Анализ рынка Forex - ART Cloud Technologies

2021-05-19 11:36:33 5) USD/CAD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN

HeatMap = -0.02%
Быки vs Медведи = 69/31
Настрой толпы, продавать.

* Сопротивление: 1.2135, 1.2230, 1.2300
* Поддержка: 1.1922, 1.1835

Вчера пара была слегка подвержена паническим настроениям нефтетрейдеров, которые достаточно бурно отреагировали на сообщение персидского новостного канала BBC со ссылкой на российского дипломата Михаила Ульянова. Напомним Михаил Ульянов, является представителем РФ в Международном агентстве ООН по атомной энергии. В своем твиттере дипломат сообщил, что "нерешенные вопросы все еще остаются, и переговорщикам нужно больше времени и усилий для завершения соглашения о восстановлении" ядерной сделки с Ираном. Так вот именно на этой новости нефть весьма сильно завалилась, из-за риска того, что скоро Иран "выльет" на мировой рынок нефти дополнительные 2 милл. баррелей в сутки.... Однако позже Ульянов в своем Twitter постарался снизить накал и преуменьшить значение сообщения, заявив, что для завершения сделки необходимо больше времени и усилий, а также все еще остаются нерешенные вопросы.
По итогу данного движения, нефть марки WTI завалилась в ранее неоднократно описанный район 65.5 - 64.0. Исходя из столь жёсткой реакции на рядовые выражения, можем предположить, что подобные проливы могут продолжиться в будущем, а значит, что цена на нефть даже слегка завышена.

Более ничего интересного не происходило. Все остальное без изменений.
Сейчас, все ожидают публикацию данных по потребительской инфляции в Канаде и последний протокол заседания FOMC по денежно-кредитной политике. Инфляция сейчас на рынках является основным топливом.

Сегодня переводим пару в опасные, ибо ожидаем сильную волатильность, вряд ли это приведет к смене тенденции.

Фундаментальный фон все еще медвежий, направление вниз основное. Пара сейчас в нисходящей тенденции начатой в Марте 2020. Вакцинация в Канаде продолжает набирать обороты, плюс нефть глубоко в профицитной зоне, а экономика Канады - сырьевая. Все что вверх - это максимум коррекции.

Техническая картина согласуется с фундаментальной, направление вниз основное, в рамках нисходящего тренда Март 2020.
Однако отмечаем сильную перепроданность. Так же пара испытывает поддержку у ключевого психологического уровня 1.2000. Цель в любом случае это тест минимума мая 2015 года 1.1922.

С другой стороны, любая попытка роста сейчас, упрется в жесткое сопротивление около уровня 1.2100. В случае прохода за уровень 1.2100 можем рассматривать как потенциал восходящей коррекции. Уровень подтверждения восходящей коррекции 1.2250 = 38.2%, в случае пробоя его, то пара может прийти в район: 1.2290 = 50% - 1.2350 = 61.8%

*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСКАЕТСЯ С МИНИМАЛЬНЫМИ ОБЪЕМАМИ Открыть/Комментировать

2021-05-19 11:36:20 4) GBP/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.40%
Быки vs Медведи = 30/70
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 1.4240, 1.4375, 1.4524
* Поддержка: 1.4020, 1.4000, 1.3800

Пара вчера ожидаемо торговалась в восходящем направление, но после пробоя круглого уровня сопротивления 1.4200, пара как-то неожиданно зависла, и уже более 20 часов висит без движений на этом уровне. При всем фундаментальном позитиве.
Сегодня Великобритания опубликовала данные по инфляции. Индекс потребительских цен за апрель оказался согласованными с прогнозом. Индекс цен производителей удивил ростом, но не оказал существенного влияния на фунт стерлингов. Вчера напомним Соединенное Королевство опубликовала, весьма позитивные, данные по рынку труда. Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (мар): 84 тыс; Прогноз: 50 тыс; Уровень безработицы за март: 4.8%; Прогноз: 4.9%. На этих данных пара получила дополнительное топливо для роста.

Обычно подобные зависания начинают противоходное движение, в нашем случае вполне возможно, что получим движение вниз...
Далее ожидаем публикация протоколов FOMC
Завтра, традиционно Число заявок на пособия по безработице в США
Пятница - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м) за апрель.

Глобальный фон, бычий. Направление вверх все еще интереснее, тут и общие макроэкономические показатели по UK, плюс серьезный позитив в плане борьбы с COVID-19.
Практически полностью сняты ограничения в UK. Также некоторая стабилизация внутриполитической обстановки.
Но все же риски сохраняются. Напомним напряженность в отношениях с ЕС растет по поводу правил для финансовых услуг. Сделку блокирует Франция на фоне сохраняющейся напряженности вокруг рыболовства. Ранее, управляющий Банком Англии Эндрю Бейли принял участие в онлайн-мероприятии. Среди прочего, он сказал, что нет никаких перспектив для соглашения с ЕС о правилах эквивалентности для финансовых услуг после Brexit.

Следим за уровнем 1.4160, в случае пробоя и по закреплению можем получить опять затяжное нисходящее движение.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-19 11:36:04 3) EUR/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.58%
Быки vs Медведи = 27/73
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 1.2240, 1.2280, 1.2350
* Поддержка: 1.2050, 1.1990, 1.1960

Пара вчера торговалась с уверенным восходящим направлением, но за день не смогла провести тест целевого уровня сопротивления 1.2240. Вчера ЕС опубликовал уточненный ВВП все без изменений, также вчера выступала К. Лагард, но ничего важного по планам ЕЦБ она не сообщила и рынок никак не отреагировал на это.
Сегодня пара провела тест данного уровня, можно сказать, что техническая цель этой недели выполнена, далее мы ожидаем техническую консолидацию в районе 1.2140 - 1.2100 после чего возобновление роста. Фундаментально по паре нет никаких новых вводных, все без изменений, позже сегодня будет опубликован уровень инфляции в ЕС. На фоне данной публикации скорее всего будет очень серьезная волатильность, по паре повысим риски сегодня. Если вдруг уровень инфляции будет выше консенсус прогноза, то можем увидеть серьезный откат вниз.

Вчера и сегодня фондовый рынок США опять заваливается, индикатор Страх-Жадность продолжает указывать на Страх, но интересное наблюдение, инвесторы выходят из фондового рынка США не в USD, а в криптовалюты и защитные активы CHF, JPY и слабее в USD(но все очень быстро может измениться, т.к. USD это привычный для всех актив).

Позднее сегодня ожидаем публикацию индекса потребительских цен в ЕС за апрель, а также публикацию протоколов заседания FOMC.
Завтра, как обычно, данные по числу заявок на пособия по безработице.
В пятницу ЕС опубликует Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за май.

Фундаментальный фон все еще более бычий, и направление вверх все еще более приоритетное. Несмотря на то, что программа борьбы с COVID в США бьет все рекорды и уже более 37% полностью вакцинированы(в ЕС 13.2%).

Техническая картина:
Пара после нескольких попыток закрылась над уровнем сопротивления 1.2100, подтверждая наличие основного восходящего направления. Первая цель это тест локального Хая 1.2240. После чего пара либо уйдет в бок или проведет консолидацию в районе между уровнями 1.2140 - 1.2100. Далее ожидаем возобновление роста.
Все что вниз - это максимум коррекция. Только по пробою уровня 1.1990 можно уже более уверенно говорить про то, что восходящая инициатива захлебнулась.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСКАЕТСЯ С МИНИМАЛЬНЫМИ ОБЪЕМАМИ Открыть/Комментировать

2021-05-19 11:35:50 2) EUR/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.22%
Быки vs Медведи = 28/72
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 133.50, 134.30, 136.00
* Поддержка: 132.15, 131.00, 130.50

Пара вчера и сегодня, торгуется очень спокойно, основное направление вверх. Как ранее отмечали, скорее всего инвесторы ждут данные по инфляции в ЕС. Ожидаемо пара дошла до уровня сопротивления 133.50(этот уровень является Локальным Хаем), прямо сейчас торгуется прямо под ним. Однако отмечаем сильное сопротивление. Фундаментальный фон пока еще в пользу продолжения восходящего движения, но есть риск того, что сегодня будут опубликованы данные выходящие за прогнозные. Если фактический уровень инфляции в ЕС окажется выше прогноза, то пара может очень быстро и сильно завалиться вниз. Пока наблюдаем, слегка повышаем риски. Все остальное без изменений.

Вчера после импульсного роста фондового индекса Nikkei 225, отметили откат вниз. Напомним вчера Япония опубликовала данные, показывающие, что восстановление экономики Японии резко остановилось в первом квартале 21 года. ВВП снизился на -1.3% кв/кв (-5.1% в годовом исчислении). Данное падение связано с COVID и тем, что правительство ввело новые ограничения, чтобы остановить распространение эпидемии. Падение оказалось более глубоким, чем ожидалось, в том числе из-за неожиданного падения частных инвестиций. Общая ситуация продолжает вызывать опасения. Как писали ранее в дополнительных префектурах было введено чрезвычайное положение. Курода вчера подтвердил что Банк Японии при необходимости может увеличить программу QE.

Сегодня ожидаем публикацию индекса потребительских цен в ЕС за апрель, эта данная публикация точно вызовет активность на рынке. Завтра Япония опубликует сальдо торгового баланса. В Пятницу Япония опубликует общенациональный уровень инфляции, а ЕС индекс деловой активности PMI.

Фундаментальный фон сохраняется бычий, направление вверх все еще приоритетное, возможно некое новостное волнение или даже провал сегодня на фоне данных об инфляции.

Технически, пара завершила нисходящую коррекцию, и вернулась в восходящую конструкцию Май 2020. Первая цель это перехай Апреля 2018 - 133.50, по факту пара провела его тест, сейчас возможно что пара уйдет в бок и/или даже завалится в легкую коррекцию, идеальное место для этого уровень поддержки 132.15.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-19 11:35:39 1) EUR/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - RANGE

HeatMap = -0.05%
Быки vs Медведи = 53/47
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 1.1100, 1.1150, 1.1180
* Поддержка: 1.0920, 1.0910, 1.0870

Пара продолжает болтаться в боковике, ничего не происходит, никаких новых вводных данных нет. Пара продолжает торговаться в боковике без четкого направления. Вчера не было опубликовано никаких важных макроэкономических данных. Данные по ВВП ЕС как мы и ожидали были просто проигнорированы. Также К. Лагард не сообщила ничего интересного.
Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в ЕС, скорее всего на фоне этих данных пара устроит волатильность. Буквально вчера писали, что Фондовый рынок США постепенно нормализуется, однако вчера перед закрытием WallStreet опять отметили очередной пролив. Причем выход был не в USD, а в криптовалюты, а также в CHF и JPY, гораздо слабее в USD(но все очень быстро может измениться, т.к. USD это привычный для всех актив).
. Общее настроение все еще находится в фазе Risk-OFF, индикатор Страх-Жадность на уровне 38. Тем самым спрос на защитные активы все еще высокий.

Швейцария на этой неделе ничего важного не будет публиковать. Основным топливом будут новости из ЕС, а именно сегодня уровень инфляции и в пятницу Индекс деловой активности PMI.

Фундаментально по паре сейчас фон все еще бычий, есть риск, что уровень инфляции в ЕС будет выше прогноза, тогда пара может весьма сильно завалится. Но вынося за скобки данную публикацию, направление вверх все еще основное. Не забываем про то, что сейчас пока еще фаза отказа от риска, при которой защитные активы такие как USD, JPY, CHF, пользуются повышенной популярностью. Поэтому скорее всего пара будет продолжать болтаться в боковике.

Техническая картина не меняется уже восемь недель:

По пробою и закреплению под сильным уровнем поддержки 1.1000 = 38.2%, пара может завалиться в район 1.0920 = 61.8%. В Случае пробоя уровня 1.0920 = 61.8% пара может завалится далее вниз в район 1.0750.

Также не забываем про уровень сопротивления 1.1100, по пробою которого, пара восстановит восходящее движение с первой целью перехай уровня 1.1150.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-19 11:35:27 Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 19 Мая 2021 года.

Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.

Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY

Наш сайт: https://nox.bz Открыть/Комментировать

2021-05-18 12:36:36 7) USD/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.06%
Быки vs Медведи = 45/55
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 109.70, 110.25, 110.50
* Поддержка: 108.50, 108.30, 107.60

Пара вчера торговалась вяло с преимущественно нисходящим направлением, на фоне общей слабости USD. Сегодня отметили наличие сильного нисходящего запроса, однако новостной фон пустой. Скорее всего чья-то крупная заявка. Вряд ли данная инициатива продолжится.

Сегодня утром Nikkei 225 сильно вырос, несмотря на данные, показывающие, что восстановление экономики Японии резко остановилось в первом квартале 21 года (а как мы знаем рост фондового рынка означает выход из валютного, т.е. JPY будет дешеветь). ВВП снизился на -1.3% кв/кв (-5.1% в годовом исчислении). Данное падение связано с COVID и тем, что правительство ввело новые ограничения, чтобы остановить распространение эпидемии. Падение оказалось более глубоким, чем ожидалось, в том числе из-за неожиданного падения частных инвестиций. Общая ситуация продолжает вызывать опасения. Как писали ранее в дополнительных префектурах было введено чрезвычайное положение. Планы Банка Японии о расширении программы QE.
Уровень вакцинации:
ЕС полностью вакцинированы: 12.9%; Получили хотя бы одну прививку: 31.5%
Япония полностью вакцинированы: 1.37%; Получили хотя бы одну прививку: 3.5%

Сегодня не ждем больше никаких новостей. Ближайшие важные данные это Завтра публикация протоколов заседания FOMC. После чего в четверг Япония опубликует сальдо торгового баланса за апрель, а США число первичных заявок на пособия по безработице. А позже в пятницу очень важная публикация это общенациональный уровень потребительской инфляции.

Далее все без изменений

Общее настроение негативное как по отношению к USD так и по отношению к JPY. Но в плане процесса борьбы с пандемией тут конечно небо и земля: США 37% населения полностью вакцинированы в Японии 1.37%. Все новые и новые ограничения вводятся из-за пандемии в Японии. Также в трёх новых префектурах(Хоккайдо, Окаяма и Хиросима), наряду с Токио, ввели чрезвычайное положение. Кроме того, правительство также намерено ужесточить карантинные меры, направленные на борьбу с COVID-19 на три другие префектуры - Гумму, Исикаву и Кумамото. Ситуация сложная во всей Юго-восточной Азии.

Фундаментально, направление вверх все ещё является основным. Сейчас все что вниз это максимум коррекция. Все нисходящее движение, скорее всего будет ограниченно уровнем поддержки 108.00, ранее отмечали серьезную реакцию рынка на этот уровень. Также не забываем про то что BoJ также является валютным манипулятором.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-18 12:36:28 6) USD/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN

HeatMap = +0.21%
Быки vs Медведи = 66/34
Настрой толпы, продавать.

* Сопротивление: 0.9125, 0.9180, 0.9206
* Поддержка: 0.8940, 0.8920

Пара вчера торговалась без четкого направления, но с премаркета US сессии, но фоне слабого роста доходности казначейских облигаций США, и легкого укрепления USD, пара двинула вверх. Однако сегодня с азиатской сессии пара завалилась вниз, сейчас в моменте видим пробой уровня сильной поддержки 0.8980. Причина, повсеместная слабость USD. По форме пробоя, пара скорее всего вернется за него. В любом случае пока наблюдаем за данным уровнем.

На фундаментальном плане ничего не изменилось, нет новых данных. Единственное чего ждем, это завтра публикацию протоколов FOMC и в Четверг публикацию числа заявок на пособия по безработице в США.
Общее состояние по рынку - Risk-OFF, индикатор Страх-Жадность все ещё на уровне 40. Что указывает на спрос на защитные активы такие как USD, CHF, JPY. Но так как в США инфляция и куча других рисков, то USD временно выпал из внимания инвесторов.

Далее пара скорее всего будет торговаться как мы и ожидали разнонаправленно с приоритетным направлением вниз и в бок. Плюс не забываем, что ШНБ валютный манипулятор, а пара уже пятую неделю находится в диапазоне где ранее ШНБ очень часто проводил валютные интервенции, так что могут быть выстрелы вверх.


*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-18 12:36:21 5) USD/CAD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN

HeatMap = -0.30%
Быки vs Медведи = 69/31
Настрой толпы, продавать.

* Сопротивление: 1.2230, 1.2300, 1.2350
* Поддержка: 1.1922, 1.1835

Пара вчера и сегодня торговалась с преимущественно нисходящим направлением. CAD оставался хорошо поддержанным более агрессивным Банком Канады, а также поддерживался ростом цен на нефть, все это толкало пару к шестилетним минимумам.
С другой стороны, USD продолжал быть под давлением на фоне растущей уверенности в том, что ФРС будет удерживать мягкую монетарную политику и процентную ставку на низком уровне в течение более длительного периода. Даже скромный рост доходности казначейских облигаций США не произвел впечатления на быков по доллару США и не оказал какой-либо поддержки крупным игрокам.

Сейчас, фокус смещается на завтрашнюю публикацию данных по потребительской инфляции в Канаде и последний протокол заседания FOMC по денежно-кредитной политике. Инфляция сейчас на рынках является основным топливом. Так что завтра время Ч по многим инструментам.

Фундаментальный фон все еще медвежий, направление вниз основное. Пара сейчас в нисходящей тенденции начатой в Марте 2020. Вакцинация в Канаде продолжает набирать обороты, плюс нефть глубоко в профицитной зоне, а экономика Канады - сырьевая. Все что вверх - это максимум коррекции.

Техническая картина согласуется с фундаментальной, направление вниз основное, в рамках нисходящего тренда Март 2020.
Однако отмечаем сильную перепроданность. Так же пара испытывает поддержку у ключевого психологического уровня 1.2000. Цель в любом случае это тест минимума мая 2015 года 1.1922.

С другой стороны, любая попытка роста сейчас, упрется в жесткое сопротивление около уровня 1.2100. В случае прохода за уровень 1.2100 можем рассматривать как потенциал восходящей коррекции. Уровень подтверждения восходящей коррекции 1.2250 = 38.2%, в случае пробоя его, то пара может прийти в район: 1.2290 = 50% - 1.2350 = 61.8%

*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-18 12:36:13 4) GBP/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.26%
Быки vs Медведи = 32/68
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 1.4240, 1.4375, 1.4524
* Поддержка: 1.4020, 1.4000, 1.3800

Пара вчера и сегодня ожидаемо торговалась в восходящем направлении, воспользовавшись общей слабостью USD. Сегодня однако подъехал позитив по Великобритании, сегодня Соединенное Королевство опубликовала, весьма позитивные, данные по рынку труда. Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (мар): 84 тыс; Прогноз: 50 тыс; Уровень безработицы за март: 4.8%; Прогноз: 4.9%. На этих данных пара получила дополнительное топливо для роста. Сейчас отмечаем неожиданную реакцию на уровень 1.4200. Наблюдаем за этим уровнем.

Завтра ожидаем важный показатель Индекс потребительских цен в Великобритании (ИПЦ) за апрель в годовом исчислении. По прогнозам ожидаем увидеть значительный рост инфляции. Плюс к этому вчера член правления BoE Гертьян Влиге сказал, что ЦБ сейчас сосредоточен на возвращении инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе, добавив, что рост в этом году следует рассматривать как возврат к нормальному уровню. Так что подобные предупреждающие выступления, могут быть сигналом к тому, что инфляция будет еще выше чем прогнозные значения.
Завтра будем максимально бдительными.

Далее ожидаем
Завтра уровень инфляции в Великобритании, также Публикация протоколов FOMC
Четверг, традиционно Число заявок на пособия по безработице в США
Пятница - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м) за апрель.

Глобальный фон, бычий. Направление вверх все еще интереснее, тут и общие макроэкономические показатели по UK, плюс серьезный позитив в плане борьбы с COVID-19.
Практически полностью сняты ограничения в UK. Также некоторая стабилизация внутриполитической обстановки.
Но все же риски сохраняются. Напомним напряженность в отношениях с ЕС растет по поводу правил для финансовых услуг. Сделку блокирует Франция на фоне сохраняющейся напряженности вокруг рыболовства. Ранее, управляющий Банком Англии Эндрю Бейли принял участие в онлайн-мероприятии. Среди прочего, он сказал, что нет никаких перспектив для соглашения с ЕС о правилах эквивалентности для финансовых услуг после Brexit.


*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать