Инвест тоник

2021-02-01 20:06:10 ММК. Все металлурги, как под копирку, скорректировались на 50 дневную среднюю (синяя линия на графике). Рост цен на металлы, руду, конечно, подогрел интерес и к владельцам процесса. Спекулятивный интерес так же не заставил себя ждать. "Деревья не растут до небес" - говорится в старой трейдерской мудрости. Вопрос в том, где эти "небеса". Я не считаю металлургов сильно перегретыми. Локально - да. Но в долгосрок по всем коэффициентам наши ведущие металлургические компании имеют хорошие рыночные показатели. Сейчас мы в важном месте на рынке: коррекция либо даст силы для консолидации на дальнейший рост, либо же, те, кто набирал тот же ММК от 35 захотят зафиксировать прибыль. Посмотрим. Я смотрю за текущей консолидацией цены и и готов разгрузить часть позиций по металлургам в хороший плюс, если увижу, что есть понятные мне предпосылки на даунтренд. В дологосрок - по прежнему я лонгую всех производителей металла. Причина в колоссальном вливании денег в экономику и инфляция, уверен, неизбежна. В том числе и по таким Открыть/Комментировать

2021-02-01 18:38:49 Мой портфель немного подрос на 1 февраля по сравнению с 1 января. Под конец месяца рынок скорректировался и показатели несколько ухудшились, но среднегодовая доходность на сегодня по прежнему более чем в 2 раза среднерыночной по РФ. Хотя, на горизонте несколько лет это не имеет большого значения. Важно, смогу ли я поддерживать подобный уровень доходности на горизонте 5 или 10 лет. На скрине динамика основного брокерского счета на Тинькофф. Такой ровный рост портфеля обеспечивается тем, что я трачу больше кэша на просадках и покупаю меньше акций когда рынок итак растет. На портфеле в 6.5 миллионов эта стратегия работает. Но на портфеле, скажем, в 30 или 50 миллионов придется хэджировать риски, поскольку мой регулярный взнос в инвестиции в размере 100к на 30 миллионном портфеле даже на горизонте 1 года не будет играть никакой роли) Пока что я не использую хэдж вообще (так как не надо). Но через пару лет, полагаю, этим активно придется пользоваться. Подробный отчет по январю выложу чуть позже Открыть/Комментировать

2021-01-29 19:32:33 Лайф ченджер на рынке 2021 года. Если Дэйли Мэйл правы, то мужичек среднего возраста на фото - и есть автор кризиса на фондовом рынке, связанном с выносом одного их хэдж фондов в результате пампа акций GameStop и других. Ссылка на мощную статью, правда на английском здесь. Мое мнение - просто так все это не закончится. Не с этими акциями. А вообще, с этой ситуацией на фондовом рынке. Сейчас несколько миллионов частных инвесторов объединились и устроили настоящий "корнер" для одного из фондов. Завтра их будут десятки миллионов. К чему это приведет? Скорее всего, правила игры могут измениться. Не сейчас. Но в скором времени. Это ящик пандоры. Соцсети и трейдинг без комиссий разрушают традиционный уклад фондового рынка. Открыть/Комментировать

2021-01-27 22:46:31 ДОЛЛАР - РУБЛЬ. Технически рассматриваю такой сценарий на горизонте 1.5 лет. #USDRUB Не спрашивайте, под какую фактуру. Открыть/Комментировать

2021-01-27 11:32:14 ЛОКХЕД МАРТИН. Итак, я частенько пишу про удачные сделки и хорошие входы. Но не забывают писать и про позиции, которые сейчас в просадке. Конечно, круто, когда ты купил, актив растет, ты докупил, растет, докупил еще раз и остановился. А он растет, растет, растет... а ты радуешься, радуешься, радуешься Такое бывает, если что. У меня так со всеми металлургами. Что касается Локхеда, я брал эту компанию не как военную отрасль, а как авиакосмос. Плюс у них все в порядке с финансами. Мой расчет был на то, что уровень в 350 будет удержан и от него актив пойдет вверх канала. Потом коррекция. Потом перехай. И дальнейший рост на горизонте пары лет. Но я в просадке. Актив ушел ниже целевого уровня. При закреплении под ним по технике возможен дальнейший даунтренд. Я не люблю "разбавлять" убыточную позицию, и, обычно, жду разворота, чтобы добирать на рост. Активы разворачиваются от уровней. Уровень часто это не линия, а канал. На данном графике канал может быть на 330-350 и я буду следить за объемами, чтобы добрать Открыть/Комментировать

2021-01-26 13:06:47 НЕФТЬ И ДОЛЛАР. У меня сформирован неплохой запас долларов, хватит примерно на 2.5 месяца покупки американских акций. Тем не менее, картина для рубля сейчас складывается нестабильная. Доллар по отношению к рублю в боковике. Мы в районе и 200 дневки и 50 дневки (синяя). Так что пробой может быть внушительный, так как на возврате цены к средней многие фиксят купленное ранее отклонение от нее. Справа на графике нефть. Пока никаких признаков коррекции, но есть локальная консолидация и возможен откат на 50 дневную среднюю. В общем, если я увижу, что доллар сейчас скорректируется вниз до 74.5, то, скорее всего, доберу, так как эта зона может стать зоной отбоя от локального уровня с потенциалом пробития консолидации вверх. Может даже возьму долларов спекулятивно на рост, пока думаю. Для рубля сейчас мало позитива. Ситуацию бы выправил какой-либо нефтяной кризис в одной из стран поставщиков нефти. Или продолжение темы с баном сланцевиков, которая набирает обороты в США. Это может послужить катализатором для нефти Открыть/Комментировать

2021-01-25 19:08:47 ТЕСЛА. Судя по сегодняшним торгам, на 900 стояли отложенные шорт ордера, так что не удивительно, что цену укатали обратно к уровням открытия. Если текущих шортистов не вынесут - то мы запросто можем преодолеть уровень в 900 и уйти выше. Я в этом шоу не участвую. У меня довольно консервативная стратегия инвестирования. Хотя, местами, действую агрессивно. Причина - это окупаемость инвесторского капитала (рыночной стоимости) в Тесле исходя из ее прибыли в 1400 лет. Это не рыночные значения. Ближе всего это походит на пузырь луковиц в Голландии. Поэтому просто наблюдаю. С интересом Открыть/Комментировать

2021-01-25 18:14:48 ИНДЕКС СТРАХА. Судя по спредам на опционы - инвесторам сейчас не очень то и страшно. Исторически, значения индекса ниже 20 говорят о полной рыночной уверенности, независимо от направления рынка. Сейчас мы в так называемой, переходной зоне, между 20 и 40 (выше 40 это паника). Поэтому нельзя сказать, что в настроение инвесторов на фондовом рынке все в порядке. Напряжение и неопределенность, конечно же, есть. Но волатильность индикатора снижается, это видно на графике. И это может означать, две вещи. А) Все успокаивается и Б) это затишье перед бурей. Благо, негативных сценариев сейчас полно: от неопределенности с новым штаммом вируса и до банковского или страхового кризиса, которые может возникнуть в результате возможных банкротств крупных компаний в сфере туризма и развлечений. Так или иначе, я бы сейчас держал руку на пульсе по всем активам. Поскольку печатный станок ФРС выключат очень быстро, если инфляция в США преодолеет таргет в 2.3%. А это может случиться: посмотрите на рост цен на сырьевые товары Открыть/Комментировать

2021-01-25 12:16:14 ГАЗПРОМ. Похоже, по Газпрому формируется неопределенность. Стрелками показал, что сначала стопы вынесло лонгистам, затем немного подрезали шортистов. Пока волатильность не слишком высокая, чтобы был потенциал для сильного движения в ту или иную сторону. Если посмотреть на долгие средние, то 50 дней и 200 дней смотрят вверх, т.е. тренд пока что растущий. Посмотрим, как ожидание новых санкций отразится на рыночных ожиданиях по поводу российского нефтегаза. Я в долгой позиции. Добирать пока не планирую. То, что есть держу Открыть/Комментировать

2021-01-24 11:33:37 Сделал еще один пост про Интел и АМД. В этот раз обзорно сравнил финансовую составляющую компаний, а именно, способность генерить деньги. Конечно, сложно сравнивать Интел, который делает 21 миллиард и АМД, который едва ли смог сделать 340 миллионов. Это разные весовые категории. Но сравнение полезно, так как p/e Интела сейчас 11, а у АМД 120 со всеми вытекающими. Похоже АМД хайпанул но был ли этот рост устойчивым? В чем у меня большие сомнения. Да, я купил несколько акций АМД. Но лишь для пробы. Чтобы они были моим личным маячком. В то же время, продолжаю удерживать в портфеле Интел на котором даже после позавчерашнего падения все еще +20% бумажной прибыли. В общем, кого интересует тема процессоров - вэлком. Открыть/Комментировать