Трейдер знает

2022-06-20 19:40:32 ​​ Итоги торгов

Индексы. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 31 мая.

IMOEX +2,14%.
РТС +3,21%. $USDRUB теряет сегодня 1,38% и торгуется на отметке 55,63 руб. за доллар.

Лидеры роста.

$NVTK Новатэк +11,67%. НОВАТЭК в конце прошлой недели отправил первую в этом году партию сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» напрямую на азиатский рынок, сообщила Кожухова. При этом компания сохраняет назначенный на 2023 год срок запуска первой линии «Арктик СПГ 2», ожидает роста добычи газа в текущем году на 2-3% и в 2022 году планирует продолжить практику выплаты промежуточных дивидендов.

$AKRN Акрон +8,82%. Владелец компании Вячеслав Кантор, который ранее был включен в санкционный список ЕС и Великобритании, сократил долю в «Акроне» до 40,85%, передав 45,1% акций в доверительное управление менеджменту компании. Подразумевается, что это позволит снизить риски для компании.

$RASP Распадская +7,83%. «Распадская» готовится к запуску в ноябре этого года новой лавы* добычи угля на шахте «Распадская-Кокосовая» в Кузбассе. *Лава — подземная очистная горная выработка, в которой производится добыча полезного ископаемого.

$YNDX Яндекс +6,54%. «Яндекс» договорился с владельцами 93,2% конвертируемых облигаций компании Yandex N.V. (материнская компания группы, зарегистрирована в Нидерландах) об их выкупе. Компания выкупит свои облигации, выпущенные в 2020 году и имеющие срок погашения в марте 2025 года. «Яндекс» ожидает, что сделка по выкупу 93,2% облигаций будет закрыта 22 июня 2022 года, так как основные условия, необходимые для ее совершения, уже выполнены.

$TATNP Татнефть преф +6,15%.
$SBER Сбербанк +6%.
$SBERP Сбербанк преф +5,44%.
$VTBR ВТБ +4,7%.
$CHMF Северсталь +4,5%.
$PHOR ФосАгро +4,07%.

Аутсайдеры.

$PLZL Полюс -1,18%.
$GAZP Газпром -1,12%.

Газпром себя чувствует хуже всего, хотя на предыдущей неделе показывал лучшие результаты. Частично это из-за ребалансировки индекса Мосбиржи $IMOEX. Существенно снизилась доля Газпрома $GAZP было 23% - стало 16,2%. Также 30 июня пройдёт ГОСА по Газпром! На ГОСА обычно утверждаются дивиденды за прошлый год. К текущему моменту советы директоров многих компаний уже обозначили рекомендации по дивидендам. Правда, чтобы они были выплачены, нужно согласие ГОСА. Кроме того, на собрании утверждаются кандидаты в совет директоров, определяется размер вознаграждений топ-менеджмента, выбирается аудитор и т.д. Принятие решений проводится голосованием.

Хотели бычку? Вот, пожалуйста! Радуйтесь, но не забывайте фиксировать спекулятивные позиции. 30 июня может быть сюрприз! Маловероятно, но помнить о таких рисках стоит! Думаю все представляют, что будет без дивов Газика.

Всем доброго вечера! Открыть/Комментировать

2022-06-20 10:12:07 ​​ Актуальный курс: доллар - 56,4; нефть - 113,68; биткоин - 20100

В США национальный выходной по случаю Дня освобождения от рабства (Дня эмансипации).
17 июня 2021 г. президент США Джо Байден подписал закон, выдвинутый Конгрессом, чтобы сделать этот день федеральным праздником.
Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 21:30 МСК.
Макростатистика в США публиковаться не будет.

СПБ Биржа 20 июня начнет биржевые торги 12 ценными бумагами с Гонконгской биржи. Риски из-за возможного военного конфликта с Тайванем сохраняются.

Торги гонконгскими акциями будут проходить в гонконгских долларах. Это свободно конвертируемая валюта без каких-либо ограничений для нерезидентов. При этом жестко привязанная к доллару США — с 1983 года путем валютных интервенций местный Центробанк удерживает курс в диапазоне 7,75–7,85 гонконгских долларов за $1. Конвертацию валюты обеспечат брокерские сервисы.
Бумаги, которые станут доступны для торгов в первую очередь:
Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba, Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group.

Власти РФ работают над возвращением рубля к оптимальным уровням 70-80 руб. за доллар. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Мессенджер Telegram сообщил о запуске Premium-подписки для пользователей. Ее стоимость — 499 руб. в месяц (Открывает доступ к доп. функциям).
В компании добавили, что число активных пользователей Telegram превысило 700 млн человек в месяц.

На графике индекс МСК Биржи, медленно прошили нисходящий канал вверх. Сегодня открылись в плюсе, особенно выделяются девелоперы на новостях о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7% годовых. Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца года. Открыть/Комментировать

2022-06-18 23:56:24 Город засыпает, просыпается мафия...

Сегодня утром первая криптовалюта (отец всех альткоинов) прошила уровень $20 000. Падение цены было резким и сопровождалось всплеском объемов торгов.

Сейчас очень важная отметочка по BTC - 17600. Эфириум тем временем пробил $1000 и и торгуется в районе 900$.

Капитализация всей крипты 3 апреля составляла $2,1 трлн. Для сравнения, в ноябре прошлого года показатель превышал $2,9 трлн. Сейчас капитализация составляет $800 млрд. Вот такая волатильность.

Криптовалютный индекс страха и жадности упал до рекордно низкой отметки 6.

Вот вам и бетховен. Всем спокойной ночи! Открыть/Комментировать

2022-06-15 10:38:07 ​​ Актуальный курс: доллар - 56,6; нефть - 121,61: биткоин - 21100

Ключевая ставка ФРС.
В 21:00 МСК будут опубликованы значение ключевой ставки, прочие параметры монетарной политики и стейтмент (пояснительная записка) регулятора. В 21:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла. Помимо этого, будет представлен цифровой прогноз Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
Предполагается, что ключевая ставка будет увеличена, как минимум на 0,5 п.п., до 1,25–1,5%. При этом последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям все больше смещают прогнозы к шагу в 0,75 п.п., до 1,5–1,75% соответственно.

Рынок фьючерсов закладывает вероятность в 94% на то, что ставка будет поднята сразу на 75 базисных пунктов. Это будет самым агрессивным повышением ставки с 1994 года.

На торгах 14 июня цены на нефть сорта Brent росли на 2,2% выше отметки $125. Однако торговую сессию сырье завершило снижением на 1,06% на отметке в $120,82. На минимуме цены на нефть падали на 2,4% ниже отметки в $119. Трейдеры негативно отреагировали на предложение председателя комитета по финансам сената США Рона Уайдена ввести дополнительный налог на прибыль американских нефтяных и газодобывающих компаний в размере 21%.

Сегодня, 15 июня, последний день для получения дивидендов в акциях $BELU Белуга Групп. В четверг, 16 июня, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 47,24 руб.
Текущая дивидендная доходность: 2,05%

Акции Юнипро $UPRO вчера были в лидерах роста (+21%) на новостях о том, что финская Fortum может продать пакет в Юнипро. Рост акций частично уже заложил в себя фактор потенциальной премии или оферты при сделке.

На скриншоте график биткоина. Сегодня ближе к 21:00 МСК будет очень горячо. Выделил плиту в $19800-17500. Если Пауэлл своей речью укатает фондовый рынок Америки, то вероятнее и биток прольется ниже этой плиты. Последуют массовые ликвидации, например, yа фоне обвала BTC «бумажный» убыток MicroStrategy $MSTR от удерживаемых биткоинов превысил $1 млрд. Я всё же надеюсь на локальный отскок, не хватит сил Пауэллу укатать рынок в 1 мгновение, но при этом важно понимать, что он укатывает его в длительном диапазоне, показывая свою беспомощность.

Всем доброго утра и отличного дня! Открыть/Комментировать

2022-06-14 20:29:08 ​​ Итоги торгов

Банк России направил кредитным организациям информационное письмо, в котором назвал недопустимым одностороннее установление комиссий за обслуживание валютных счетов и вкладов. Щас Тинек и другие банки начнут выкручиваться...

Индексы.

IMOEX +0,19%.
РТС +0,33%. $USDRUB cегодня теряет 0,35% и торгуется на уровне 56,6 руб.

Лидеры роста.

$UPRO Юнипро +21,7%. Растёт на фоне ожиданий продажи компании.
$VTBR ВТБ +2,91%.
$GAZP Газпром +2,75%. Закрепились выше Down-трендовой. Поход к 330-335 считаю более вероятным. Особенно ближе к дивам разгонят.

Аутсайдеры.

$POGR Petropavlovsk -9,34%. Снижение идёт уже 7 торговых сессий подряд. Один из крупнейших российских золотодобытчиков Petropavlovsk 7 июня сообщил о невозможности исполнить кредитные обязательства по срочному займу от Газпромбанка и о вероятной продаже производственных предприятий.
$QIWI Qiwi -9,24%.
$RASP Распадская -8,85%. Ранее интерес розничных инвесторов к бумагам компании был снижен отказом от выплаты дивидендов, а также ухудшением оценок в отношении перспектив российского сектора черной металлургии. Последний фактор сегодня получил формальное подтверждение в виде прогноза НЛМК, предполагающего снижение объемов производства сталелитейной отрасли РФ (главный потребитель продукции «Распадской») на 15% в текущем году.
$TCSG TCS Group -6,11%.
$TRNFP Транснефть преф -5%.
$RUAL Русал -4,56%.
$VKCO VK -3,9%.

Интересное за сегодня:

Сегодня вступает в силу решение ЕС об отключении от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ

Цены на газ в США рухнули на 17% после продления остановки СПГ-завода
Возвращение к полноценной работе завода по производству СПГ Freeport LNG, обеспечивающего 20% экспорта газа из США, ожидается не ранее конца 2022 года. Начало частичной эксплуатации планируется примерно через три месяца

Завтра будет очень горячий день - ключевая ставка ФРС в 21:00 МСК. Предполагается, что ключевая ставка будет увеличена, как минимум на 0,5 п.п., до 1,25–1,5%. Многое будет зависеть не от поднятия ставки, а конкретно от слов Пауэлла. Считаю, что ожидания уже заложены в рынок, об этом говорит 5 красных свечек на S&P500.

На Binance появилась акция для новых пользователей можно получить мистери-боксы и выиграть 1 BNB (220$) - подробности и правила здесь, но только для новых пользователей. Интересная акция, особенно для тех, кто давно планировал залетать в крипту. Если будут вопросы, помогу всем в чате!

На скриншоте бакс - вернулись к предыдущему локальному минимуму, хотелось бы конечно увидеть здесь ДД и выстрел к 70+руб. Мечтать не вредно! Всем приятного вечера и не забывайте поджечь пост. Открыть/Комментировать

2022-06-14 09:48:02 ​​ Актуальный курс: доллар - 56,8; нефть - 123,28: биткоин - 22470

В понедельник, 13 июня, индекс S&P 500 упал на 3,88% до отметки в 3750 пунктов. На минимуме индикатор снижался до 3734 пунктов (-4,25%). С максимумов января текущего года индекс рухнул уже более чем на 22%. Индекс Nasdaq Composite упал на 4,68% до 10 809 пунктов, Dow Jones — на 2,79% до 30 516 пунктов.

Американские индексы негативно реагируют на вышедшие данные по инфляции. Потребительские цены в США в мае в годовом исчислении выросли на 8,6%, что выше прогноза экспертов в 8,3%. Это максимальные темпы роста с декабря 1981 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 8,3% в апреле. Базовая инфляция (без учета роста цен на продукты и энергоносители) составила 6% (эксперты ожидали, что она замедлится до 5,9%).

Особенно сильно во время вчерашнего обвала пострадали акции компаний, которые связаны с криптовалютами. Так, MicroStrategy $MSTR , которая за последние два года накопила более 129 тыс. биткоин-токенов, стала лидером падения, пережив самый большой обвал с 2017 года: акции в моменте теряли почти 30% и на минимуме достигали отметки $143,9. Также резкое падение показали другие крипто-акции: бумаги Coinbase $COIN снижались на 21,4% до $46, Marathon Digital Holdings $MARA — на 18,83%, до $6,12, Riot Blockchain $RIOT — на 15,66%, до $4,36.

Клиенты Interactive Brokers в России не смогут покупать акции компаний ЕС. Interactive Brokers запретил своим клиентам из России и Белоруссии открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС. Входящие и исходящие переводы также будут запрещены. Ограничения вступают в силу по окончании рабочего дня в понедельник, 13 июня.

РФ в мае стала второй после Ирака по объему поставок нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию.

На графике представлен индекс S&P500, демонстрирующий тот самый обвал. 3 огромные свечки с 2 гэпами на дневке. Только лишь за 3 сессии американский индекс потерял практически 9%. В среду в 21-00 МСК выходят данные по ключевой ставке ФРС. Рынки уже закладывают худший сценарий. По рынку криптовалют - у BTC осталась единственная поддержка диапазон на $19800-17500, при пробитии которого опять начнутся массовые ликвидации и скорее всего многие криптокомпании просто сотрутся в порошок. Будьте очень осторожны с такими акциями на фонде. Открыть/Комментировать

2022-06-13 09:34:05 ​​ Актуальный курс: доллар - 56,8; нефть - 119,91: биткоин - 25300

Национальный выходной. Торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводиться не будут.

Биткойн упал до уровней декабря 2020 года из-за данных по инфляции в США. Крупнейший в мире цифровой токен упал на 8,9% до $24 903,49 — самого низкого уровня с декабря 2020 года. Другие криптовалюты также снизились, поскольку продолжалась более широкая распродажа. Рынки боятся сильного повышения ставки ФРС, поэтому упали индексы США и следом потянули за собой крипту. А следующее заседание ФРС пройдёт 15 июня, результаты по ставке должны объявить в 21:00 мск.

Tesla $TSLA планирует провести сплит акций в пропорции 3:1.
Впервые компания разделила свои акции в конце августа 2020 года. В следующие полгода бумаги Tesla выросли более чем на 100%

Доходность двухлетних казначейских облигаций США подскочила до 15-летнего максимума.

В воскресенье, 12 июня, компания Netflix $NFLX анонсировала II сезон «Игры в кальмара» — один из топовых и самых просматриваемых проектов стриминговой платформы.
В прошлый раз популярность проекта заставила акции Netflix расти в период с сентября по середину ноября, был побит и установлен новый исторический рекорд. На следующих отчетах акции обвалились в цене, с начала 2022 г. они потеряли 70% — наихудшая динамика среди компонентов S&P 500.

На графике очень сильный пролив битка, флэт пробит вниз. Теперь ловить только на $17500-20000. Уже в эту среду увидим данные по ставке ФРС и локально всё может изменится (амер. индексы и BTC). Открыть/Комментировать

2022-06-12 16:01:08 https://t.me/smarttradingspx

Подпишись на канал и ты будешь не только вовремя открывать позиции на американском рынке, но и закрывать их

примеры последних закрытых сделок (все публикуется онлайн)

#Реклама Открыть/Комментировать

2022-06-12 14:50:50 Пока фонда отдыхает на крипте довольно интересные вещи происходят.

Пузырики то лопаются...

Bitcoin 27500$ (-5%)
ETH 1460$ (-7%)

Естественно, за отцом тянутся и остальные монетки. Похоже многие из криптомиллиардеров превратятся просто в криптомиллионеров.

В пятницу произошёл сильнейший пролив американского фондового рынка и это еще только 1 импульс. Крипта коррелирует и подтягивается практически моментально.

Всем отличных выходных! Открыть/Комментировать

2022-06-10 20:01:38 ​​ Итоги торгов - по-настоящему тяжёлая неделя

Американские рынки льют, т.к вышли удручающие данные по инфляции. "Цифровой" доллар не может найти третье дно, пока его вышибают из наших карманов. Ну а РФ рынок тоже находится в депрессивном состоянии, продолжают лить ГДР, АДР из-за возможных санкционных условий.

Индексы. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%. Изменение ставки произошло в шестой раз с начала 2022 года.

IMOEX -0,37%.
РТС +4,64%. $USDRUB cегодня теряет 4,3%, думаю сама Наби понимает, что всё вышло из под контроля и пора не % продажи экспортеров подкручивать, а налаживать импорт/экспорт.

Лидеры роста.

$TRNFP Транснефть +5,38%.
$TATN Татнефть +4,61%.
$IRAO ИнтерРАО +4,49%.
$ALRS Алроса +2,97%.
$TATNP Татнефть преф. +2,13%.

Аутсайдеры.

$FIVE Пятёрочка -5,51%.
$PLZL Полюс -4,57%.
$GLTR Globaltrans -4,51%.
$TCSG Тинькофф -4,28%.
$GMKN Норникель -4,04%.
$OZON OZON -3,02%.

Рынки США упали после отчета об инфляции выше ожиданий
Годовая инфляция в США по итогам апреля ускорилась с 8,3% до 8,6%, при этом показатель оказался выше прогноза аналитиков в 8,3%. Базовая инфляция также превысила ожидания — 6% против 5,9%

«Яндекс» предварительно договорился с комитетом держателей конвертируемых облигаций Yandex N.V. (материнская компания для группы, зарегистрирована в Нидерландах) о ключевых условиях выкупа бумаг. «Яндекс» может выплатить держателям за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций $140 тыс. наличными и 957 акций.
Таким образом, каждая акция оценивается примерно в $62,7. Это предполагает цену акции «Яндекса» на уровне ₽3622 (по текущему курсу ЦБ ₽57,78). Это примерно в 2,6 раз выше текущих котировок.

На графике динамика РФ рынка за текущую неделю. По-прежнему держимся на китах, которые принесут жирные дивы.
Всем отличных выходных!!! Копим силу и энергию, уверен, что следующая неделя преподнесёт сюрпризов не меньше, чем текущая. Открыть/Комментировать