Компания B растет быстрее и, несмотря на более высокий P/E, является недооцененной, а Компания А — переоценена.

Понравился материал? Поделись им с друзьями Открыть/Комментировать

2021-10-21 18:13:00 Jazz Pharmaceuticals +39,53%

#JAZZ (NASDAQ)
Сектор: Здравоохранение

Драйверы: #JAZZ – ирландская биофармацевтическая компания, которая предлагает продукты для решения проблем как в области сна, так и в области гематологии/онкологии. Основными препаратами #JAZZ являются: Xyrem (пероральный раствор оксибутирата натрия) для лечения каталепсии и чрезмерной дневной сонливости у пациентов с нарколепсией; препарат Erwinaze для лечения рака, который препятствует росту и распространению раковых клеток в организме.; Defitelio (дефибротид) для лечения тяжелой веноокклюзионной болезни печени

Срок 1 год

Верхняя цена: $224,00 (+53,77%)
Средняя цена: $203,25 (+39,53%)
Нижняя цена: $172,00 (+18,08%)

#бомжсуоллстрит #wallsttramp #JAZZ #healthcare #buy #long

Информация, содержащая прогнозы, в отношении финансовых инструментов не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, горизонту, целям (ожиданиям) и уровню допустимого риска. Открыть/Комментировать

2021-10-21 09:45:00 Сравниваем коэффициент P/E с Доходностью на акцию

Доходность на акцию – это обратная величина коэффициента P/E, которую можно рассматривать как соотношение E/P. Например, если акция А торгуется по цене 10 долларов, а ее прибыль на акцию за прошлый год составила 50 центов (TTM), она имеет P/E 20 (т. е. 10 долларов/50 центов) и доходность 5 % (50 центов/10 долларов). Если акция B торгуется по цене 20 долларов, а ее прибыль на акцию (TTM) составила 2 доллара, ее P/E составляет 10 (т.е. 20 долларов/2 доллара), а доходность составляет 10% = ($2 / $20).

Доходность на акцию как показатель оценки инвестиций используется не так широко, как коэффициент P/E, но может быть полезна, когда речь идет о норме прибыли на инвестиции. Однако для инвесторов получение периодического инвестиционного дохода может быть вторичным по отношению к увеличению стоимости их инвестиций с течением времени. Вот почему инвесторы могут чаще ссылаться на инвестиционные показатели, основанные на стоимости, такие как соотношение P/E, чем на доходность при инвестировании в акции.

Доходность на акцию - это один из показателей, который можно использовать, оценивая подходящий момент покупки или продажи акций. Разберем на реальном примере:

В апреле 2019 года Facebook (FB) торговался около $175 с 12-месячной прибылью в размере $7,57. Это означало доходность в размере 4,3 %, что исторически довольно высокий показатель, так как до 2018 года доходность составляла 2,5 % или ниже. В период с 2016 по конец 2017 года акции выросли более чем на 70 %, в то время как доходность увеличилась примерно с 1 % до 2,5 %.

Далее цена упала более чем на 40 % по сравнению с максимумом 2018 года, в то время как доходность была близка к самому высокому историческому уровню, около 3 %. После снижения доходность продолжала расти по мере падения цены, достигнув более 5 % в начале 2019 года, когда акции начали восстанавливаться.

Доходность на акцию может быть полезна, когда у компании нулевая или отрицательная прибыль. Поскольку такой случай распространен среди высокотехнологичных, быстрорастущих или начинающих компаний, EPS будет отрицательным, что приведет к неопределенному соотношению P/E (обозначается как N/A). Однако, если у компании отрицательная прибыль, она даст отрицательную доходность, которую можно использовать для сравнения компаний Открыть/Комментировать

2021-10-20 17:47:00 Celldex Therapeutics Inc. +40,54%

#CLDX (NASDAQ)
Сектор: Здравоохранение

Драйверы: #CLDX биофармацевтическая компания, которая сосредоточена на разработке и коммерциализации препаратов для лечения рака и других заболеваний. Основными продуктами компании являются: препарат Rintega (CDX-110) предназначенный для лечения больных глиобластомой; препарат Glembatumumab vedotin (CDX-011) для лечения метастатической меланомы; препарат Варлилумаб (CDX-1127) для иммунотерапии солидных опухолей и гематологических злокачественных новообразований.

Срок 1 год

Верхняя цена: $68,00 (+48,86%)
Средняя цена: $64,20 (+40,54%)
Нижняя цена: $60,00 (+31,35%)

#бомжсуоллстрит #wallsttramp #CLDX #healthcare #buy #long

Информация, содержащая прогнозы, в отношении финансовых инструментов не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, горизонту, целям (ожиданиям) и уровню допустимого риска. Открыть/Комментировать

2021-10-20 12:18:00 Два метода расчета P/E, которые позволяют быстро оценить потенциал роста компании

Показатели EPS, о которых мы говорили вчера образуют наиболее распространенные типы коэффициентов P/E: прогнозный и скользящий.

Прогнозный (Forward P/E) использует прогноз будущих доходов. Иногда называемый "приблизительная цена к прибыли", этот прогнозный показатель полезен для сравнения текущей прибыли с будущей прибылью и помогает получить более четкое представление о том, как будет выглядеть прибыль - без изменений и других корректировок в бухгалтерском учете.

К примеру, если прибыль за три квартала составила $30 млн., можно предположить, что в 4м квартале показатели компании не ухудшатся и подсчитать прогнозируемую прибыль с учетом будущих значений по 4 кварталу по формуле (30/3)*4= $40 млн. И далее, используя полученные данные, спрогнозировать P/E компании.

Скользящий или конечный P/E (Trailing P/E) - это значение коэффициента рассчитанное за последние 12 месяцев. Для расчёта скользящего P/E в сентябре 2021 года, прибыль будет рассчитываться с сентября 2020 по август 2021 года. А для расчёта в октябре, необходимо брать прибыль с октября прошлого года по сентябрь этого года. Обычно значение TTM (P/E Ratio) можно найти на биржевых платформах yahoo, finviz и т.д.

Например, компания с ценой акций $50 и 12-месячной прибылью на акцию в размере $2 имеет коэффициент P/E- 25. Это означает, что акции компании торгуются по цене, в 25 раз превышающей ее конечную прибыль за 12 месяцев или потребуется 25 лет, чтобы полностью вернуть вложения в акции компании. Если цена акций упадет до $40 в середине года, новое соотношение P/E составит 20, что означает, что цена акций теперь торгуется всего в 20 раз выше ее прибыли. Прибыль не изменилась, но цена акций упала.

Но, возможно, доходы за последние два квартала также снизились. В этом случае можно заменить первые два квартала финансового года расчетными данными за последние два квартала для значения TTM (P/E Ratio). Если доходы в первом полугодии, представленные последними двумя кварталами, будут иметь тенденцию к снижению, соотношение P/E будет снова увеличиваться. Это говорит о том, что компания на самом деле может быть переоцененной, учитывая снижающийся уровень прибыли. Открыть/Комментировать

2021-10-19 17:10:00 Tenet Healthcare +33,76%

#THC (NYSE)
Сектор: Здравоохранение

Драйверы: #THC – поставщик медицинских услуг. Через свои филиалы компания владеет и управляет больницами неотложной помощи, центрами амбулаторной хирургии, диагностическими центрами и соответствующими медицинскими учреждениями. Деятельность #THC сосредоточена на оказании неотложной медицинской помощи, включая стационарную помощь, интенсивную терапию, кардиологическую помощь, радиологическое обслуживание и амбулаторное обслуживание.

Срок 1 год

Верхняя цена: $100,00 (+58,81%)
Средняя цена: $84,23 (+33,76%)
Нижняя цена: $72,00 (+14,34%)

#бомжсуоллстрит #wallsttramp #THC #healthcare #buy #long

Информация, содержащая прогнозы, в отношении финансовых инструментов не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, горизонту, целям (ожиданиям) и уровню допустимого риска. Открыть/Комментировать

2021-10-19 11:48:00 Коэффициент P/E – что это простыми словами?

Коэффициент Цена/Прибыль (P/E ratio) используется инвесторами и аналитиками для оценки компании и определяет ее текущую цену акций относительно прибыли на акцию (EPS). Коэффициент P/E помогает определить, переоценена или недооценена ценная бумага. P/E компании также может быть сопоставлен с другими акциями в той же отрасли или, например, с индексом S&P 500. Иногда еще этот показатель называют кратное цены или кратное прибыли.

Коэффициент P/E индекса S&P 500 колебался от минимального значения — 5 (в 1917 году) до значения — 120 (в 2009 году, прямо перед финансовым кризисом). Долгосрочный средний показатель P/E для S&P 500 составляет около 16, это означает, что акции, составляющие индекс, позволят вернуть вложения в среднем через 16 лет (при сохранении нормы прибыли)

Как рассчитывается P/E?

Коэффициент P/E = Текущая рыночная стоимость акции / Прибыль на акцию (EPS)

Текущую цену акций (P) можно найти, просто набрав тикер на любом биржевом сайте, EPS - это несколько более туманная цифра.

EPS бывает двух основных разновидностей. TTM (Trailing Twelve Month) – это число отражает результаты деятельности компании за последние 12 месяцев. На основе того, какие промежуточные отчеты публикует компания, TTM может рассчитываться как сумма 4х квартальных или 2х полугодовых отчетов. Второй тип EPS содержится в отчете о прибылях и убытках компании, который часто содержит рекомендации по EPS. Это наиболее обоснованное предположение компании о том, что она рассчитывает заработать в будущем. Открыть/Комментировать

2021-10-18 16:52:00 Exelixis +35,20%

#EXEL (NASDAQ)
Сектор: Здравоохранение

Драйверы: #EXEL биофармацевтическая компания, которая занимается разработкой, коммерциализацией и открытием новых лекарств для лечения рака. Компания предлагает продукцию под брендами Cometriq, Cabometyx и Cotellic.

Срок 1 год

Верхняя цена: $36,00 (+64,99%)
Средняя цена: $29,50 (+35,20%)
Нижняя цена: $22,00 (+0,82%)

#бомжсуоллстрит #wallsttramp #EXEL #healthcare #buy #long

Информация, содержащая прогнозы, в отношении финансовых инструментов не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, горизонту, целям (ожиданиям) и уровню допустимого риска. Открыть/Комментировать