FIT-finance (Финансы/Инвестиции/Трейдинг)

2021-12-20 13:52:49 Обзор моего портфеля на 20.12.21 и торговый план на Декабрь-Январь

Рынок открылся резким снижением, от чего мой портфель похудел на 2 с лишним процента. В лидерах падения акции Block и Nvidia. В целом никакой паники нет. Хедж в качестве покупки фьючерса на доллар-рубль возвращает примерно пол процента)). Но при возможности буду увеличивать позицию. Нефть с утра рухнула почти на 4%,плюс общее снижение рынка, толкает доллар к отметке 75 рублей. Но все равно нашу валюту явно держат, не дают сильно обвалиться. Если б ы шортил фьючерс на нефть или индексы конечно прибыль была бы больше. Снижением нефти также не позволило Лукойлу сокращать дивгэп. Такими темпами он вполне может уйти к 6000р.

Я по прежнему с позитивом смотрю на начало января и ожидаю что рынок еще порастет какое-то время. Но делаю ставку прежде всего на российские дивидендные акции : Магнит и Норильский Никель, которые докупаю потихоньку в портфель. Газпромнефть увеличивать не буду, здесь считаю уже всё в цене. Продолжаю держать Озон и Яндекс (с какой целью их держу говорил в прошлых постах).
Также в пятницу приобрел акции Positive Technologies о которых рассказывал ранее. Купил на счет в БКС. Средняя 950р. Радует что по акциям неплохая ликвидность, изначально я думал будет проблема с предложением, но оказалось всё отлично. И у компании есть крутая плюшка! Каждый акционер сможет скачать приложение "Польза" и получать еще акции за выполнение различных заданий. Насколько понял, задания бывают для айтишников, переводчиков, копирайтеров. Данный функционал будет реализован ближайшее время насколько известно.

Ну а в январе-феврале я жду роста от китайского рынка. Да, вы не поверите, но я жду там отскока по всем секторам. Уже несколько лет подряд в эти месяцы китайский рынок показывает восходящее движение. Иногда оно начинается в декабре, иногда в январе. Но тенденция прослеживается. Сегодня также вышла новость о небольшом снижении ставки кредитования для первоклассных заемщиков с 3,85% до 3,8%. Это было вполне ожидаемо и не будет иметь эффекта для рынков, однако является намеком на дальнейшую политику ЦБ Китая на смягчение денежно-кредитной политики. Экономический цикл в Китае идет своим ходом и политика ЦБ Китая разительно отличается от политики всех мировых ЦБ. Индекс MSCI China отстает от мировых аналогов на 37 процентных пунктов, что является самым большим разрывом с 1998 года. Стимулы во время пандемии вызвали спекулятивный рост во всем мире в 2021 году, от акций до криптовалюты и недвижимости. Китай же пошел другим путем, китайский регулятор принял множество мер по сдуванию «пузырей». Следовательно наверное потихоньку можно набирать в портфели акции Alibaba, Baidu, JD, Netease, а также ETF от Finex на китайский рынок. Для особо безбашеных можно купить даже Tal Education с целью 6$ за акцию. Делать нужно это аккуратно, лесенкой, так как никто не застрахован от коррекции рынка в целом. Открыть/Комментировать

2021-12-17 15:02:06 Обзор моего портфеля и видение рынка на 17.12:

Решил снова подробно, хотя бы пару раз в неделю рассказать о своем видение рынка и основных действиях по портфелю (портфелям, их у меня 3 штуки). Может кому-то будет полезно и интересно. Поехали:
Росссийский рынок довольно бодрый на фоне вчерашнего снижения америки.
Индекс РТС снижается всего на 1%. ЦБ РФ ожидаемо повысил учетную ставку на 1%, до 8,5%. После новости, я все же хочу потихоньку набирать фьючерсы на доллар/рубль с целью 75-78 и держать пару месяцев. Это будет небольшим хеджем от падения рынка и нефти.

Ozon после основной сессии вчера на мосбирже снизился более чем на 5%, благо 75% позиции я закрыл по 2500. По остальной части стоп стоит на 2272. (Цена покупки).
Тут теханализ делать сложно, но все таки есть уровень поддержки на 3000 и 3400. Скорее всего там и будет уровень сопротивления при будущем (я надеюсь) росте. Думаю дойдём за полгода, хотя возможно я оптимист Из тех компаний про что еще вчера рассказывал, также держу Yandex с целью 5000 и стопом на 4400. Тут еще можно увеличить долю. В VK пока не лезу.

Microsoft вчера выбило по стопу, так как я его набирал с плечом после фрс с целью 340. К сожалению на дневной сессии недошел прям немного. Половину позиции я закрыл лесенкой на росте, половина по стопу отошла. Итого прибыль незначительная. Неудачную акцию выбрал для того чтобы новость отыграть, так как та же Nvidia слетала на 310 и обратно.

В портфеле порадовал Fedex , на хорошем отчете вырос на 5%. Держу до 300, в долгосрок. Пока что логистические компании остаются в тренде.

Почему падаем и чего боится рынок?

Боится что повышение ставок не спасет мир от инфляции, а значит компании с высокой долговой нагрузкой пострадают больше остальных. А также сложно будет брать новые долги, ведь это будет тормозить развитиеи дальнейший рост (здесь речь прежде всего всего про растущие истории, особенно в IT секторе, которые еще не вышли на прибыль).

Что нужно делать? Обращать внимание на размер долга и по возможности избавлять портфель от данных компаний или приобретать их очень аккуратно. Кстати по уровню долга в топах: AT&T и Ford. Первые есть в моем портфеле и давно кормят лося. Любимый дивидендный игрок российского инвестора. Держу ради диверсификации, надежд особых пока не имею.
А вот Форд неплохо вырос за год, больше чем в 2 раза, ибо до этого его топили несколько лет, но вышло пару хороших отчетов. Конечно покупать сейчас его я бы воздержался.

Годовая доходность порфтелей на 17.12: +14,8%
Динамика за декабрь на 17.12 -2,9% Открыть/Комментировать

2021-12-16 13:57:05 Давно не общался с вами о рынке. Мои портфели весь декабрь были под давлением, наверное самым большим за текущий год, но за 2 дня потери отыграны более чем на 70%.
Так вот в декабре, я как и в том году хочу порекламировать Россию и Китай)
Сначала речь про Россию.
Помните я активно рекомендовал тонда акции Магнита и Пятерочки, для получения дивидендов?

Сегодня же я смотрю в сторону техов (если их можно назвать таковыми):
VK Ozon Yandex TCS?

Российские технологические компании понесли наибольшие потери в последний месяц. Оно и понятно доля нерезидентов в данных компаниях наиболее высока. Весь пульс пестрит негативом особенно касаемо первых двух имён. Так ли все плохо на самом деле?

Факторы снижения:
1) геополитика и выход нерезидентов из российских акций;
2) коррекция в американском технологическом секторе, а также в секторе онлайн-доставки;
3) риски инфляции (здесь у ozon как у интернет -магазина проблем быть не должно, но при этом их расходы превышающую выручку, что увеличивает риски).

Вчера ФРС сообщил о сворачивании стимулирующих мер, при этом дал прогноз на снижение инфляции, то что больше всего и обрадовало рынки. Если ситуация под контролем - рынки спокойны. А значит декабрь-январь мы проведем без серьезных коррекций на рынке. От нашего ЦБ (решение по ставке будет завтра) я сюрпризов не жду и обычно его решения мало влияют на российский рынок.
Возвращаюсь к нашим техам, я всё таки склонен верить в наши истории. Они достаточно дешевы относительно зарубежных аналогов. Все 4 компании растущий бизнес, причём ставку я больше делаю на Ozon, так как они наиболее перепроданы, и я вчера прикупил их сразу после результатов заседания ФРС. Также мне нравится что эта компания начала экспансию на рынок финансовых продуктов.
В целом вчерашний позитив ожидаемо откликнулся на российском рынке, растет более чем на 3% индекс РТС.
Также незабываем что сейчас дивидендный сезон, немного ранее я взял Лукойл именно с данным прицелом. Газпромнефть уже давно в моем портфеле.
Также еще не поздно купить Норильский Никель, так как 12 января последний день чтобы получить 7% дивидендов.

Будет ли продолжение роста, или пока это просто отскок? Делитесь мнениями Открыть/Комментировать

2021-12-02 16:26:40 Сегодня расскажу вам о ведущем игроке Российской Федерации на рынке информационной безопасности - Positive Technologies
Дело в том что данная компания проводит "технический листинг" на бирже, вместо традиционного IPO. Разница в том, что в ходе листинга будут размещены акции бывших и действующих сотрудников (их в сумме примерно полторы тысячи). Все они смогут продать акции на свободном рынке, после того как те начнут торговаться на бирже. А значит мы с вами, рядовые инвесторы, вполне сможем приобрести часть из них.

Кстати на днях компания опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года:
Выручка составила 3,3 миллиарда рублей, увеличившись на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
EBITDA в третьем квартале составила 447 миллионов рублей, увеличившись на 58% по сравнению с прошлым годом.
Валовая прибыль за 9 месяцев выросла на 32%, до 2,7 миллиарда рублей, EBITDA - на 10%, до 598 миллионов рублей. Рентабельность по EBITDA - 18%.
Единственный показатель, по которому наблюдается снижение - чистая прибыль, которая составила 65 миллионов рублей за 9 месяцев 2021 года, снизившись на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Поясняется, что снижение прибыли произошло за счет роста эффективной ставки налогообложения и изменения в отложенных налоговых активах и обязательствах. Налоги это чисто технический момент, а сильные квартальные результаты, которые оказались выше прогнозов коллег-экспертов как по верхним, так и по нижним границам очень вдохновляют.
По итогам года "Группа Позитив" ожидает от 20% до 40% роста объема продаж.
Данные результаты говорят о высокой инвестиционной привлекательности компании накануне выхода на биржу.

Насколько востребована сфера кибербезопасности в современном мире думаю ни для кого ни секрет. Причём как для отдельного пользователя, для отдельной компании, так и для государства в целом. Думаю помните все заявления что российские хакеры вмешались в американские выборы в 2016 году и взломали ресурсы штаба демократов. Так это или нет, мы уже не узнаем, но это как раз пример когда кибербезопасность облажалась Хотя сколько всего отражено хакерских атак ,или просто попыток кибермошенничества по всему миру - сосчитать попросту невозможно. В любом случае активно развиваются навыки и технологии используемые хакерами и киберпреступниками, противостояние с которыми всё сложнее и масштабнее. Наиболее известные игроки на рынке кибербезопасности: Citrix, Fortinet, CrowdStrike, Check Point, Zscaler, Cloudflare и другие. В Тинькофф есть специальный фонд Cyber Security, который также можно приобрести и сделать ставку на данную отрасль.

Наш российский игрок Positive Technologies начинает свою историю с 2002 года. Имеет офисы в 7 городах России ( в частности и в моём Нижнем Новгороде). В числе клиентов более 2000 компаний из 30 стран мира. Основные конечно же это российские корпорации из всевозможных сфер, например: Газпром, ВТБ, Россети, Ростелеком, Русал и многие другие. На уровне государства компания сотрудничает более чем с 25 различных государственных учреждений, таких как: МИД, Пенсионный Фонд, МЧС, ФНС и так далее.

Покупать ли их акции выбор за вами, лично я считаю что для сбалансированного портфеля российского инвестора, учитывая недостаток компаний из IT сектора РФ - это просто находка.
#трейдинг #инвестиции #акции #кибербез #кибербезопасность #IPO #PositiveTechnologies Открыть/Комментировать

2021-12-02 16:26:14 Открыть/Комментировать

2021-11-22 19:34:44 Рановато взял конечно) Если смотреть детальнее годовой график, то уровень поддержки все таки в районе 185. И вот отсюда возможен рост до 204 если вернемся в тот канал что действовал с июля по ноябрь прошлого года. Часть позиции закрою в рамках стратегии, остальное держу. Открыть/Комментировать

2021-11-19 18:41:08 Всем привет! Paypal дошел до годового уровня поддержки в 200 долларов. Думаю можем взять легко 10% со сделки, кроме того в долгосрок это также прекрасная акция, с этой целью тоже можно аккуратно ее подбирать.
Тейк профит: 220$
Стоп-лосс: (при желании) 185$ Открыть/Комментировать

2021-10-14 17:31:23 Сделка по Beyond meat закрылась по тейк-профиту на 109.85. Остаток закрыл по 108. Это если коротко о том, как полезно использовать лимитные заявки Сейчас цена 106.8. В целом потенциал для роста есть еще, можно держать дальше,хотя сделка была исключительно по техническому анализу.
По Five9 осталось недалеко до таргета, на фоне роста индекса Nasdaq, а также того что аналитические агентсва (внезапно!) обнаружили, что у компании почти нет реальных конкурентов в ее сфере и акции имеют отличный потенциал для роста, несмотря на отмену сделки с Zoom
Китай к сожалению притормозил сегодня после статистических данных о кредитовании. В небольших долях продолжаю держать: Alibaba, Baidu, Baozun, Vipshop, JD. О таргетах по ним писал в прошлом сообщении. Открыть/Комментировать

2021-10-07 13:20:35 Что сейчас держу спекулятивно:
Five9 - после прошлой нашей удачной сделки, взял эту акцию снова, по 150 средней, с целью 165. Стоп держу в голове на уровне 144.
Beyond meat - тут смело можно рассчитывать на 10% как минимум. Взял по 99,8, тейк профит 110. Стоп при желании на 94.
Китайские компании Baozun и Vipshop. Первую держу м целью 25$, вторую с целью 15$ за акцию. Амбициозно, но считаю что отскок по Китаю давно назревает.
Alibaba и Baidu пока в небольших объёмах, но также позже буду аккуратно добирать позицию с целью 200$. Ну и Joyy с целью 65$
В принципе почти любая китайская акция по мультипликаторам сейчас интересна, как поменяется новостной фон, так они дружно двинут вверх, скорее всего даже против настроений остального рынка (такое уже бывало раньше). Открыть/Комментировать

2021-09-02 13:20:00 Новый учебный год, можно начать с новых сделок. Первая короткая сделка на отскок.
Покупка Five9 от уровня поддержки на 160. Тейк- профит 175. (Можно и выше для рисковых). Стоп-лосс на 148 и лучше закрывать в ручную, а не лимитной заявкой, ибо бумага не сильно ликвидная, особенно во время европейских сессий).
Можно и просто как инвестиционную идею, добавить в долгосрочный портфель, пока есть хорошая цена.
•Обоснование: кроме картины по техническому анализу (закрепились на уровне поддержки), вчерашняя новость про прогноз прибыли Zoom влияет лишь косвенно на стоимость бумаги и негатив от этой новости на мой взгляд преувеличен. Открыть/Комментировать