Котяра инвестирует

2023-04-17 20:06:38 Берем новые вершины: золото обновляет исторический максимум

Перед закрытием биржи на выходные золото достигло 2 040 $ за унцию и вполне возможно, что скоро обновит максимум до отметки в 2 070 $.

Здесь сыграло на руку сразу несколько факторов: замедление инфляции США и активные закупки металла ЦБ развивающихся стран на фоне геополитической напряженности. Например, только за февраль без учета РФ мировые ЦБ суммарно пополнили резервы на 52 т золота.

Тестируем новую рубрику на канале — решил разнообразить контент выпуском коротких заметок по самым значимым инфоповодам.

, если зашло и если держите золотишко в любом виде

#short Открыть/Комментировать

2023-04-17 18:03:45 Самый безопасный трейдер рунета 2023

Максимальная просадка счета 1%
Доход в день 0.5-1%

Сотрудничают более 400 инвесторов.

На своем канале он расскажет, как копировать его сделки!
Подпишись - @tmol38 Открыть/Комментировать

2023-04-17 13:10:00 «Сегежа» — разбор (продолжение)

Вывод

Плюсы:
Компания занимает самую большую территорию лесных участков в европейской части России с расчетной лесосекой 23,2 млн м3.
«Сегежа» стабильно выплатила фиксированные дивиденды за последние годы, хоть это и привело к увеличению долговой нагрузки. С 2024 компания пересмотрит див политику и перейдет на свободный денежный поток (FCF) — с учетом текущей ситуации вокруг бренда это скорее плюс.

Минусы:
С третьего квартала 2022 года «Сегежа» из-за санкций лишилась европейского рынка — перераспределение на внутренний и китайский рынок вызвало большие проблемы с логистикой, которые компания решает до сих пор.
Если решение проблем с логистикой затянется, есть вероятность отмены дивов в 2023 году.
У компании большая долговая нагрузка, которую, очевидно, придется решать за счет перезайма в 2023 году под больший процент.

По итогу 2022 года компания работает в убыток, что было вызвано в том числе дорогим рублем, проблемами с рынками сбыта и логистикой. У компании есть потенциал к росту в долгосрочной перспективе, но на короткой дистанции бумаги «Сегежи» выглядят слишком рисковыми. Акции компании есть в моем портфеле — купил ранее по хорошей цене и пока держу на вырост.

А что вы думаете на счет «Сегежи»?

Буду покупать
Держу в портфеле
Будет падать
Еще вырастет, но после просадки

#разбор Открыть/Комментировать

2023-04-17 10:10:01 «Сегежа» — разбор

«Сегежа» — вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. По сути, единственный крупный представитель лесной промышленности на российском фондовом рынке.

Финансовые и операционные результаты «Сегежи» за 12 месяцев 2022 года:
Выручка увеличилась на 15 % год к году, до 106,8 млрд ₽.
Чистая прибыль упала на 60 %, до 6,1 млрд ₽ из-за снижения операционных результатов.
Чистый долг за год остался на сентябрьской отметке — 101,0 млрд ₽.
Капитальные расходы (САРЕХ) сократились вдвое — на 56 %, до 10,2 млрд ₽.

Набираем 80 , и выходит мнение по компании.

#разбор Открыть/Комментировать

2023-04-15 10:16:02 ТОП позиции моего рублевого портфеля

Вместо отчета за неделю, в этот раз решил написать про топ позиции по доходности в %. Ссылки кликабельны, ведут на последние отчеты по компаниям на канале.

Сбербанк (SBER) (+75%)
Топовый банк в РФ и одна из самых стабильных компаний для долгосрочных инвестиций в РФ. Кроме того, развивает множество экосистемных продуктов в смежных и совсем небанковских сферах. Объявили дивы в 25 рублей на акцию, которых мы очень ждем.

Мечел (MTLR) (+75%)

Текущий рост не может заставить забыть об отрицательной балансовой стоимости компании, а также пока что отсутствию отчета за полный 22 год. Можно говорить о перспективах рынка угля, о возможностях увеличения экспорта в ЮВА, но я буду продолжать потихоньку фиксировать позицию, так как считаю, что уже неплохо на этой истории заработал. Дикие предсказания некоторых "аналитегов" с целевыми ценами в 500-600 рублей я оставлю за скобками. Точно не досижу до этого.

Серебро (SLVRUB_TOM) (+75%)

Часть роста в серебре идет благодаря доллару / рублю, поэтому реальная доходность в валюте тут почти в два раза ниже. Тем не менее, рубли припаркованы были очень удачно в этом активе.

Золото (GLDRUB_TOM) (+61%)

Аналогичная серебру ситуация. Покупать по текущим уже может быть идеей не очень, я продолжаю понемногу фиксироваться. Единственное мое недавнее вложение в золото - это золотые облигации Селигдара, которые в портфеле уже ушли в минус на 4%. Еще раз убеждаюсь, что все российские так называемые "первые размещения" лучше игнорить и покупать с рынка.

«НЛМК» (NLMK)
Новостей по отчету за 2022 год пока нет, а очень бы хотелось увидеть новые цифры. Акции выросли с октября 22 года почти в два раза, и если бы я покупал там, уже бы начинал фиксироваться более активно.

Скоро поделюсь самыми лучшими позициями из других портфелей (включая США и Гонконг), а потом пройдемся по самым минусовым позициям, там тоже есть что показать

Держите кого-нибудь из списка в ?
Да, 1–2 компании
Да, всех из списка
Нет, все мимо

#дайджест Открыть/Комментировать

2023-04-14 16:02:01 Открыть/Комментировать

2023-04-14 10:02:43 Инвест стратегии. Среднесрочные инвестиции

Вы заинтересовались разбором инвест стратегий, поэтому продолжаем. Теперь расширим горизонт с нескольких недель до полугода.

Кратко: что о чем?

Стратегия со средним уровнем риска
Срок вложений — 3–6 месяцев
Инструменты для : акции, облигации, валюта, металлы

Что мониторить?

В основе стратегии — отслеживание макроэкономических и отраслевых факторов. Стоит учитывать уровень инфляции, ВВП, промышленное производство, ситуацию на рынках труда и розничных продаж. Весь мониторинг сводится к отслеживанию циклических событий в экономике, а также поиске долгосрочных драйверов и инноваций на рынке.

Для удобства можно смотреть на движение индексов, S&P 500 или «МосБиржи» — на средней дистанции это поможет подтвердить движение акций. А обращая внимание на коэффициент-бета можно будет прогнозировать насколько изменится курс акций относительно индексов.

Что покупать и когда продавать?

Далее — классический теханализ для уже точечного выбора позиций. Оптимальной точкой входа станет пробой уровня сопротивления или просадка конкретной бумаги при восходящем тренде.

Выходов из позиции, по сути, тоже 2: в момент максимальной цены бумаги на рынке или по окончанию планируемого срока хранения. В обоих случаях целесообразно ставить алерты в приложении.

Мой РФ портфель по большему собран по этой стратегии — я закупаю интересные для меня бумаги на минимумах и продаю по той цене, которая меня устраивает в конкретный момент, не привязываясь к срокам. Это не относится к покупкам, которые получаются в результате опросов, там я покупаю не обращая внимания на цену, НО всегда готовлюсь к тому, что при просадке бумаги буду добирать лесенкой вниз.

Набираем 100 и на следующей неделе разберем другую стратегию.

#обучение Открыть/Комментировать

2023-04-13 20:04:01 Купил Лукойл

По результатам недавнего опроса вы проголосовали за покупку Лукойла.

Хоть я и предложил вариант диверсификации и покупки сразу всех 4 предложенных бумаг, вы все равно тыкали в первый вариант ответа выбрали Лукойл. С моей стороны без обид, ничего не имею против нахождения данной компании в моем портфеле.

Теперь давайте сверим часы.

Ставьте если в портфеле у вас есть Лукойл и если вам хочется по нему от меня разбор.

#выборы #сделки Открыть/Комментировать

2023-04-13 15:11:18 АФК Система (AFKS) - разбор

АФК Система — акционерная финансовая корпорация, инвестирующая в области телекоммуникаций, электроники, туризма, торговли, нефтепереработки, строительства и недвижимости. Компания вкладывается во все ключевые отрасли экономики России, а также в бизнесы с международным присутствием.

Финансовые показатели

Капитализация, млрд ₽ 226.1
Выручка 913 млрд
Чистая прибыль 19.4 млрд (+15.8 г/г)
P/E ~ 8
P/S 0.13
EV/EBITDA 3.35

Плюсы:

Портфель компании хорошо диверсифицирован, если не считать большую долю акций «МТС».
Портфель компании состоит из 15 отраслей и включает в основном российские компании, что плюс в настоящем времени.
Высокая доля акций, находящихся в свободном обращении.

Минусы:

У компании почти триллионный долг, хотя большая часть средств и берется ради кредитов для развития и роста бизнесов.
Див. выплаты пока под вопросом, подтверждения не увидел.
Консолидированная структура акционеров в руках одного собственника.

Мое мнение

Я рассматриваю АФК Систему как российскую версию Berkshire Hathaway. Это тот образ, который она должна вызывать у большинства подписчиков. Мы не сравниваем компании в портфеле у них и у нас, главное - принцип работы. Ну и у нас конечно нет Баффета . Пошутили и ладно.

Главный драйвер роста — недооцененность компании относительно стоимости принадлежащих ей долей в дочерних предприятиях. Это прям на поверхности, как минимум Х2 к текущей цене. Второй драйвер - возможность вывода принадлежащих ей непубличных компаний на IPO. Ну и вишенка на торте - нераспределенные дивиденды за 2021 и 2022 годы. По принятой див. политике компания стремится выплачивать один раз в год дивиденды в размере не менее 0,31 руб. на 1 акцию в 2021 г., 0,41 руб. в 2022 г. и 0,52 руб. в 2023 г. + возможны еще доп. выплаты за прирост показателя OIBDA. Дивы правда я ожидаю не больше 5%, если решат делать распределение в 2023 году. Ждем.

Ставьте если держите АФК Систему в портфеле.

#разбор Открыть/Комментировать

2023-04-13 10:05:56 На кого можно обратить внимание на российском рынке из голубых фишек?

Посмотрел тут бумаги, которые входят в индекс «Мосбиржи» и выбрал 5 интересных активов. Это бумаги, которые достаточно ликвидны на рынке, но все еще не перегреты и хорошо держат тренд.

Заголовки кликабельные — там последние разборы этих компаний на канале

«Полюс» (PLZL)
Компания мне нравится — если бы собирал вечный портфель на российском рынке, однозначно покупал "Полюс" на просадках.

«Северсталь» (CHMF)
Компания смогла отделиться без потерь от европейского рынка и сейчас уверенно поднимается. Компания все еще не выпустила годовой отчет — это может стать хорошим драйвером роста.

«Роснефть» (ROSN)
В марте компания отчиталась за 2022 год — EBITDA стала лучше, а чистая прибыль упала. Разбора «Роснефти» давно не было на канале — с вас , если хотите мой взгляд на компанию.

«Сургутнефтегаз» (SNGS)
Компания почти 2 года не публиковала отчетность, но скопила много налички, которая до сих пор волнует рынок. Это темная лошадка, которая может взорвать рынок в любую минуту.

«МТС» (MTSS)
В марте компания отчиталась за 2022 — «МТС» закрыла год на неплохой, хоть и противоречивой ноте. В целом по рынку акции компании сейчас нравятся инвесторам.

Держите кого-нибудь из списка в ?
Да, 1–2 компании
Да, всех из списка
Нет, все мимо

В комментариях можете писать своих фаворитов, только давайте вместе с короткой информацией - почему.


#мнение #инвестидеи
не является ИИС Открыть/Комментировать