Котяра инвестирует

2023-07-24 17:43:01 «Тинькофф» в санкционном списке

На прошлой неделе вышел очередной пакет санкций США против РФ, куда вошло еще несколько банков: «Юнистрим», «Солидарность» и сам «Тинек». Активы банков в американской юрисдикции заморозятся, а компаниям из США нельзя будет вести с банками дела.

Что изменится?

В общем, ничего экстраординарного Пока что торги по бумагам в USD проходят в штатном порядке, а остальные санкции мало чем затронут работу банка и жизнь россиян. Особенно в РФ. Сейчас есть время, чтобы перестраховаться и навести порядок в американских портфелях, если это не было сделано ранее. В моем же портфеле пока что ничего не меняется, но этот вопрос буду держать на карандаше.

Знаю лично несколько людей, кто полностью закрыли свои портфели США и вывели все доллары из Тинька (которые еще не заблокированы, в рублях, естественно)

А вы бы как поступили?

— Перевел бы в рубли
— Перевел бы в юань или другую валюту, но не в рубль
— Вывел бы все деньги оттуда и завел бы к другому брокеру

#short Открыть/Комментировать

2023-07-24 12:21:26 Акции РФ - куда дальше

Сейчас будет пост, а сразу после - опрос небольшой, поучаствуйте.

Сегодня видел в одном инвест канале мысль о том, что есть список из акций РФ, которые выросли на 90%+ за год. Ну мы их с вами прекрасно знаем, даже у меня в портфеле есть представители: например, Сбер и НЛМК. А есть акции, которые выросли на 50%+- и не перекрыли падение рубля к доллару. Ну и конечно есть акции, которые совсем отстали.

А потом идет вывод, что акции РФ можно рассматривать как альтернативу вложения в валюту.

Проголосуйте ниже - интересно.

П.С. Сократил свой портфель примерно на 25-30% в сторону кэша. С рублями пока ничего не делаю, по-прежнему покупать доллар по 90 не планирую. Открыть/Комментировать

2023-07-22 11:01:45 Фильмотека: про финансы для детей
Самый разгар летних каникул, поэтому разбавим серьезную фильмотеку мультами для будущих инвесторов. Кстати, все ссылки кликабельны.

Предыдущие подборки:
5 фильмов про инвестирование
Документальные фильмы про финансы

«Смешарики. Азбука финансовой грамотности»
Наверно, главный научно-познавательный сериал в нашей стране выпустил отдельные трехминутки про деньги, экономику и документы. Интересные сюжеты, привычная рисовка и знакомые персонажи — ребенку точно понравится.

«Богатый Бобренок»
Интерактивный мультсериал, снятый с учетом особенностей отечественной экономики Картина для дошкольников и начальных классов, где раскрывается все, что необходимо знать о финансах в детском возрасте и даже немного больше.

«Секретный клуб миллионеров»
Серьезный мультфильм, где в роли ведущего выступает сам Уоррен Баффет, который, кстати, лично озвучил персонажа в англоязычной версии. Сериал рассказывает, как смалу начинать путь предпринимателя и поможет освоить азы финансовой грамотности.

«Азбука денег тетушки Совы»
Очень крутой мультсериал про экономику, где ребенок научится понимать базу в финансах, рынке и домохозяйствах. Сам мультфильм полностью заточен под финансовую тему — своего рода профильный контент для детских садиков и центров развития.

«Утиные истории»
Очень колоритный мультсериал про американского инвестора, в котором тонко разыгрываются истории с сильной моралью в каждой серии. Картина в первую очередь жить по доброте и высмеивает негативные черты характера, которые ярко прослеживаются при большом количестве кэша в личном зернохранилище.

Смотрите с детьми про финансы?
— да, часто подбираю тематические мультфильмы
— специально не подбираю, но смотрим только хорошее
#видосы Открыть/Комментировать

2023-07-21 16:32:29 Вывод

Плюсы:
ММК также отмечает максимальную загрузку оборудования, производящих премиальную
металлопродукцию — это тоже найдет отражение на рынке в будущем.
До конца года предприятие планирует запустить 1-й очередь Коксовой батареи № 12, выдающей примерно 1,25 млн тонн сухого кокса в год. Э

Минусы:
Импорт составляет ощутимую долю доходов бренда и высокий рост поставок металлопродукции может измениться при ухудшении политической картиной. В частности, при снижении деловой активности с Турцией.

Сразу после выхода отчета акции ММК просели на рынке — могу это объяснить фиксацией прибыли многих акционеров после публикации сильного отчета. Взгляд на бумаги эмитента у меня довольно позитивный, но добавлять в портфель ММК пока не планирую — в секторе держу акции РУСАЛ, «Норникель» и НЛМК.

Нравятся бумаги ММК?

Буду покупать
Уже есть в портфеле
Думаю продавать

#разбор Открыть/Комментировать

2023-07-21 10:09:02 ММК — разбор

ММК поделилась сильным отчетом, который сейчас по горячему разберем.

Коротко об операционных показателях за 1 полугодие 2023:
Объемы отливки стали выросли на 7.5 % год к году, до 6 515 тыс. т.
Производство чугуна увеличилось на 14 %, до 4 914 тыс. т.
Производство угольного концентрата не изменилось — +2 % и 1 094 тыс. т.
Выход железорудного сырья снизился на 4.8 %, сократившись до 1 094 тыс. т.
Продажи готовой металлопродукции выросли на 11.1 %, до 5 826 тыс. т.

Фундаментально компания сейчас неплохо растет, позитивный тренд сохраняется с начала мая, ситуация на рынке только на руку. Компания ожидает сохранение положительной конъюнктуры рынка в 3 квартале: во многом этому способствует разгар сезона строительства и высокий спрос на металлопродукцию.

Давайте наберем 70 , и я выложу мнение по компании

#разбор Открыть/Комментировать

2023-07-20 14:31:56 Вывод

Плюсы:
Средний чек торговой сети за 1 полугодие вырос 1.9 %, покупательский трафик увеличился на 5,2 %.
За это полугодие X5 Group открыла 1 359 торговых точек, только за 2 квартал — 922 магазина. Об этом я писал совсем недавно.
Годовой рост онлайн-продаж ускорился с 36 % до 84 %.

Минусы:
Пока что нет данных о прибыли и рентабельности, но прогноз сохраняется хороший.
Прописка бренда все еще сдерживает интерес инвесторов.

В целом бумага смотрится достойно в секторе ритейла, при этом драйверы роста сохраняются. В марте X5 Group даже попали в рейтинг аутсайдеров рынка по мнению Котяры, сейчас же ситуация меняется — компания становится более интересной для среднесрочных портфелей. Но не стоит забывать про сложности редомицилиации — прописка бренда остается сильным негативным фактором. Акции компании я купил 2 июня и пока что держу в портфеле. Рост текущий +20% меня вполне устраивает уже для начала фиксации, приму решение на этой неделе.

А что вы думаете на счет X5 Group?

Держу в портфеле, все нравится
Зафиксировал прибыль — вот акции сейчас и падают
Жду редомицилиацию

#разбор Открыть/Комментировать

2023-07-20 10:06:36 X5 Group — разбор

Начался сезон отчетов, а значит разборов на канале опять станет больше. Начнем с хорошей ноты — X5 Group уже успела отчитаться и показатели вышли лучше прогнозов.

Результаты X5 Group по данным за 2 квартал 2023 года:
Чистая выручка выросла на 19.1 % и достигла 123,4 млрд ₽.
Чистая выручка «Чижика», хедлайнера торговой сети, выросла на 19.8 млрд ₽.
Показатель LFL, сопоставимых продаж, увеличился на 7.8 %.
Выручка от продажи цифровых бизнесов выросла на 83.7 % год к году и достигла 27 млрд ₽.

Набираем 50 , и выложу мнение о компании

#разбор Открыть/Комментировать

2023-07-19 10:01:29 «Красный Октябрь», подвинься — НКХП +90 % за 2 дня

Когда способная бумага начинает рисовать профиль Бурдж-Халифа, сразу вспоминается почерк любителей конфетной фабрики. Несколько именитых изданий пишут, что акции растут на фоне новостей о закрытии зерновой сделки, но если взглянуть на котировки, все сразу становится ясно. Дикий памп под шумок акций, которые проще всего разогнать — куда сложнее было бы разогнать тот же «Акрон» или «ФосАгро».

Московская бирже сегодня отметила высокую волатильность бумаги и начала проводить дискретные аукционы. В течение такого аукциона купить бумагу можно только по лимитной заявке — это такой инструмент для сдерживания волатильности (читать — спекуляций) с бумагами. И это здравое решение, бумага поймала нездоровый хайп.

Поздравим тех, кто изначально держал НКХП в портфеле и может зафиксировать хорошую прибыль.

Были такие?
— Да, поймал пару иксов
— Нет, НКХП не держу

#short Открыть/Комментировать

2023-07-18 16:08:02 Самые стабильные дивидендные компании РФ

Привет, на связи Котяра!
Предлагаю рассмотреть акции в российский вечный портфель, которые стабильно платят дивиденды. В рейтинг собирал компании, которые регулярно платили дивы за последние 5 лет и спойлер — «Сбера» тут нет.

МТС
Последний разбор
Телекоммуникационный гигант, который хорошо приспособился к санкциям и сохранил свою капитализацию за счет развитой продуктовой экосистемы. В этом году эмитент планирует утвердить новую дивидендную политику.  

«Татнефть»
Последний разбор
Компания с сильной фундаментальной базой, которую я могу назвать сейчас самой перспективной в секторе нефтегаза. По дивполитике эмитент обязывается выплачивать не менее 50 % чистой прибыли по стандарту РСБУ или МСФО, исходя из того, где показатели выше.

«Лукойл»
Последний разбор
Крупнейшее негосударственное предприятие в стране по объему выручки. Дивполитика предполагает выплату не менее 100 % от скорректированного свободного денежного потока, эмитент платит дивиденды дважды в год. 

P.S. Напомню, что недавно мы с вами рассматривали вопрос, когда лучше покупать акции под дивиденды, рекомендую ознакомиться, если для вас это актуально.

Держите все компании в своем портфеле?

Да, это стабильный дивидендный костяк 
Нет, добавлю в комментариях свой вариант

#инвестидеи Открыть/Комментировать

2023-07-18 10:06:37 Еще одна дочка ИСКЧ готовится к IPO

Компания «Развитие Биотехнологий» провела pre-IPO, в ходе которого продала 14.17 % своих акций и привлекла 155 млн ₽. Напомню, что в этом году IPO прошла еще одна дочерняя компания ИСКЧ — Genetico.

Полученные средства биотех направит на расширение портфеля вакцин, в частности, планирует завершить клинические испытания вакцины от гриппа. Это создаст необходимые условия для IPO, которое ожидается через 2–3 года.

При положительной динамике компания планирует выплачивать дивы в размере 75 % от чистой прибыли, а общая выручка к 2027 году составит около 1 млрд ₽ за счет лицензированных платежей.

Как думаете, перспективно?
— Да, биотех будет перспективным
— Нет, это очередная история для вывода кэша

#short Открыть/Комментировать