TRADER'S LIFE

2022-05-21 16:00:06 ПОЖАЛУЙСТА Прошу никому не рассказывать об этом каналеш. Сами тихонько зашли и посмотрели.

У тебя есть ровно 2 часа, чтобы успеть вступить на канал. Дерзай

https://t.me/+lhuQ1L0VUgAwODcy Открыть/Комментировать

2022-05-21 00:05:00 ​​ Как не зацикливаться на трейдинге и не впадать в ступор?

Порой трейдеры думают слишком много, зацикливаясь на анализе рынка. И это может привести к определенной форме психического расстройства, настолько поглотить вас, что кардинально изменит ваши взгляды, поведение и даже вашу индивидуальность. Само собой разумеется, что привычка чрезмерно обдумывать каждый свой шаг может иметь плачевные последствия в любой сфере жизни: в работе, в личных отношениях и особенно в трейдинге.

Как зацикленность проявляется в трейдинге
Что означает зацикленность на рынке? Важно определиться, что это такое, чтобы вы могли предпринять соответствующие меры, когда столкнетесь с этим.

Боязнь потерять деньги или оказаться неправым
Многие трейдеры так сильно боятся понести потери или оказаться неправыми, что в конечном итоге вообще перестают входить в даже хорошие торговые сетапы. Эта проблема обычно возникает у трейдера, допускающего слишком большие риски в одной сделке или, другими словами, рискующего большей суммой, чем он может безболезненно потерять.

Как перестать слишком много думать и начать торговать?

Торговать то, что видишь, а не то, что думаешь
Игнорировать новости
Сформировать единый торговый план
Включать рыночную интуицию
Избавиться от страха в торговле
Следовать принципам торговли

Заключение
Подытожив все вышесказанное, можно сказать, что успех в трейдинге сводится к уверенности, психологическому настрою и определённым торговым навыкам. Если вы зациклились на чрезмерном анализе рынков, то даже будучи подготовленным трейдером вы можете потерпеть фиаско. Состояние вашего сознания и ваша уверенность в своих способностях играют ключевую роль в том, сможете ли вы должным образом использовать свое рыночное преимущество. Открыть/Комментировать

2022-05-20 00:05:00 ​​ Роль эмоций в трейдинге

Эмоции выступают в качестве главных регуляторов психической жизни и возникают в процессе практически любой активности человека. При этом они являются лишь частью большого спектра психических феноменов. Кроме эмоций есть ещё аффекты, чувства, настроения.

Золотая середина в психологии трейдинга
Одни психические феномены (стремление к обогащению, жадность, азарт и др.) могут играть роль силы, заставляющей нас действовать. Другие — страх и сомнение — могут быть силой, ограничивающей наше желание торговать акциями, чтобы получить максимальную прибыль. Взаимодействие этих двух противоположных по направлению сил и создаёт определённый результат, который проявляется уже в конкретных торговых действиях, а также в том, какая эмоциональная атмосфера возникает у трейдера в процессе торговли.

Получается, что обвинять эмоции в финансовых потерях так же ошибочно, как обвинять двигатель в том, что он может разогнать автомобиль до очень высокой скорости и стать причиной ДТП. То же самое можно сказать и о тормозной системе, использование которой в определенных ситуациях может привести к серьёзной аварии. Но ведь из этого не следует, что тормозная система виновата в этой аварии.

Чтобы понять, в каких именно ситуациях эмоции приносят вред в биржевой торговле, необходимо сначала определить основные условия успешной биржевой торговли. Это поможет выяснить, в каком месте психические феномены, в том числе эмоции, могут создавать свой негативный и разрушительный эффект.

Выводы:

1) Эмоции в трейдинге необходимы, так как они заставляют нас действовать. Без них мы просто не стали бы заниматься биржевой торговлей.

2) Сами по себе эмоции не являются ни плохими, ни хорошими, ни полезными и ни вредными. Они становятся таковыми лишь относительно определенных ситуаций. Позитивные эмоции могут наносить вред в одной ситуации и приносить пользу в другой, то же самое касается и негативных эмоций. Открыть/Комментировать

2022-05-19 17:00:07 Проверьте, насколько вы трейдер

На EXMO Margin стартовал суперквиз “Экзамен на трейдера”!
Проверьте свои знания, пройдя небольшой тест
Победители разделят пул из $2000.

Как пройти
Запустить бота EXMO Margin в Telegram и подписаться на 2 канала: @exmomargin_official и @exmo_com.
Ответить на 10 вопросов (у каждого участника две попытки пройти квиз. Но при выборе утешительного подарка, вторая попытка отменяется).
Заполнить гугл-форму, которую отправит бот после викторины.

Суперквиз продлится с 17 по 30 мая! Победителей объявим 31 мая.

Проверьте свое торговое мастерство! Открыть/Комментировать

2022-05-19 00:05:00 ​​ На чём основываются все ошибки трейдера в торговле?

Чтобы избавиться от совершаемых ошибок, их необходимо идентифицировать и классифицировать. Существуют ошибки, которые лежат на поверхности и сразу бросаются в глаза (например, торговля против тренда, снятие стоп-лоссов и так далее), а есть и более сложные, идентифицировать которые могут профессионалы (несвоевременная корректировка торговой системы, неумение подмечать накапливающиеся рыночные изменения, неверная работа со статистикой сделок и так далее).

Все ошибки трейдера можно разделить на четыре группы:

технические ошибки;
психологические ошибки;
ошибки системы торгов;
ошибки риск- и мани-менеджмента.

Если технические ошибки можно увидеть сразу, лишь взглянув на историю совершенных сделок (кстати, на ней же можно легко идентифицировать и психологические ошибки), то ошибки системы поддаются более сложному анализу. При этом в периоды, когда перечисленные группы ошибок становятся уже в большей степени проработаны (полностью их исключить всё равно не получится, но минимизировать их и сделать некритичными – задача реализуемая), трейдер начинает заостряться на плавности получаемого им дохода. В этом ему помогает риск- и мани-менеджмент, которые трейдер и начинает методично прорабатывать. Причем правильный риск- и мани-менеджмент начинает накладывать свой отпечаток на все остальные аспекты торговли, но это уже является новым витком спирали становления трейдера.

Из 4х групп ошибок мы можем выделить 7 основых ошибок новичков:

Торговля против тренда.
Торговля в одном временном масштабе.
Тильт.
Ранняя фиксация прибыли.
Неумение корректировать торговую систему.
Усреднение.
Совершение «огромных» сделок. Открыть/Комментировать

2022-05-18 00:05:00 ​​ Что такое ликвидности валюты

Ликвидность финансового инструмента —важный показатель, говорящий о комфортности работы с активом. Это совокупность факторов, которые дают возможность совершения сделки по выгодной цене в нужном объёме.

Высокая ликвидность рынка позволяет снизить спред (англ. spread) в котировках между ценой покупки (англ. bid) и ценой продажи (англ. ask или offer). Низкий спред говорит о высокой ликвидности — на рынке много желающих совершить сделку. Высокий размер спреда возникает на малоликвидном рынке, где мало участников торгов и/или объём предлагаемых для совершения сделок недостаточен. Трейдеру важно иметь низкий спред. При высоком спреде алгоритмы совершения торговых операций, рассчитанные на большое количество сделок, могут перестать быть эффективными. Кроме того, при высоком спреде приходится выставлять защитные стоп-приказы с худшими условиями, чем на рынке, который имеет низкий спред.

Ликвидность и время совершения сделок
В течение суток существуют временные зоны, когда активность и, как следствие, ликвидность рынка увеличивается. Есть три чётких временных зоны:

Азиатская — раннее утро по времени Москвы, когда открываются рынки в Азии.
Европейская — с 9:00 до 10:00 по Москве, открытие рынков в Европе.
Американская — с 15:00 по Москве, когда начинают работу трейдеры из США.
Наличие таких временных зон обусловлено выходом новостей в течение рабочего дня. Рынок FOREX очень чувствителен к тем или иным новостям, что опять же влияет на ликвидность.

Для трейдера важно совершать сделки, когда рынок находится в определённой временной зоне. В нерабочее время ликвидность уходит с рынка, и тогда у трейдеров нет ориентира для понимания направления движения рынка — отсутствует новостной фон и активность клиентов. Все это может приводит привести к искажению цен на рынке — совершению сделок по «неправильным» ценам. Скажем, из-за особенностей покупки и продажи рубля, сделки c парой USD/RUB лучше всего совершать во время работы Московской биржи. Цена на бирже на валютную пару USD/RUB будет более верной из-за большего объёма ликвидности, а также по причине функционирования биржи в рабочее время европейской и американской временных зон.

Выводы

Ликвидность — важный параметр финансового инструмента. Ликвидность валюты зависит от:

самой валюты — у валют с большим объёмом торгов она выше, чем у валют с меньшим объёмом;
времени совершения сделок и волатильности рынка. Открыть/Комментировать

2022-05-17 00:05:00 ​​ Что такое флэт в трейдинге

The trend is your friend. Эта популярная фраза в мире трейдинга призывает торговать только по тренду. А как быть, если рынок находится в состоянии флэта на протяжении 70% времени, и только 30% приходятся на тренд? Ответ: прибыльная торговля реальна и во флэте. Узнать, что такое флэт в трейдинге, как его определить и применить в торговле, поможет эта статья.

Флэт — это состояние рынка, во время которого цена движется в определённом диапазоне без чётко обозначенного направления. Пробой границ, как правило, означает окончание флэта и начало нового тренда.

Причины проявления флэта

Торговая сессия.
Если говорить на примере валютных рынков, то азиатская сессия — время флэтового состояния для американских и европейских валют. Наиболее активно в этот период торгуются валютные пары с иеной.

Ожидание важных экономических новостей.
Перед их выходом часто наблюдается боковое движение. Трейдеры не рискуют входить в новые позиции, поскольку после выхода новостей возникает высокая вероятность мощного рывка цены в неизвестном направлении.
Ожидание решения центробанка по процентной ставке оказывает такой же эффект, как и новости.

Низкая ликвидность.
Дефицит покупателей и продавцов на определённый инструмент вызывает флэт.

Небольшой объём торговых контрактов в праздничные дни.
Только большое количество средств способно обеспечить высокую волатильность на бирже, а при малых объёмах возникает боковое движение.

Особенности торговли во флэте:

Торговля на отскок от границ флэта рассчитана на продолжение консолидации. Используя этот метод торговли, важно учитывать отсутствие важных новостей, способных спровоцировать сильное движение. Кроме того, для подстраховки следует за границей диапазона ставить стоп-лоссы.

Торговля на пробой границ флэта осуществляется с расчётом на то, что боковик завершается и предполагается начало нового тренда. Как правило, пробой границ и выход цены из диапазона проходит довольно резким движением. Успеть взять этот пробивающий импульс сразу же после выхода цены за границы боковика — залог успешной сделки. Во избежание пропуска момента входа на импульсе следует использовать стоп-ордеры. Открыть/Комментировать

2022-05-16 23:02:32 Всех приветствую друзья На канале вышло новое видео. Буду рад вашей поддержки, всем приятного просмотра -

Открыть/Комментировать

2022-05-16 00:05:00 ​​Почему большинство трейдеров проигрывают, даже если действуют обратно своей проигрышной стратегии?

Большинство «трейдеров» проигрывает, но как это возможно? Они все совершают сделки тупо наоборот? Тогда, если поменять местами их входы и выходы, мы получим рабочую систему, осталось снять с лузеров мерку, выведать их драгоценный секрет? Это было бы прекрасно, но мир жёстче. Никакого секрета здесь нет. В среднем проигравший торгует с профит-фактором, стремящемся к единице, принимая его за что-то другое.

Как это работает? Даже если трейдер будет делать всё наоборот, то всё равно будет проигрывать?

На это есть 3 причины:

1) Транзакционные издержки, и это не только комиссии. Например при закрытии сделки по рынку в криптобирже Binance, c ходу можно потерять существенный % прибыли.

2) Асимметрия проигрыша и выигрыша: если открыть сделку на миллион и закрыть в + 50%, потом потерять 50%, то будет не миллион, а 750 тысяч.

3) Плохая точка входа в любом случае приведёт к потере. Обычно для входа и выхода из стратегии выбираются плохие моменты. Это фундаментальное свойство, встроенное в природу человека и рынка. Помимо свойств самой стратегии, отражается и случайность. Когда всё хорошо — хочется взять стратегию себе, когда всё плохо — бросить. Проблема, что в это «всё хорошо» входит и случайность. Купив в самый симпатичный момент, мы, скорее всего, покупаем и его перекупленность. Статистически там должен быть откат. И мы как бы его купили. И наоборот, когда хочется продать — обычно не только потому, что система сломалась, ей ещё и не повезло. Расставаясь с ней в самый тяжкий момент, мы как бы продаём перепроданность. Это такая дань, уплачиваемая на входе и на выходе. И она обычно больше, чем кажется. Стратегия должна быть действительно хороша, чтобы соглашаться два раза платить за неё этот выкуп. Открыть/Комментировать

2022-05-15 00:05:00 ​​​​ Что такое арбитраж в трейдинге

Арбитраж — это торговый метод, который основан на осуществлении разнонаправленных сделок с подобными друг другу активами при возникновении в их стоимости финансовой разницы. Дело в том, что на биржах торгуются активы, обладающие весьма схожей ценовой динамикой. Это могут быть базовые и соответствующие производные активы (например, акции и фьючерсы на акции), фьючерсы разных сроков экспирации на один и тот же базовый актив и т.д. Однако данная схожесть ценовой динамики, которую называют корреляцией, периодически нарушается по ряду причин.

Если между базовым активом (обычно это акции) и производным инструментом (обычно это фьючерсы) и бинарные опционы по сей день сохранили баг в рассхождении котировок, это возникает по тем или иным причинам финансовая разница , то значение этой разницы можно получить в форме прибыли, в виде отставание котировок.

на примере акций предположим, что акция стоит 200 руб. за штуку, в лоте десять акций (соответственно, лот стоит 2 000 руб.). Если в это время фьючерс (допустим, на сто акций) имеет цену не 20 000 руб., а 21 000 руб., то трейдер может купить акции и, продав соответствующий фьючерс, заключить договор на продажу имеющихся у него акций по цене не 20 000 руб., а 21 000 руб., и тем самым получить прибыль в 1 000 руб., купив десять лотов акций и продав фьючерс. В этом случае трейдер может заработать, не только дождавшись экспирации и осуществив сделку поставки по фьючерсу. Также возможна ситуация (и она будет более желаемой), что цены акции и фьючерса совпадут.

Итоги:
Арбитражные стратегии могут быть весьма разнообразны и нести в себе различную логическую нагрузку. Подобного рода сделки предполагают весьма невысокий риск, но и ограниченную прибыль. Однако арбитражные сделки можно весьма эффективно применять, сочетая их с каким-либо другим видом биржевой торговли.

Самый проходимый арбитраж и более реальный , вероятней всего достичь на Бинарных опционах в отставание и разнице котировок с другими платформами. Открыть/Комментировать