Анализ рынка Forex - ART Cloud Technologies

2021-05-13 11:59:20 2) EUR/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.34%
Быки vs Медведи = 32/68
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 133.00, 133.50, 134.30
* Поддержка: 131.00, 130.50, 130.20

Вчера пара опять была весьма разнонаправленной. В момент публикации данных об инфляции, пара была волатильной, но после рынок "успокоился". По итогу дня пара закрылась над уровнем 132.15, по нашей разметке, при проходе за уровень 132.15 пара возвращается в рамки восходящей конструкции. Первая цель - тест уровня 133.50.
Вчера при том, что публикация данных по инфляции привела к провалу на фондовом рынке, инвесторы выходили исключительно в USD. JPY при том, что также является защитным активом "стоял в стороне".

Сейчас скорее всего наступила ситуация реальной оценки валют в разрезе макроэкономических показателей, по которым EUR на данном этапе, более привлекателен чем JPY.

Фундаментально по паре настроение более бычье, основное направление вверх, всё что вниз - коррекция. В Европе позитив в плане вакцинации продолжается, экономика восстанавливается, на следующей неделе посмотрим на уровень инфляции и ВВП в ЕС.
По Японии все без изменений, часть префектур закрыты до конца мая, в том числе и Токио, вакцинация от COVID продолжается очень медленно, пока только 1.05% полностью вакцинированы.

Технически, пара завершила нисходящую коррекцию, подтверждением является проход и закрепление над уровнем 132.15. Технически пара вернулась в восходящую конструкцию Май 2020. Первая цель это перехай Апреля 2018 - 133.50.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-13 11:59:07 1) EUR/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - UP
H4 - RANGE
D1 - RANGE
W1 - RANGE
MN - UP

HeatMap = -0.05%
Быки vs Медведи = 53/47
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 1.1100, 1.1150, 1.1180
* Поддержка: 1.0920, 1.0910, 1.0870

Пара вчера была слегка затронута общей волатильностью на финансовых рынках. Но вся волатильность ограничилась торговлей в диапазоне 30 пунктов. По паре ничего не изменилось, вчера не было опубликовано никаких важных для пары данных. Сегодня в Швейцарии выходной. Самое ближайшее что может дать дополнительное топливо, это завтрашнее заявление ЕЦБ о монетарной политике.

Фундаментально, фондовый рынок США продолжает трясти, вчера был очередной пролив на фоне публикации данных по инфляции в США, индекс S&P 500 упал на 1000 б.п. в моменте. Является ли это сигналом к началу нисходящей коррекции и долгосрочному снижению фондового рынка, пока вряд ли, он все еще достаточно высоко находится. И глубина провала пока слишком незначительна. Индикатор Страх-Жадность на этом фоне упал в район Страх = 37. Напомним, что CHF это защитный актив, в него, как и в ряд других защитных активов(USD, JPY, CHF) инвесторы уходят с целью сохранить капитал. Фондовый рынок США сейчас это весьма рисковое "место" и как мы неоднократно писали, любая новость и/или высказывание должностного лица может сейчас привести к серьезной коррекции.

Общий фон более БЫЧИЙ чем медвежий, как ранее писали все что вниз - коррекция. В разрезе макроэкономических данных, то направление вверх однозначно интереснее. Выносим риски связанные с фондовым рынком США за скобки.

Техническая картина не меняется уже семь недель:
По пробою и закреплению под сильным уровнем поддержки 1.1000 = 38.2%, пара может завалиться в район 1.0920 = 61.8%.
Также не забываем про уровень сопротивления 1.1100, по пробою которого, пара восстановит восходящее движение с первой целью перехай уровня 1.1150.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-13 11:58:56 Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 13 Мая 2021 года.

Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.

Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY

Наш сайт: https://nox.bz Открыть/Комментировать

2021-05-12 12:18:48 6) USD/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN

HeatMap = +0.28%
Быки vs Медведи = 61/39
Настрой толпы, продавать.

* Сопротивление: 0.9180, 0.9206, 0.9350
* Поддержка: 0.8980, 0.8920, 0.8870

Вчера пара начала отходить спокойно от уровня сильной поддержки 0.8980. Напомним ранее мы отмечали достаточно серьезную реакцию со стороны ШНБ на пробой данного уровня. Слабый рост актива был отмечен даже тогда когда индекс доллара снижался, все это подтверждает то, что ШНБ проводит в данном районе валютные интервенции, с целью снизить стоимость CHF. Во второй половине дня вчера, был очередной пролив на фондовом рынке, на фоне чего инвесторы опять выходили с кэш, а это традиционно: USD, JPY, CHF.

Сегодня пара торгуется практически на месте в ожидании данных по инфляции в США. Реакция ожидается серьезной, если прогнозы подтвердятся.
Напомним по прогнозам апрельский индекс потребительских цен подскочит с 2.6% до 3.6% г/г, в то время как базовый индекс будет на уровне 2.3%. Прогнозы намного выше целевого показателя ФРС США, тут важно будет получить комментарии официальных представителей ФРС, если вдруг инфляция так сильно подскочит.
Но сейчас доверять прогнозам не стоит, вспоминаем NFP, когда консенсус прогноз говорил о создании около 1 миллиона рабочих мест в апреле, а по факту было создано 266 тысяч.

Следим за публикацией. Скорее всего все пары прямо связанные с USD сегодня будут крайне волатильны на новостях.

Фундаментально, с поправкой исключительно на макроэкономические данные опубликованные США, то направление вниз более оправдано. Но с другой стороны, ШНБ был и остается валютным манипулятором. Цель которого держать национальную валюту как можно более дешевой, чтобы обеспечить некое конкурентное преимущество стране. Плюс нельзя списывать риски связанные с фондовым рынком США, так что вполне возможно, что при общей слабости USD можем получить восходящее движение.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-12 12:18:48 7) USD/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - RANGE
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.17%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 109.70, 110.25, 110.50
* Поддержка: 108.50, 108.30, 107.60

Пара вчера торговалась достаточно разнонаправлено, в моменте пробила уровень поддержки 108.50 и даже протестировала уровень 108.30, но тут же отскочила вверх. Движение вверх было связанно исключительно с локальным укреплением USD на фоне выхода инвесторов в кэш с фондового рынка.
Обычно при выходе с фондового рынка в валютный инвесторы выходят в защитные активы, такие как USD, JPY, CHF. Т.е. разнонаправленная торговля связана и с этим тоже. Также вчера Япония опубликовала малозначимый макроэкономический показатель индекс расходов домохозяйств в Японии (м/м): 7.2%; Прогноз: 2.1%; Предыдущее: 2.4%. Показатель хоть и не сверх важный, но очень даже позитивный.

Все остальное не меняется, просто дублируем.
Общее настроение по Японии, весьма негативное, куча вопросов по программе вакцинации населения, на сегодня всего лишь 0.92% получили две прививки от COVID. Кризис полупроводников продолжается, данный кризис продолжает давить на таких, как гигантов: Subaru, Toyota, Nissan, Honda.

Сегодня ожидаем весьма серьезную волатильность на по паре.

Фундаментально направление вверх все еще приоритетное. Тут и проливы на фондовом рынке США, общий негатив в Японии. Также не забываем про то что BoJ также является валютным манипулятором. Все движение вниз, скорее всего будет ограниченно уровнем поддержки 108.00, ранее отмечали серьезную реакцию рынка на этот уровень. Плюс проскакивала новость что у BoJ данный уровень является важным.


*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-12 12:18:48 5) USD/CAD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN

HeatMap = 0.00%
Быки vs Медведи = 77/23
Настрой толпы, продавать.

* Сопротивление: 1.2300, 1.2350, 1.2365
* Поддержка: 1.2065, 1.1922

Пара более 30 часов торгуется в узком диапазоне вблизи уровня сильной поддержки и многолетнем минимуме 1.2065. Как обычно, крупные позиционные инвесторы "прячут" свои Стопы под такими уровнями. В случае пробоя может быть высокая волатильность на фоне закрытия позиций.
Вчера были опубликованы отчеты по запасам сырой нефти от API, который показал снижение объемов сырой нефти, что свидетельствует о наличии спроса на нефть со стороны НПЗ. Также отчет ОПЕК показал, что сейчас мировой рынок нефти находится в очень маленьком дефиците, а это значит, что потенциал роста стоимости на нефть есть. На фоне данных отчетов нефть таки устроила волатильность. Консенсус диапазон по марке WTI - 65.50 - 64.00. Нефть скорее всего будет в данном районе достаточно долго.
Пара на это несильно отреагировала (была волатильность, но все в рамках 50-60 пунктов), т.к. в это время индекс доллара начал укрепляться на фоне выхода инвесторов из фондового рынка в кэш.

По паре сохраняется сильный нисходящий потенциал, хватит ли его чтобы пробить уровень поддержки 1.2065, без новых данных вряд ли. Сегодня вполне возможно, что на фоне публикации данных по инфляции в США за апрель, пара завалится глубоко под данный уровень. Это в том случае, если прогнозы оправдаются, а то все помнят NFP, ожидания и реальность...

Фундаментально направление вниз основное, тренд Март 2020 продолжается. Все что вверх, это новостное движение и/или коррекция. Данная тенденция скорее всего сохранится вплоть до объявления о начале ужесточения монетарной политике в США. Ну или на рынке нефти, что-то случится из ряда вон. Типа Иран добавит пару дополнительных миллионов баррелей в сутки или США резко увеличат добычу сланцевой нефти и.т.п.

Сегодня ожидаем волатильность

*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-12 12:18:47 4) GBP/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = +0.18%
Быки vs Медведи = 30/70
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 1.4160, 1.4180, 1.4240
* Поддержка: 1.4020, 1.4000, 1.3800

Вчера пара "простояла" у уровня сопротивления 1.4160, даже пробила его, но потом начались распродажи на фондовом рынке США, инвесторы выходили в кэш, тем самым USD получил сильную поддержку. На фоне локального укрепления USD пара начала снижаться. День завершила пара под уровнем сопротивления 1.4160.
Сегодня Великобритания опубликовала ряд важных макроэкономических показателей:
* ВВП (м/м): +2.1%; Предыдущее: +0.4%
* ВВП (кв/кв): -1.5%; Прогноз: -1.6%; Предыдущее: +1.3%
* Объём промышленного производства (м/м) за март: +1.8%
* Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) за март: +2.1%
Весьма позитивные отчеты, так как не забываем, что третья волна COVID как раз захлестнула Великобританию в начале первого квартала и страна ввела дополнительные меры ограничения. Сейчас же страна продолжает открываться, ряд ограничений будет снято 17 мая, и до середины июня еще большее число ограничений будет снято.
Да, внутриполитические риски сохраняются, но до начала проведения референдумов в Шотландии, Северной Ирландии еще долго.

Сегодня по паре ожидаем высокую волатильность на фоне публикации базового индекса потребительских цен (ИПЦ) США (м/м) за апрель в США.

Вынося за скобки предстоящую волатильность, направление вверх приоритетное.

Позже на этой неделе:
- В четверг США опубликуют данные по индексу цен производителей PPI и еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице.
- В пятницу США опубликуют данные по базовому индексу розничных продаж и по объёму розничных продаж за апрель.

Глобальный фон, всё еще более бычий. Пара уже вплотную приблизилась к уровню максимума февраля 2021 - 1.4240.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-12 12:18:47 2) EUR/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - RANGE
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.01%
Быки vs Медведи = 37/63
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 132.40, 133.00, 133.50
* Поддержка: 131.00, 130.50, 130.20

Вчера пара опять была весьма разнонаправленной, в первую половину дня пара торговалась преимущественно в восходящем направлении и после теста уровня 132.40 очень активно завалился вниз, глубоко под уровень 132.15. Падение было связанно с ростом спроса на защитные активы, на фоне очередного падения на фондовом рынке США. Инвесторы в преддверии данных по инфляции выходили в финансовый рынок и традиционно в USD, JPY, CHF.
Повышенный спрос на JPY толкнул пару вниз. При том, что макроэкономические показатели по Японии прям не очень, плюс ситуация с COVID.
Вчера не было ничего серьезного опубликовано, кроме индекса экономических настроений (ZEW) 84.4; Предыдущее: 70.7. Данный индекс определяет настроения инвесторов Германии. Чем выше значение, тем EUR крепче. Не забываем что Германия, это производственный центр ЕС, и основной экономических Локомотив.

Сегодня ждем КРАЙНЕ важную публикацию - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) США (м/м) за апрель, это уровень инфляции. Если увидим сильный разгон, то нисходящая коррекция на фондовом рынке обеспечена. Это будет означать, укрепление защитных активов, и соответственно движение пары вниз.

Все остальное без изменений
Фундаментально по паре настроение более бычье. Все же считаем важным наблюдать за уровнем 132.15, т.к. данный уровень несколько раз сдерживал и разворачивал микро тенденции. Пока основное направление вверх, всё что вниз - коррекция.
Не забываем! Риски на фондовом рынке США сохраняются, продолжаем наблюдать. Очередной сброс позиций на фондовом рынке может привести к серьезному снижению пары.

Технически, пара похоже завершила нисходящую коррекцию, после последнего восходящего импульса. Ранее писали, что после пробоя уровня 132.15 пара полностью вернется в восходящую трендовую тенденцию. Но так как пара прямо на уровне 132.15, пока сохраним разметку отката.

Размеченный район коррекции 131.30 - 131.00, в случае пробоя уровня 131.00, отмечали, что пара могла завалиться в район боковика 130.50 - 129.50 и там зависнуть.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-12 12:16:01 1) EUR/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - RANGE
W1 - RANGE
MN - UP

HeatMap = +0.41%
Быки vs Медведи = 54/46
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 1.1100, 1.1150, 1.1180
* Поддержка: 1.0920, 1.0910, 1.0870

Пара вчера как и ожидали торговалась в основном с восходящим направлением, правда рост был более значительный чем мы планировали. Германия опубликовала индекс экономических настроений (ZEW) 84.4; Предыдущее: 70.7. Весьма позитивный показатель понимая, что Германия это локомотив экономики и производства в ЕС, плюс общие успехи в борьбе с пандемией, направление вверх однозначно интереснее.

Вчера опять отметили интересное движение на CHF в рамках ЕС сессии, очень похоже, что это чьи-то крупные позиции, вполне возможно, что это ШНБ. Мы ранее отмечали, что в пятницу также наблюдали интересную восходящую инициативу на CHF. При условии того что фондовый рынок США заваливался вниз, инвесторы выходили в защитные активы, дорожала Йена и Доллар США, Франк продолжал дешеветь. Это очень и очень похоже на искусственное манипулирование курсом.

Фундаментально, фондовый рынок США продолжает трясти, вчера был очередной пролив, индекс S&P 500 завалился прямо в уровень сильной поддержки 4100. Сегодня возможно увидим еще более серьезное движение на фондовом рынке, на фоне публикации данных по инфляции в США. Индикатор Страх-Жадность уходит в сторону Страха. Напомним, что CHF это защитный актив, в него, как и в ряд других защитных активов(USD, JPY, CHF) инвесторы уходят с целью сохранить капитал. Фондовый рынок США сейчас это весьма рисковое "место" и как мы неоднократно писали, любая новость и/или высказывание должностного лица может сейчас привести к серьезной коррекции.

Общий фон более БЫЧИЙ чем медвежий, как ранее писали все что вниз - коррекция. В разрезе макроэкономических данных, то направление вверх однозначно интереснее. Выносим риски связанные с фондовым рынком США за скобки.

Техническая картина не меняется уже семь недель:
По пробою и закреплению под сильным уровнем поддержки 1.1000 = 38.2%, пара может завалиться в район 1.0920 = 61.8%.
Также не забываем про уровень сопротивления 1.1100, по пробою которого, пара восстановит восходящее движение с первой целью перехай уровня 1.1150.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-05-12 12:15:15 Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 12 Мая 2021 года.

Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.

Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY

Наш сайт: https://nox.bz Открыть/Комментировать