Анализ рынка Forex - ART Cloud Technologies

2021-05-12 12:18:47 3) EUR/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.16%
Быки vs Медведи = 40/60
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 1.2175, 1.2240, 1.2280
* Поддержка: 1.2070, 1.1990, 1.1960

Пара вчера "наплевала" на технический паттерн "Двойная вершина" сделав третью вершину). Пара опять провела тест уровня сопротивления 1.2175, причем по форме отскока понятно, что за этим уровнем чьи-то стопы. После теста 1.2175, пара начала активно завалиться, топливом стал фондовый рынок США. На ожиданиях данных по инфляции, крупные инвесторы начали выходить из фондового рынка США в классические защитные активы(USD, JPY, CHF).
Индекс ZEW в Германии показал, что в мае экономические настроения улучшились, на фоне позитива в борьбе с COVID.

Сегодня инвесторы ожидают, что апрельский индекс потребительских цен подскочит с 2.6% до 3.6% г/г, в то время как базовый индекс будет на уровне 2.3%. Прогнозы намного выше целевого показателя ФРС США, и в нормальные времена это означало бы ужесточение денежно-кредитной политики, как минимум снижение QE не говоря про повышение процентной ставки. Но мы живем в интересные времена, когда представители ФРС предупредили, что такой скачок инфляции ожидается и возможно будет даже более большим, но "без паники", "всё под контролем".
Помня как на прошлой неделе Д. Йеллен, министр финансов США в пару предложений устроила локальный армагеддон, можем только представить как сегодня рынки воспримут показатели по инфляции.

Мы не будем паниковать, и предположим, что все крупные игроки уже все предусмотрели, и сегодня волотильность будет, и достаточно высокая, но не конец Света... Вполне возможно, что будет выстрел вверх, после будет сильный откат.

Фундаментально все стало более понятно после пятничных публикаций, а именно, в США все еще есть необходимость в программах поддержки, а это давление на USD и разгон инфляции. Так как в ЕС инфляция разгоняется медленнее, чем в США, то EUR дороже чем USD. Значит направление вверх приоритетное. Все что вниз коррекции.
Но как ранее писали, следим за фондовым рынком США, как только он уйдет в коррекцию, в оценке стоимости USD не будут включаться какие-либо макроэкономические показатели. Так как в ситуации Risk-OFF инвесторы пытаются сохранить активы, выводя их из рисковых в защитные, которыми являются: USD, JPY, CHF.

Техническая картина:
Пара завершила неделю над уровнем 1.2100. Направление вверх приоритетное. Все что вниз - это максимум коррекция. Только по пробою уровня 1.1990 можно уже более уверенно говорить про то, что восходящая инициатива захлебнулась.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-12 12:18:47 2) EUR/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - RANGE
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.01%
Быки vs Медведи = 37/63
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 132.40, 133.00, 133.50
* Поддержка: 131.00, 130.50, 130.20

Вчера пара опять была весьма разнонаправленной, в первую половину дня пара торговалась преимущественно в восходящем направлении и после теста уровня 132.40 очень активно завалился вниз, глубоко под уровень 132.15. Падение было связанно с ростом спроса на защитные активы, на фоне очередного падения на фондовом рынке США. Инвесторы в преддверии данных по инфляции выходили в финансовый рынок и традиционно в USD, JPY, CHF.
Повышенный спрос на JPY толкнул пару вниз. При том, что макроэкономические показатели по Японии прям не очень, плюс ситуация с COVID.
Вчера не было ничего серьезного опубликовано, кроме индекса экономических настроений (ZEW) 84.4; Предыдущее: 70.7. Данный индекс определяет настроения инвесторов Германии. Чем выше значение, тем EUR крепче. Не забываем что Германия, это производственный центр ЕС, и основной экономических Локомотив.

Сегодня ждем КРАЙНЕ важную публикацию - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) США (м/м) за апрель, это уровень инфляции. Если увидим сильный разгон, то нисходящая коррекция на фондовом рынке обеспечена. Это будет означать, укрепление защитных активов, и соответственно движение пары вниз.

Все остальное без изменений
Фундаментально по паре настроение более бычье. Все же считаем важным наблюдать за уровнем 132.15, т.к. данный уровень несколько раз сдерживал и разворачивал микро тенденции. Пока основное направление вверх, всё что вниз - коррекция.
Не забываем! Риски на фондовом рынке США сохраняются, продолжаем наблюдать. Очередной сброс позиций на фондовом рынке может привести к серьезному снижению пары.

Технически, пара похоже завершила нисходящую коррекцию, после последнего восходящего импульса. Ранее писали, что после пробоя уровня 132.15 пара полностью вернется в восходящую трендовую тенденцию. Но так как пара прямо на уровне 132.15, пока сохраним разметку отката.

Размеченный район коррекции 131.30 - 131.00, в случае пробоя уровня 131.00, отмечали, что пара могла завалиться в район боковика 130.50 - 129.50 и там зависнуть.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-12 12:16:01 1) EUR/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - RANGE
W1 - RANGE
MN - UP

HeatMap = +0.41%
Быки vs Медведи = 54/46
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 1.1100, 1.1150, 1.1180
* Поддержка: 1.0920, 1.0910, 1.0870

Пара вчера как и ожидали торговалась в основном с восходящим направлением, правда рост был более значительный чем мы планировали. Германия опубликовала индекс экономических настроений (ZEW) 84.4; Предыдущее: 70.7. Весьма позитивный показатель понимая, что Германия это локомотив экономики и производства в ЕС, плюс общие успехи в борьбе с пандемией, направление вверх однозначно интереснее.

Вчера опять отметили интересное движение на CHF в рамках ЕС сессии, очень похоже, что это чьи-то крупные позиции, вполне возможно, что это ШНБ. Мы ранее отмечали, что в пятницу также наблюдали интересную восходящую инициативу на CHF. При условии того что фондовый рынок США заваливался вниз, инвесторы выходили в защитные активы, дорожала Йена и Доллар США, Франк продолжал дешеветь. Это очень и очень похоже на искусственное манипулирование курсом.

Фундаментально, фондовый рынок США продолжает трясти, вчера был очередной пролив, индекс S&P 500 завалился прямо в уровень сильной поддержки 4100. Сегодня возможно увидим еще более серьезное движение на фондовом рынке, на фоне публикации данных по инфляции в США. Индикатор Страх-Жадность уходит в сторону Страха. Напомним, что CHF это защитный актив, в него, как и в ряд других защитных активов(USD, JPY, CHF) инвесторы уходят с целью сохранить капитал. Фондовый рынок США сейчас это весьма рисковое "место" и как мы неоднократно писали, любая новость и/или высказывание должностного лица может сейчас привести к серьезной коррекции.

Общий фон более БЫЧИЙ чем медвежий, как ранее писали все что вниз - коррекция. В разрезе макроэкономических данных, то направление вверх однозначно интереснее. Выносим риски связанные с фондовым рынком США за скобки.

Техническая картина не меняется уже семь недель:
По пробою и закреплению под сильным уровнем поддержки 1.1000 = 38.2%, пара может завалиться в район 1.0920 = 61.8%.
Также не забываем про уровень сопротивления 1.1100, по пробою которого, пара восстановит восходящее движение с первой целью перехай уровня 1.1150.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-12 12:15:15 Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 12 Мая 2021 года.

Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.

Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY

Наш сайт: https://nox.bz Открыть/Комментировать

2021-05-11 11:34:13 7) USD/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - UP
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.16%
Быки vs Медведи = 43/57
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 109.70, 110.25, 110.50
* Поддержка: 108.50, 108.30, 107.60

Пара вчера была весьма разнонаправленной, но общее направление читалось как восходящее. Слабое, с серьезным сопротивлением, но очередной "микро армагеддон" на фондовом рынке США позволил пара продолжить восходящее движение.
Сегодня Япония опубликовала малозначимый макроэкономический показатель индекс расходов домохозяйств в Японии (м/м): 7.2%; Прогноз: 2.1%; Предыдущее: 2.4%. Показатель хоть и не сверх важный, но очень даже позитивный.

В целом в Японии ситуация остается весьма серьезной в плане COVID. Только 0.92% от всего населения получили две прививки от COVID. Этот показатель даже хуже чем в Индии, где уже более 2.5% населения полностью вакцинированы. Большая часть экономически важных префектур остается закрытыми и/или с серьезными ограничениями. Продолжающийся дефицит полупроводников продолжает давить на таких, как гигантов: Subaru, Toyota, Nissan, Honda.

Следим завтра за показателем инфляции в США, на фоне данной публикации скорее всего пара будет Крайне волатильной!

Фундаментально направление вверх все еще приоритетное. Тут и проливы на фондовом рынке США, общий негатив в Японии. Также не забываем про то что BoJ также является валютным манипулятором. Все движение вниз, скорее всего будет ограниченно уровнем поддержки 108.00, ранее отмечали серьезную реакцию рынка на этот уровень. Плюс проскакивала новость что у BoJ данный уровень является важным.


*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-11 11:34:02 6) USD/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN

HeatMap = +0.09%
Быки vs Медведи = 67/33
Настрой толпы, продавать.

* Сопротивление: 0.9180, 0.9206, 0.9350
* Поддержка: 0.8980, 0.8920, 0.8870

Вчера пара торговалась в близи уровня 0.8980, ранее мы отмечали достаточно серьезную реакцию со стороны ШНБ на пробой данного уровня. По итогу дня данный уровень остался не пробитым. Мы не видели сильного восходящего импульса у уровня поддержки, однако пара не смогла его пробить. Нисходящее движение было сдержанно провалом на фондовом рынке США и выходом инвесторов в кэш, как мы отмечали, традиционно выход осуществляется в три защитных актива: USD, JPY, CHF.

Сегодня по паре нет никаких важных публикаций. Основные инвесторы ожидают публикацию данных по инфляции в США завтра, если увидим увеличение инфляции до прогнозных значений, то пара может значительно сильно завалиться вниз.

Фундаментально, с поправкой исключительно на макроэкономические данные опубликованные США, то направление вниз более оправдано. Но с другой стороны, ШНБ был и остается валютным манипулятором. Цель которого держать национальную валюту как можно более дешевой, чтобы обеспечить некое конкурентное преимущество стране. Плюс нельзя списывать риски связанные с фондовым рынком США, так что вполне возможно, что при общей слабости USD можем получить восходящее движение.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-11 11:33:55 5) USD/CAD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN

HeatMap = -0.21%
Быки vs Медведи = 75/25
Настрой толпы, продавать.

* Сопротивление: 1.2300, 1.2350, 1.2365
* Поддержка: 1.2065, 1.1922

Вчера пара продолжила торговаться в нисходящем направлении. По итогу дня пара остановилась на уровне сильной поддержки и многолетнем минимуме 1.2065. Сейчас пара торгуется на нём уже более 15 часов. Видим сильную поддержку на этом уровне. Как обычно, крупные позиционные инвесторы "прячут" свои Стопы под такими уровнями. В случае пробоя может быть высокая волатильность на фоне закрытия позиций.
Вчера отметили, что только пролив на фондовом рынке США и легкая коррекция по доллару США смогла удержать пару от пробоя данного уровня.
Рынок нефти вчера испытывал волатильность, по данным ОПЕК+ объем добычи нефти в апреле составил 25.28 миллионов баррелей в сутки. Рынок нефти более не является дефицитным. Консенсус диапазон по марке WTI - 65.50 - 64.00. Проблемы в Индии пока не сильно сказались на спросе.

Сегодня ждем важные публикации по рынку нефти:
- Ежемесячный отчет ОПЕК
- Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
- Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

Фундаментально направление вниз основное, тренд Март 2020 продолжается. Все что вверх, это новостное движение и/или коррекция. Данная тенденция скорее всего сохранится вплоть до объявления о начале ужесточения монетарной политике в США. Ну или на рынке нефти, что-то случится из ряда вон. Типа Иран добавит пару дополнительных миллионов баррелей в сутки или США резко увеличат добычу сланцевой нефти и.т.п.

Сегодня возможно увидим некую новостную волатильность.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-11 11:33:45 4) GBP/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.93%
Быки vs Медведи = 30/70
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 1.4160, 1.4180, 1.4240
* Поддержка: 1.4020, 1.4000, 1.3800

Пара вчера была похоже единственной, которая воспользовалась слабостью USD и рванула вверх. Повод скорее более манипулятивный, т.к. непризнание факта внутриполитического кризиса некуда его не дело. В выходные были опубликованы результаты выборов в парламент Шотландии. На котором уверенную победу одержала Шотландская Национальная Партия, которая выступает за независимость Шотландии. SNP (ШНП) заняла 64 места в парламенте из 129 мест, т.е. одного места не хватило до большинства. Однако за референдум также выступает Шотландская Партия Зеленых, которая заняла 8 мест. Таким образом "сепаратисты" получили 72 места из 129. В СМИ начали тиражировать новости что ШНП не взяла большинства и в связи с этим потенциал проведения нового референдумам практически сходит на ноль. Причем в центре всех публикаций находится, что консервативная партия Б. Джонсона укрепилась, а противоположная лейбористская партия потеряла место в парламенте Шотландии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал в воскресенье к переговорам с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией.

Между тем Великобритания продолжает движение к нормальной жизни. В стране впервые за год зарегистрировано ноль новых смертей, связанных с COVID-19, и программа повторного открытия экономики успешно продолжается. 17 мая в стране будут разрешены более масштабные встречи на открытом воздухе и в помещениях, в то время как социальное дистанцирование с близкими родственниками и друзьями будет вопросом личного отношения.

На фоне этого "позитива" многие крупные инвесторы закрыли свои короткие позиции по фунту, обеспечив серьезный рост пары.

Сегодня губернатор Банка Англии Эндрю Бейли должен принять участие в панельной дискуссии о LIBOR (London Interbank Offered Rate - Лондонская Межбанковская Ставка Предложения). Ставку LIBOR принято считать ключевым ориентиром стоимости денег. Она служит базой для расчета процентных ставок по различным долговым инструментам по всему миру. Ставка LIBOR рассчитывается для пяти валют: USD, EUR, GBP, CHF, JPY.

Позже на этой неделе:
- В среду Великобритания опубликует данные о ВВП за 1 квартал. Прогнозируется, что экономика сократится с прогнозом -1.6% (кв/кв) и -6.1% (г/г). Мы также ожидаем, что объем промышленного производства останется стабильным с приростом на 1.0% в месячном исчислении.
Также в среду ожидаем публикацию данных по Инфляции в США за апрель - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ)

- В четверг США опубликуют данные по индексу цен производителей PPI и еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице.

- В пятницу США опубликуют данные по базовому индексу розничных продаж и по объёму розничных продаж за апрель.

Глобальный фон, всё еще более бычий. Пара уже вплотную приблизилась к уровню максимума февраля 2021 - 1.4240.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-11 11:33:32 3) EUR/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - RANGE
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.31%
Быки vs Медведи = 37/63
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 1.2175, 1.2240, 1.2280
* Поддержка: 1.2070, 1.1990, 1.1960

Вчера пара была достаточно волатильной, на фоне тишины на новостном плане. Технически движение пятницы и понедельника на H1 очень сильно напоминает Классический свечной паттерн "Двойная вершина". Это популярный разворотный паттерн. Но опять, это всего лишь техническая разметка, на которую не стоит сильно полагаться.
Доллар США продолжает испытывать давление в преддверии выхода важных данных по инфляции в США завтра. Фондовый рынок, также остается ВысокоРисковым местом. Вчера основные фондовые индексы опять провалились, обеспечив легкую передышку доллару.

Сегодня позже ждем выход второстепенного макроэкономического индекса экономических настроений (ZEW). Однако все инвесторы сосредоточено ждут завтра и публикации данных по инфляции в США. По спреду долговых бумаг с и без защиты от инфляции, можно получить что сейчас рынок ждет инфляцию на уровне 2.7%.

Фундаментально все стало более понятно после пятничных публикаций, а именно, в США все еще есть необходимость в программах поддержки, а это давление на USD и разгон инфляции. Так как в ЕС инфляция разгоняется медленнее, чем в США, то EUR дороже чем USD. Значит направление вверх приоритетное. Все что вниз коррекции.
Но как ранее писали, следим за фондовым рынком США, как только он уйдет в коррекцию, в оценке стоимости USD не будут включаться какие-либо макроэкономические показатели. Так как в ситуации Risk-OFF инвесторы пытаются сохранить активы, выводя их из рисковых в защитные, которыми являются: USD, JPY, CHF.

Техническая картина:
Пара завершила неделю над уровнем 1.2100. Направление вверх приоритетное. Все что вниз - это максимум коррекция. Только по пробою уровня 1.1990 можно уже более уверенно говорить про то, что восходящая инициатива захлебнулась.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-11 11:33:23 2) EUR/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.03%
Быки vs Медведи = 33/67
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 132.40, 133.00, 133.50
* Поддержка: 131.00, 130.50, 130.20

Как писали ранее, сомнения по поводу пробоя уровня 132.15, были оправданы. Вчера пара была крайне разнонаправленной, по итогу дня закрылась под уровнем 132.15. Провал по паре был опять же спровоцирован фондовым рынком США, связь прямая. Японская йена, традиционный защитный актив, когда инвесторы начинают массово уходить из фондового рынка в валютный, они выбирают целевым активом: USD, JPY, CHF. Вчера мы наблюдали подобное перекладывание средств.
Япония сегодня опубликовала весьма позитивные для JPY макроэкономические показатели, но похоже пара на это не обратила внимание: Индекс расходов домохозяйств в Японии (м/м): 7.2%; Прогноз: 2.1%; Предыдущее: 2.4%. Показатель хоть и не сверх важный, но очень даже позитивный.
Сегодня пара опять торгуется прямо на уровне 132.15.

Фундаментально по паре настроение более бычье. Все же считаем важным наблюдать за уровнем 132.15, т.к. данный уровень несколько раз сдерживал и разворачивал микро тенденции. Пока основное направление вверх, всё что вниз - коррекция.
Не забываем! Риски на фондовом рынке США сохраняются, продолжаем наблюдать. Очередной сброс позиций на фондовом рынке может привести к серьезному снижению пары.

Технически, пара похоже завершила нисходящую коррекцию, после последнего восходящего импульса. Ранее писали, что после пробоя уровня 132.15 пара полностью вернется в восходящую трендовую тенденцию. Но так как пара прямо на уровне 132.15, пока сохраним разметку отката.

Размеченный район коррекции 131.30 - 131.00, в случае пробоя уровня 131.00, отмечали, что пара могла завалиться в район боковика 130.50 - 129.50 и там зависнуть.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать