Инвест тоник

2021-02-23 10:09:22 О ФРС, инфляции и финансовом кризисе

Не так давно я писал про ситуацию, которая складывается в экономике и фондовом рынке. А именно, про перегретость доллара и практически всех классов активов

Сторонники бесконечного роста фондового рынка топят за то, что триллионы вновь напечатанных денег пойдут в фондовый рынок и котировки будут расти до небес. А инфляции, тем не менее, не будет. Точнее, будет инфляция финансовая, т.е. дорожать будут тольтко финансовые активы. Реальную же инфляцию государство будет сдерживать различными монетарными и немонетарными способами

Так вот, сейчас все выглядит именно так, как будто государство (по крайней мере, американское) говорит так: окей, кризис - вот вам деньги, зальем все деньгами, пожалуйста, мы заботимся о вас. Но если вы разгоните фондовый рынок до состояния пузыря 2000-х годов или же больше - ребята, ну это ваши проблемы. Мы вам помогли в трудную минуту - помогли. Ну и вы сами распорядились деньгами как хотели. Разогнали инфляцию? Ну так это же не мы, это вы своими действиями, господа профессиональные инвесторы. И физики, кстати, тоже. Что, говорите, инфляция случилась в 14% по доллару как в 1984 году? ну так это же вы, вы ее сами разогнали. Рынки, говорите, рухнули? Ну а что же вы, товарищи, не машину себе купили или ипотеку загасили. Кто вас толкал нести все в фондовый рынок?

К чему я это все? Государство накачало все деньгами. Но случился перекос в экономике из за слишком большого предолжения денег. И государство не будет решать этот вопрос поднятием ставки, поскольку тогда оно будет виновато во всех бедах. Поэтому, возможно мы наблюдаем сейчас политику ожидания, когда правительство США просто ждет, когда рынок сам себя разрушит, а они снова все спасут, как в 2008 году

PS' Пока что тренд бычий. И разворота тренда не было. Мы в сильнейшем бычьем тренде с 2008 года. Тем не менее, в этом посте я хотел обратить внимание на стратегические аспекты. То, что государство заливает американский фондовый рынок деньгами, не исключает того, что глобальный делевередж через кризис и сжигание 15-20 триллионов активов невозможен. Возможен - еще как. И это был бы выход практически для всех крупных игроков Открыть/Комментировать

2021-02-22 22:20:49 Я точно не буду испытывать абсолютно не каких эмоций от того, что не вошел в Теслу по средней цене в 2019-го года. Но, черт возьми, ругаю себя за то, что имея возможность до ковида слетать на одну из тусовок DAFT PUNK, но не сделал этого... В общем, народ, какие бы Вы вершины не собирались взять и сколько бы денег не планировали заработать - помните: жизнь идет неумолимо. Хотите что-то делать, то, что считаете важным, независимо от того, что думают про это другие - ДЕЛАЙТЕ! А ребятам - респект: легенды уже при жизни.

Открыть/Комментировать

2021-02-22 21:01:40 ТЕСЛА. Первый пробой вниз 50 дневной средней с ноября. Пока цена не закрепилась под средней - это ничего не значит. Просто выпустили пар. Если как в прошлый раз, консолидейшн будет, скорее всего, между 760-840. P/E пока больше 1К #TSLA Открыть/Комментировать

2021-02-22 09:43:21 МОСБИРЖА. Ребята, кто спрашивал. Зона в белом кругу на графике - если туда скорректируемся, на мой взгляд, это даже не коррекция, а выпуск пара. Все, что выше МА 50 (синяя средняя) - не страшно для лонга. Более глубокая коррекция в желтую зону так же не отменяла бы бычьего сценария и позволила бы добрать то, что еще хочется добрать. Что же касается потенциального закрепления ниже желтой зоны - да, это был бы тревожный сигнал. Но, напоминаю! Мы по прежнему в сильном бычьем тренде по всем рынкам и разворота пока что не было. Открыть/Комментировать

2021-02-21 10:14:38 НОРНИКЕЛЬ - новый ист хай в 28000

Раньше писал, что вся эта история с хайпом вокруг электрокаров не закончится бесследно для рынка редких металлов. Дальнейший рост которых может отправить все электрокары в сегмент премиум

#хайп Открыть/Комментировать

2021-02-20 11:13:17 Ребята, привет! Сегодня суббота и отвечаю на вопросы в Дзене. Один из вопросов решил вынести в отдельный пост, так как вопрос действительно важный.

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ОБУЧАЮЩИМ КУРСАМ БРОКЕРА?

Первое, на что хочу обратить внимание: брокерская деятельность регулируется государством. А если взять топ 10 брокеров, то там еще и конкуренция за клиента. Поэтому брокерские обучающие курсы - они классно сделаны, классно упакованы, действительно содержат полезную информацию. Ведь брокер может нанять классных спецов, которые сделают все так, как надо

Тем не менее, нужно иметь в виду следующее:

БРОКЕР - ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО

Про это всегда нужно помнить. Все обучающие материалы любого, повторю еще раз, ЛЮБОГО брокера на первое место ставят реализацию интересов самого брокера. Т.е., расходы на подготовку материалов: денежные, трудовые, временные, ресурсные и так далее - это себестоимость услуги. А вэлью может быть разное: репутационные плюсы, материальные плюсы (в случае взимания платы) и, что самое главное - плюсы гейнеры для основной деятельности

Что я имею в виду

Брокер - это коммерческая компания, основной целью которой ставится извлечение прибыли

Прибыль брокера - это комиссии за проведение сделок, комиссии за управление фондами, которые организует брокер, премия за предоставление ликвидности, премия за реализацию негативного сценария по сложным структурированным инструментам итд. В общем, классический брокер сидит либо на комиссиях, либо на обороте либо, как робингуд, торгует потоками ордеров клиентов для того, чтобы акулы фондового рынка могли использовать эти биг дата в своих нейро сетях

Таким образом, основной интерес любого брокера это:

А) побудить клиента совершать как можно больше сделок

Б) побудить клиента покупать структуры, ноты итд, поскольку они выстроены таким образом, что брокер в любом случае получает свою комиссию, а риск негативного сценария полностью и на 100% лежит на клиенте (поэтому не лезьте пож. в ноты, пока не получите значительный рыночный опыт)

Другими словами, брокеру нужно, чтобы клиент действовал как можно больше.

Как следствие, все брокерские курсы ориентированы на достижение этих задач.

Инвестировать легко, инвестировать может даже кухарка, инвестиции - это круто - все эти лозунги направлены на максимальный входящий поток денег и увеличение комиссий

Мой вывод: пользоваться информационными ресурсами брокера можно и нужно.

НО, с одной поправкой. Надо всегда иметь в виду, что брокер, все же, заинтересованное лицо Открыть/Комментировать

2021-02-19 14:05:55 ДО КАКИХ УРОВНЕЙ БУДЕТ ПАДАТЬ ТЕСЛА?

И будет ли? Это хороший вопрос!

Не секрет, что большую часть времени фондовый рынок находится в невменяемом состоянии. Конечно, до безумного пузыря "голландских тюльпановых луковиц" нынешнему рынку еще очень далеко. Тем не менее, в 2020-м году мы наблюдали неведанные ранее рыночные события. Чего стоит количество общая масса опционов на рост рынка или минимальный глобальный шорт интерес? По ряду показателей (индикатор Баффета в том числе) мы уже за пределами пузыря доткомов. А баланс ФРС достиг невиданных размеров Как и общая денежная масса М2. И никто не знает, чем это все обернется

У меня на Дзен вышел очень большой пост про компанию Тесла. Не скрою, испытываю двоякие чувства. С одной стороны, по многим параметрам, Тесла - это невероятная история. С другой, то, что произошло с котировками компании в прошлом году, на мой взгляд, не есть хорошо. Будет ли падать, и если да, то докуда и почему - разбираемся вместе!
https://flj.io/xt73z Открыть/Комментировать

2021-02-19 10:50:30 ТЕСЛА. Белый круг № 1 - первая консолидация актива вокруг 50 дневной средней (синяя). Второй белый круг - текущая консолидация. С точки зрения инвесторов Теслы не происходит ничего страшного, просто выпустили пар. Окей, сейчас 1500 лет окупаемости, но это же не предел? Может идем на 3000 лет или 5000 лет? Мне понравились расчеты Солодина по по поводу того, какая выручка должна быть у Теслы при маржинальности меньше 10% и приемлемых показателях прайс ту сейлз, чтобы оправдать через 10-15 лет даже текщую цену. Ответ - триллион долларов. Полагаю, все автомобильные заводы мира должны закрыться, чтобы расчистить Тесле поле для деятельности. Открыть/Комментировать

2021-02-18 21:19:34 ЯНДЕКС. Ложный пробой. Цена вернулась в консолидацию. Боковой объем подтверждает уровень. Жду выхода в ту или иную сторону - после принимаю решение. В лонг добрал бы на ma200 от 4400 при удержании поддержки

#инвестиции #бигтех #яндекс #YNDX Открыть/Комментировать

2021-02-18 11:08:32 НЕФТЬ BRENT

На графике средняя за 1000 и 1500 периодов. Они впервые за многие годы смотрят вбок. Зона между ними - долгосрочный баланс цены. Закрепление за зоной баланса покажет направление тренда


#crude #oil #brent #longMA Открыть/Комментировать