HAND INVESTMENTS

2022-05-04 16:27:32 ​​ BHP Group

#ПОРТФЕЛЬ
ASX: #BHP
NYSE: #BHP
СЕКТОР: #БАЗОВЫЕМАТЕРИАЛЫ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
РИСК: #СРЕДНИЙ 

BHP Group занимается добычей природных ресурсов по всему миру.
 
Минусы и риски:
Замедление мирового экономического роста на волне риска сваливания в рецессию.
Ожидается, что прибыль компании будет снижаться в течение следующих 3 лет на 18% в год.
Предполагается снижение выручки за тот же период на 9.2%.
Дивиденды не полностью покрываются прибылью.
 
Плюсы:
Низкий уровень долга. На конец 2021 года долг составлял $16.805 млрд против размера собственного капитала $54.922 млрд.
Рентабельность собственного капитала 32.7% против среднего значения по отрасли в 15.6%.
Рост прибыли за последний год составил 119.5%. Он превысил рост металлургической и горнодобывающей промышленности - 57.8%.
  
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация AU$342.34 млрд. 
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) AU$67.3 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) AU$15.7 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 10.06
Дивиденд на акцию (AU$) 4.80
 
Техническая картина:
Бумага нашла поддержку на уровне 45
Индикатор MACD показывает на ослабление снижения цены.
Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% и пока снижается.
  
Выводы:
Полагаем, что акции компании BHP Group имеют потенциал роста 5-20% в период 1-3 месяца.
Краткосрочная цель – 49$(+3.4%) на ASX, 69.2$ на NYSE

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Наш СУПЕР БОТ

Наш ЧАТ Открыть/Комментировать

2022-05-04 14:41:57 ​​ Какие акции могут выиграть от роста процентных ставок?

#МНЕНИЕ

Акции технологических компаний упали в 2022 году на фоне ожидания повышения процентных ставок ФРС. Это привело к падению спроса на акции этих компаний, которые заметно снизились после достижения локальных максимумов на фоне пандемии. Мы много раз про это рассказывали.

Возникает вопрос. А насколько оправданы были эти распродажи и есть возможность у этих бумаг возобновить рост?

Важным является то, что при оценке акций компаний технологического сектора часто упускается из виду тот факт, что они во многом имеют очень консервативную структуру капитала. Большинство технологических гигантов, как, например, Apple (AAPL), имеют чистую денежную позицию(разность между денежными средствами и финансовыми обязательствами). В отличие от коммунальных компаний и компаний, занимающихся недвижимостью, которые обычно используют кредитное плечо для увеличения прибыли.

Есть несколько способов, при которых компании могут использовать излишки денежных средств.
Во-первых, инвестирование их в свой основной бизнес и органично расти. Во-вторых, использовать капитал для приобретений других бизнесов.
В-третьих, они могут вернуть его акционерам через дивиденды и обратный выкуп акций (Buy Back). Наконец, можно постараться найти и другое применение свободных денежных средств.

Описанные выше возможности имеют ряд представленных ниже компаний

Apple (AAPL). 
В общей сложности чистая денежная позиция Apple составляет около 72.7 млрд долларов, что может принести дополнительно 2 млрд долларов в год прибыли до налогообложения, если реинвестировать их по 3% ставке по фондам ФРС, ожидаемой в настоящее время рынком в среднесрочной перспективе.

Alphabet (GOOGL).
В целом, Google имеет в своем распоряжении около 119.1 млрд долларов чистых реинвестиций, которые могут увеличить прибыль до налогообложения примерно на 3.3 млрд долларов в среднесрочной перспективе. Учитывая более консервативный баланс Google по сравнению с Apple, рост прибыли должен составить около 4%.

Meta Platforms (FB).
При нынешнем положении дел чистая денежная позиция компании в размере около 43.9 млрд долларов должна принести дополнительно 1.2 млрд долларов дохода до налогообложения в среднесрочной перспективе. Общий прирост дохода до вычета налогов должен составить около 3%.

Схожая картина отмечается и в компаниях: Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Intel (INTC), Tesla (TSLA) и Nvidia (NVDA).

Подводя итог заметим, что, конечно, свободная денежная масса компаний не гарантирует широкого интереса со стороны инвесторов, но является сильным аргументом в пользу того факта, что сильно упавшие в цене бумаги обязательно в перспективе привлекут к себе внимание на фоне собственного финансового здоровья.
Все-таки, главным негативным фактором в нынешней ситуации является повышение ставок, что в целом на фоне вероятности сваливания экономики США в рецессию и «придавливает» интерес к тем бумагам, которые пользовались широким спросом еще год назад. Как только влияние этого негатива отойдет на второй план, можно будет наблюдать ренессанс в отношении спроса на такие активы.  

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Наш СУПЕР БОТ

Наш ЧАТ Открыть/Комментировать

2022-05-03 15:51:32 ​​ Booking Holdings Inc

#ПОРТФЕЛЬ
NASDAQ: #BKNG
СЕКТОР: #ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ
РИСК: #ВЫСОКИЙ   

Booking Holdings Inc предоставляет онлайн-бронирование путешествий и ресторанов, а также сопутствующих услуг по всему миру.
 
Минусы и риски:
Компания Booking, как и другие компании туристического сектора оказалась под большим давлением во время пандемии COVID-19, что привело к падению выручки и прибыли.
Рентабельность собственного капитала упала до 18.9%
В последние 3 года прибыль компании снижалась на 16.3% в год.
Соотношение долга к собственному капиталу за этот период увеличилось с 73.1% до 176.9%.
 
Плюсы:
Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 27.3% в год в течение следующих 3 лет
Долг хорошо покрывается операционным денежным потоком
Ожидается, что к концу текущего года общий доход вырастет до $10.958 млрд, а чистая прибыль до $1.165 млрд
Ожидается, что рентабельность собственного капитала вырастет до 63.6% в следующие 3 года против
Компания опубликует свой квартальный отчёт 4 мая после закрытия рынка США.
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $89.429 млрд.  
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $10.958 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $1.165 млрд.
 
Техническая картина:
Бумага нашла поддержку на уровне 2149.45 на дневном графике
Индикатор MACD не информативен
Индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня в 50% и также неинформативен.

Выводы:
Полагаем, что акция компании Booking Holdings Inc имеют потенциал роста 5-20% в период до одного месяца, если квартальная отчетность окажется выше консенсус-прогноза, а негативные тенденции на рынке акций в США отойдут на второй план.
 
Обращаем ваше внимание, что покупка акций перед отчётом несёт дополнительные риски. Более консервативным инвесторам следует принимать решение о покупке после публикации отчётности.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Наш СУПЕР БОТ

Наш ЧАТ Открыть/Комментировать

2022-05-03 14:07:36 ​​ Акции Amazon продолжают падение после публикации итогов 1-го квартала. Что дальше?

#НОВОСТЬ

Акции Amazon (AMZN) по-прежнему находятся под сильным давлением из-за представленных квартальных результатов, а также прогнозов на 2-ой квартал.

Напомним, что бумаги технологического гиганта упали почти на 3% до 2408 долларов в понедельник после публикации данных в пятницу о падении прибыли на 14%. В регулярную торговую сессию акции достигли нового годового минимума.

Компания заявила, что прибыль в 1-ом квартале пострадала из-за неэффективности цепочки поставок и давления инфляции.
Увеличение продаж Amazon на 7% за квартал по сравнению с ростом на 44% за тот же период прошлого года стало самым медленным темпом роста компании за более чем два десятилетия.
Amazon сообщила о потенциальном снижении прибыли на 4 миллиарда долларов во 2-ом квартале из-за тех же факторов и пообещала увеличить расходы в соответствии с тенденциями продаж во 2-ом полугодии.

Странно, но многие аналитики с Уолл-стрит полагают, что, несмотря на разочаровывающие новости за 1-ый квартал и ожидания негатива от 2-го, уже в 3-ем могут появиться позитивные ростки подъема компании, а в 2023 году она может вернуться к хорошим результатам.

Что касается нашего отношения к этой компании, полагаем, что краткосрочным инвесторам пока что не стоит обращать на нее внимания. А вот долгосрочные инвесторы могут в перспективе получить заметную прибыль уже на волне восстановления спроса на услуги компании, если ФРС удастся остановить растущую инфляцию, но при этом не обрушить экономику страны.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Наш СУПЕР БОТ

Наш ЧАТ Открыть/Комментировать

2022-04-30 21:31:17 У нас вышло первое видео - ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ .

СМОТРЕТЬ: https://youtube.com/channel/UCQWtkDkcVLUIa6TLJ4s-vGQ

В видео мы проанализировали основные факторы, повлиявшие на экономическую повестку и фондовый рынок.

А также, дали оценку НАШИМ ИДЕЯМ за прошедшую неделю:
1. По фондовому рынку (+4.85%)
2. По валютному рынку Forex (+381 пункт)
(наша первая группа в "НАСТАВНИК" смогла сделать +5,1% за неделю на фондовом рынке и научилась торговать и зарабатывать так же на рынке FOREX )

Анализ подготовил наш ведущий аналитик

Присылайте ваши вопросы через форму обратной связи нашего БОТА @handinvestmentsbot
Наша команда обязательно ответит на них в следующем видео обзоре через неделю.

Ждем ваших комментариев и предложений по этому видео.

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-04-29 17:23:10 ​​ Друзья

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что в нашем БОТЕ есть раздел «Инвест Наставник»,

в рамках которого мы работаем с Вами и помогаем Вам зарабатывать на протяжении целого месяца. 

Хотим поделиться результатом работы нашего трейдера с первой группой по итогам всего одного вчерашнего дня. 

1) Переходите в раздел «Инвест Наставник» в нашем боте,
2) оставляйте заявку,
3) мы обязательно с вами свяжемся и ответим на все вопросы.

Также переходите в наш чат, где Вы сможете общаться с членами нашей команды абсолютно БЕСПЛАТНО
http://t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-04-29 16:09:45 ​​ Chevron

#ПОРТФЕЛЬ
NYSE: #CVX
СЕКТОР: #ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ
РИСК: #ВЫСОКИЙ   

Корпорация Chevron через свои дочерние компании занимается интегрированными операциями в области энергетики и химической промышленности по всему миру.
 
Минусы и риски:
Рентабельность собственного капитала ожидается в 13.4%, что ниже среднего значения по отрасли в 15.0%
Краткосрочные активы компании в размере $33.7% млрд не покрывают долгосрочных обязательств в $72.8 млрд.
Прогнозируется медленный рост прибыли и выручки
 
Плюсы:
Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 0.6% в год в течение следующих 3 лет.
Прогнозируется рост прибыли на акцию (EPS) до конца текущего года в $15.076.
Низкий уровень долга - $30.87 млрд против собственного капитала в $139.94 млрд.
Компания получает поддержку на волне перспективно высоких цен на сырую нефть, которые могут сохраняться значительный период времени
Сегодня компания отчитывается за 1-ый квартал. Ожидается, заметный рост прибыли на акцию (EPS) и выручки, что может оказать существенную поддержку стоимости акций.
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $ 317.89 млрд.  
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $155.6 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $15.62 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 3.61
Дивиденд на акцию ($) 5.68
 
Техническая картина:
Бумага нашла поддержку на уровне 155.10 на дневном графике
Индикатор MACD демонстрирует ослабление цены
Индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня в 50%, но демонстрирует локальный разворот вверх.
 
Выводы:
Полагаем, что акции компании Chevron имеют потенциал роста 5-15% в период до одного месяца на волне ожидаемой сильной корпоративной отчетности.
 
Обращаем ваше внимание, что покупка акций перед отчётом несёт дополнительные риски. Более консервативным инвесторам следует принимать решение о покупке после публикации отчётности. 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Наш СУПЕР БОТ

Наш ЧАТ Открыть/Комментировать

2022-04-29 13:39:51 ​​ Падение ВВП США. Что будет с рынками?

#НОВОСТЬ

Согласно представленным в четверг предварительным данным ВВП США упал на 1.4% против прогноза снижения роста до 1.1% с отметки в 6.9%. Фактически цифры показывают, что американская экономика официально вошла в рецессию.

Опубликованные данные экономической статистики показывают, что крупнейшая мировая экономика свалилась в рецессию, что является первым фактом среди экономически развитых стран. Полагаем, что вслед за Штатами в экономический кризис войдет Европа, о чем могут сегодня просигнализировать предварительные цифры по ВВП Германии за 1-ый квартал - экономического лидера еврозоны.
Напоминаем, что консенсус-прогноз предполагает квартальный рост показателя с -0.3% до +0.1%, при этом рост годового ВВП до 3.8%.

Очень многое в действиях ЕЦБ будет зависеть от того, покажет ли инфляция усиление. Если да, то проигнорирует ли ЕЦБ этот факт на своем заседании по монетарной политике в мае

Это действительно очень важно, так как вынужденное решение ЕЦБ пойти на повышение ставок ради сдерживания инфляции приведет к старту рецессии уже в еврозоне, со всеми вытекающими последствиями. Мы уверенны, что даже решение европейского регулятора ничего не предпринимать не спасет ситуацию и вхождение в экономический спад произойдет, возможно, несколько позднее.

Что следует ожидать на рынках на следующей неделе

Считаем, что движения рынков будет в полной мере зависеть от итога заседания ФРС. Если регулятор, подняв ключевую процентную ставку на 0.50%, сообщит о том, что такой темп повышения сохранится и на следующих заседаниях, то можно будет ожидать возобновления падения на рынках акций, роста курса доллара на фоне очередного повышения доходности трежерис. Товарные и сырьевые активы локально могут оказаться под давлением из-за роста курса американского доллара.

Если же регулятор поднимет ставки на 0.25% и даст понять, что агрессивного повышения не будет, можно ожидать обратной картины. Но такое развитие событий маловероятно.

Что касается возможной динамики на рынках сегодня, то мы ожидаем стагнации на фоне высокой волатильности.

Наш СУПЕР БОТ

Наш ЧАТ Открыть/Комментировать

2022-04-28 16:17:58 ​​ Apple Inc.

#ПОРТФЕЛЬ
NASDAQ: #AAPL
СЕКТОР: #ВЫСОКИЕТЕХНОЛОГИИ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ
РИСК: #ВЫСОКИЙ  

Apple Inc разрабатывает, производит и продает смартфоны, персональные компьютеры, планшеты, носимые устройства и аксессуары по всему миру. Она также реализует различные сопутствующие услуги.
 
Минусы и риски:
Высокий уровень долга - соотношение чистого долга к собственному капиталу составляет 81.9%.
Это соотношение выросло с 65.5% до 170.7% за последние 5 лет.
 
Плюсы:
Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 4.06% в год в течение следующих 3 лет.
Предполагается, что общий доход к сентябрю этого года вырастет до $395.42 млрд
Рентабельность собственного капитала оценивается в 139.79% против 17.8% в среднем по отрасли.
Долг высокий, но он хорошо покрывается операционным денежным потоком
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $2.55 трлн.  
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $378.32 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $100.55 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 0.54
Дивиденд на акцию ($) 0.88
 
Техническая картина:
Бумага нашла поддержку на уровне 156.55 на дневном графике
Индикатор MACD демонстрирует ослабление цены
Индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня в 50% и показывает на ослабление снижения цены

Выводы:
Полагаем, что акции компании Apple Inc имеют хороший потенциал роста 5-15% в период до одного месяца на волне ожидаемой сильной корпоративной отчетности, которая выходит сегодня после закрытия торгов в США.

Обращаем ваше внимание, что покупка акций перед отчётом несёт дополнительные риски. Более консервативным инвесторам следует принимать решение о покупке после публикации отчётности.

Наш СУПЕР БОТ

Наш ЧАТ Открыть/Комментировать

2022-04-28 13:52:26 ​​ Почему акции Мета Platforms, бывшего Facebook, взлетели на постмаркете?

#НОВОСТЬ

После закрытия торгов в Америке в среду была представлена корпоративная отчетность компании Мета (FB), которая показала рост прибыли на акцию в 1-ом квартале на $2.72 против $2.56, но при этом снижение выручки до $27.91 млрд с $28.32 млрд.

Конечно, цифры оказались неоднозначными, да и сама компания в последние месяцы испытывала сильнейшее давление со стороны «по-медвежьи» настроенных инвесторов. Но почему вчера после закрытия торгов в США и публикации отчетности акции взлетели более чем на 18%

Психологически рынок ожидал худших показателей по выручке и доходам на акцию (EPS), а сами прогнозы были в значительной степени занижены, что позволяло считать, что данные из-за этого могут оказаться выше, что собственно и произошло. Интересен тот факт, что вчерашние данные по выручке были впервые с момента выхода компании на открытый рынок под названием Facebook хуже ожиданий.

Напомним, что ранее Мета получила сильный удар от претензий Apple, что было связано с применением программного обеспечения социальной сети в смартфонах компании. Также на динамику ее акций оказала влияние значительная распродажа на рынке акций США в условиях ожидания повышения процентных ставок. Тогда под давление попали не только бумаги Мета, но и весь технологический сектор.

Можно говорить о том, что акции компании попали под двойной удар – внутренних проблем и внешнего фактора - выхода инвесторов из бумаг, пользовавшихся спросом в период пандемии.

Мы полагаем, что взлет интереса к акциям компании можно объяснить двумя причинами.
1) С одной стороны, они упали в цене к допандемийным отметкам, поэтому можно говорить, что весь в чем-то искусственный рост 2020-21 годов уже нивелирован.
2) А вторая причина основывается на том, что финансовое здоровье компании остается на достаточно хорошем уровне, который должен поддерживать состояние компании, а значит и спрос на эти бумаги.

Наш СУПЕР БОТ

Наш ЧАТ Открыть/Комментировать