Wall Street по-русски

2022-05-18 20:41:29 Жертвы инфляции. Цены на базовые товары обновляют максимумы

Несмотря на то, что доллар бодро укрепляется по отношению к другим валютам (видимо, скоро увидим паритет с евро), цены на такие базовые товары как бензин, дизель, продовольствие и удобрения продолжают расти.

В понедельник цены на пшеницу обновили свои исторические максимумы на новостях о том, что Индия запрещает экспорт пшеницы, хотя ранее грозилась накормить ею весь мир, заместив возможные перебои поставок из Украины и России.

Высокие цены на сельско-хозяйственные товары парадоксально заставляют страны-производители вводить заградительные меры на экспорт. Никто из правительства не хочет остаться в итоге с голодным населением, как это сейчас, например, происходит на Шри-Ланке.

Цены на бензин и дизель в США также вблизи исторических максимумов. Распечатка нефтяных резервов помогают сдерживать цены на нефть, но в стране просто не хватает перерабатывающих мощностей. Производители не готовы вкладывать огромные деньги в переработку, так как мир решил отказаться от ископаемого топлива и, вообще, борется с глобальным потеплением.

Высокие цены на еду, топливо и жильё, похоже, данности нового мира. Это также не означает, что акции компаний этих секторов экономики будут в фаворитах. Рынок для них будет всё меньше, так как в повестке дня зелёная экономика и ответственное потребление. Открыть/Комментировать

2022-05-17 18:44:06 Знакомьтесь, Вячеслав Гудвин — доктор экономических наук и трейдер с 2006 года.

В отличие от вездесущих инфоцыган, Вячеслав даёт доскональное сопровождение, а не иллюзию понимания работы на биржах.

Его рекордный кейс — разгон депозита с 1000$ до 15000$ (может подтвердить лично)

• Интрадей;
• Свинг;
• Среднесрок;

Об этом простым языком на его канале

Подписывайтесь: https://t.me/+3UF8A2-ul5xlYzIy Открыть/Комментировать

2022-05-17 10:30:02 Новая торговая неделя впереди. На что следует обратить внимание

В прошедшую пятницу рынки попытались показать рост, однако по итогам недели падение продолжилось. Для Dow Jones это уже седьмая подряд неделя падения. Для индекса S&P 500 - шестая. В среднем акции снизились с начала года на 18%.

Новая неделя началась с неприятной статистики из Китая. Из-за введённых жёстких антиковидных мер в апреле розничные продажи упали на 11,1% в годовом выражении, промышленное производство упало на 2,9%. Безработица в крупнейших городах выросла до максимального значения - 6,7%.

Из мировых новостей рынки ожидают данные по апрельской инфляции в Европе, Великобритании и Канаде. Инфляция сегодня в центре внимания. Для возможного роста фондовые рынки ждут доказательства того, что уровень глобальной инфляции прошёл свой пик.

Важные данные в США, которые следует ожидать на этой неделе - это статистика по строительству новых домов и объёмам продаж недвижимости, которая выйдет в среду и четверг соответственно. Ожидается выход отчёта о розничных продажах в апреле. Также крупнейшие розничные сети (Walmart, Target, Home Depot, Lowe's) опубликуют свою годовую отчётность.

Настраиваемся на рабочий лад. Впереди много интересного. Открыть/Комментировать

2022-05-15 11:30:01 Первые попытки создать Центральный Банк. Как сирота стал первым министром финансов США

Александр Гамильтон, отец-основатель США, сам будучи сиротой, герой Войны за независимость, стал первым министром финансов США при Президенте Вашингтоне в 1789 году.

Неудачный опыт с «континетальным долларом» оставил страну без денег и с большими долгами. Гамильтон убедил Конгресс в необходимости вернуться к старым добрым монетам и централизованной эмиссии денег.

В 1791 году был создан Первый банк США в Филадельфии с функциями центрального банка, а также Монетный двор. Деньги теперь выпускались исключительно в виде монет из золота, серебра и меди. Причём соотношение стоимости металлов строго регламентировалось.

Золото оценивалось 1 к 15 к серебру (сейчас, кстати, на рынке 1 к 85). Главной монетой стал золотой Орёл номиналом в 10 долларов. Половина и четверть Орла также были золотыми. Монеты меньших номиналов чеканились из серебра. Из меди делали только центовые и полуцентовые монеты.

Только пятая часть капитала первого Центрального банка принадлежала государству. Тем не менее, централизация банковской деятельности в штатах нравилась далеко не всем. Гамильтон был застрелен на дуэле бывшим вице-президентом Аароном Бёрром в 1804 году. А в 1811 году Конгресс закрыл Первый банк. Отдельные штаты снова смогли чеканить свои деньги самостоятельно.

Централизация никогда не была популярной идеей. Деньги хотят выпускать все, главное, чтобы они представляли редкость, хотя бы в виде металлов, из которых сделаны. Александр Гамильтон добился многого и сейчас с гордостью оценивает потомков с купюры в 10 долларов. Открыть/Комментировать

2022-05-14 18:45:00 Боитесь, что больше никогда не купите новый автомобиль или смартфон?

Пандемия коронавируса окутана многими событиями, которые случайны лишь на первый взгляд. Одно из таких событий - кризис полупроводников, о котором вовсю заговорили чуть больше года назад, когда начала дорожать электроника по всему миру.

Тогда же все мы узнали, что нас окружают полупроводники, применяемые в десятках вещей, которыми мы пользуемся каждый день и что нарушение их поставок приводит к росту цен и дефициту товара.

Но вот незадача: из всех отраслей, от кризиса полупроводников сильнее всех пострадало автомобилестроение. Ни производство компьютеров, ни производство телефонов, ни производство телевизоров, а производство автомобилей. Почему так? И почему развитием сервисов такси и каршеринга в России занимались компании с откровенной глобалистской позицией, Сбербанк и Яндекс? Об этом и о том, какие возможности открываются сейчас перед Россией в новом ролике Индекса.

Подписывайтесь → @realindex

#промо Открыть/Комментировать

2022-05-14 10:30:02 Twitter - истории конец

Похоже, наши предположения о том, что самый богатый (пока) человек планеты Илон Маск имел на Twitter более прозаичные взгляды, чем обеспечить миру свободу слова, полностью оправдались.

Сделка по покупке Twitter за 44 млрд долларов приостановлена. Официальной причиной заявляется необходимость подсчитать количество ботов в сети. Довольно жалкое оправдание, чтобы предотвратить наступление глобальной свободы слова.

Бизнес оказался всё-таки важнее. Не удивимся, если окажется, что Илон Маск уже давно распродал все свои акции Twitter с солидной прибылью. Другие инвесторы, поверившие в идею, теперь считают убытки. Акции Twitter летят вниз, опережая рынок.

Даже до падения акций на заявлении Маска приобретение Twitter казалось сомнительным. Капитализация компании была на 9 млрд долларов меньше заявленной сделки. После новостей стоимость Twitter может приблизится к нулю.

Видимо, великий манипулятор доигрался. Ждём комментарии Комиссии по ценным бумагам и биржам, для которой Маск стал уже принципиальным противником. Открыть/Комментировать

2022-05-13 10:04:00 История континентального доллара. Первые эксперименты с децентрализованной валютой

В 1775 году первые 13 американских штатов объявили о своей независимости от Британской короны. Война продлится больше восьми лет, и первым делом для молодой республики требовались деньги.

Испанские серебряные доллары были широко в ходу в колониях на тот момент. Но их было мало для военной экономики. Бумажные деньги, обеспеченные золотом, печатала Метрополия. Поэтому требовалась своя валюта.

Такой валютой стал континентальный доллар, или континентал, причём печатал его как вновь созданный Конгресс, так и все 13 штатов, воюющих за независимость. Обеспечены они были только обещаниями выплатить всё правильными металлами из будущих налоговых поступлений.

Результатом ожидаемо стало полное обесценение континентала. В 1775 году первая партия континеталов принималась из расчёта 1,25 к одному серебряному доллару. В 1779 год, последний год выпуска континентала, за него не давали практически ничего. «Не стоит и континентала» - до сих пор крылатое выражение в Америке.

Децентрализация - это хорошо, но не стоит ею злоупотреблять. Последние события на рынке криптовалют наглядное тому доказательство. Открыть/Комментировать

2022-05-12 10:12:00 Рынки стараются нащупать дно. Криптовалюты принимают основной удар

Пока фондовые рынки пытаются отскочить после мощной распродажи (индекс S&P 500 пробивал отметку в 4000 пунктов) основная драма разыгрывается на рынке криптовалют.

Биткоин под отметкой в 30000 долларов, это цена более чем вполовину ниже прошлогодних пиков. По некоторым расчетам, уже 40% кошельков в минусе. Интересно, что Сальвадор, первая страна в мире, которая признала биткоин законным платежным средством, купила на этом падении ещё 500 биткоинов, увеличив свой баланс до 2301 биткоина.

Другие криптовалюты также активно падают. Особенно неприятная история произошла с Terra/Luna, наиболее популярной в последнее время монетой. Выпущенный в этой сети стейблкоин UST потерял привязку к доллару и опускался до 0,6 долларов.

Дело в том, что у разработчиков нет достаточных резервов для полного обеспечения курса на уровне паритета к доллару. Ситуация также омрачается тем, что за размещение денег в UST платили 20% годовых, и теперь это очень похоже на пирамиду, которая рушится.

Криптовалюты пока не оправдали себя в качестве страховки от инфляции. Их стоимость падает ещё сильнее фондовых индексов. Старый добрый фиатный доллар чувствует себя лучше. Открыть/Комментировать

2022-05-10 10:12:00 Рынки падают. Вспоминаем как это было в 2008

Пожалуй, лучший фильм про кризис 2008 года - это «Игра на понижение» (The Big Short). История про гениального Майкла Бьюрри, кто предсказал глобальное падение рынков, и, похоже, сам этому был не рад.

Управляя капиталом своих инвесторов в фонде Scion Capital, Майкл всё понял гораздо раньше жадной толпы. Увидев пузырь на рынке недвижимости, он начал продавать ипотечные облигации с рейтингом AAA от всех «независимых» рейтинговых агентств.

Система продолжала верить, что работники закусочных и стриптиз-баров могут себе позволить несколько домов в Майями, ведь цены на недвижимость всегда растут. Майкл был с этим категорически не согласен и шортил ипотечные облигации.

В какой-то момент он должен был потерять всё. Рынок продолжал расти и кредитовать всех, включая и тех, с более низким социальным рейтингом. Инвесторы фонда паниковали, просили деньги назад. Денег, если честно, особо нет, когда ты шортишь бычий рынок.

Развязка для Майкла была позитивной. Как мы знаем, ипотечный пузырь лопнул, мудрец заработал, но больше с клиентами-паникерами не связывается. Играет на свои, и вполне успешно. Открыть/Комментировать

2022-05-09 11:30:01 Инвестиции в предметы роскоши. Пока рынки закрыты…

Агентство Knight Frank уже в течение 10 лет следит за изменением цен на предметы роскоши и искусства, которые могут быть интересны инвесторам для диверсификации своих инвестиций. В индекс Knight Frank Luxury Investment Index входят цены на вино, часы, драгоценности, бриллианты, монеты, виски и даже мебель.

Какая картина получилась по итогам десятилетнего мониторинга цен? С большим отрывом от других активов лидирует редкое виски, цена на которое выросла на 428%. На втором месте классические автомобили, цена на них за 10 лет выросла «всего» на 164%. Редкое вино замыкает тройку лидеров с ростом на 137%.

С первого взгляда, результат неожиданный. Виски - это не тот актив, от которого мы ждём роста цены, сравнимого с фондовыми индексами или криптовалютами. Но если подумать, бутылка редкого виски - это одна из лучших форм сохранения денег.

Во первых, он не портится в отличие от вина, которое с лёгкостью может перезреть в бутылке и превратиться в уксус. Во вторых, виски не требует огромных денег для инвестиций, как это происходит в случае с бриллиантами, картинами или автомобилями. Достаточно нескольких сотен долларов, и вы уже инвестор. Не требует виски особых условий хранения и дорогого обслуживания.

В общем, бутылка хорошего виски - идеальный запас наличности на все времена, и даже в отличие от золота его можно выпить, отметив победу (или наоборот заглушить горечь поражения). Инвестиции в виски одобряем. Открыть/Комментировать