Обзор моего портфеля и видение рынка на 17.12: Решил снова по | FIT-finance (Финансы/Инвестиции/Трейдинг)
Обзор моего портфеля и видение рынка на 17.12:
Решил снова подробно, хотя бы пару раз в неделю рассказать о своем видение рынка и основных действиях по портфелю (портфелям, их у меня 3 штуки). Может кому-то будет полезно и интересно. Поехали:
Росссийский рынок довольно бодрый на фоне вчерашнего снижения америки.
Индекс РТС снижается всего на 1%. ЦБ РФ ожидаемо повысил учетную ставку на 1%, до 8,5%. После новости, я все же хочу потихоньку набирать фьючерсы на доллар/рубль с целью 75-78 и держать пару месяцев. Это будет небольшим хеджем от падения рынка и нефти.
Ozon после основной сессии вчера на мосбирже снизился более чем на 5%, благо 75% позиции я закрыл по 2500. По остальной части стоп стоит на 2272. (Цена покупки).
Тут теханализ делать сложно, но все таки есть уровень поддержки на 3000 и 3400. Скорее всего там и будет уровень сопротивления при будущем (я надеюсь) росте. Думаю дойдём за полгода, хотя возможно я оптимист Из тех компаний про что еще вчера рассказывал, также держу Yandex с целью 5000 и стопом на 4400. Тут еще можно увеличить долю. В VK пока не лезу.
Microsoft вчера выбило по стопу, так как я его набирал с плечом после фрс с целью 340. К сожалению на дневной сессии недошел прям немного. Половину позиции я закрыл лесенкой на росте, половина по стопу отошла. Итого прибыль незначительная. Неудачную акцию выбрал для того чтобы новость отыграть, так как та же Nvidia слетала на 310 и обратно.
В портфеле порадовал Fedex , на хорошем отчете вырос на 5%. Держу до 300, в долгосрок. Пока что логистические компании остаются в тренде.
Почему падаем и чего боится рынок?
Боится что повышение ставок не спасет мир от инфляции, а значит компании с высокой долговой нагрузкой пострадают больше остальных. А также сложно будет брать новые долги, ведь это будет тормозить развитиеи дальнейший рост (здесь речь прежде всего всего про растущие истории, особенно в IT секторе, которые еще не вышли на прибыль).
Что нужно делать? Обращать внимание на размер долга и по возможности избавлять портфель от данных компаний или приобретать их очень аккуратно. Кстати по уровню долга в топах: AT&T и Ford. Первые есть в моем портфеле и давно кормят лося. Любимый дивидендный игрок российского инвестора. Держу ради диверсификации, надежд особых пока не имею.
А вот Форд неплохо вырос за год, больше чем в 2 раза, ибо до этого его топили несколько лет, но вышло пару хороших отчетов. Конечно покупать сейчас его я бы воздержался.
Годовая доходность порфтелей на 17.12: +14,8%
Динамика за декабрь на 17.12 -2,9%
