Инвестирую 500 000 $ в IPO/SPAC/ETF

2021-06-21 19:56:41 Решение по IPO Sprinklr (CXM) осталось 5 минут

Важно зафиксировать:

Сегодня подаем Sprinklr, завтра до 20:00 подаем Confluent и Doximity. Буду следить за новостями об этих размещениях и расскажу о решении завтра.

Как я поступил:
- Свободный остаток был примерно $244 000
- На Sprinklr я подал символические $2 000

Почему так:
- Объем размещения более 300 миллионов, супер спроса на размещение нет
- В данное IPO большинство людей, от платных прогнозистов, до менеджеров Фридома идут на 10-15% средств, то есть внутри Фридома спрос низкий
- С высокой вероятностью - это может привести к высокой аллокации
- Нужна ли мне и клиентам высокая аллокация по этому размещению? Мое мнение нет.
- Компания работает в очень конкурентной среде, не демонстрирует сильных финансовых успехов, не ясно, чем она может обрадовать в ближайшее время

Немного мыслей:
Друзья, мое мнение основывается на защите капитала от рисков и стремлении эффективно его использовать. Возможно, кто-то пойдет в это IPO на 30% капитала и возможно оно покажет супер доходность. Но объективно оценивая данное размещение - это будет статистическим выбросом, а не долгосрочным методом принятия решений.

Ждем завтра, там компании поинтереснее... Открыть/Комментировать

2021-06-20 12:25:49 Итоги недели

Наша классическая рубрика - “Итоги недели с Эваном”. Что же произошло за неделю?

Принял участие:

IPO Walkme ($WKME)
Заявка: $87 500
Аллокация: 4,35%
Получено: 123 акции по $31 на сумму $3 813
Текущая доходность: -6,26%, в деньгах -$238,62

IPO Verve Therapeutics ($VERV)
Заявка: $162 500
Аллокация: 1,7%
Получено: 146 акций по $19 на сумму $2 774
Текущая доходность: +101,42%, в деньгах +$2 813,42

Cyteir Therapeutics ($CYT)
Заявка: $61 250
Аллокация: 1,58%
Получено: 54 акции по $18 на сумму $972
Текущая доходность: -4,17%, в деньгах -$40,5

Такая “турнирная сетка” участия в IPO меня устраивает. Снизил заявки в IPO, которые НЕ показали доходность на старте, освободил капитал и пошел самой большой заявкой в IPO, которое оказалось самым доходным. Не будем списывать со счетов Walkme и Cyteir, посмотрим как эти компании покажут себя к концу лок-апа

Другие важные новости:

⁃ Порадовался за Klarna, которые закрыли раунд и приносят +38,18% к цене входа
⁃ Поделился мнением об IPO рынке, основанном на цифрах. Показал реальную доходность сделок портфеля в канале
⁃ Выпустил долгожданное видео о REIT’s. В нем можно узнать, как инвестировать в зарубежную недвижимость в пару кликов и еще выиграть книгу, написав комментарий под видео
⁃ Разобрал тему будущего для инвесторов и долгосрочной судьбы свежеприбывших инвесторов
⁃ Мне позвонили из налоговой, и я поделился с вами свежей инфой, как правильно подать все документы
⁃ Дал возможность задать мне вопрос. Да, вопросы я разберу в начале недели, так что еще есть время
⁃ Рассказал о сделке с максимальным потенциалом, а еще о том, как инвестировать в технологии будущего

Фридом Финанс, тем временем, заявили 3 IPO! Так что готовьтесь, завтра будет жарко Открыть/Комментировать

2021-06-19 19:07:54 Сделка с максимальным потенциалом

Привет! Сейчас я в Москве и этот город славится изменчивостью своей погоды. Еще недавно лил дождь, и вот в субботу асфальт плавит раскаленное солнце.

Спасаюсь фраппучино от Starbucks $SBUX, чтобы написать о сделках. Сделках, которые могут сильно изменить положение дел в портфеле.

Как говорится, 20% действий дают 80% результата и инвестиции не исключение. Зачастую компания чемпион может дать ключевой финансовый результат в портфеле. Сегодня я расскажу о компании, которая имеет все шансы стать чемпионом.

Вы помните, что я инвестирую в Pre-IPO компании. Но ведь Pre-IPO - это по сути один из подвидов Private Equity инвестиций. Компании, которые готовятся к IPO, либо имеют перспективы скорого выхода. Эти компании часто уже высоко оценены рынком и у них есть очень ожидаемая, но не ошеломительная доходность.

Итак, не томлю. Сегодня я расскажу о компании StoreDot, которую мы недавно добавили в портфель.

StoreDot - израильский стартап, который разрабатывает аккумуляторные батареи, которые полностью заряжаются за 5 минут.

Но почему именно они?
- Они доказали свою работоспособность, например зарядили коммерческий дрон за 5 минут (обычно заряжается 60 минут и более, что приводит к простоям)
- Уже произвели аккумуляторы, которые позволяют электромобилю проехать более 400 километров, а потом зарядиться за 5 минут
- B2B бизнес основанный на стратегических партнерствах
- Их аккумуляторы могут быть изготовлены на существующих производственных линиях, не требуется капиталоемкого перехода
- Заключили партнерства: с TDK по интеграции в существующее производство, с BP для создания станций зарядки электромобилей и с Daimler для создания аккумулятора для нового Mercedes Benz
- Защищены огромным количеством патентов в США
- Сильный лайн-ап инвесторов: British Petroleum, Daimler AG, Samsung Ventures и Millhouse Романа Абрамовича

Уже на первый взгляд, очевидно, что ожидается ракета. Сюда приплюсуем глобальный тренд на зеленую энергетику, электромобили и действия Европы и Америки по популяризации электрического транспорта. В конце концов, если электросамокаты заряжались бы быстрее, мир бы был счастливее.

Поэтому приобрели 2000 акций данной компании по цене $9,6, итого на $19 200.
Считаю, что StoreDot является потенциальным чемпионом в портфеле, так как в случае выхода на биржу, может дать кратное увеличение суммы вложений, короче "иксануть".

По нашим прогнозам, может появится на бирже в ходе SPAC на горизонте 2021-2022 года, что достаточно скоро для такой инвестиции.

А теперь давайте пройдемся по тому, как можно поучаствовать в рынке трансформации мира к зеленой энергетике, используя инструменты доступные широкому кругу инвесторов:
$LIT - ETF на компании, связанные с производством и добычей лития, который необходим для аккумуляторов
$HAIL - ETF на компании, связанные с производством и разработкой электромобилей, автономных транспортных средств и транспорта будущего
$NIO - Акции китайского производителя электромобилей, который собирается проводить экспансию на Европейском рынке, а также ожидает листинга на Гонконгской бирже к третьему кварталу 2021 года

Не является инвестиционной рекомендацией

На этом у меня все. Удаляюсь отдыхать, а завтра вернусь к вам с итогами недели. Хороших выходных Открыть/Комментировать

2021-06-18 16:55:12 Есть вопросы? Ну так не молчи!

Продолжаю небольшой отчет из сегодняшнего дня и примеряю костюм инвестиционного Робина Гуда (по пятницам можно).

Сегодня было прям много вопросов от партнеров и клиентов.
Много было по налогам (очень скучно и очень нужно):
Можно ли подать декларацию по зарубежному счету после 1-го июля. Налоги на Украине при Кипрском счете. Смена налогового резиденства. Продажа валюты в РФ. Учет криптовалют.

По инвестициям мы обсуждали наши дальнейшие шаги по портфелям.
Сейчас оцениваем новые точки входа на криптовалютном рынке (поделюсь с вами). Работаем над ребалансировкой IPO портфеля, чтобы в обеспечении ликвидности находился обновленный портфель для пассивного инвестирования из ETF фондов. Оформили текущие Pre-IPO размещения, готовимся к следующим и смотрим одну венчурную сделку. Еще залежался ряд SPAC и нужно финально решить что делать с ними…

Я и подумал, какой я молодец!
Всем ответил, всем помог, но а как же вы - читатели канала?

Давайте плотнее включаться.
Пишите в комментарии ваши вопросы, я их агрегирую и дам ответ на каждый

Disclaimer
кроме неуместных вопросов про цвет нижнего белья, номер кредитной карты и тд Открыть/Комментировать

2021-06-18 15:09:14 Мне позвонили из налоговой... И другие новости

Сегодня днем раздается звонок на мобильный. Номер городской, обычно не беру, но я сижу эирподсах и звонок идет мне прямо в мозг.

Снимаю трубку, чтобы остановить это и слышу - "Добрый день, Эван? Заместитель начальника отдела камеральных проверок такой-то. Вы подали декларацию о ДДС и возникли вопросы"

Честно сказать, сначала я напрягся, но по факту, я ничего не нарушал, все подавал в срок и ко мне не могло быть вопросов.

В чем оказался вопрос:
1. При подаче заявления сайт налоговой НЕ запросил у меня подписание заявления простой ЭЦП (которая генерируется в личном кабинете налоговой). Поэтому, они просят либо переподать документ подписав ЭЦП, либо физически/по почте отправить документы с моей физической подписью.
Мой комментарий: Интересный кейс, так как многие подавали так-же, по инструкции, которую я описывал и вопросов к ним не возникло, отчет о ДДС был принят.
Выход из ситуации - попытаюсь переподать онлайн. Если нет, отправлю физически.
2. Страница 4 отчета, сведения о стоимости активов. Фридом Финанс генерировал отчет и написал идентичную сумму активов на конец периода и сумму списанных активов. Это либо ошибка, либо нюанс их генерируемых отчетов.
Мой комментарий: При отправке нового отчета уберу эту сумму из списанных активов и запрошу комментарий у Фридом Финанс

Для тех у кого есть зарубежные счета и вы подавали декларацию о ДДС. Зайдите в личные кабинеты налоговой и посмотрите, может вы получили ответ и вам также требуется что-то исправить.

Каких либо санкций, при таком непринятии отчета на стадии проверки в данный момент НЕ наступает, просто важно закрыть этот вопрос.

А теперь к другим новостям:
- IPO Verve, куда я шел основной частью средств показывает доходность +66,11%
- IPO Walkme, куда я шел сниженной заявкой показывает -7,19%
- IPO Cyteir, разместили весь диапазон акций по верхней границы диапазона, ждем открытия на позитиве

Хорошего дня Открыть/Комментировать

2021-06-17 17:56:28 Ты инвестор? Не факт.

Приветствую! Пообщавшись сегодня с партнерами и клиентами я понял, что без меня, некоторые из них вообще забыли (или забили), что у них есть портфель

Я подумал, а что вообще значит быть инвестором для большинства людей? В чем причина их успехов и не успехов?

Для начала, я хочу разобрать два знакомых всем понятия: работа и хобби.

С работой все ясно - это твоя основная занятость, которая приносит тебе деньги. Не важно бизнес, найм, будем называть работа.

Хобби - это отдушина, занятие которое нравится, но обычно им занимаются на голом энтузиазме.

Говорят - “Преврати свое хобби в работу и ты не будешь работать ни одного дня в жизни”.
Или - “Хобби - это то, чем бы ты занимался, даже если бы за это не платили.”

Хорошие фразы, только с инвестициями тут сложно.

У большинства “инвесторов” есть работа, некий основной способ заработка. У многих есть хобби, например рыбалка, гольф, другие виды спорта.

А что тогда инвестиции? Инвестировали бы люди, если бы годами не видели от них прибыли?

Уверен, что 99% нет.
Получается, что в такой системе координат инвестиции - это подработка. Дополнительный источник дохода, на который большинство тратят минимум времени. И делают это, очевидно ради денежного результата, хоть и процесс достаточно увлекательный.

Окей, теперь стало понятнее. Многие люди нашли себе “подработку” в виде инвестиций. Подработку, потому что они не хотят стать лучшими в этом деле, не готовы тратить на это все свободное время и не живут этим. Им просто хочется эффективнее использовать капитал - и это замечательное желание. Я бы сказал, это необходимость, в мире где деньги настолько быстро обесцениваются, а вокруг столько возможностей и активов.

Сделаю шаг назад. Недавно моя машина сказала мне, что через 1000 километров мне нужно заменить задние колодки и посетить сервисный центр. У меня не возникло мысли менять их самому и я был благодарен машине за такую заботу, она сама сказала что делать. Большинство моих читателей, спокойно бы отправили машину в сервис. Но когда речь зашла об инвестициях, почему то люди сами начинают “менять тормозные колодки” - то есть самостоятельно выполнять работу, требующую квалифицированного подхода.

2020 год прощал любые ошибки. Можно было купить почти любой актив и он волшебным образом рос на десятки процентов. Пожалуй, я не знаю никого, кто бы закончил 2020 год с минусом (кроме разве что активных трейдунов). Поэтому теперь на рынке стоит четкая уверенность, что так будет всегда и любой может просто купить активы, про которые написали 3 "эксперта" и смотреть на иксы. Это как я бы думал, что сам могу “поменять тормозные колодки” абсолютно безопасно, без рисков для тормозной системы.

Я честно скажу, считаю, что это не так. Считаю, что впереди нас ждут разные рыночные циклы, которые могут выкинуть из лодки многих свеже-прибывших инвесторов. И чем больше риски и меньше осознанность инвестиционного решения, тем сильнее будет выброс. Особенно касается тех, кто торгует с плечом по “сигналам” (пожалуйста, не надо так).

Вот такова реальность. Я не негативщик, я супер позитивный человек, но в рынке я реалист. Поэтому решил добавить и вам этой реальности.

И теперь мы приходим к вопросу, а что для вас инвестиции? Хобби? Занимались бы если бы 2-3 года не видели прибыли? Как считаете, сможете продержаться в этой гонке 10-15-20 лет? Насколько осознанно вы принимаете инвестиционные решения?
Пишите честно ваши мысли в комментариях, я отвечаю первый! Открыть/Комментировать

2021-06-16 18:46:06 Расставим все точки над REIT’S

Признаюсь честно, видео готовил давно. Но я немного приболел, и пришлось отложить съемки. И вот, видео снято, монтаж сделан, а значит - можно его наконец выкладывать и радовать вас супер контентом. Тем более, что недавно мы узнали, что Reit’s в этом квартале обгоняют S&P500…

Чтобы разобраться в REIT’s, нужно просто посмотреть видео, в котором я рассказал:
- Что такое Reit’s и их классификация
- Как на них заработать
- Как устроено налогообложение
- Плюсы и минусы таких инвестиций
- Разбор конкретных Reit’s
- Разбор ETF на Reit’s

А еще, я решил замутить небольшой конкурс для вас. Цель конкурса - общение. Как только наберется 50 комментариев под этим видео, я разыграю одну из моих любимых книг. “Антихрупкость” Нассима Талеба. Поэтому давайте общаться в комментариях под видео!

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И делитесь ими с друзьями! Давайте нести свет в массы. Все, не мешаю просмотру Открыть/Комментировать

2021-06-16 15:33:02 Решение по Verve Therapeutics $VERV и Cyteir Therapeutics $CYT

Важно зафиксировать:

Деньги с Walkme освобождаются на Cyteir, но не освобожаются на Verve.
Дедлайн по подаче до 16:00 по Verve и до 20:00 по Cyteir

Как я поступил:
- Свободный остаток ВЧЕРА был примерно $250 000
- На Walkme я подал заявку $87 500, то есть 35% остатка
- Осталось 65%, то есть 162 500. Такую заявку я подал на Verve
- На Cyteir я иду сниженной заявкой. Беру заявку Walkme и умножаю на 0,7. Получается 61250. Такую заявку я подал на Cyteir

Почему так:
- На Verve ряд институциональных инвесторов забирают 37% от размещения. Есть очевидный спрос. Данная компания интересна инвесторам для долгосрочного владения. Находится на доклинический стадии, но перспективы оцениваются как положительные. Аллокация будет маленькой, иду на все свободные.
- На Cyteir такого спроса нет, но есть адекватная оценка компании, маленький объём размещения в районе $120 миллионов и уже клиническая стадия нового поколения онкологических препаратов. Тем не менее, данное размещение я оцениваю как более рискованное, поэтому немного снизил доступную заявку.

Заявки поданы, теперь ждём открытия. На рынки будет сильно влиять выступление Пауэлла, поэтому размещения могут пройти в условиях турбулентности и снижения рисков. Ждём! Открыть/Комментировать

2021-06-15 17:27:46 IPO все еще доходны? Давайте на цифрах!

“IPO скисли!” - это именно то, что я часто слышу от негативщиков последнее время. То есть вот всю историю IPO были, компании на публичном рынке росли - задумайтесь, большинство компаний появились на рынке через IPO - и глобально рынок вырос, по сути все они выросли, если упрощать. Но вот сейчас IPO заглохли. Сматываем удочки и идем колбасить вторичный рынок, чтобы по статистике вылететь с него и забыть об инвестициях, как о страшном сне. Звучит заманчиво, но это не мой вариант.

Чтобы неумышленно проверить скисли ли IPO, я начал вести этот канал ровно перед тем, как на рынке начался режим повышенной волатильности. Да чего уж там, те кто брали много риска, оказались в хорошем минусе. Конечно, начни я именно публичный IPO портфель, например, в 2020 году, за который нам удалось заработать более 100% от вложенных денег, было бы все легко и радужно, но этот портфель я начал именно перед падением рынка, и тогда, когда многие начали с опаской смотреть на IPO рынок. Я рад этому опыту, я показывал все как есть, не слился и продолжаю прозрачно демонстрировать свои действия, которые принесли доход.

Я заметил, что у многих людей начало складываться впечатление, что они упустили возможности, что уже поздно, что уже нет доходности и тд. В итоге люди впадают в режим ожидания + FOMO, и к хорошему это не приводит. Я решил проверить на цифрах, какова реальная ситуация с IPO, и этот канал замечательно помог мне с этим.

Я взял и скачал отчет из Freedom Finance по этому счету и добавил его в intelinvest, чтобы посмотреть, сколько реально удалось заработать в IPO на вложенный капитал за эти несколько месяцев, что я веду канал. И это… 26,87%. На самом деле даже больше, так как intelinvest не учел IPO Task, но да ладно. Отчет по ссылке: https://intelinvest.ru/public-portfolio/268599/

Кому кажется, что это мало - сложный процент, среднегодовая доходность и калькулятор в помощь.

Первое IPO на канал я выложил 02.02.2021. За это время я поучаствовал в 42 IPO (не считая эту неделю).
S&P500 за это время вырос на 12,6%. То есть если бы я этот капитал вложил в S&P500, я бы заработал меньше, а значит общая задача по доходности выполнена. При этом, я не шел на повышенные риски, где-то снижал заявку, что-то пропускал (в основном минусовые) и работал в соответствии со своими правилами риск-менеджмента. Потому что без правильного подхода и опыта, управление большим капиталом будет напоминать сидение на пороховой бочке, где жажда реализации потенциала, может стать зажженной спичкой.

Думаю теперь, можно сказать о том, что рынок IPO по прежнему представляет интерес. Я продолжаю вести IPO портфель, но начну еще больше освещать и другие свои направления: Pre-IPO (уже начал), Крипто (поберег вас, пока рынок был на хаях), Позиционная работа по секторам экономики с помощью ETF (уже начал), вскользь упоминал SPAC и не буду ограничиваться. В мире инвестиций столько интересного, у меня есть опыт инвестиций в винтажные гитары, я знаю людей которые инвестируют в вино. В мире, где балом правит инфляция, рост стоимости активов - это камень преткновения миллионов людей.

У меня нет задачи заработать на каком-то одном направлении, игнорируя остальные. Как вы знаете, я сторонник разумной диверсификации. Поэтому буду в канале брать шире, чтобы у вас было больше информации. Про IPO забывать совершенно точно не стану. Как видите, доходность в этом рынке по-прежнему сохраняется.

Не забывайте о диверсификации и не поддавайтесь влиянию армагедонщиков, которые говорят, что на рынке все плохо. Всем мир! Открыть/Комментировать