shevelevtrade | Деньги, мышление, инвестиции

2021-03-02 15:11:10 Публичный эксперимент ​«С нуля до 1 000 000$» | Неделя 24

Сегодня скриншоты.

Отчёты в видео формате вы можете найти в моем аккаунте Instagram в разделе IGTV. Подписывайтесь!

@shevelevtrade Открыть/Комментировать

2021-03-02 15:11:03 Открыть/Комментировать

2021-03-02 12:05:31 Главные новости, 02.03.2021

Белый дом одобрил пакет экстренного стимулирования экономики США объемом $1,9 трлн. Цены на индексы и нефть восстанавливаются. Цена за баррель достигла отметки $63. На фоне надежд на восстановление экономики выросли и индексы: S&P 500 – подскочил до 3900, NASDAQ – до 142, Dow Jones Industrial Average – до 31500.

МосБиржа рассматривает возможность торгов 24/7. По словам представителей МОЕХ запуск круглосуточных торгов – приоритетная долгосрочная цель. Все будет зависеть от готовности рынка, банков и брокеров.

ИТ-компании вступают в эпоху экосистем. Все больше IT-корпораций стремительно идут в финтех. Mail.ru Group, Wildberries и Ozon уже начали развивать собственные экосистемы. Mail.ru Group наряду с другими крупными игроками рынка работает над созданием финансовых и платежных сервисов, Ozon учредил собственную МФО, Wildberries приобрела банк Стандарт-кредит. Аналитики считают, что в случае успеха компании смогут конкурировать с такими институтами как Сбер и Тинькофф.

Инвесторы потеряли интерес к компаниям, выигравшим от COVID. По данным FactSet, инвесторы активно избавляются от бумаг по типу Zoom, Netflix, Amazon и других бенефициаров пандемии даже несмотря на убедительные финансовые отчеты. Их место в портфеле занимают компании, которые, по оценкам аналитиков, покажут хороший рост после восстановления экономики.

Россия выходит на китайский рынок газа. НОВАТЭК заключила долгосрочный контаркт с китайской Shenergy Group на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Сделка поможет НОВАТА получить банковские кредиты, необходимые для финансирования проекта “Арктик СПГ – 2”. Ожидается, что Россия нарастит экспорт в Китай на 200%, а ежегодные объемы поставок составят 200 тыс. тонн в год.

Европа стала лидером рынка электромобилей, обогнав Китай и США. На европейские страны приходится 43% рынка электрокаров – это в два раза больше, чем в прошлом году. Аналитики считают, что причиной такого стремительного роста стали государственные стимулы, введенные во время пандемии. Когда господдержка будет прекращена, импульс может просто исчезнуть.

Xiaomi создала аналог Clubhouse для Android и iOS. Компания запустила собственную социальную сеть с голосовыми чатами на базе фирменного мессенджера Mi Talk. Регистрироваться на новой площадке, как и в оригинальной версии, можно только по ссылкам-приглашениям.

Мосбиржа расширяет торговлю иностранными бумагами. С 1 марта к торгам допущены еще 33 акции и депозитарные расписки. Теперь на МОЕХ можно купить Oracle, Sony, Toyota и бумаги других крупных эмитентов.

Уоррен Баффет опубликовал очередное послание акционерам. Миллиардер пожаловался на бонды и дал рекомендацию держать акции американских компаний. Баффет напомнил, что доходность облигаций за последние 40 лет упала с 15,8% до 0,93%.

@shevelevtrade Открыть/Комментировать

2021-03-01 13:21:50 Помните о том, что если компаний у вас несколько, то лучше, всё таки, пользоваться календарями, т.к. мониторинг сайтов будет отнимать много вашего времени.

Научиться анализировать финансовую отчетность компаний и отбирать сильные, перспективные компании, вы сможете в моей Школе инвестирования: https://school.shevelev-trade.ru/investing

Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее!

@shevelevtrade Открыть/Комментировать

2021-03-01 13:21:50 Календарь инвестора [4 лучших сервиса]

Думаю, вы уже замечали, как сильно публикации о выходе финансовой отчетности влияют на движение котировок:
"Акции компания Apple упали на -6% после выхода отчета".
"Отчиталась компания Facebook. Бумаги взлетели на +11%".
Как быть готовым к таким событиям? Как узнать, когда у компании отчетность?

Самый простой вариант следить за ожидаемыми событиями – пользоваться календарями отчетности.

Это специальные сервисы, в которых можно смотреть информацию о дате объявления финансовых результатов и других событиях. Календари отчетности экономят время на поиск информации и помогают не пропустить важные моменты.

Сегодня разберем 4 бесплатных сервиса. Поехали!

TradingView

Ссылка: ru.tradingview.com/markets/stocks-usa/earnings

Простой и удобный календарь, в котором можно без регистрации посмотреть информацию по предстоящим отчетам.
Компании-эмитенты представлены в виде списка. Достаточно указать тикер в строке поиска и на странице сразу появляются данные по нужной компании.

В сервисе TradingView календарь доступен не только для рынков акций США. Можно выбрать любую страну из раскрывающегося списка, в том числе и Россию.

Yahoo Finance

Ссылка: finance.yahoo.com/calendar/earnings

Узнать дату выхода отчетности можно и через сервис Yahoo Finance. По умолчанию на странице представлены только американские эмитенты.

Чтобы посмотреть компании других стран, воспользуйтесь фильтрами:

Кликаем на вкладку “Event Filters” (“Фильтры событий”)
Ставим галочку рядом с интересующими странами
Нажимаем на кнопку “Find” (“Найти”) – на странице появляется список компаний

Удобнее всего использовать поиск компании по тикеру (Find earnings for symbol).
Рядом с названием каждой компании (на вкладке “Earnings Call Time”) указано, когда будет опубликован отчет: до начала торгов (“Before Market Open”) или после закрытия (“After Market Stop”).

Здесь же представлен важный мультипликатор – EPS (прибыль на акцию). Этот показатель прогнозируемый. После выхода отчетности можно сравнить его с фактической величиной.

БКС

Ссылка: bcs-express.ru/ozhidaemye-sobytiy

Календарь отчетности есть и на сайте инвестиционной компании БКС. Поиска по странам здесь нет. События представлены в виде списка. Кликнув на значок “i”, можно посмотреть дополнительную информацию.

Сведения по прибыли и мультипликаторам не отображаются: вместо этого рядом с каждым событием указана степень важности.

Smart Lab

Ссылка: smart-lab.ru/calendar/stocks

На этом сайте можно посмотреть корпоративный календарь отчетов, закрытий реестров и собраний акционеров.

Есть удобный фильтр по датам и странам. Результаты поиска можно отсортировать и по типу события:
акции - отчет
акции - другое
акции - IPO
акции - совет директоров
собрания акционеров
дивиденды

Рядом с некоторыми отчетами есть символ “>>>”, кликнув на который, можно перейти на сайт события.

После регистрации можно добавить интересующие компании в “Мой календарь”.

Investing.com

Ссылка: ru.investing.com/earnings-calendar

Чтобы открыть форму поиска по компаниям, переходим в раздел “Фильтры”.
Здесь же выбираем нужные страны и сектор (финансы, технологии, сырье, транспорт и т.п.), нажимаем кнопку “Обновить”.
Результаты поиска отображаются на странице. Внизу будут видны даты ближайших отчетов.

Официальный сайт компании

Ну и, конечно, найти информацию о предстоящей отчетности вы всегда можете на официальном сайте компании, акции которой вы купили.

Найти информацию по российским компаниям достаточно просто. А вот если говорить о зарубежных эмитентах, то на сайте, в первую очередь, обращайте внимание на такие вкладки, как “Investor Relations”, “Investors” или подобные.

Как быстро находить эти страницы по интересующей вас компании?
Указываем в любом поисковике название компании (на английском языке) и добавляем фразу “Investor Relations”. Обычно первая ссылка в выдаче ведет на интересующий нас сайт, где представлена вся актуальная информация. Открыть/Комментировать

2021-02-27 10:56:56 @shevelevtrade Открыть/Комментировать

2021-02-26 11:33:21 Главные новости, 26.02.2021

Россияне стали инвестировать в 2 раза больше. По итогам 2020 года отечественные инвесторы вложили фондовый рынок 6,2 трлн. руб. Основную часть средств россияне предпочитают держать на брокерских счетах – 5 трлн труб. Еще 1 трлн. руб. передан в доверительное управление, а 270 млрд. размещены на ИИС.

СПБ-биржа планирует открыть торги акциями российских компаний уже в марте. На площадке уже зарегистрированы 20 отечественных эмитентов, но торги по ним пока не ведутся. Старт намечен на 10 марта. Сначала на бирже будут торговаться только 5 российских бумаг, к концу года это количество планируют увеличить до 50.

Крупный российский бизнес копит валюту в ожидании санкций. За последние 3 месяца валютная подушка отечественных компаний выросла до $20,2 млрд. В последний раз российское компании так активно скупали американские рубли в 2014 году, после присоединения Крыма, когда запад ответил санкциями.

Полюс может заплатить рекордные в истории дивиденды. На фоне роста цен на золото ответственный золотодобытчик показал скорректированную прибыль в размере $3,69 млрд. Это на 38% больше, чем в прошлом году. На выплаты дивидендов за 2020 год могут направить $1,1 млрд. Это рекордное значение в истории компании. Дивидендная доходность по текущим котировкам составит 4,3%.

Цены на нефть могут подняться до $100 за баррель. Такой прогноз дали аналитики банка Bank of America. Эксперты считают, что цены на нефть марки Brent могут вырасти уже до $70 во втором квартале 2021 года.

Intel и Google Cloud объявили о партнерстве в сфере 5G. Приоритетная задача – запуск новой тестовой среды. Ожидается, что она поможет провайдерам услуг связи внедрить инновации для облачных 5G-сетей.

Центробанк выявил факты манипулирования акциями Сбербанка и Газпрома. Проверка ЦБ показала, что подозрительные сделки с бумагами проводились по соглашению с компанией, зарегистрированной на Кипре – Marion Investments Limited. Манипуляторы получили доход в размере 120 млн., а владельцы активов потерпели убытки.

ВТБ подтвердил планы направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2019 года группа выплатила акционерам лишь 10% от финансового результата. За 2020 год. менеджмент порекомендовал на выплату дивидендов $37 млрд. Это дает доходность на уровне 3,74%.

Немецкие компании для российских инвесторов станут доступнее. С 1 марта 2021 года Санкт-Петербургская биржа запускает торги бумагами 26 новых эмитентов. Инвесторы смогут купить такие компании как Siemens, Volkswagen, Puma, Lufthansa, Hugo Boss, Continental, E.ON, Deutsche Bank, Borussia, Allianz, Deutsche Post и др.

Число частных инвесторов на Московской бирже выросло до 10 млн. С начала 2021 год решение инвестировать приняли еще 1,2 млн. человек. За 2020 год брокерские счета открыли 5 млн. инвесторов – это рекорд за всю историю существования биржи.

@shevelevtrade Открыть/Комментировать

2021-02-24 13:00:59 ​​Qualys. Стоит ли покупать? Обзор компании

Qualys – компания-разработчик программного обеспечения, основанная в 1999 году. Qualys поставляет решения в сфере облачных вычислений и кибербезопасности.

Тикер – QLYS
Размер лота – 1 акция
Текущая цена – около $100

Финансовые показатели

Капитализация: $4,05 млрд.
Чистая выручка за 2020: $362 млн (годовой рост – 12,7%).
Рост выручки за последние 5 лет – более 83%. Стабильный рост.
Рост прибыли за последние 5 лет – более 375%. Стабильный рост.
Долговая нагрузка – низкая. Cash/Debt – 6,21. Debt/Equity – 0,14.
Высокая маржинальность. Operating Margin – 26,63%. Net Margin – 25,23%.
P/E – 46,1. P/E отрасли – 32,55. P/E историческое – 59,86.
График акций компании имеет восходящий тренд.
Рост акций за последние 5 лет – около 340%.
Средняя годовая доходность инвестиций – 33% годовых.
Дивиденды: не выплачивает.

Структура выручки

73% прибыли приносит ИТ-защита предприятий
США – 73%
Другие страны – 27%

Плюсы

Кибербезопасность заняла центральное место в 2021 году после того, как правительство США в декабре 2020 года обнаружило серьезный взлом систем государственных учреждений и частных компаний. Аналитики ожидают, что в ближайшие 6 лет отрасль вырастет на 10–12%. К 2025 году рынок увеличится до $25 млрд.
Qualys – прибыльный бизнес. По прогнозам аналитиков выручка и прибыль Qualys будут расти на 10–15% в год, что благоприятно для инвесторов. Маржинальность Qualys высока даже для технологического сектора.
Из–за высокой конкуренции в отрасли компания стимулирует продажи дополнительных продуктов. Qualys выпустила 20 дополнительных решений для повышения кибербезопасности. Обширный портфель позволяет ИТ-компании осуществлять перекрестные продажи своего ПО и предлагать клиентам реализовать сразу несколько функций безопасности в одном интегрированном решении.
Недавно Qualys представила общедоступное решение Multi–Vector EDR. Предприятия постоянно ищут новые и улучшенные решения для повышения своей ИТ–безопасности, а Multi–Vector EDR упрощает автоматизацию реагирования и снижает количество ложных результатов. Кроме того, в 2020 году компания вышла на рынок обнаружения и реагирования конечных точек (по оценкам аналитиков в 2024 году составит $18,4 млрд.). В ближайших планах – выпуск бета-версии решения для управления информационными событиями безопасности (SIEM). К 2025 году рынок SIEM достигнет $5,5 млрд.
Крупные клиенты Qualys с годовым доходом $500 млн. и более со временем начинают увеличивать расходы на кибербезопасность, что благоприятно сказывается на прибыли Qualys.

Минусы

Распространение. Согласно последнему отчету, прямые продажи дают около 60% выручки. Остальная часть – 42% – приходится на долю посредников. Если в дальнейшем один из контрагентов откажется сотрудничать с Qualys, компания потеряет значимую часть выручки и будет вынуждена увеличивать расходы на самостоятельные продажи.
Конкуренция на рынке кибербезопасности. Основной риск заключается в том, что компания планирует покупать “мелких” ИТ–игроков для увеличения доли рынка. Это может привести к увеличению долговой нагрузки.
Отток пользователей. Конкуренция приводит к оттоку пользователей: степень удержания платных подписчиков Qualys – 94%. Это неплохо, но рынок развивается и с высокой вероятностью будут появляться более привлекательные и доступные для клиентов альтернативы на рынке. Именно поэтому есть риск увеличения затрат на отдел продаж для привлечения новых клиентов.

Выводы

С точки зрения финансовых показателей компания Qualys (QLYS) является хорошим кандидатом на добавление в инвестиционный портфель для долгосрочного удержания.
Текущая коррекция от максимума на 30% формирует привлекательные условия для инвестиций в компанию.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Пишите в личку, на какие еще акции сделать обзор @shevelev_alexandr

@shevelevtrade Открыть/Комментировать

2021-02-24 10:44:55 Главные новости, 24.02.2021

Акции технологических компаний США дешевеют. Распродажи идут вторую сессию подряд. Позавчера индекс NASDAQ Composite упал на 2,4%, на следующий день – потерял еще 1%.

Спекулятивные действия вокруг акций создают пузыри активов, которые лопаются. Некоторые цифровые компании, которые никогда не имели положительного финансового результата, торгуются с миллиардными стоимостями. По мнению Goldman Sachs пузырь есть только на отдельных акциях, поэтому системного риска от не несет.

Акции Tesla упали до минимума с сентября. В понедельник акции Tesla упали на 9%. За один день Илон Маск потерял $13 млрд., а капитализация Tesla с начала января 2021 года снизилась почти на 19%.

Цена биткоина обвалилась ниже $50 000. Криптовалюта ускорила падение вчера днем, цена биткоина доходила до $45000 (ниже психологической отметки на 10%). На прошлой неделе капитализация BTC достигла $1 трлн. Сейчас криптовалюта вновь стоит менее $900 тыс.

В JPMorgan призвали забыть о криптовалюте в пользу финтеха. По мнению аналитиков финансового холдинга, биткоин – не более чем экономический аттракцион. А главным итогом пандемии коронавируса станет именно развитие финтеха. Кроме того, аналитики ожидают усиления конкуренции между финтехом и классическими банками, так как последние наращивают инвестиции для преодоления технологического разрыва.

Глава ФРС заявил, что экономика еще далека от целей по инфляции и безработице. Несмотря на то, что после первой волны пандемии весной на рынке труда был достигнут значительный прогресс, миллионы жителей США по-прежнему остаются без работы. В такой ситуации ФРС не планирует менять политику и сохранит базовую учетную ставку.

Несмотря на недавний скачок в инфляции, Европейский Центробанк продолжит стимулировать экономику. В регуляторе считают, что скачок инфляции – лишь временное явление.

Boeing рекомендовала приостановить полеты на самолетах 777. После ЧП в Колорадо власти США начали проверку, большинство авиакомпаний Южной Кореи и США прекратили эксплуатацию нескольких десятков самолетов. В России на рекомендацию не отреагировали, заявив, что лайнеры с аварийным двигателем Pratt & Whitney 4000 используются редко.

Главы МИД стран ЕС могут ввести новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным уже на этой неделе. Санкции направлены в отношении лиц, которые, по мнению Европейского сообщества, ответственны за осуждение политика: председателя СК, директора ФСИН, генерального прокурора и директора Росгвардии.

@shevelevtrade Открыть/Комментировать

2021-02-23 14:00:33 Как купить валюту на бирже до 1000 $

Покупка валюты на бирже – это самый выгодный способ. Если у вас есть брокерский счет, то, скорее всего, вы об этом слышали.

Но основная проблема в том, что торговля валютой ведется лотами. 1 лот – 1000 единиц. Т.е. чтобы совершить сделку, необходимо иметь сумму, которой хватит для покупки 1000 долларов или 1000 евро.

Прилично так... И не очень удобно, согласитесь

Но у меня для вас радостная новость.

Мосбиржа уже во втором квартале 2021 года планирует начать торговлю валютой "микролотами", т.е. лотами менее $1000. Теперь, чтобы приобрести валюту, не обязательно будет обладать крупным капиталом. Войти на валютный рынок смогут даже новички с минимальными вложениями.

По словам представителей биржи можно будет купить валюту на минимальную сумму в $1 с точностью до 1 цента. Например, 3 доллара 60 центов.

Действительно ли изменения примут или проект так и останется на бумаге, скоро узнаем. Но учитывая, что ведутся такие разговоры, это уже очень хорошо ))
Кстати, в Тинькофф инвестициях такая возможность (покупка любого целого числа единиц валюты, начиная от 1 единицы) реализована уже давно.

@shevelevtrade Открыть/Комментировать