Федор Сидоров | Инвестиции – это просто

2022-04-25 10:30:00 ​ Важные события недели 25.04 — 29.04 на рынке РФ:

Понедельник, 25.04.2022

• Северсталь - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА. Годовое общее собрание акционеров пройдет 20 мая 2022 года.
• Polymetal - ГОСА. Производственные результаты за 1 квартал 2022 года. День инвестора.
• Газпром - заседание совета директоров. Повестка: об эффективности освоения средств, выделяемых на НИОКР, и утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации программы инновационного развития "Газпрома" до 2025 года.
• АФК "Система" - закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА. Совет директоров принял решение провести внеочередное общее собрание акционеров 19 мая 2022 года в форме заочного голосования по вопросу утверждения количественного состава совета директоров корпорации.

Вторник, 26.04.2022

• Globaltrans – ГОСА по утверждению новой программы обратного выкупа (до 10% акционерного капитала, включая глобальные депозитарные расписки (ГДР), уже принадлежащие компании).
• Positive Technologies - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА 20 мая 2022 года. На повестке дня вопрос распределения прибыли, избрание членов совета директоров и другие вопросы.

Среда, 27.04.2022

• Группа Позитив - внеочередное общее собрание акционеров. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов за первый квартал 2022 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 14,40 руб. на одну обыкновенную акцию и 14,40 руб. на одну привилегированную акцию.
• Fix Price - операционные и финансовые результаты за 1 квартал 2022 года.

Четверг, 28.04.2022

• VEON - финрезультаты за 1 квартал 2022 года.
• Магнит - финансовые результаты за 1 квартал 2022 года.

Пятница, 29.04.2022

• Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Планируемое время публикации пресс-релиза о решении совета директоров ЦБ - 13:30 мск. В 15:00 мск состоится пресс-конференция председателя Банка России.
• Группы ЛСР - ГОСА. Совет директоров рекомендовал ранее не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Открыть/Комментировать

2022-04-24 15:00:04 ​ Опционы

• Это один из производных финансовых инструментов.

• Финансовый инструмент, который дает право купить или продать базовый актив по фиксированной цене в любой момент в течение определенного срока.

Виды

• Опционы на продажу (put option). Предоставляет покупателю опциона право продать базовый актив по фиксированной цене.

• Опционы на покупку (call option). Предоставляет покупателю опциона право купить базовый актив по фиксированной цене.

• Опционы двусторонние (double option)

Опционы и фьючерсы во многом сходные финансовые инструменты, но имеют некоторые принципиальные отличия. При сделке с фьючерсом покупатель обязан приобрести (или продать) актив по истечении договора, тогда как при опционе он может от этого отказаться.

Возможны четыре вида сделок с опционами:

- купить Опцион колл
- продать Опцион колл
- купить Опцион пут
- продать Опцион пут

Порядок совершения

У опциона две действующие стороны: покупатель и продавец. Покупатель опциона платит продавцу фиксированную сумму и получает право совершить сделку с базовым активом по оговоренной цене и через оговоренный срок. Тут важно то, что покупатель получает право, а не обязанность. Это ключевое отличие от фьючерса.

Литература

• Натенберг Шелдон. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли.

• Вайн Саймон. Опционы. Полный курс для профессионалов.

• МакМиллан об опционах.

• МакМиллан Лоренс Дж. Опционы как стратегическое инвестирование.

• Чекулаев Михаил. Загадки и тайны опционной торговли. Механика биржевого успеха.

#IX_образование Открыть/Комментировать

2022-04-23 20:00:29 Новости рынка США за 18.04 – 22.04

S&P 500: 4 271,78 (-2,71 %)
NASDAQ Composite: 12 839,29 (-3,47 %)
Dow Jones: 33 811,40 (-2,00 %)
US10Y: 2,905 (+2,65%)
DXY: 101,12 (+0,61%)
VIX: 28,21 (+18,68 %)

Основные индексы на данный момент подтверждают развитие среднесрочного нисходящего тренда.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США: вновь поднимается выше 2,8%.
Индекс доллара DXY: преодолел ключевую отметку 100, уровень, которого не было с мая 2020 года.
«Индикатор страха» VIX: достигнул нового месячного максимума.

Подробнее в обзоре
https://teletype.in/@spi/Z3Z-S0oMIqM Открыть/Комментировать

2022-04-23 18:15:32 Новости рынка РФ за 18.04 – 22.04:

Индекс МосБиржи: 2 232,23 (-7,35 %)
Индекс РТС: 928,30 (-2,34 %)
RGBI: 126,74 (+3,50 %)
USD/RUB: 77,3750 (-4,62 %)
Нефть Brent: $106,20 (-4,92%)

Российский рынок показал негативную динамику. Поводов для оптимизма нет.
RGBI: наблюдаем снижение доходностей ОФЗ, поскольку инвесторы закладывают в котировки понижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ 29 апреля.
Российский рубль: укреплению способствуют экспортеры, которые готовятся к налоговым выплатам 25–28 апреля. Встречный спрос на валюту достаточно слаб пока, даже несмотря на послабления от Банка России.
Нефтяные котировки: По оценке JPM нефть может подорожать до 185 долларов, если ЕС немедленно запретит всю российскую нефть.

Подробнее в обзоре
https://teletype.in/@spi/yhycJ2nvqhS Открыть/Комментировать

2022-04-22 12:28:08 ​ 3 дня до старта. 3 стратегии неприлично больших цифр в крипте.

Здравствуйте!

В воскресенье, 24 апреля в 19:00, мы начинаем наш 3-дневный марафон по криптовалютам. Провожу его лично я, Федор Сидоров.

Так как вы на него ещё не записались, считаю необходимым сказать вам 3 важные вещи:

Повтор такого марафона мы не планировали, поэтому, надеюсь, вы осознаёте всю ценность мероприятия

Задачи, которые я поставил на этот марафон:
– Объяснить вам простыми словами, что такое крипта и как это работает
– Понятно и доступно рассказать, как можно зарабатывать на крипте
– Показать инструменты и стратегии выхода на большие результаты

Кстати о больших результатах…

На протяжении нескольких последних месяцев мы готовили для вас новую большую программу по криптовалютам.

Для её проведения мы привлекли опыт и знания тех, кто сделал в криптовалютах неприлично большие цифры.

И это третья вещь, которую я хотел вам сообщить:

Стратегии инвестирования и результаты тех, чей опыт я передам на предстоящем марафоне:

Рина, спикер World Blockchain Summit Dubai – конференция на которой выступают самые влиятельные блокчейн-специалисты и политики. Сейчас ее проект собрал 250 млн. $. Принимала участие в запуске монеты на IDO.

Антон, стратегия инвестирования в NFT:
За год сделал капитал с 200$ до 50,000$ на NFT

Артем, трейдинг на криптовалютах:
Сформировал свою систему трейдинга, приносящюю стабильный доход
За 2021 его фонд показал доходность +60%

Итак… Про стратегии этих ребят я расскажу на марафоне «Первые криптоинвестиции».

А те, кто будет готов, смогут перенять их опыт на новом большом тренинге. И получить ещё больше стратегий) Об этом чуть позже.

Некоторые эксперты говорят, что криптовалюты - это зарождение экономики нового типа. Что ж, похоже, всё к этому и идёт.

Рекомендую вписаться в марафон прямо сейчас:

https://mnlp.cc/mini?domain=spi&id=166

До встречи в воскресенье в 19:00 Открыть/Комментировать

2022-04-22 10:30:04 ​ Портфель гуру: Джоель Гринблат

• Менеджер хедж-фонда, инвестор и писатель.

• Выпускник Уортонской школы Пенсильванского университета и адъюнкт-профессором Высшей школы бизнеса Колумбийского университета.

• Управляет Gotham Funds https://www.gothamfunds.com/default.aspx.

• Директор Pzena Investment Management, фирмы, специализирующейся на стоимостном инвестировании и управлении активами для состоятельных клиентов https://www.pzena.com/.

Мagic Formula Investing

Волшебная формула инвестирования — это метод инвестирования, описанный Джоэлом Гринблаттом, в книге «Маленькая книга победителя рынка акций».

Отбор компаний проходит в несколько этапов:

• Отбираются компании с рыночной капитализацией более 100 млн $.

• Исключаются иностранные компании (в т.ч. депозитарные расписки).

• Определяется доходность компании = EBIT / стоимость предприятия.

• Определяется рентабельность капитала компании = EBIT / (чистые основные средства + оборотный капитал).

• Ранжируются компании по наивысшей доходности и наибольшей рентабельности капитала.

• Покупаются 20–30 компаний с самым высоким рейтингом, по 2–3 позиции в месяц в течение года.

• Ребалансировка проводится один раз в год. Рассчитано на длительный срок инвестирования.

Gotham Asset Management, LLC раскрыла 1127 общих активов в своей последней заявке 13F в SEC на дату портфеля 2021-12-31.
Текущая стоимость портфеля оценивается в 3,10 млрд $.
Доходность за 2021 год составила +26,8%, за 2020 год -6,19%.

В текущем портфеле топ- 5:

• Gotham Enhanced 500 ETF

• S&P 500 ETF TRUST ETF

• Microsoft Corp

• Apple Inc

• Alphabet Inc Открыть/Комментировать

2022-04-21 16:00:10 ​ Отчет ЦБ

Государственная Дума сегодня рассматривает Годовой отчет Банка России.

По итогам 2021 года:

• Российская экономика завершила постпандемийное восстановление. ВВП по итогам года вырос на 4,7% — это максимум за 13 лет, с 2008 года.

• Кредитование предприятий выросло на 12% (для сравнения, в спокойный 2019-й год кредитование предприятий выросло только на 5,8%), ипотека на 30%, розничное кредитование на 20%.

Диверсификация золотовалютных резервов:

• Упор на наращивание доли золота и юаня. С конца 2013 по конец 2021 года доля доллара США в резервах сократилась почти в четыре раза, доля золота выросла в 2,5 раза — с 8,3 до 21,5%. А доля юаня — с нуля до 17%.

Задачи

• Выполнить структурную перестройку экономики. Структура экономики — это все экономические связи: рынки сбыта, география экспорта и импорта, степень локализации производств, уровень включенности в глобальные экономические цепочки, распределение рабочей силы по секторам и спрос на специалистов определенных специальностей, уровень технологичности производственных процессов и так далее.

• Компаниям предстоит искать новых поставщиков импортных товаров, комплектующих, сырья, а экспортерам — выходить на новые рынки сбыта. Поэтому главная задача ЦБ — помочь тем, кто выстраивает логистические цепочки, выходит на новые рынки сбыта.

• Карты «Мир» позволяют расплачиваться в России и в странах, с которыми есть соглашения, дальше будет расширяться география присутствия.

Э.С. Набиуллина: «Сейчас нужно дать бизнесу — всему бизнесу — максимальные возможности для проявления инициативы. Поэтому я вижу задачу Банка России наладить работу финансовой системы так, чтобы она отвечала потребностям бизнеса в такой ситуации. Одновременно нужно защищать людей, их доходы и сбережения, чтобы реальные доходы увеличивались, не съедались инфляцией».

%% О ставке

Повышение ключевой ставки до 20% позволило оградить граждан от снятия наличных со счетов, от эмоциональных покупок товаров и услуг. Подавляющая часть снятых денежных средств уже вернулась в банки. Мера также позволила быстро стабилизировать ситуацию на валютном рынке и справиться с всплеском инфляции.

Это временная, вынужденная мера, именно для острой фазы кризиса. Благодаря ей мы не допускаем разгона инфляции. А это значит, что не зашкалят долгосрочные ставки (уже снижена до 17%). По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и снижения инфляционного давления будем рассматривать возможность снижения на следующих заседаниях.

Заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 29 апреля.

С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь https://www.cbr.ru/press/event/?id=12840. Открыть/Комментировать

2022-04-21 10:30:04 ​ Бессрочный фьючерс

26 апреля 2022 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги новым типом инструментов – бессрочным фьючерсом.

Это расчетный однодневный фьючерсный контракт на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией.

Плюсы

• Позволяет открыть позицию в валюте и зарабатывать на колебаниях валютного курса без необходимости покупать ее на спот-рынке.

• Ежедневное автоматическое продление срока жизни контракта на один день.

• Цена контракта всегда равняется курсу соответствующей валюты с расчетами "завтра" на валютном рынке Московской биржи.

Владимир Яровой, управляющий директор по деривативам Московской биржи:
"Московская биржа оперативно реагирует на меняющиеся рыночные условия, предлагая всем категориям клиентов новые возможности инвестирования и хеджирования. Преимущества бессрочного фьючерса очевидны: он никогда не исполняется, поэтому отсутствуют затраты на роллирование позиции и появляется возможность долгосрочного инвестирования. В перспективе при наличии рыночного спроса мы можем расширить список базисных активов нового инструмента".

Будут доступны бессрочные фьючерсы на три валютные пары:

• доллар США – российский рубль
• евро – российский рубль
• китайский юань – российский рубль

Базисный актив - курс иностранной валюты к российскому рублю, формирующийся в ходе торгов на валютном рынке Московской биржи.

Лот контрактов - 1000 единиц валюты

Цена контракта - в российских рублях за единицу иностранной валюты

Минимальный шаг цены – 0,01 рубля

Стоимость шага цены – 10 рублей

Источник https://www.moex.com/n47096/?nt=101 Открыть/Комментировать

2022-04-20 16:30:01 ​ Биткоин – что это? Цифровое золото, мировая валюта или новый интернет?

В 2022 году даже скептики начали соглашаться, что крипта – это не кратковременный хайп, а целая индустрия, которая прочно займет место в экономике.

Почему криптовалюта – это не большой пузырь, а развивающаяся индустрия, сравнимая с новым интернетом? И какие плюсы есть у крипты, помимо того, что она все время растет?)

Приведу 5 причин.

Простота и скорость.
Вы можете сделать денежный перевод в любую точку земного шара, и получатель обналичит его через 30 минут. Без банков, заоблачных комиссий и временных ограничений. Всё это может существенно ускорить развитие мировой экономики.

Децентрализация и безопасность.
К вашим деньгам не смогут добраться ни власти, ни финансовые учреждения, ни другие лица. Никто не заблокирует ваши деньги, не изымет их и не взыщет через суд. А следование простым правилам безопасности в сети обеспечивает даже большую безопасность, чем банк.

Долговечность.
В отличии от физических денег и драгоценных металлов – криптовалюту невозможно уничтожить. Это может случиться только если во всем мире навсегда отключат интернет.

Дефицит.
Количество любых традиционных ресурсов ограничено лишь отчасти. Мы знаем примерный объем золота, серебра, нефти, но новые запасы находят постоянно. Количество биткоина жестко ограничено изначально – максимум может быть выпущено 21 000 000 BTC. Эксперты говорят, что это случится примерно в 2140 году.

Принятие.
BTC уже широко используется в качестве способа оплаты для частных лиц и компаний – в Дубае уже с 2017 года можно купить квартиру за крипту, а Испания устанавливает крипто банкоматы. Все чаще от J.P. Morgan и Goldman Sachs можно услышать, что криптовалюта - это новый класс активов, и игнорировать ее нельзя.

Главный вопрос – можно ли заработать на этом? Определенно.
Но перед этим обязательно нужно разобраться в основах.

Уже в это воскресенье, 24 апреля, мы начинаем марафон “Первые криптоинвестиции”.

На марафон собралось уже более 2800 участников. Возможность записаться пока ещё есть.
Как и возможность заработать на криптовалюте.

Сегодня я прочитал более 1000 ваших вопросов, которые участники оставили в предварительных заданиях к марафону.

Мы отобрали наиболее частые из них и им решили посвятить первый день марафона «Первые криптоинвестиции»:

– С чего начать работу с криптовалютой?
– Какие криптовалюты бывают?
– Какая минимальная сумма нужна для входа в крипту?
– Как и где купить первые криптовалюты?
– Что изменилось в крипте в связи санкциями в России?

Меня очень радует, какой у нас получается марафон. Уже не терпится обо всём вам рассказать :)

Жду вас в прямом эфире, где я простым языком (вы это про меня знаете) расскажу про одно из самых перспективных направлений в инвестициях.

24 апреля в 19:00 - старт первого занятия на марафоне «Первые криптоинвестиции»

Присоединяйтесь по ссылке:

https://mnlp.cc/mini?domain=spi&id=166 Открыть/Комментировать

2022-04-20 14:00:14 ​ Х5 Group

Представила позитивный операционный отчёт по результатам первого квартала 2022 года:

• Выручка цифровых бизнесов группы (включая Vprok.ru, 5Post и «Много лосося») увеличилась на 79,9%.

• Рост продаж Х5 Group ускорился на 14,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

• Чистая розничная выручка компании выросла на 19% год к году, до 603 млрд руб.

• Наибольшая доля в этой структуре принадлежит сети магазинов «у дома» «Пятерочка» — 483,4 млрд (+19,8% к I кварталу прошлого года).

• Чистая выручка «Перекрестка» выросла на 10,2%, до 91,3 млрд рублей.

• Выручка «Карусели» снизилась на 44,3%, до 5,4 млрд рублей, что связано с сокращением площадей и трансформацией формата.

• Дискаунтер «Чижик» (запущен осенью 2020года) - 89 магазинов. Выручка за три месяца превысила 4 млрд руб.

• Увеличилось количество торговых объектов на 358 штук.

• Количество магазинов под управлением Х5 стремится к 20 тысячам.

Минусы

• Компания сообщила, что приостановила программы развития и реконструкции розничных магазинов, чтобы пересмотреть капитальные инвестиции. Это может повлиять на среднесрочные перспективы развития.

• Х5 сообщала о рекомендации наблюдательного совета не выплачивать окончательные дивиденды за 2021 г., а также о переносе публикации годового отчета за 2021 г. до завершения аудита.

Вывод

С учетом текущей непростой ситуации для всего российского рынка группа показывает хорошие результаты.
В пиковые дни марта сервисы экспресс-доставки и Vprok.ru Перекрёсток, судя по отчетности, выполняли до 117 тысяч заказов ежедневно. Опыт пандемии дал о себе знать и потребители даже не почувствовали то, как трясло рынок с конца февраля.

Х5 может быть ставкой на рост сектора продовольственного ретейла, относящегося к защитным секторам. Высокая инфляция выгодна для роста продаж компании. В то же время пока неизвестно, как кризис отразится на ее рентабельности, могут добавиться логистические проблемы.

Преимущество компании в том, что она ориентирована на внутренний рынок и вряд ли существенно потеряет в доходах из-за санкций, товары первой необходимости покупают всегда. Открыть/Комментировать