СМАРТЛАБ

2024-04-01 18:55:38 Бум неликвида и рост капитализации к 2030 году Акции и инвестиции

ЮГК +8.3%
Продолжается триумфальный рост на фоне новых максимумов по золоту. Маленький Free float положительно влияет на капитализацию (Free float составляет около 6%)

Аэрофлот +6.2%
Участники рынка покупают акции Аэрофлота в ожидании восстановления фин. показателей компании

FIVE -7.2%
Участники рынка скидывают плечи в преддверии приостановки торгов. Неизвестно сколько будут идти суды и конвертация, и всё это время за кредитные деньги придётся платить Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group N.V. с 5 апреля. В качестве причины площадка указала иск, поданный ранее Минпромторгом. Он фактически запускает процедуру принудительной редомициляции

Мечел ап +4.9%
Растут на фоне ожидающегося падения цен на металлургический уголь. Австралийские власти ожидают, что цена на металлургический уголь снизится до $277 в 2024г и далее будет снижаться до $185 к 2029 году

Плохие прогнозы не мешают акциям расти, инвесторы позитивно настроены в отношении Мечела и их уверенность подкреплена рекомендациями инвест. домов Телеграм канал «Мои инвестиции» сохраняет позитивный взгляд на «Мечел».

По их оценкам, при текущих ценах и курсе рубля акции «Мечела» торгуются на уровне EV/EBITDA 12M 4,3x и P/E 12M 4,3x, генерируя >20% доходности по FCF в следующие 12 месяцев.

При таком оптимизме, нам стоит ждать новых максимумов по акциям Мечела

IMOEX +0.9%
В. Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году Это конечно хорошо, но одного распоряжения мало.

Сильно поможет отмена дополнительных налогов и соблюдение прав инвесторов. Хотя о чём это я? Я уже начал фантазировать

На рынке происходит бум неликвида, чем меньше free float, тем больше шансов на рост. Непонятно сколько это будет продолжаться, но индекс показал новый максимум с 22.02.2022. Стратегия для инвестирования сейчас очень простая Покупай неликвид, голубые фишки не могут предложит сопоставимой доходности

Совкомбанк +2%
Получил разрешение Банка России и ФАС на покупку «Хоум Банка»

Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1003487

аналитика новости бонды Открыть/Комментировать

2024-03-29 18:58:39 Успешное IPO Европлана, дивиденды и рост золота Акции и инвестиции

ЮГК +5.6%
Растёт вместе с ценами на золото, дополнительную поддержку оказывает маленький free-float

Аэрофлот +5.6%
У инвесторов становится популярна идея восстановления показателей Аэрофлота Чистая прибыль лоукостера «Победа» по РСБУ за 2023г увеличилась на 42% до 21,3 млрд руб, выручка выросла на 57,4% до 92,3 млрд руб

Магнит +2.4%
Инвесторы ждут жирных дивидендов от компании Альфа-Банк пишет: -«Чистая прибыль ПАО Магнит по итогам 2023 г. составила 98,3 млрд руб. Это позволяет предположить, что по итогам года могут быть выплачены дивиденды в размере около 964,9 руб. на акцию (с доходностью 12,3% на текущих уровнях).

С учетом выплаченных в январе 2024 г. дивидендов в размере 412,13 руб. на акцию, суммарные дивиденды могут составить около 1 377 руб. на акцию (с доходностью 17,6% на текущих уровнях)»

Лента +4.8%
Продолжает ракетой лететь вверх после публикации сильной отчётности, с 21.03.2024 акции прибавили более 21%

Европлан
Компания провела успешное IPO, в моменте акции поднимались до 1070 руб. за штуку. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона — 875 рублей за акцию. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составляла 105 млрд рублей

Аллокация оставляет желать лучшего, но не самая плохая среди последних IPO — около 4,4% Открывая заявку на 1 миллион рублей, вы рискуете 1 миллионом, а прибыль получаете, как будто вложили 40 тыс., вот вам и IPO. При таких размещениях, выгодно отправлять много маленьких заявок

ЭсЭфАй -3.1%
Участники рынка отыгрывали IPO Европлана через покупку акций ЭсЭфАй. IPO прошло успешно, пора зафиксировать прибыль

Сургутнефтегаз ап +2%
Чистая прибыль по итогам 2023 года 1,33 трлн рублей(РСБУ). Дивиденд на преф Сургутнефтегаза за 2023г по уставу составляет 12,29 руб/акция, консенсус был в 11,54 руб/акция. Див. доходность 18,7%

ДВМП -2.5%
Оферты не будет, но какая разница, если акции разогнали на +100500%? Сегодня стало известно, что Росатом не планирует оферту миноритариям Fesco, передаваемая госдоля (около 92,5%) госкорпорацию устраивает

Акрон -0.6%
Яркий пример иррационального рынка, котировки уже давно не отражают реальную ситуацию в компании Акрон МСФО 2023г: выручка 179,4 млрд руб (-30,2% г/г), чистая прибыль 35,86 млрд руб (-60,6% г/г)

Россети +1.7%
Чистая прибыль «Россетей» в 2023 году по МСФО выросла на 21,5%, до 161,3 миллиарда рублей. EBITDA «Россетей» по МСФО в 2023 году выросла на 37,4%, до 528,2 миллиарда рублей

Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1002773

аналитика новости бонды Открыть/Комментировать

2024-03-24 19:00:04 Требуются желающие научиться делать не меньше +10% в месяц на трейдинге.

Диана Маркина - профессиональный трейдер, начала бесплатно обучать людей трейдингу в телеграм.

Показала свои результаты с учениками за декабрь-январь:

Вход 5 декабря в шорт газа на 2,790 принес 55% к вложенным.

Вход 22 декабря в лонг РТС на 108800 принес 54% к вложенным.

Вход 22 декабря в лонг МОЕХ на 318400 принес 21% к вложенным.

Вход 3 января в лонг газа на 2,589 принес 76% к вложенным.

Вход 16 января в шорт газа на 3,040 принес 32% к вложенным.

Итоги за декабрь по всему депозиту +47,6%

Зашли бы с Дианой 5 декабря на 100 000₽, получили бы +47 600₽

26 марта Диана будет бесплатно обучать трейдингу всех желающих. Просто повторяйте все по шагам за Дианой и выводите первую прибыль – для старта достаточно 10 000р. на инвестиции.

Успейте записаться

Реклама. ИП Маркина Д. Д., ИНН: 165809314498 Открыть/Комментировать

2024-03-24 18:03:32 Россия в 2024 столкнулась с проблемами экспорта угля. Китай снижает импорт из РФ

Автор: Енот с Мосбиржи!

Импорт российского угля Китаем в начале года существенно сократился — продажи в Китай упали на 22% в январе-феврале по сравнению с теми же месяцами прошлого года.

Таможня КНР подтверждает сокращение поставок российского угля в КНР. После восстановления импортных пошлин закупки российского топлива упали на 22% до 11,5 млн тонн. При этом общий импорт угля Китаем за два месяца вырос на 23% г-к-г до 74,5 млн тонн.

И кто же вытеснил российский уголь? Разбираемся в источнике:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1000362

аналитика новости бонды Открыть/Комментировать

2024-03-22 18:57:02 ЦБ сохранил ставку, Лукойл расстроил дивидендом, ПИФы продолжают распродавать нефтегаз Акции и инвестиции

Лукойл -0.9%
Участников рынка расстроили финальные дивиденды Лукойла, СД рекомендовал ₽498 на акцию(див. дох. 6,7%). На самом деле, в падении акций виноваты завышенные ожидания, которые активно поддерживались телеграм каналами

За весь 2023 год компания выплатила 945 руб. дивидендов, что составляет 12,9% див. доходности к текущей цене акций

Газпром -0.6%
То ли дело Газпром, нет дивидендов нет проблем А если серьёзно, то акции Газпром сейчас стоя так, как будто дивидендов по итогам 2023 года не будет

Роснефть -1.1% Татнефть -0.6% Газпромнефть -1.4%
Падают на уровне Лукойла, который сегодня расстроил инвесторов. ПИФы распродают акции стратегических компаний

Сегежа -2.4%
Снижается после публикации отчётности. Михаил Шамолин заявил, что компания планирует в этом году провести докапитализацию для снижения долговой нагрузки

Мосбиржа +1.3%
ЦБ готов к потенциальному усилению санкций в отношении Мосбиржи и ее структур, обсуждает контрмеры

Совкомфлот -0.6%
Bloonberg сообщает, что из-за риска американских санкций все индийские частные и государственные нефтеперерабатывающие заводы отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами «Совкомфлота». Информация настораживает, но реакции нет, возможно участники рынка ещё не поняли что произошло

-0.4%
На рынке продолжается коррекция, от максимумов индекс потерял более 2.5%. Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что потенциал российского фондового рынка недостаточно используется для развития экономики, необходимо его удвоение

RGBI +0.2%
ЦБ сохранил ставку на уровне 16%. Снижение ключевой ставки возможно во второй половине года при условии устойчивого снижения инфляции

USDRUB +0.7%
ЦБ с 2022 года не проводит валютные интервенции из резервов, в начале и в конце месяца будет увеличивать максимальный объем операций «валютный своп» с 10 до 20 млрд юаней Доллар всю неделю ходит в диапазоне 91,5 — 93 руб., сколько это ещё будет продолжаться?

Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1000333

аналитика новости бонды Открыть/Комментировать

2024-03-22 13:27:43 Европлан: заработают ВСЕ или компания выходит на IPO с дисконтом и оценкой в 100 млрд рублей

Европлан сегодня объявил ценовой диапазон IPO на Московской бирже — 835-875 рублей за акцию или размер капитализации 100-105 млрд рублей за ВСЮ компанию!

Исходя из основных мультипликаторов, это P/E 6,7 и P/BV ~2,2

Кажется это дешево для компании роста c ROE 40% — изначально объем капитализации планировался от 120 до 160 млрд рублей!

Что нам предлагают купить за 100 млрд рублей? Крупнейшую лизинговую компанию c ростом прибыли в среднем на 35% в год
Чистая прибыль

Рынок лизинга в России слабо развит — уровень проникновения лизинга всего 16% против 50% в развитых странах. Лизинг это дешевле и выгоднее для юр лиц, чем покупка авто на свои или в кредит (снижает налоговую базу и дает кэшбэк в виде возврата НДС)
Лизинг автомобилей

Если предположить, что Европлан будет и дальше наращивать прибыль с капиталом на 35% в год — результаты компании будут следующими и текущая оценка в 100 млрд руб быстро станет аномально дешевой (2-3 годовые прибыли)
Прогноз чистой прибыли

Из чего состоит структура доходов у Европлана? Это процентные + непроцентные (автоуслуги) доходы, причем последние выглядят впечатляюще, рост в 3 раза за 4 года!
Структура дохода

Это позволяет держать ROE (важный показатель для финансового сектора) на уровне 40% в год (у Сбера 22% например!)
ROE

Премия к капиталу выглядит оправданной, особенно с учетом эффективной бизнес-модели, благодаря которой компания растет с почти нулевым риском.
CAGR активов

Также Европлан платит дивиденды (можно рассчитывать на 50% прибыли), т.е. за 2024 год дивиденды могут составить 10% от текущей цены IPO и они будут расти на 40% год к году!
Дивиденды

Вывод: Европлан размещается ДЕШЕВО (105 млрд рублей за всю компанию), по слухам институционалы уже подали заявку на 50+% аллокации. Судя по всему пойдут по проверенной схеме Диасофта.

Я буду участвовать в IPO по текущей оценке — дают заработать легкие деньги второй раз за год на IPO.

Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1000154

аналитика новости бонды Открыть/Комментировать

2024-03-22 08:31:32 Россия нанесла удар по немецкому алкоголю

Автор: Виктор Петров

Немецкий производитель спиртных напитков выпал в осадок и решил не будить зверя, пойдя на мировую с российским КЛВЗ Кристалл

В декабре 2022 года Кристалл обратился в антимонопольную службу из-за попыток Егермейстера запретить выпуск аналогов. ФАС отреагировал и сделал Jägermeister предупреждение.

Почти год назад немецкий Jägermeister подал сразу два иска к КЛВЗ Кристалл. В одном из исков говорилась о требовании компенсации с КЛВЗ Кристалл. Также ответчиком во втором иске значилась сеть магазинов КБ.

После остановки Jägermeister поставок в Россию в конце 2022 года, Кристалл заполнил нишу своими напитками Konig Heiler и Alter Heiler. В свою очередь Jägermeister требовал прекратить незаконное использование этих торговых марок, так как стиль оформления схож с их напитком.

Сообщалось, что последние два напитка по качеству вполне смогут заменить егермейстер, в чём я особо не был уверен, ибо имел неприятность однажды попробовать такое творение.

В целом, напиток отдалённо похож, но совсем ощущения не те, если вы понимаете о чём я. Непрофессионал даже не смог отличить этикетку оригинала от двух российских марок, поэтому пришлось пить что он купил.

Летом 2023 года КЛВЗ Кристалл подал иск к Jägermeister из-за его писем в торговые сети КБ и Х5, порочащие честь и достоинство Кристалл. И вот теперь КЛВЗ Кристалл отказался от своего иска в 782 млн рублей. Видимо, решили договориться полюбовно или по-любому.

Пишите свои мысли в комментарии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/999879

#KLVZ держите?
— держим!
— неет...

аналитика новости бонды Открыть/Комментировать

2024-03-21 19:05:00 Всё о торговле на бирже можно узнать у команды TradersGroup из Санкт-Петербурга в их канале @tradersgroup_pro

Трейдеры компании, не скрывая своих лиц, торгуют с 2013 года.

Без ущерба для своего фонда в 2022 году сумели заработать на обвале акций, а в 2023 доходность их портфеля обогнала индекс ММВБ более чем в два раза.

Не забивая голову отчётами и новостями, они торгуют позиционно, опираясь только на график и торговые объёмы, зарабатывая, как на росте, так и на падении рынка.

На их канале вы найдёте бесплатное обучение и ценные советы, а также узнаете:
• как не слить депозит во время обвалов и резких движений
• как понять, когда у актива оптимальная цена для покупки, а когда она завышена
• как отличить коррекцию от разворота тренда
• как не попасть в просадку и вовремя зафиксировать прибыль

Здесь много полезной информации и практики. Трейдеры проводят прямые эфиры, ежедневно анализируют рынок и всегда держат вашу руку на пульсе.

Именно так должен выглядеть канал о торговле на бирже: @tradersgroup_pro Открыть/Комментировать

2024-03-21 18:53:21 Золото показывает новые максимумы, АФК Система готовится к IPO дочек Акции и инвестиции

Северсталь +3.3%
С 22 марта 2024 года акции войдут в индекс «МосБиржи 10» и станут единственными из сектора черной металлургии. Индекс включает бумаги 10 наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи

АФК Система +3.3%
Растут в ожидании IPO дочек. Сегодня стало известно, что ГК «Элемент» будет технически готова к IPO в I полугодии 2024 года

ГМК Норникель +1.3%
Растёт на новостях о сплите акций 1 к 100. Сегодня ЦБ зарегистрировал изменения в решении о выпуске акций Норникеля. Конвертация акций в соответствии с решением ВОСА будет осуществлена 4 апреля 2024 г

GOLD -0.4%
Золото показало новый максимум после заседания ФРС. ФРС оставила процентную ставку без изменений, однако регулятор ожидает снижения ставки на три четверти процентного пункта до конца 2024 года

Роснефть -0.4%
СД 28 марта рассмотрит вопрос о реализации программы обратного выкупа акций на рынке. На этом фоне акции пытались расти, в моменте прибавляя более 1.6%. Эта программа действовала с 2018 года и реализована менее чем на четверть. Возобновление программы носит скорее технический характер

TCSG -2.8%
Продолжает снижаться после анонсированной доп. эмиссии

Росбанк -6.1%
Участники рынка осознали, что Росбанк купят за 1 капитал

Лента +3.9%
Растёт после публикации отчётности. Компания по итогам IV квартала 2023 года получила EBITDA в размере 17,9 млрд рублей, что на 84,7% выше аналогичного показателя 2022 года. Рентабельность по EBITDA выросла до 8% с 6,5% в IV квартале 2022 года

БСПБ +2.6%
Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 руб. на 1 обыкновенную акцию (доходность 7,8%.), и 0,22 руб. на 1 привилегированную акцию(доходность 0,3%).
Новая дивполитика банка Санкт-Петербург предполагает выплату 20-50% чистой прибыли акционерам

Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/999882/

аналитика новости бонды Открыть/Комментировать

2024-03-20 18:59:20 ПИФы продолжают кошмарить инвесторов, Тинькофф и Росбанк объединяются Акции и инвестиции

Роснефть -1.1% Татнефть -1.1% Газпромнефть -1.1%
НПФ продолжают распродавать акции стратегических компаний, особенно сильно достаётся нефтегазу. На этом фоне индексу очень трудно расти. Бей своих чтобы чужие боялись

Газпром -0.1%
Газпром тоже входит в список стратегических компаний, но здесь нет распродаж от НПФ.
Есть 2 версии:
• НПФы считают Газпром слишком дешёвым для распродаж
• Огромное количество шортистов не даёт акциям упасть

TCSG -3.5%
ТКС выпустит 130 млн дополнительных акций по цене ₽3423,62 за штуку для слияния с Росбанком. Выпуск акций включает резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами.

Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено. Розничные инвесторы смогут принять участие в допэмиссии если проголосуют против / воздержатся на собрании акционеров 8 мая

Росбанк -4.1%
Что известно о сделке на текущий момент:
• Покупают за 1 капитал (это примерно по текущей цене 143 руб.)
• Миноритарии не получают права на акции Тинькоф (обмена на акции ТКС не будет)
• Скорее всего, у миноритариев выкупят по средневзвешенной за 6 месяцев

Ростелеком +4.6%
Вырос в последний час торгов без явных новостей

НЛМК +1.8%
Арбитраж Москвы приостановил производство по иску НЛМК к ФАС.
Участники рынка ждут дивидендов

RGBI -0.2%
Министерство финансов сегодня провело один аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном. Спрос составил ₽113,78 млрд, а сумма заимствований — ₽95,09 млрд. Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26244 составила 13,43%

ЭсЭфАй -3.9%
Кто больше? Аналитики считают справедливой стоимостью Европлана 130-160 млрд рубле

Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/999440

аналитика новости бонды Открыть/Комментировать