Трейдер знает

2022-06-10 19:36:29 ЦБ сообщил о возможном делистинге фондов FinEx с Московской биржи

Вот полный ответ на вопрос о фондах Финекс.

«Что касается средств фонда FinEx. Они действительно созданы не по российскому законодательству, а по европейскому и Ирландии. Все процедуры, которые связаны с ETF, осуществляются в иностранном праве, то есть не имеют российской лицензии, нам не поднадзорны. Единственное что могу сказать, что МосБиржа сейчас рассматривает вопрос о делистинге фондов», - сказала сегодня во время пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Московская биржа на запрос «РБК Инвестиций» с просьбой пояснить, какие конкретно фонды FinEx могут быть подвергнуты делистингу, сообщила, что на текущий момент понижен уровень листинга фонда FXRB до третьего. По нему же возможно дальнейшее исключение из списка. Открыть/Комментировать

2022-06-10 10:10:15 ​​ Актуальный курс: доллар - 59,4; нефть - 122,57: биткоин - 30120

Напоминаю, что сегодня Мосбиржа уйдет на длинные входные. В понедельник торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводиться не будут.
На СПБ Бирже в понедельник иностранные бумаги будут торговаться в обычном режиме.

С 10 июня Мосбиржа возобновляет торги паями 18 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), базовым активом которых являются иностранные ценные бумаги.
Инвесторам станут доступны биржевые фонды под управлением УК «Атон-менеджмент» и УК «Тинькофф Капитал»

10 июня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Регулятор огласит решение в 13:30 по московскому времени. В 15:00 мск состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В конференции также примет участие заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
В целом ожидается, что регулятор понизит ставку на 100 б.п. — до 10%, однако возможно более сильное снижение — до 200 б.п.

Московская биржа сообщила, что с 14 июня срочный рынок площадки перейдет на новую тарифную модель и сделки в этом сегменте рынка можно будет заключать без биржевой комиссии. Согласно новому подходу, банки и брокеры, а также юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие ликвидность рынку, не будут платить биржевую комиссию за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам. Таким образом, если инвестор выставляет лимитную заявку, то он освобождается от уплаты комиссии, если же выставляет рыночную — платит комиссию, как и ранее.

С открытия ожидается дивидендный гэп в акциях Норникеля $GMKN. Просадка может быть около 4-5%.

Сегодня выходят данные по инфляции в США, на графике S&P500 уже вчера случился пролив -2%, вероятно сегодня снижение продолжится. Первая отметка 3980п. Открыть/Комментировать

2022-06-09 15:50:07 ​​ Президент РФ отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь размер экспортной выручки, подлежащей обязательной продаже, теперь будет определять Правительственная комиссия. Сроки реализации выручки устанавливаются Центральным банком.

Ранее в указе № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» в качестве нормы для обязательной продажи устанавливался размер в 80% выручки. Затем порог был снижен до 50%, а срок реализации в несколько этапов увеличен с 3 до 120 рабочих дней.

Влияние новости на валютный рынок нейтральное. Курс USD/RUB теряет 2,5%, опустившись в моменте ниже 58.

Снижение нормы конвертации экспортной выручки в рубли не обозначено. Однако в сложившихся условиях этот момент уже может не оказывать существенного влияния на баланс спроса и предложения на валютном рынке. Многие экспортеры готовы продавать больше 50%, опасаясь рисков блокировки средств из-за внешних ограничений. Кроме того, размер внешних инвестиций в валюте, а соответственно и потребность в ней, у компаний снизился.

Это называется кручу верчу запутать хочу! Движение $USDRUB на скриншоте (до обновления локальных минимумов еще 4,5%). Комиссия за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 12% годовых это конечно сильно.

Напомню, 9 сентября возможно (есть шансы, но они не велики на мой взгляд) дадут снимать наличный $$, но это еще 2 месяца, за которые может произойти всё, что угодно.
Если ты активно скупаешь валюту по дешёвому курсу, то за 2 месяца заплатишь 2% комиссии и снимешь свои доллары в кэш (маловероятный, но идеальный сценарий). С другой стороны будет не красиво - вытряхивать сейчас всех из $$$, а потом давать послабления вплоть до трансформации биржевого $ в шуршащий кэш.

Делитесь своими действиями, как захеджировались от всей этой утопии? Лично я частично перевёл в стейблы, но очень весомый % по-прежнему остаётся на брокерском счете. Открыть/Комментировать

2022-06-09 11:13:34 Подведём итоги

С одной стороны рецессия и покупать иностранные активы сейчас не самое лучшее решение (т.к можно просто остаться без этих активов)

Как раньше баксы, переведя с брокерского на валютный счёт в банке/банкомате снять уже не получится.

При холде более 1000 USD будем платить комиссию 1%, списывать будут частичками ежедневно.

Таким методом Тинькофф (и другие банки) вынуждает холдеров конвертировать валюту в рубли. Ведь до сентября её не снять + банк покупает наличную валюту на 10% выше биржевого курса.

Делитесь, какой путь выберите вы? Открыть/Комментировать

2022-06-09 10:52:33 А вот, что добавили в Тинькофф

В ближайшее время аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах, однако она не затронет ценные бумаги.

Похоже срочно пора капитулировать в криптодоллар. Либо наш лучший друг - Газпром и сильный РУБЛЬ... Нет слов. Открыть/Комментировать

2022-06-09 10:24:09 А вот и Тинькофф подключился к Райффу

С 23 июня вводится плата за обслуживание счетов в иностранной валюте

Кого это касается: владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Что изменится: стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.

Что случилось: эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка.

Что еще нужно знать: с 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях. Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах.

Для удобства до 30 июня мы отменяем комиссию за SWIFT-переводы.

Вот такие дела, друзья... Дедолларизация полным ходом. Открыть/Комментировать

2022-06-09 09:52:14 ​​ Актуальный курс: доллар - 59,4; нефть - 123,63: биткоин - 30320

Просыпается Китай и... Нефть дорожает на снятии локдаунов в Китае, высоком спросе в США и тупике в переговорах Иран — Запад. Цены на нефть Brent в среду впервые с 9 марта превысили отметку $124 за баррель. На максимуме нефть этой марки стоила $124,38 за баррель.

Сегодня в 14:45 по МСК выходит статистика - Ключевая ставка ЕЦБ.
В фокусе — свежая информация относительно перспектив монетарной политики в еврозоне. Итоги заседания могут повлиять на фондовый рынок и курс евро.
Целевой ориентир ЕЦБ по инфляции — 2% годовых. В мае потребительская инфляция в регионе составила 8,1% по сравнению с 7,4% в апреле. Тренд восходящий. Без учета еды и энергоносителей инфляция выросла с 3,5% до 3,8% годовых. В июне речь шла о 1,9%. Согласно мартовскому прогнозу ЕЦБ, в 2022 г. инфляция составит 5,1%, а в 2023 г. — 2,1%.

Акции Газпрома $GAZP уверенно вышли вверх из двухнедельной консолидации, показав лучшую динамику среди ликвидных бумаг. Котировки впервые с конца февраля приблизились к уровню 310 руб. Интерес к Газпрому сохраняется благодаря объявленным в конце мая высоким дивидендам за 2021 г.

Цены на газ в Европе растут на 13% после взрыва на СПГ терминале в США.
Вечером 8 июня в США на одном из СПГ терминалов произошёл взрыв. Компания Freeport LNG, которая обеспечивает около 20% производства СПГ в США, сообщила о закрытии производства на три недели. СПГ вместо того, чтобы отправиться в Европу останется в США.

На скриншоте нефть марки Brent, собравшаяся на луну. Отметил уровень 127$ - максимумы 2011-12 годов (зона сопротивления, где начнутся основные продажи). При сохраняющемся повышенном спросе очевидно увидим перехай в 140$+. Ой как не зря Баффет покупал Occidental Petroleum $OXY в несколько огромных кубышек. C 2020 +630% сделал Brent - 7 иксов. Открыть/Комментировать

2022-06-08 20:03:26 ​​ Итоги торгов

Индексы. Отскок в депозитарных расписках + умеренный рост голубых фишек двигают индексы наверх.

IMOEX +1,19%.
РТС +4,30%. $USDRUB снова меньше 60 рублей.

Лидеры роста.

$OZON Ozon +7,08%.
$MTLRP Мечел преф +4,48%.
$ETLN Эталон +4,4%.
$VKCO VK +3,5%.
$GAZP Газпром +3,36%. Пробили отметку 300 руб. - всё по сценарию, о котором говорил утром. Осталось закрепиться выше.
$TATN Татнефть +3,21%.

Аутсайдеры.

$POGR Петропавловск -5,88%.
$ALRS Алроса -4,2%. АЛРОСА не будет выплачивать финальные дивиденды за прошлый год. Такую рекомендацию дал наблюдательный совет компании.
$MGNT Магнит -1,86%.
$MTLR Мечел -1,82%.

Эту женщину не остановить - Кэти Вуд вернулась к покупке акций Tesla $TSLA после того, как они потеряли почти 50% по сравнению со своим максимумом в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg.
С 23 мая Ark Innovation, Ark Autonomous Technology and Robotics и Ark Next Generation приобрели более 55 тыс. акций автопроизводителя.

В эту пятницу Банк России на очередном заседании примет решение по уровню ключевой ставки. Ожидается ее снижение на 1 процентный пункт до 10%. Однако последние данные по инфляции увеличивают вероятность более значительного снижения ставки.

С 1 июня Банк России снял запрет от 24 марта, и трейдеры снова смогли совершать короткие продажи бумаг.

Лидерами роста по объему шортов на СПБ стали:

• Tesla $TSLA
• NVIDIA $NVDA
• Virgin Galactic $SPCE

В топ-3 бумаг на Московской бирже вошли:

• Новатэк $NVTK
• Аэрофлот $AFLT
• Московская биржа $MOEX

Всем отличного вечера! Успели примерить уже летние шорты на бирже? На скриншоте динамика за сегодня. Открыть/Комментировать

2022-06-08 10:42:20 ​​ Актуальный курс: доллар - 60,73; нефть - 121,30: биткоин - 30400

В Люксембурге банки и другие финансовые организации заморозили почти 4,3 млрд евро российских активов. Об этом заявило министерство финансов страны.

ЦБ с 8 июня увеличил с $50 тыс. до $150 тыс. максимально допустимую сумму, которую российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку.

ИнтерРАО $IRAO: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2021 г.

Международное рейтинговое агентство Fitch одобрило текущую стратегию компании Alibaba. Компания уделяет повышенное внимание оптимизации затрат, что поможет снизить давление на прибыльность и генерацию денежных средств, отметили в агентстве.
В Fitch ожидают, что выручка Alibaba достигнет минимума в первом квартале 2023 финансового года (три месяца до июня 2022 года), а затем начнет понемногу восстанавливаться — благодаря политике правительства Китая по стабилизации внутренней экономики и рынка труда после COVID-19.

Переговоры с группой частных инвесткомпаний во главе с Apollo Global Management, которые ведет Илон Маск , чтобы привлечь дополнительное финансирование для покупки Twitter $TWTR , приостановлены — до тех пор, пока не прояснится будущее приобретения, сообщил Reuters. Все видели американские горки в Твитере?

ПО $GAZP ситуация следующая, пока рынок лихорадило, Газик стоял стойко, если пробивает и закрепляется выше 300 Руб., то вероятно поход к 330+руб. будет обеспечен. Открыть/Комментировать

2022-06-07 16:52:54 ​​ Некоторые изменения по отношению к валюте в банках Тинькофф и Райффайзен

Теперь обмен валюты в банкоматах Тинькофф выгоднее, чем на бирже (всем кто в Турции сейчас, либо в других странах с доступом к $$$ - можно не только бесплатно отдохнуть, но и поднять ) Безусловно, есть нюансы, но всё это можно пройти.

Как было: при пополнении рублевого счета доллары и евро конвертировались по курсу Мосбиржи во время ее работы. В нерабочие часы конвертация происходила по внутрибанковскому курсу.
Как стало: доллары и евро конвертируются по курсу Мосбиржи с дополнительным начислением 10% рублями от суммы пополнения. В выходные и нерабочие дни конвертация будет рассчитываться по курсу, который был зафиксирован на момент закрытия торгов. После конвертации к полученной сумме будет добавлено 10%.
Как это будет работать: предположим, что биржа еще работает. Ее курс — 63 рубля за доллар. Вы меняете 1000 долларов в банкомате с новыми условиями по следующей формуле: сумма конвертации × курс Мосбиржи + 10% × сумма конвертации × курс Мосбиржи. При новых условиях у вас на счету появится сумма: 1000 × 63 + 10% × 1000 × 63 = 69 300 рублей. По старым условиям вы получили бы только 63 000 рублей.

Теперь по Райффу (инфа с сайта банка).

Райффайзен Банк с 30 июня 2022 года вводит комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах. Для каждой валюты комиссия составит 0.2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии составит 10 у.е. Изменения коснутся счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Для всех валют порог составит 5 000, для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» этот порог составит 50 000 у.е. Для счетов в японских иенах пороги 500 000 и 5 000 000 у.е. соответственно. На сумму совокупного остатка в одной валюте свыше 500 000 у.е. (5 000 000 для JPY) комиссия составит 0.5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией.

Якобы эта мера позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте. Видимо раньше было не эффективно.

Кому-то ну очень сильно нужна наличка в и кто-то очень не хочет, чтобы у населения были $ в любом его проявлении. В Тинькофф дают на 10% больше, добивая хомяков, которые купили по 120 руб., в надежде, что отдадут в банк не по 60р, а на 10% выше. Да начнётся арбитраж валюты по ближайшим странам. Открыть/Комментировать