Анализ рынка Forex - ART Cloud Technologies

2021-05-09 21:20:23 Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 10 Мая 2021 года.

Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.

Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY

Наш сайт: https://nox.bz Открыть/Комментировать

2021-05-07 12:13:31 7) USD/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - RANGE
H4 - DOWN
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.14%
Быки vs Медведи = 44/56
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 109.70, 110.25, 110.50
* Поддержка: 108.76, 108.50, 108.30

Пара вчера практически не принимала участия в мировой торговле. Пара постояла в стороне. Сегодня пара никак не отреагировала на макроэкономические данные по Японии, которые были опубликованы в рамках Азиатской сессии. По данным статистического агентства Японии, оплата сверхурочной работы снизилась на 6.20% в марте этого года после падения на 9.10% в предыдущем году. Общий заработок сотрудников вырос на 0.2% после того, как в предыдущем месяце он снизился на 0.2%. Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг увеличился с 48.3 в феврале до 49.5 в марте, а денежная база выросла до 24.3%. Эти цифры показывают, что экономика Японии находится в относительно хорошем состоянии, хотя рост остается весьма скромным.

Протокол BoJ показал, что инфляция, вероятно, останется на низком уровне в следующие два года. Это значит, что в ближайшее два года ждать ужесточения монетарной политики со стороны BoJ неприходится. Это подтверждает то, что экономика Японии находилась в стагнации еще до начала пандемии, потому на восстановление уйдет больше времени.

Вчера Министерство труда США опубликовало, число первичных заявок на пособия по безработице: 498 тыс. за неделю. Это пока самое низкое число заявок с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты менее важные и не стратегические предприятия, чтобы замедлить первую волну заражений COVID-19.
Однако игнорируя этот позитив, USD ослаб, поскольку большинство членов ФРС в своих выступлениях также продолжают преуменьшать инфляцию. Также вчера несколько членов FOMC, с правом голоса, отклонили потенциал скорого начала ужесточения монетарной политики.

Также местные информационные агентства сообщили, что чрезвычайное положение в Токио из-за пандемии будет продлено до конца мая.
Больше ничего интересного по паре

Сегодня ждем очень важные макроэкономические данные с рынка труда США: NFP и общий уровень безработицы.
Фундаментально по паре ситуация не изменилась, и направление вверх все еще более привлекательно.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-07 12:13:15 6) USD/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN

HeatMap = -0.62%
Быки vs Медведи = 70/30
Настрой толпы, продавать.

* Сопротивление: 0.9180, 0.9206, 0.9350
* Поддержка: 0.9070, 0.8980, 0.8920

Пара вчера продолжила снижение, на фоне спроса на защитные активы и общей слабости USD. Данные которые были вчера опубликованы в США показали, что экономика США полным ходом восстанавливается, однако валютные рынки не восприняли этот позитив, т.к. представили ФРС, внесли ясность. Вчера США опубликовала число заявок на пособия по безработице: 498 тыс; Прогноз: 540 тыс; Предыдущее: 590 тыс. Т.е. прошлая неделя была четвертой подряд когда в США отмечается снижение числа заявок на пособия по безработице. Однако ряд представителей ФРС с правом голоса сообщили, что ФРС не будет рассматривать в ближайшее время начала ужесточения монетарной политики. На этом фоне фондовый рынок получил очень серьезный толчок вверх, а USD соответственно полетел вниз.

Вчера представители ФРС также, подтвердили опасения относительно фондового рынка, в своем полугодовом отчете о финансовой стабильности, было отмечено, что некоторые оценки активов "завышены по сравнению с историческими нормами" и "могут быть уязвимы для значительного падения в случае снижения аппетита к риску". Это прямой сигнал к тому, что очень возможно что коррекция на фондовом рынке может быть скоро. А это приведет к фазе отказа от риска Risk-OFF, в этой фазе защитные активы начинают пользоваться повышенным спросом.
Индикатор Страх-Жадность третий день указывает на значение 51.

Сейчас доллар США колеблется перед выходом важных макроэкономических данных с рынка труда, уровень безработицы и NFP.
Экономисты, ожидают, что данные покажут, что в апреле в были созданы 978 тыс. рабочих мест после 916 тыс. рабочих мест в марте. Кроме того, аналитики ожидают, что уровень безработицы снизится с 6.0% до 5.8%, если так, то это будет впечатляющим снижением в сравнении с прошлогодним максимумом, составлявшим почти 15%. Ожидается, что среднее количество рабочих часов в неделю останется неизменным на уровне 34.9, а почасовая оплата упадет на 0.4%.

Техническая картина:
Вариант описанный на прошлой неделе который базировался на разворотном паттерне, не подтвердился, если только сегодня на фоне NFP пара просто не выстрелит вверх пунктов на 150 - 200... И даже в этом случае, это будет просто совпадением)

Вариант с технической коррекцией:
Если разметить восходящий тренд январь - март 2021 по фибо, то пара пробив уровень 0.9206 = 38.2% подтвердила начало нисходящей коррекции. Целевой район обычно 50.0 - 61.8% => 0.9125 - 0.9030. Так что по паре есть потенциал движения вниз вплоть до уровня 0.9030.

Будем следить на этой неделе за уровнями 0.9030, по пробою которого пара может еще серьезнее завалиться вниз, а также за уровнем 0.9206, по пробою которого пара может вернуться в восходящую тенденцию начала года.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-07 12:13:06 5) USD/CAD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN

HeatMap = -0.95%
Быки vs Медведи = 77/23
Настрой толпы, продавать.

* Сопротивление: 1.2300, 1.2350, 1.2365
* Поддержка: 1.2065, 1.1922

Очередная распродажа USD подтолкнула пару к самому низкому уровню с сентября 2017 года. Суперпозиция это конечно хорошо, но выражение Trend is your friend лучше. Как вчера отмечали рост USD сейчас это побочный момент рефляционной торговли. Любой рост это только ястребиные ожидания, но когда представили ФРС с правом голоса говорят о том, что сейчас даже речи быть не может об ужесточении монетарной политики, то "голуби" попросту добивают последних "ястребов". Конечно это все временно, конечно USD не мертв в перспективе. Но сейчас рынком двигают более глубинные структуры нежели ожидания и сию секундный макроэкономический позитив.

С другой стороны, CAD оставался хорошо поддержанным более агрессивным Банком Канады. Напомним, что BoC объявил о сокращении QE на апрельском заседании и сообщил о первом повышении процентной ставки на вторую половину 2022 года. Даже снижение цен на нефть мало что сделало, чтобы подорвать спрос на CAD или оказывать какую-либо поддержку USD.

Инвесторы с сегодня ждут ежемесячные отчеты с рынка труда в США и Канаде, который с большой вероятностью придаст паре новый толчок. Аналитики ожидают еще один Вау-эффект на фоне данных NFP США, показывающего, что в апреле экономика добавила почти один миллион рабочих мест. И наоборот, ждут легкий негатив по восстановлению рынка труда в Канаде. Данное восстановление потерпело легкую неудачу из-за введения более строгих ограничений для сдерживания пандемии в марте. Участники рынка ожидают, что канадская экономика сократит 175 тыс. рабочих мест в апреле, а уровень безработицы вырастет до 7.8% с 7.5% в марте.

Фундаментально сегодня можем получить хороший восходящий импульс.

Краткосрочная техническая разметка
С технической точки зрения, пара сейчас пробила нижнюю границу канала нисходящего тренда пятимесячной давности. Данный импульс укрепил медвежий потенциал, НО пара сейчас очень сильно перепродана. Пара критически нуждается в краткосрочной коррекции и/или консолидации с уходом в бок, перед возобновлением нисходящей тенденции.
Тем не менее, любая значимая попытка роста с большей вероятностью столкнется с жестким сопротивлением около упомянутой точки прорыва поддержки канала тренда = 1.2250.
Т.е. сейчас ожидаем легкую восходящую коррекцию.

Сегодня выводим пару из торговли, ибо есть большие риски увидеть серьезную новостную волатильность

*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ Открыть/Комментировать

2021-05-07 12:12:54 4) GBP/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.08%
Быки vs Медведи = 43/57
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 1.4000, 1.4020, 1.4060
* Поддержка: 1.3800, 1.3715, 1.3700

Пружина вроде и выстрелила, но как-то слабо... За 10 минут 80 пунктов и после 6 часов на стабилизацию. Это была идеальная ситуация для новостной торговли. Многие ожидали, что вчерашний день принесет не только подобную волатильность, но и определенность, однако сейчас видим, что пара как болталась в боковике, так и продолжает. Да, не забываем про то, что на выходных будут опубликованы результаты выборов в Шотландии.

Вчера стало известно, что Банк Англии заявил, что замедлит темпы скупки облигаций, после того как он резко повысил свой прогноз экономического роста Великобритании в этом году. (Вот тут наступила пауза и все начали верить в то, что BoE пойдет на сокращение QE) Но было сообщено, что BoE не намерен ужесточать монетарную политику. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0.1%, а общий размер его программы QE остался неизменным на уровне 895 миллиардов фунтов. Центральный банк заявил, что замедлит покупку облигаций до 3.4 млрд фунтов в неделю по сравнению с текущими темпами в 4.4 млрд фунтов в неделю. Также были пересмотрены прогнозы роста инфляции в сторону повышения, теперь они ожидают инфляцию в 2021 в среднем 2.5%, а ВВП достигнет 7.25% в 2021 году и 5.75% в 2022 году.

Инвесторы ждали более четкие сигналы о сокращении QE, на этом фоне заранее прикупали GBP, но после встречи с реальностью были разочарованы и видимо начали скидывать GBP, что привело к подобному движения цены.

Также незабываем, что хоть Великобритания на островах, но связи разорванные после Brexit должны быть налажены и урегулированы. Так вот напряженность между Великобританией и Францией по поводу прав на рыболовство продолжается, и обе страны отправляют военные корабли на остров Джерси и прилегающие районы для наблюдения за ситуацией.

Глобальный фон, всё же более бычий, сегодня предлагаем понизить уровень риска по паре до среднего. Все же может кто-то проспал вчерашний день, и у него остались незакрытыми большие позиции...

Технически:
Пара торгуется на уровне сильной поддержки 1.3865. Т.е. пара стремится в боковик, где висела долго.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСКАЕТСЯ С МИНИМАЛЬНЫМИ ОБЪЕМАМИ Открыть/Комментировать

2021-05-07 12:12:39 3) EUR/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.51%
Быки vs Медведи = 37/63
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 1.2140, 1.2240, 1.2280
* Поддержка: 1.1990, 1.1960, 1.1920

Сейчас можно сказать что уровень поддержки 1.1990, удержал пару от распродаж, пара прямо с него стартанула вверх, и сейчас зависла на уровне локального сопротивления 1.2050. Но пока пара находится в непосредственной близости от уровня 1.1990, мы сохраним технический вариант с его пробоем.

Вчера представители ФРС подтвердили опасения относительно фондового рынка, в своем полугодовом отчете о финансовой стабильности, было отмечено, что некоторые оценки активов "завышены по сравнению с историческими нормами" и "могут быть уязвимы для значительного падения в случае снижения аппетита к риску". Другими словами, как только инвесторы на секунду перестанут верить в некоторые акции, то начнутся очень серьезные распродажи. Это то о чем мы писали уже достаточно давно, но как ранее отмечали, верующих в бумагу и бумажный Хайтек очень много, так что пока не будет первых признаков армагеддона не паникуем.

Вчера Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособия по безработице составили 498 тыс. с учетом сезонных колебаний за неделю, по сравнению с 590 тыс. на предыдущей неделе. Это пока самые низкий показатель с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты менее важные и не стратегические предприятия, чтобы замедлить первую волну заражений COVID-19.
Однако игнорируя этот позитив, USD ослаб, поскольку большинство членов ФРС в своих выступлениях также продолжают преуменьшать инфляцию. Также вчера несколько членов FOMC, с правом голоса, отклонили потенциал скорого начала ужесточения монетарной политики.

Сегодня все ожидают данные NFP, по паре видны колебания. Экономисты, ожидают, что данные покажут, что в апреле в были созданы 978 тыс. рабочих мест после 916 тыс. рабочих мест в марте. Кроме того, аналитики ожидают, что уровень безработицы снизится с 6.0% до 5.8%, если так, то это будет впечатляющим снижением в сравнении с прошлогодним максимумом, составлявшим почти 15%.

Фундаментально по паре, все очень странно, вроде и сплошной позитив с рынка труда США и на этом фоне пара должна лететь вниз, но голубиная риторика ФРС давит на USD. Плюс общая нестабильность на фондовом рынке США, создает большое количество неизвестных. Если смотреть более системно, и исключить рынок труда, то EUR дороже чем USD, т.к. в США инфляция разгоняется быстрее. Но как только фондовый рынок начнет коррекцию, в оценке стоимости USD не будут включаться какие-либо макроэкономические показатели. Так как в ситуации Risk-OFF инвесторы пытаются сохранить активы, выводя их из рисковых в защитные, которыми являются: USD, JPY, CHF.
Пока наблюдаем за уровнями 1.2140 - 1.1990, в данном районе пара находится уже три торговые недели.

Техническая картина:
Пока пара ниже уровня 1.2100 то направление вниз смотрится более интересно, но еще не точно, все может легко отыграться. Вот по пробою и закреплению под уровнем 1.1990 можно уже более уверенно говорить про то, что восходящая инициатива захлебнулась.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-07 12:12:28 2) EUR/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.39%
Быки vs Медведи = 41/59
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 132.40, 133.00, 133.50
* Поддержка: 130.50, 130.20, 129.50

Пара вчера похоже окончательно вышла из целевого диапазона 131.30 - 131.00, падение в который мы ожидали. Уровень 131.00 оказал сильную поддержку и пара прямо с него отскочила вверх. Но пока пара находится вблизи данного района всё еще есть потенциал падения в него.

JPY практически никак не отреагировала на макроэкономические данные которые были опубликованы сегодня. По данным статистического агентства Японии, оплата сверхурочной работы снизилась на 6.20% в марте этого года после падения на 9.10% в предыдущем году. Общий заработок сотрудников вырос на 0.2% после того, как в предыдущем месяце он снизился на 0.2%. Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг увеличился с 48.3 в феврале до 49.5 в марте, а денежная база выросла до 24.3%. Эти цифры показывают, что экономика Японии находится в относительно хорошем состоянии, хотя рост остается весьма скромным.

Продолжаем следить за фондовым рынком США, т.к. мы помним что JPY все еще является традиционным защитным активом, даже несмотря на то, что ФРС признали BoJ валютным манипулятором.

Фундаментально направление вверх все еще приоритетное, но следим за фондовым рынком США. Если будет отмечено продолжение выхода в кэш, то можем получить классический Risk-OFF, когда защитные активы резко подорожают. Индикатор Страх-Жадность на уровне 51 - очень похоже, что мы на пороге перехода из Risk-ON в Risk-OFF.
Плюс очередной армагеддон от Баффета: Индикатор рыночного индекса У. Баффета показывает, что мировые акции чрезвычайно переоценены и могут обрушиться в ближайшие месяцы.

Технически, как ранее отмечали по паре есть запрос на консолидацию и легкую коррекцию, после последнего восходящего импульса. Район коррекции 131.30 - 131.00, в случае пробоя уровня 131.00, пара может завалится в район боковика 130.50 - 129.50 и опять там зависнуть.
После пробоя уровня 132.15 пара полностью вернется в восходящую трендовую тенденцию.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-07 12:12:19 1) EUR/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - RANGE
MN - UP

HeatMap = -0.13%
Быки vs Медведи = 57/43
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 1.1100, 1.1150, 1.1180
* Поддержка: 1.0940, 1.0920, 1.0910

Пара вчера и сегодня торгуется с приоритетным нисходящем направлением. В рамках этого движения пара провела несколько раз тест уровня поддержки 1.0940, но каждый раз отскакивала. Напомним по плану с нисходящей коррекцией, который был размечен несколько недель назад:
По пробою и закреплению под сильным уровнем поддержки 1.1000 = 38.2%, пара может завалиться в район 1.0920 = 61.8%.
Сейчас по большому счету можно сказать, что технический план минимум выполнен.

Фундаментально, мы уже не раз отмечали, что фондовый рынок США находится в весьма нестабильном состоянии, вчера на фоне выступлений представителей ФРС с правом голоса, фондовые рынки выстрелили вверх, из-за их однозначной голубиной риторики. Однако президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан сказал, что он хотел бы начать обсуждение сокращения QE в ближайшее время, но у него нет права голоса. Сейчас фаза рынка всё еще нейтральная, индикатор Страх-Жадность три дня подряд на уровне 51. Как мы ранее отмечали, скорее всего подобная динамика по паре сохранится и сегодня, и вполне возможно что мы увидим тест уровня 1.0920. Однако обычно по пятницам проходит фиксация прибыли, так что можем увидеть как пара слегка отыграет недельное снижение.

Фундаментальный фон все еще более бычий чем медвежий, все что вниз, максимум коррекция. Если смотреть в разрезе макроэкономических данных, то направление вверх однозначно интереснее. Но как отмечали выше, сейчас спрос на CHF обоснован не показателями экономического развития той или иной страны, а общим положением вещей.

Техническая картина не меняется уже шесть недель:
По пробою и закреплению под сильным уровнем поддержки 1.1000 = 38.2%, пара может завалиться в район 1.0920 = 61.8%.
Также не забываем про уровень сопротивления 1.1100, по пробою которого, пара восстановит восходящее движение с первой целью перехай уровня 1.1150.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-07 12:12:10 Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 7 Мая 2021 года.

Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.

Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY

Наш сайт: https://nox.bz Открыть/Комментировать

2021-05-06 11:56:38 7) USD/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.12%
Быки vs Медведи = 45/55
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 109.70, 110.25, 110.50
* Поддержка: 108.76, 108.50, 108.30

Сегодня азиатский рынок вернулся в "работу". В рамках азиатской сессии был опубликован протокол заседания по кредитно-денежной политике Японии. В нем все, как обычно, QE продолжаем, деньги печатаем, с COVID боремся, следим за курсом и т.д. Т.е. BoJ в лучших своих традициях сообщил, что дешевая JPY это их всё!
Сказать, что это как-то изменило настроение инвесторов на паре, то нет, это абсолютно не новость. Последние два дня наблюдаем как по паре снижается волатильность. Если опять воспользоваться графиком и опять поболеть апофенией, то можно разметить последние четыре дня как паттерн "Восходящий треугольник", с основанием Н=90 пунктов. Другими словами если данный технический паттерн сработает(а судя по всему это должно произойти сегодня), то пара может пробить уровень 109.70 и даже протестировать уровень 110.25. Опять же это техническая разметка, которая часто сработает, но это не повод быть в этом уверенным на 100%.

Вчера ADP опубликовала данные об изменении занятости вне сельского хозяйства:
Американские клиенты ADP наняли 742 000 новых рабочих в апреле, что немного меньше 800 000, прогнозируемых экономистами. Тем не менее, это был лучший результат с сентября прошлого года. Комбинация марта и апреля составила в среднем 654 000 человек, что стало самым сильным показателем за два месяца с момента восстановления карантина в мае и июне прошлого года.

Сегодня ждем важные данные по числу заявок на пособия по безработице, по прогнозам это будет четвертый недельный отчет, в котором будет отмечено снижение, что может привести к росту USD.
Завтра ждем крайне важные макроэкономические данные с рынка труда США: NFP и общий уровень инфляции.

Фундаментально по паре ситуация не изменилась, и направление вверх все еще более привлекательно.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать