Осторожный инвестор

2021-05-27 17:32:09 Узнал о новом размещении ВДО.

Облигации компании Энергоника, на 5 лет, под 13% годовых. Купон раз в квартал.
Размещение 1 июня.

На данный момент у компании уже есть один выпуск на бирже: Эника1Р01. ВТБ показывает доходность по первому выпуску, как 10,5%. Если это не ошибка, то у нового выпуска возможен хороший апсайд, на 3-5%.

Компания занимается сервисными услугами, связанными с созданием энергосберегающей инфраструктуры. Работает в основном с бюджетными организациями, с чем и связан основной риск. Лишатся контрактов и все, денег не будет. Но пока контракты есть, ситуация у них в целом неплохая. Я полагаю, что на год вполне можно взять с небольшим риском (более года риск существенно возрастет!).

Подробности о том, как купить на размещении, выясняю. Открыть/Комментировать

2021-05-27 16:03:07 Результат покупки облигаций Транс-Миссия (Таксовичков) на размещении.

Прошла неделя с покупки этих облигаций. О том, что буду участвовать в размещении я заранее сообщал.
Подвожу промежуточный итог данной покупки.
Мне удалось купить 100 шт. на первичке и еще 100 в самом начале торгов по 101%, средняя цена получилась 100,6%.
Я рассчитывал, что при параметрах данного выпуска рассчитываю на апсайд 3-5%.

За неделю котировки выросли до 103,5%, и в общем то достигли моей первой цели.
В итоге +3% за неделю без риска, чистая математика!

Продал сегодня 50 штук по 103,5.
Остальное продолжу держать. Еще часть (наверное также 50) продам при достижении 104,5%, оставшееся по 105%, либо ближе к концу года. Открыть/Комментировать

2021-05-26 19:01:18 ​​#реклама

​На канале Азбука Инвестиций вы узнаете всё об инвестициях от А до Я!
Тут мы научим вас разбираться в таких аспектах как:

-Акции, облигации и деривативы;
-В философии инвестирования;
-Вы узнаете про все мультипликаторы;
-Научитесь составлять свой инвестиционной портфель.

Самое время начать разбираться как инвестировать!

Неважно новичок вы или профессионал. В Азбуке Инвестиций вы узнаете для себя много нового! Открыть/Комментировать

2021-05-26 18:37:15 Лукойл отчитался за 1 квартал лучше ожиданий.

Напомню, что недавно включил акции Лукойл в свой топ-10 надежных дивидендных акций, так как считаю компанию одной из самых предсказуемых в плане перспектив и отличных дивидендных выплат.

И вот компания отчиталась за 1 квартал 21 года. Смотрим на цифры:

Выручка 1,876 трлн рублей!
Более чем на 12% выше, чем в прошлом году.
Чистая прибыль за 1 квартал: 157 млрд.
Это только за 1 квартал. За весь прошлый год чистая прибыль составила 15 млрд. А тут за 1 квартал в 10 раз больше.
Операционная прибыль: 200 млрд
Для дивидендов более важный показатель операционная прибыль, так как Лукойл платит дивиденды из свободного денежного потока.
Так вот за весь прошлый 2020 год операционная прибыль составила 280 млрд.

Резюме:
Результаты впечатляющие и полностью подтверждают мой оптимистичный взгляд на эти акции! Эксперты отмечают, что результаты превысили ожидания аналитиков. Открыть/Комментировать

2021-05-25 14:37:13 Дивидендные отсечки на этой неделе
На этой неделе выплачивают дивиденды несколько компаний, акции которых есть в моем портфеле:

26 мая, завтра.
X5 Ритейл, 4,9% Сегодня акции снижаются, это очень подозрительно, проявление низкого интереса инвесторов на фоне общего роста. Но я считаю, что у компании неплохие перспективы роста в случае сохранения высокой инфляции, поэтому спокойно получаю дивиденды и жду закрытия гэпа и дальнейшего роста к концу года.

28 мая, пятница
Норникель, 3,8% - на горизонте год-два на мой взгляд имеют хорошие перспективы роста до 30 000 руб. Также получаю дивиденды
Северсталь, 4,5% - перспективы очень неоднозначные, большая зависимость от цен на сталь, которые слишком высоки и долго так не продлится. Я оставил Северсталь всего на 0,5% от портфеля под дивиденды. Поэтому просадок не боюсь.
Россети, 4% - также представлены всего на 0,5% в моем портфеле, пока увеличивать не планирую. На имеющийся объем получу дивиденды. Открыть/Комментировать

2021-05-24 19:02:21 #Сделки

Сделки за прошлую неделю (с 17 по 21 мая).

Продал часть облигаций, а также часть Ростелеком и Киви. По Облигациям на скринах не все сделки, так как некоторые были не полностью исполнены.
Продал половину Вирджин Галактик с прибылью около +30%, о чем уже писал ранее

Купил 200 облигаций Транс-Миссия, 100 на первичке и 100 сумел урвать по 101%на вторичке. Сейчас они 103,5%!!!

Купил:
Мвидео, на падении после дивотсечки (усреднился)
Эталон - цена упала ниже доп. размещения (SPO) акций, которое сейчас проходит.
Магнит - под дивы и поглjщение Дикси
Казатомпром - уникальная ресурсная компания для диверсификации, докупил немного
Амазон - закрыл ранее поpицию с убытком, решил снова открыть примерно по цене, что и продал.
Селигдар-п возможно это новая отличная дивидендная бумага, присмотрюсь к ней и может быть включу ее в свой топ-10 вместо кое-кого. Открыть/Комментировать

2021-05-24 13:49:01 Ситуация на рынке.
Что ждать на этой неделе.

После некоторой коррекции и на российской и на иностранных биржах сложилась нейтральная ситуация. Пока позитива достаточно, чтобы рынки как минимум не снижались, и даже есть существенная вероятность на дальнейший умеренный рост.

Положительные моменты:

В разгаре сезон отчетов за 1 квартал. Большинство компаний демонстрируют достаточно позитивные результаты по сравнению с прошлым годом, когда уже были введены карантинные меры
С июля начнутся отчеты за 2 квартал и полугодие. Они должны быть гораздо лучше в сравнении с прошлым годом, так как во всем мире (и в РФ тоже) был пик карантина. И на ожиданиях этого акции также имеют шансы на рост.
Успокаивается паническая реакция после вспышки страха вызванной данными о повышении инфляции. Многие начинают осознавать, что в общем то, когда деньги дешевеют, держать их в акциях надежнее, чем в облигациях и на депозитах. Распродажи пока прекратились.
Снова пошла в рост нефть. Особенно позитивно для российского рынка.

Риски:
Возможные заявления от ФРС об ужесточении ДКП. Скорее всего они так не сделают. Но риск такой есть, и будет висеть дамокловым мечом в течение всего года.
Возможное снижение цен на нефть. Пока нефть отскочила от 65$, и поднялась выше 67, но риск нового снижения высок! Стоит об этом помнить.
Неадекватный поступок Лукашенко. Все это может привести к обострению санкций как в отношении Беларуси, так и в отношении РФ. Очень многое сейчас зависит от позиции российских властей. Если начнутся угрозы западу, то последствия коснутся и нас. Что конечно негативно скажется.

Резюме:

Ожидаю на неделе очень умеренного роста на всех биржах, отскока на несколько %% в акциях технологических компаний. А российский рынок скорее всего продолжит колебания в диапазоне 3600-3700 по индексу Мосбиржи.
Если сработают риски и , то временно может быть снижение до 3500. Такую просадку на мой взгляд можно было бы осторожно выкупать, приобретая акции голубых фишек, в ожидании отличных отчетов за 1 квартал и за полугодие.
На этой неделе пока не вижу ничего, что могло бы привести к серьезному падению.

Возможно есть иные точки зрения? Пишите ваше мнение в комментариях или в чате https://t.me/prudentinvest_chat.
Обсудим. Открыть/Комментировать

2021-05-21 18:00:01 Совет директоров рекомендовал размер дивидендов по Ленэнерго!

По привилегированным акциям будет выплачено 15,1688 руб.

Дивидендная отсечка 29 июня.
Последний день покупки: 25 июня 2021. Открыть/Комментировать

2021-05-20 18:52:06 Отчет Ленэнерго за 1 квартал. После его публикации акции уже выросли на 7%. Если такой рост прибыли сохранится в течение года, то дивиденды на префы в 2022 году могут быть 17-18 рублей, а цена акции в таком случае будет стремиться к 200 руб. Открыть/Комментировать

2021-05-20 18:42:05 #акции #инвестидеи

ТОП-10 защитных акций российского рынка для осторожных инвесторов
Часть 5.

Публикую последнюю часть топ-10 дивидендных акций на 2021 год.
Прочитать часть 1.
Прочитать часть 2.
Прочитать часть 3.
Прочитать часть 4.
О формате публикации.

Ленэнерго-п

Привилегированные акции Ленэнерго - это удивительная история на российском рынке. По дивидендной политике фирмы на них должны распределяться не менее 10% всей прибыли. При этом само количество этих акций составляет всего 1% от всех акций компании. При этом по обычным акциям этой конторы, если не ошибаюсь, дивиденды могут вообще не платить и регулярно так и делают, либо платят буквально копейки.

Случай почти уникальный. Похожая ситуация есть только в еще одной полугосударственной конторе: Сургутнефтегаз, там с привилегированными акциями такая же история. Получается, что 1% всех держателей делит 10% прибыли и на 1 акцию выходит прибыль более 10 рублей. В результате чего обычные акции стоят 6 рублей годами, за 5 лет выросли с 30 рублей до 160. А дивиденды доходили до 13% в отдельные годы.

Этот год не станет исключением. Прибыль за прошлый год уже точно известна, формула расчета простая, и уже посчитано, что дивиденды должны быть высокими. А за первый квартал 2021 прибыль еще выше, чем в прошлом году.

Таким образом акции Ленэнерго-п, как минимум в ближайшие 2 года, продолжат оставаться высоко дивидендными и тем самым защищенными от серьезных падений, хотя просадки на 10-15% в них бывают.

Дивиденды:
Как я уже сказал, дивиденды уже точно посчитаны и если компания не сделает что-то незаконное, то должны составить примерно 14-15 рублей. При текущей цене акции в 160, див доходность составит 9-9,5% годовых.

Интересная цена:
Ниже текущей цена вряд ли будет, поэтому можно брать уже сейчас, под дивиденды. В общем-то я почти их не покупаю, так как УЖЕ держу определенный объем 3 года. Но для диверсификации портфеля очень неплохой актив, который интересен к покупке в диапазоне 155-165

Потенциал роста:
Существенного роста от данных акций я не жду. Но вероятность роста на 10-20% за год достаточно высокая! Тут все, и дивиденды и соответственно цена, завязаны только на прибыли. Если прибыль растет, то растут дивы и цена, если прибыль падает, то дивы снижаются и цена тоже.
За 1 квартал прибыль по сравнению с прошлым годом выросла на 25%!! Таким образом вот это и есть возможный потенциал роста. Однако судить по 1 кварталу о результатах всего года преждевременно! Открыть/Комментировать